EFI:生存指南：如何在熊市中尋找機會？_KEN

毫無疑問加密貨幣的熊市又來了。比特幣比歷史高點下跌了70%，以太坊下跌了80%。曾經公鏈第三的?Luna?也在此期間隕落，各種山寨幣也幾乎失去了所有價值

在牛市中只要做到beta投資隨大勢就能獲得被動收益。但在熊市中我們需要利用alpha投資來尋找投資機會。

在熊市中的DeFi尋找機會

在宏觀市場發現市場趨勢

DeFi幾乎拷貝了所有傳統金融的模式，從借貸到金融衍生品。DeFi與傳統金融項目最不同的主要在于使用了智能合約，信息上鏈更加透明，還鑄造了自己的token作為激勵

但缺乏傳統金融的強監管，token的價格波動浮動巨大，甚至一個巨鯨的操作就能產生重大影響。并且DeFi始終缺少與現實世界的融合，加上進入區塊鏈的高門檻，讓它已由快速發展期進入瓶頸期

美聯儲緊急計劃：儲戶3月13日起可以提取硅谷銀行內所有現金:金色財經報道，美聯儲宣布新的緊急銀行定期融資計劃，SVB硅谷銀行的儲戶周一將可以動用所有資金。美聯儲表示，準備應對任何可能出現的流動性壓力。新的計劃將提供長達一年的緊急貸款。納稅人不會承擔與硅谷銀行決議相關的任何損失。[2023/3/13 12:59:27]

DeFi的用戶經歷了初入幣圈的驚訝，現在已摸清了它的套路，一些緩釋的token發行也逐漸減少，如今的DeFi很難再有一年前的收益率

定投策略

MakerDAO發起緊急提案，提議變更USDC等資產相關參數以減輕協議風險:3月11日消息，MakerDAO治理社區發起緊急提案，提議變更USDC相關資產風險和治理參數，將UNIV2USDCETH-A、UNIV2DAIUSDC-A、GUNIV3DAIUSDC1-A以及GUNIV3DAIUSDC2-A等USDC相關LP作為抵押品的債務上限降至0。

此外，提案還要求更改PSM-USDC-A、PSM-GUSD-A等錨定穩定模塊的部分參數以減輕協議風險。[2023/3/11 12:57:22]

在對宏觀形勢有了初步判斷的基礎上，如果無法判斷token何時觸底，通常可以考慮使用定投的策略。將資金等額的分配，定時定量投入，雖然可能無法獲得超額利潤，但大概率可以通過微笑曲線獲得盈利

印度財長：歡迎G20支持建立協調一致的加密貨幣全球政策:金色財經報道，印度財政部長Nirmala Sitharaman周五強調了多邊協調的必要性，以應對許多發展中國家不斷上升的債務脆弱性，并歡迎G20國家支持建立一個協調一致的加密貨幣全球政策。

財政部在推特上寫道，Sitharaman在閉幕詞中歡迎對加密資產的支持，特別是在建立和理解宏觀金融影響方面，從而為協調一致的加密資產全球政策提供信息。她還感謝國際貨幣基金組織（IMF）整理了一份關于加密資產宏觀金融影響的綜合文件，供G20 FMCBG審議。該部門表示，財政部長還強調了協調和補充努力的必要性，以支持負責任的技術創新和維護金融體系的穩定。[2023/2/25 12:29:04]

用戶仍需注意的是并不是所有token都適合這種方式，土狗項目只會讓本金流失的更快。定投項目需要長期投資，因此更適合選擇主流且獲得更多認同的token

比特幣礦企BitNile迄今為止已開采500個比特幣:金色財經報道，比特幣礦企BitNile Holdings, Inc.宣布，迄今為止在其密歇根數據中心開采了500個比特幣。通過全資和多數持股的子公司和戰略投資，BitNile擁有并運營一個數據中心，在那里它挖掘比特幣，并提供關鍵任務產品。（businesswire）[2022/10/26 16:38:41]

穩定幣投資

因加密貨幣高波動產生FOMO情緒很難做出正確的決策，尤其在熊市中，因此使用穩定幣是相對低風險的投資方案。不論是Lending平臺還是DEX平臺都不乏對穩定幣的投資，用穩定幣組成LP還能避免無償損失。雖然穩定幣有較多的用例和較小的波動性，但要記住它也存在著風險

經過UST暴跌后，算法穩定幣的安全性讓人擔憂，只靠算法至今還沒有一個讓人覺得很安全的案例。中心化穩定幣的信息不透明也存在一定安全問題，超額抵押穩定幣的清算風險同樣需要留意

根據FootprintAnalytics的數據顯示，本次大跌讓DeFi最大的穩定幣DEX平臺Curve的TVL也發生斷崖式下跌。因此不要盲目的選擇，選擇一個你認同它模式的穩定幣

在熊市中的GameFi尋找機會

在宏觀市場發現市場趨勢

GameFi唯一用戶數在2021年末發展達到高潮，1月份又迎來最高點，之后震蕩下行。在5月末發生了比較明顯的下跌，新用戶也逐漸下降。6月8日的新用戶為6.5萬，唯一用戶數60.6萬，僅是高峰時的30%

GameFi1.0迅速發展，玩家經歷過各種游戲后最多的感受應該就是——無聊。目前的游戲可玩性都較差，項目大多只以token做為獎勵機制吸引大批挖提賣玩家，項目周期基本只有短短數月

在眾多GameFi項目中選出一個可以投資的項目并不容易，很可能會變成為老用戶回本的“韭菜”。這時可以從項目熱度、新玩家增長、老用戶留存以及token循環情況評估。在早期進入會更有可能回本，同時要更加要關注項目方的動態，根據項目方的動態及時做出決策可能在幣價波動的前夕抓住機會

除了關注整個市場的宏觀情況，項目方的宏觀調控也很重要。雖然這與去中心化相悖，但在早期進行有效的控制能防止token價格暴漲暴跌，讓項目更長久的發展。因此用戶要密切關注項目方動態，如項目方在社區的發言或組織的活動，能及時了解項目未來方向，在發生變動前做出正確操作

結語

傳統金融中獲利的首選就是利用信息差。區塊鏈的數據信息都是公開透明的，對數據的整合分析是對減少信息差必不可少的步驟。人也許會說謊，但數據不會。

當把握了宏觀的趨勢后，多參加看好的項目的社區活動，接收更多信息快速做出判斷都是能在這熊市中更好的生存下去的方法

牛市不是一蹴而就，熊市亦然，也不是一跌到底，中間會有反復的反彈。但是如今的內外環境，并不足以支撐Crypto走出獨立行情。在熊市中如何生存？千言萬語化成四個字，就是“別瞎折騰”。人性就是這樣，失去的總想冒著更大風險賺回來。牛市里大家其實是賺到了行業的beta，再加之一點運氣

總體市場環境悲觀。重要的是要學會清楚自己定級定在什么段位，你是白銀就只能打青銅和白銀，王者鉆石局你來了就是送，只能當兵線。我在18年熊市只遵循守則，不做合約只做現貨

來源：金色財經

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