BTC多頭在上周跌至20,800美元時被清算,這意味著如果該水平在本周10億美元期權到期之前失敗,則可能會出現更大的下行空間。
比特幣在8月15日至8月19日期間經歷了16.5%的修正,因為它測試了20,800美元的支撐位。雖然跌幅令人吃驚,但實際上,4,050美元的價格差異相對微不足道,尤其是當考慮到比特幣72%的年化波動率時。
目前,標普500的波幅為31%,明顯偏低,但該指數在6月8日至6月13日期間下跌了9.1%。因此,相對而言,美國主要上市公司的指數波動幅度更大。歷史風險指標。
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本周初,在中國房地產市場疲軟迫使央行在8月21日降低其五年期貸款優惠利率后,加密貨幣投資者的情緒惡化。此外,高盛投資銀行策略師表示,通脹壓力將迫使美聯儲進一步收緊經濟,這對標準普爾500指數產生負面影響。
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盡管空頭盡了最大努力,但比特幣仍未能跌破20,800美元的支撐位。這一走勢解釋了為什么8月26日到期的10億美元比特幣月度期權可能會使多頭受益,盡管最近5天內下跌了16.5%。
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大多數看漲投資都在22,000美元以上
比特幣在8月15日未能突破25,000美元的阻力位后大幅回調,這讓多頭感到驚訝,因為只有12%的每月到期的看漲期權被置于22,000美元以上。因此,比特幣空頭的位置更好,即使他們下注較少。
使用1.25看漲看跌比率的更廣泛觀點顯示更多看漲押注,因為看漲未平倉頭寸為5.6億美元,而看跌期權為4.5億美元。盡管如此,由于比特幣目前低于22,000美元,大多數看漲的賭注可能會變得毫無價值。
例如,如果比特幣的價格在8月26日世界標準時間上午8:00仍低于22,000美元,那么這些看跌期權將只有價值3400萬美元。之所以會出現這種差異,是因為如果比特幣在到期時交易價格高于該水平,那么在22,000美元以下出售比特幣的權利是沒有用的。
多頭可以獲得1.6億美元的利潤
以下是基于當前價格走勢的四種最可能的情況。8月26日可用的看漲和看跌工具的期權合約數量因到期價格而異。有利于每一方的不平衡構成了理論利潤:
在20,000美元到21,000美元之間:?1,100個看漲期權與8,200個看跌期權。凈結果有利于空頭1.4億美元。
在21,000美元和22,000美元之間:?1,600個看漲期權與6,350個看跌期權。凈結果有利于空頭1億美元。
在22,000美元到24,000美元之間:?5,000個看漲期權與4,700個看跌期權。最終結果在多頭和空頭之間保持平衡。
在24,000美元到25,000美元之間:?7,700個看漲期權與1,000個看跌期權。凈結果有利于多頭1.6億美元。
這個粗略的估計考慮了看漲押注中使用的看漲期權和專門用于中性看跌交易的看跌期權。即便如此,這種過于簡單化的做法忽視了更復雜的投資策略。
持有20,800美元至關重要,尤其是在多頭在期貨市場被平倉之后
比特幣多頭需要在8月26日將價格推高至22,000美元以上,以平衡規模并避免潛在的1.4億美元損失。然而,比特幣多頭在8月18日清算了價值2.1億美元的杠桿多頭期貨頭寸,因此他們不太傾向于在短期內推高價格。
話雖如此,8月26日最可能的情況是22,000至24,000美元的區間,在多頭和空頭之間提供平衡的結果。
如果空頭表現出一些力量并且BTC失去關鍵的20,800美元支撐,那么每月到期的1.4億美元損失將是他們的問題中最小的一個。此外,此舉將使7月26日之前的20,800美元低點無效,有效地打破了長達七周的上漲趨勢。
來源:金色財經
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