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KEE:美債暴跌會導致 USDC/USDT 爆雷么?_KEEP

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Time:1900/1/1 0:00:00

注:本文來自@NintendoDoomed推特,整理如下:美債暴跌會導致USDC/USDT爆雷么?由于最近市場悲觀情緒蔓延,加上聯儲加息導致美債價格下跌,已經有不少朋友開始詢問這個問題了。恰好我略有些債券方面的經驗,正好寫下這條Thread說明白這個事:

該問題源在于有人懷疑美債價格下跌后,那么自然Circle手里美債的賬面價值會下降,導致可能無法進行全額兌付,聽上去好像是那么一回事。考慮到大家對債券的價格、利息沒那么熟悉,所以我先給大家舉個例子補充下債券的基礎知識

火幣宣布上線PENDLE (Pendle) 其充幣業務已開放:據官方消息,火幣宣布上線PENDLE,其充幣業務于07月03日16時(GMT+8) 開放;PENDLE的幣幣交易(PENDLE/USDT)于今日17時(GMT+8)開放。公告顯示,其提幣業務將于07月04日17時(GMT+8)開放。

Pendle是一個無需許可(permissionless)的收益率交易協議,用戶可以執行各種收益率管理策略。作為一個利率衍生品協議,Pendle將傳統金融的利率衍生品市場引入到DeFi中,釋放了收益率的全部潛力,使用戶能夠執行高級收益率策略。[2023/7/3 22:15:09]

舉個例子,假設你于20年購買一張面值$100的十年期美債,每年按1%付息,但是由于加息,22年市場只愿意按4%的利率購買8年期的美債,但是美國財政部不會給已發行的普通債券主動多付利息,所以只能是你的債券定價下降擴大差價來達到這一目標100*1.01^8=x*1.04^8,x=$79,暴跌21%!(3/n)

BitKeep:7.2.9 APK相關版本用戶需盡快轉移資金:12月26日消息,Web3 多鏈錢包 BitKeep 發布公告稱:因 7.2.9 APK 版本被黑客劫持,請 APP 為以下版本號的用戶盡快轉移資金:7.2.9 com.bitkeep.w4、7.2.9 com.bitkeep.wallet5、7.2.9 io.bitkeep.wallet、7.2.9 com.bitkeep.app、7.2.9 com.bitkeep.w5。此外,BitKeep Chrome 插件錢包目前安全。[2022/12/26 22:08:04]

「為了便于理解,上述計算實際被簡化了」。現在以$79買入這張債券的人,8年后可以獲得$100的本金加上每年$1的利息,綜合利率就是4%「再強調一遍,計算被簡化了」,這就是加息引起債券價格下跌的基本原理。

SpaceX將把首顆加密衛星“Crypto1”送上太空:5月25日消息,SpaceX將于美國當地時間26日在佛羅里達州把Cryptosat公司開發的首顆加密衛星發射到近地軌道。據悉,這顆加密衛星名為“Crypto1”,是一個咖啡杯大小的模塊,在太空中,它將提供一個物理上無法訪問且防篡改的平臺,可以從該平臺啟動區塊鏈和分類帳應用程序。Cryptosat聯合創始人Yan Michalevsky表示,這種類型的平臺是第一個世界之外的信任根(在加密系統中始終可以信任的來源)且不依賴于其他公司的其他衛星。Yan Michalevsky補充稱,該模塊最令人興奮的應用之一是建立零知識證明協議,他表示這些協議常用于在去中心化自治組織(DAO)中進行投票等用途,能在不暴露個人選票的情況下做出決策。(Cointelegraph)[2022/5/25 3:40:10]

聽上去是不是很恐怖?但是不要慌,讓我們將假設的剩余時間降低到1個月,看看會怎么樣100*1.01^=x*1.04^x=$99.8,只會下跌0.2%!另外記住,債券到期是可以拿回面值本金的,所以只要買的債券期限夠短,風險就非常低了。(5/n)

讓我們看看Circle最新的報告,儲備幾乎都是美債和現金,其中美債顯示平均加權期限為27.8天,加上Circle自己有一定的資本金,加上目前USDC的規模相對美債整體規模而言較小,相信即使面對100%的短期贖回也是可以承受的。(6/n)

相比較之下,USDT的儲備就比較復雜了,不過依然是美債占主體,平均到期時間也小于45日,應對風險的能力也比較強。

總結,USDC/USDT儲備持有的都是短期美債,價格受加息影響小,因此美債價格下跌影響相對可控。(n/n)

責任編輯:Kate

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