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FTX:干貨:市場數據分析與預測_florincoin

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分析一波數據:

一:衍生品數據:

圖一:這個是幣安永續多空比和持倉的變化,首先可以看到當價格在高位,持倉在高位,多空比處于低位時(0.8以下),價格都很難再上去了,會開始進入震蕩回調階段;

上次是在25附近,然后回調到22,多空比和持倉量開始回復正常,22-195的回調屬于硅谷銀行利空事件導致;

這次價格在28上方時,同樣的數據同樣的表現,價格在高位,持倉在高位,多空比低位,然后再次進入震蕩回調階段;

圖二、三:目前幣安永續的持倉量在下降,多空比也開始回升,大餅已經回升接近到1了,比較異常的一個數據是CME的持倉在27上方開始快速建倉,根據以往CME的建倉習慣,如果他們不平倉的話,這些倉位大概率是搶跑下一輪上漲的;

Trust Wallet:Webverse聯創被盜竊400萬美元加密資產是源于社會工程攻擊:金色財經報道,多鏈非托管錢包 Trust Wallet 發推表示,此前 Web3 元宇宙游戲引擎 Webverse 聯合創始人表示未泄露助記詞,僅因被拍照即被盜竊價值 400 萬美元的加密盜竊。經調查,Trust Wallet 認為這是一次社會工程攻擊引發的安全事件,涉及來自意大利羅馬的有組織犯罪小組,已知案件地點在米蘭和巴塞羅那。

該案例中,用戶資金最初是在一個多簽錢包中,在他們與犯罪分子見面辦理業務的前幾周,用戶被犯罪分子說服將資金轉移到一個新的非多簽錢包中,隨后犯罪分子分享了一份 NDA PDF 文件和 KYC 信息。而用戶向犯罪分子展示資金證明并拍照后,新錢包就被掏空,所以才有了最初通過照片竊取資金的說法。[2023/2/9 11:56:27]

Coinbase:2022年的收入將較2021年減少50%以上:金色財經報道,加密貨幣交易所Coinbase表示,2022年的收入將較2021年減少50%以上。正在調查顯示問題,網頁端用戶可能會看到間歇性的連接問題。[2022/12/8 21:29:27]

圖四:這是OK和幣安的次季交易對的溢價情況,現在我為什么看次季而不是當季,因為當季馬上要交割了,已經失去了分析意義,所以現在要開始關注次季;目前OK的次季溢價要比幣安的高出不少,說明OK上主力購買力更強,另外這時候看次季,但3月31號交割當季后,現在的次季會變成新的當季,那時候再看當季會比現在分析次季更好,現在分析快要變成當季的次季在數據對比上會很難分析,因為有個時間因素在里面,這段話有點繞,不知道大家是否可以理解其中含義;

金融科技公司Plaid已暫停FTX檢索用戶數據的權限:11月13日消息,據官方公告,金融科技公司Plaid已于PT時間11月11日22:30暫停FTX對Plaid產品的訪問,這意味著FTX無法通過Plaid檢索用戶的任何財務數據。

據悉,Plaid產品能讓FTX.US用戶將銀行賬戶連接到FTX App,這將允許FTX.US請求執行由ACH網絡處理的支付操作。

據此前報道,Web3社區項目gm.xyz聯合創始人Mike McGuiness發推稱,若存在與FTX US關聯的銀行賬戶,請立即更改銀行賬戶密碼并停止共享數據。Mike McGuiness表示,其銀行賬戶曾被FTX US嘗試訪問。隨后其推文被CZ轉發。(Cointelegraph)[2022/11/13 12:57:50]

針對這個多空比和持倉量扯點別的:

在大餅突破28的時候,當時推特上有不少的大V說多空比處于低位,要開始爆空了,都他媽橫盤震蕩一星期了,這些狗比也不提多空比處于低位要爆空的事情了,另外他們既然認為多空比低的時候要暴漲爆空,為啥在多空比高的時候他們不說要暴跌爆多呢,事實是多空比在高位,價格在低位的時候,基本都是上漲的,如果按照他們的邏輯是要進行暴跌的。當你分析某個數據時,你邏輯上要自洽的,不能因果倒置,這些菜雞大v的分析思路基本都是自己內心先有一個想法,然后去找可以支持自己這些想法的數據和消息面,而且有時候還用錯數據了;

西班牙加密交易所Bit2Me推出Crypto API,為傳統銀行等提供加密服務:10月15日消息,西班牙合規加密貨幣交易所Bit2Me表示,它已經為希望進入加密貨幣領域的銀行和公司推出了一個API。該Crypto API將有效地允許銀行“向客戶提供加密資產的購買和銷售,而無需創建自己的交易所”。該公司表示,該服務是“專為受監管實體設計的”——尤其是傳統銀行。但也可以為非銀機構等提供服務。[2022/10/15 14:28:11]

所以我真的奉勸大家相信一個事實:推特這些教你做交易的大v你可以認為沒有一個是交易高手,100%都是菜雞,建群收費教你做交易的大v,不僅是菜雞,人品都有問題;

二:鏈上數據:

大餅:最近半個月鏈上數據活躍,其中最近幾天開始凈流出2.5萬個大餅,在此之前已經連續凈流入7萬個大餅,目前還剩4.5萬個凈流入大餅;

以太:最近半個月呈現凈流出的趨勢,從鏈上數據來看,以太的潛在拋壓沒有大餅大,或者說有人會認為以太會補漲;

網易傳媒推出網易新聞數字藏品館 并通過網信辦區塊鏈信息服務備案:金色財經消息,網易傳媒于8月5日正式宣布上線“網易新聞數字藏品館”,同時發布創世徽章數字藏品——“易聞天下”。網易新聞數字藏品館以網易傳媒自研聯盟鏈“易聞鏈”為技術支撐,在數字資產上鏈、版權保護等多樣化場景中都具備安全穩定性。同時,數藏館通過了國家互聯網信息辦公室區塊鏈信息服務備案,用戶安全管理嚴格。(網易科技)[2022/8/5 12:04:07]

穩定幣:上次提到穩定幣的市值會不會穩定下來,目前來看在橫盤一段時間后,穩定幣市值繼續快速下降;

三:現貨成交數據:

Coinbase現貨交易對在上周有較大放量;

幣安最大現貨交易對(USDT)上周更是放量明顯;

從委托大單成交籌碼情況來看,幣安現貨以278的均價成交了1.2億刀的凈買盤;coinbase成交了1500萬刀的凈買盤;這個信號我認為還是很重要的,因為從288回落到268的這2000個點的過程中,這些現貨主力成交的凈買量著實是有點大

四:期權數據:

之前一直在強調的3月月底有天量的期權要交割,目前大餅最大痛點在24,以太在1600;

從call/put分布情況來看,如果月底交割前大餅站穩28上方多頭將會獲利較大,如果站穩3萬,期權買call方那更是爆賺,這個也是我認為在交割之前去碰3萬的概率不是很大的主要原因;

五:大B網數據:

這次專門就大B網(Bitfinex)的數據來說一下,因為大B網的現貨杠桿多頭的持倉量確實是一個很夸張的數據,目前這個數據上終于開始有大的波動,但我和其他大V有不一樣的看法:

首先,大B網的這個現貨杠桿多頭的持倉均價我在去年就已經在4小時級別上進行了計算,他們在48開始小規模建倉,38開始第一次加速加倉,在30附近進行了最大規模的加倉,在26-22的那波加速下跌中進行了次最大規模的加倉,最終是建倉了7.5萬個大餅,均價大概就在28附近,我看有人說最高有11萬個大餅的倉位,其實只要你仔細分析過這個指標,大餅的多頭底倉基本都穩定在小3萬個大餅的倉位,所以這波熊市被套的持倉量也就是小8萬個大餅,均價在28;

其次:每次大B網的這個多頭或者空頭平倉基本都不會是最頂部或者最底部,尤其是多頭平倉后往往都是還有最后一漲,這個大家也可以去復盤;

總結:

一:幣安合約持倉出現明顯下降、CME持倉出現明顯增加;

二:在27-28這個區間:幣安現貨交易對委托大單凈購買量是1.2億刀;coinbase委托大膽凈購買量1500萬刀;

三:當下的次季度(即將成為當季)的溢價還在上漲的階段,距離以往的頂部還有點距離;

四:月底大餅和以太將有天量期權進行交割;

五:大B網的被套快一年的現貨杠桿多頭開始在成本均價附近進行減倉;

因為CME持倉快速增加和幣安現貨交易對的凈購買量,我目前的大餅格局空單在昨天已經平倉了一半,目前是全倉0.6倍格局空,均價278,不會再進行任何減倉了,如果大餅再來一波上漲,我的格局空單會把杠桿最終加到2倍;

我現在是傾向還有最后一波上漲,主要理由:幣安合約持倉依然有不少的上升空間;幣安現貨大單凈買量較大;CME在27上方有建倉操作;

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