加密貨幣:加密貨幣行情不好時，用怎樣的交易策略才能獲利？_iicoin

無論行情好不好，很多人都會苦惱何時買入或賣出。部分人以為把手里的資產換成排名前10的就不會“虧得太難看”，但事實并不是這樣。

本文作者tehMoonwalkeR基于經驗總結了一套交易策略，曾幫助他完美度過熊市。以下為正文部分：

我在2017年犯下很多錯誤，造成損失的最大原因不是我缺乏基本面分析，

而是情緒。是什么阻止我們獲利?是什么讓我們錯過百倍幣？也是情緒。

一直以來，基本面分析是我的投資策略之一，但今天我們不講如何做基本面分析，這篇文章主要為大家介紹面對市場的波動，我們應該做出什么樣的反應。

賭場效應

一個賭徒進入賭場并開始贏錢，他贏了1把，2把，5把…之后每贏一場，輸的概率都呈指數增長。最終，莊總是贏家，因為你玩的時間越長，你輸的幾率就越大。

這與做數字貨幣投資非常相似。

觀點：加密貨幣可以被用于犯罪活動，但加密貨幣本身不是犯罪:金色財經報道，據blockworks發文表示，加密貨幣可以被用于犯罪活動，但是加密貨幣本身不是犯罪。[2023/6/5 21:15:44]

假設你發現了一個市值在50萬美元左右的潛力幣，你打算投資它。如果這個幣要翻10倍的話，那么它的市值會達到500萬美元，這個體量放在Coinmarketcap上則會排到400多名。這并是不沒有可能，很多項目都是這樣走過來的。

但如果還想它翻10倍，那市值就要達到5000萬美元。這個體量在Coinmarketcap排200多名。這意味著它是全球表現最好的200個項目之一。

但如果再增加10倍，那市值就達到5億美元，排名第23名，差不多排在以太經典后面。

但就像就賭場中長期賭博一樣，每翻10倍，那么輸錢的可能性就越大，贏錢的可能性就越小。

如果現在排在第20的項目翻10倍，那么它就會上升到市值第4的位子，排在XRP和BCH之間。我并不是說這種情況不可能，但你要意識到收益的百分比變得越來越小，而損失的百分比變得越來越大。

斯圖加特證券交易所獲得BaFin加密貨幣托管許可證:金色財經報道，斯圖加特交易所數字部門Blocknox已獲得德國金融監管機構BaFin作為加密貨幣托管人的最終許可。該許可證意味著Boerse Stuttgart Digital將能夠為機構投資者提供加密貨幣交易和信托托管服務。預計將利用此次發行的機構包括銀行、經紀商、資產管理公司和家族理財室。

Boerse Stuttgart是歐洲第六大證券交易所，該公司在2018年推出了一款加密交易應用程序，該應用程序在2020年的交易量超過10億美元。[2023/3/30 13:35:44]

2017年的教訓

在2017年的加密貨幣投資中，我學到了兩件事，沒有什么比市場更強大，也沒有什么比情緒更強大。

大多時候，投資新手會因為項目上漲而跟風投資。這是人類逐利的特性，但往往這種時候，你應該更加小心并且在合適的時候抽身，不然它很快就會消失。即便賬戶上的代幣價值1億，如果你不及時抽身，那么這些就不是真的錢，時間一長都可能一文不值。

當前加密貨幣總市值約為4737.45億美元:據金色財經數據顯示，全球加密貨幣總市值約為4737.45億美元。加密貨幣市場中占比排名第一的是BTC，市值約合3292.09億美元，當前市值占比為69.49%；

ETH排名第二，市值約合533.9億美元，當前市值占比為11.27%；

USDT排名第三，市值約合177.03億美元，當前市值占比為3.74%。[2020/11/19 21:23:54]

如果你不信，看看這個例子，峰值的時候有160億美元，但現在，只有3億美元的市值。

這只是其中一個例子。排名前10的代幣并不比其他代幣安全。

所以，投資時請相信你的研究，而不要依賴你的情緒。如果想獲利，請在糟糕的行情里保持冷靜，很多人往往倒在獲利的前一刻。

如果你買了一個還不錯的幣，但是幣價一直不上不下，交易量一般，也沒有人砸盤，一切平淡無奇。面對這種情況，很多投資者都有精疲力竭的感覺，越是這種時候你就越要冷靜下來，反復檢查你對這個幣了解的情況，并找出它還沒有上漲的原因。

動態 | 研究：頂級加密貨幣投資者絕大多數投資于交易服務和交易所:金色財經報道，The Block研究員Ryan Todd在最新的研究報告中列出了最活躍的加密基金及其2019年投資。他在報告中指出，南美、歐洲和中東的交易服務和地區交易所是今年最受歡迎的投資類別。除了Galaxy Digital，所有主要投資者都擁有這一類別的股份。尤其是Polychain，其60%以上的投資都投入了交易服務和交易所。此外，對開放金融和錢包以及基于區塊鏈的游戲的投資構成了該領域頂級投資者的一個巨大組合。[2019/12/3]

承認自己并不完美

大多數人無法在最低點買進，也不會在最高點逃頂。不要因為這個問題感到困擾，這其實是對時間和精力的巨大浪費。

很多新人都會問：都到這個數了，還會繼續跌嗎？

我們換一種思考方式：如果你發現一個已經跌了20%-30%的幣其實是一個非常不錯的項目，這時我相信你根本就不會問我要不要買進。

現場| 亞洲區塊鏈與加密貨幣論壇暨鏈戰臺灣站：探討區塊鏈賦能實體經濟:金色財經現場報道，由臺灣區塊鏈及加密貨幣技術協會、Coinbay數字資產交易所、深創學院與搜秀鏈聯合發起，蠻子基金、金豐元投資、夸克生態社區等機構全力支持，《亞洲區塊鏈與加密貨幣論壇暨鏈戰臺灣站》于9月6日在臺北舉行。本次大會由臺灣綜藝天王吳宗憲擔任主持，邀請業內知名人士、臺灣知名企業代表、各類項目方、投資機構與頭部媒體共通參與。會上，寶石、薛蠻子及臺灣區塊鏈及加密貨幣技術協會發起人王冠中將討論區塊鏈的前沿資訊、探討區塊鏈如何為傳統企業賦能。[2018/9/6]

這也就為什么我不提倡一來就梭哈，而是希望能夠緩慢地積累。

這就像把你買的東西分成小塊，每過一段時間就買回來一點。這種方式可以最大程度地降低風險，而不是期待一個完美的買入點。事實上，這種策略使我在行情非常不好的時候也保持了流動性。

那么它是如何與賣出相結合的呢?

一般有兩種賣出的類型：1.你想把賺的錢拿回來，2.你想把它賣掉再在便宜的價位買回來。

那么問題來了，什么時候賣出？

我希望有一個簡單的答案，但這是一個非常復雜的問題，因為它需要考慮很多因素。

最重要的因素是市場。2017年FOMO情緒(害怕錯過)來臨時，最先被擊垮的是那波賣的太早的人。我也犯過這樣的錯，當一些幣漲了5到10倍之后我又殺了進去。

沒有什么比市場更強大，永遠不要忘記這一點。你可能會在對的時間里買到垃圾幣并以此獲利，也有可能在錯的時間里拿著價值幣虧錢。

我們再來看看下面這幾張圖：

有兩個時期你可以錯過：第一個，項目處于“潛力”階段；第二個，項目價格正經歷緩慢但穩定的下跌，且看不到復蘇的跡象。

在這兩種情況下獲利機會都極其渺茫。

這兩個趨勢圖幾乎完全相同，兩者都有接近90度的上升，但此后再也沒有突破前高，并且呈緩慢的下跌趨勢，唯一的不同只不過一個是在2017年，一個是在2019年。這也表明歷史總在重演，而由情緒和其他情況驅動的市場運動總是會重演。

現在讓我們看看比特幣的情況：

看看2019年的比特幣，它似乎并不符合這種模式，似乎開始了一個新的周期。

很多人都見過這張“華爾街秘籍”，但很多人不知道的是，這個周期沒有開始也沒有結束。這是一個永無止境的循環，它以懷疑開始，也以懷疑結束。

如果我們重復同樣的模式，我們會發現事情會變成這樣：

這意味著，在當下的時間里，投資者通常會過早拋售以擺脫困境，而下一次上漲可能還要等上6-12個月。

分批賣出

類似上文中慢慢地積累，你可以選擇慢慢地賣出，也就是每漲到一個階段，你就賣出10-20%的倉位。

我在2018年犯了很多錯誤，主要在于我抗得太久了，苦苦等著反彈，結果一直都沒等到。說真的，我當時幾乎都要崩潰了。

但后來我控制住了自己的恐懼情緒，努力分析眼前的情況。

熊市的一個美妙之處在于所有東西都在打折。熊不挑剔誰，每個項目是都下跌了80%、90%甚至更多。

這給了我一個絕佳的機會來換倉位，扔掉那些壞的，買最好的。投資界有句話說：“最好的買入時機，就是血濺街頭之時——即使有些血是你自己的。”那段時間我就是靠著這樣日復一日的換血挺過來的。

下面讓我們總結一下：

懂得分析基本面是關鍵，而你的情緒可能會阻礙你。

持有加密資產類似于賭場效應，每翻10倍，輸的幾率就越大，贏的幾率就越小。

持有排名前20位的資產并不是一項安全的投資，不要自欺欺人地認為自己是安全的。在2018年的最后階段，許多人把資產換成了前20名的項目，結果這對他們沒有任何幫助。

相信你的研究，而不是你的情緒。

獲利的時間通常是最短的，而你受到打擊的時間是最長的。時刻保持冷靜！

市場周期不斷重復，但要清楚自己處于哪個階段。

無論情況多么糟糕，一定有它的優勢，努力挖掘它并嘗試實施。

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