比特幣:華爾街神級基金布局比特幣期貨，大獎章會推升比特幣嗎？_BTC

文?|小湃出品|PANews

地表最強量化基金正在布局比特幣資產！

近期一份監管文件顯示，美國私募基金公司RenaissanceTechnologies正考慮投資比特幣期貨，該基金已被允許進入芝加哥商品交易所的現金結算比特幣期貨市場。

文件中并未說明大獎章基金是否已開始購買或計劃在未來購買比特幣期貨合約，而文藝復興公司也沒有對此置評。與此同時，大獎章基金也在文件中表示比特幣期貨這種“相對較新的、投機性很強的資產”蘊含著無數風險。

毫無疑問，這個創辦以來從未虧損，且在經濟危機時也能獲得逆天收益的大獎章基金，代表了傳統資本對加密貨幣市場的認可，也勢必會為CME比特幣期貨市場帶來巨大的流動性。

華爾街資深人士：CME投資活動增加是比特幣長期看漲的信號:就芝商所杠桿率不斷攀升，比特幣未平倉合約不斷創歷史紀錄的現象，加密貨幣基金Ikigai首席信息官、華爾街資深人士Travis Kling 表示，芝商所（CME）快速增加的未平倉合約實際上是比特幣長期看漲的信號，芝商所投資活動增加表明市場上存在大量的機構資金。（CryptoSlate）[2020/9/7]

1.大獎章基金再度封神

上個周末在金融和量化圈，大獎章的業績被刷屏。

據華爾街日報，截至4月14日，文藝復興科技公司旗下的大獎章基金今年累計收益率達39%。即使是在巴菲特有生之年也沒見過的3月市場“大瀑布”，大獎章基金仍然獲得了9.9%的收益。當月，標普500跌12.51%，道指累跌13.74%，均創2008年10月以來最大單月跌幅。

華爾街分析師：比特幣不是世界經濟中最大的泡沫:金色財經報道，華爾街金融分析師、比特幣支持者Max Keizer稱，世界經濟中最大的泡沫不是比特幣。當然也不是黃金，而是債券市場，主權債券市場。當這些國家開始發行負利率主權債務時，就是空中的大信號，表明即將崩潰。[2020/3/28]

據CNBC，大獎章基金的管理規模在100億美金左右，折合人民幣約700億。以百億美金的管理規模估算，今年以來收益約39億美金，折合人民幣接近300億；扣除管理費和業績分成后，該基金凈賺約24億美金，折合人民幣接近170億。

在經濟衰退，股市震蕩的2020年，華爾街日報認為，文藝復興科技和其創始人吉姆·西蒙斯有望在2020年實現創紀錄的回報。

回溯歷史，大獎章基金最擅長的可能就是在市場危機時刻“鶴立雞群”。來看看，他的歷史戰績：1994年美聯儲國債風波，收益率70%；

動態 | 華爾街市場疑似退出騙局 或騙取了價值3000萬美元的加密貨幣:據news.bitcoin報道，不久前Dream Market決定關閉，許多用戶涌入華爾街。據報道，在4月17日用戶開始注意到問題之前，WS市場已經在BTC的托管中積累了數百萬美元。一名用戶4月20日在Deepdotweb.com上發表評論稱，WS停止向供應商支付最終訂單的款項，所有收到的款項隨后被轉移到一個BTC錢包中，然后BTC被其他幾個錢包瓜分了。華爾街聲稱BTC服務器存在一些“技術問題”，過去幾天一直在處理這個問題，失蹤的BTC將被歸還給網站。自稱為“DNM老兵”進一步指出:與此同時，他們讓它看起來好像什么都沒有發生，仍然在運行網站，并讓客戶轉移BTC到網站。

Deepdotweb.com網站顯示，目前該市場的正常運行時間為97.9%，但確實顯示一個警告通知：市場退出騙局，不要將任何資金存入華爾街市場。此外，該網站的直接鏈接到WS的評論部分充斥著關于WS管理員可能被騙離開的評論。在Reddit論壇r / darknet上，有大量帖子來自用戶和供應商，他們抱怨無法從華爾街獲得資金。DNM論壇上的對話解釋說，WS市場可能騙走了價值高達3000萬美元的加密貨幣。[2019/4/21]

2000年互聯網股票泡沫，收益率98%；

分析 | eToro高級分析師：此次比特幣大漲，華爾街也有所參與:據bitcoinexchangeguide報道，過去兩天比特幣的價格從4100美元上漲了超過20％。根據eToro高級分析師Mati Greenspan的說法，從交易量可以看出，華爾街也在比特幣的大漲中投入了美元。4月2日，CME共12015份比特幣期貨合約的交易量約為2.94億美元，為前十大加密貨幣交易所交易量的20％以上。另一方面，CoinShares首席執行官Ryan Radloff表示，其比特幣ETP的交易量超過了摩根士丹利在納斯達克歐洲的全部ETP。CoinShares計劃在不久的將來發布更多公告，并將打開歐洲ETP市場。此外，數字貨幣投資機構灰度在加密資產市場的投資已超過10億美元。[2019/4/4]

2008年讓許多人傾家蕩產的金融危機，大獎章基金取得98%收益率；

1988年至1999年索羅斯最輝煌的11年中，其總收益率1701%卻遠不及大獎章的2478%；

如果你在1988年投入大獎章基金1美元，到了2018年將擁有20837.84美元，賬面收益率超過2萬倍。

2.未解的成功之謎

大獎章的成功似乎無法復制。

你需要有獲得全美數學界皇冠維布倫獎的頂級數學家的創始人，需要組建一個30%擁有自然科學博士學位的頂級大腦團隊，覆蓋數學、理論物理學、量子物理學和統計學等領域，研發出復雜且可以自我學習的算法。需要有3萬多臺服務器每天能處理30萬億個字節的信息，尋找市場中潛在的錯誤定價，并從中盈利。

大獎章基金并不會去預測股價的上漲或下跌，而使用一種“統計套利”策略，通過資產之間的關聯，從錯誤的定價中盈利。大獎章基金一般執行的是「中頻」交易策略，計算機會在同一時間持有數千個投資品，包括股票，外匯，商品和期貨，持有時間從幾毫秒到幾個月。

這個龐大的交易算法還具有自我學習能力，能夠不斷迭代更新，交易操作復雜無比。以至于公司管理層都無法詳細知道，公司為什么會賺錢，為什么會虧錢。

作為私募基金大獎章基金并未公布很多細節，這也讓很多人質疑他是否是像麥道夫一樣的騙子，或者謊報數據。

文藝復興科技公司旗下，除了大獎章基金這種神話外，也有部分基金有大幅虧損。彭博社獲得的一份投資者文件顯示，截至3月20日，復興投資機構旗下的一支股票基金在3月已經下跌了約18％。

當然，大獎章的擁躉們也很容易反駁：大獎章早就把投資人的資金退回了，現在基金運營的資金似乎都是員工自己的錢，沒有騙人的動機。

或許解釋大獎章基金表現遠比公司其他基金優秀的原因之一就是，該基金僅限員工和公司密切關系者持有。給自己打工，當然更用心。當然，僅限員工持有的另一個原因或許是容量限制，這個超高回報的交易策略僅支持目前的資金容量。

這也是為什么大獎章基金回報率更高，但是卻沒有巴菲特知名度高，因為和巴菲特的策略資金容量并不在一個量級。

3.比特幣期貨市場注入流動性

布局比特幣或許并不是大獎章創始人西蒙斯的想法，他本人在2010年退休后投身慈善事業，已經不再干涉公司的具體事務。

但是作為冷戰時期服務于美國國防研究院的情報專員，資深密碼特工，西蒙斯應該很容易理解比特幣的背后邏輯。

實際上，雖然因為合規性，大獎章基金只能選擇CME等正規軍交易所，但CME和Bakkt在比特幣期貨交易市場上一直僅占據著較小的份額，交易量排名靠前的BitMex、OKEx約是其成交量的十幾倍到幾十倍。

據skew數據，其4月17日的成交量只有7700萬美元，而當天幣安的交易量達到了20億美元，約是其26倍。相比之下，Bakkt的交易量就更小了。

2017年，CME上線比特幣期貨的消息將比特幣一舉推上了迄今的歷史最高點2萬美元。如今，諸如大獎章之類的傳奇基金對比特幣投下贊成票，為市場注入流動性的同時，也為比特幣的未來注入信心。

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