EFI:DeFi新玩法|長期看好DeFi發展？你應該了解一下DeFi指數產品_DEF

由于高企的流動性挖礦收益率，以太坊的DeFi生態系統在2020年掀起了加密經濟風暴，DeFi治理代幣備受關注。

然而，在眾多DeFi代幣中建倉是一件比較麻煩的事情，你需要逐個購買代幣，這比較花時間，而且成本有點高。

DeFi代幣指數針對這些問題應運而生。就像以太坊上的交易所交易基金，DeFi指數是一籃子DeFi代幣的組合，讓投資者只需購買一個代幣就能獲得DeFi敞口機會。這些產品讓投資者可以較低門檻地、高效地參與DeFi的交易。此外，這類指數代幣可以無權限地、全天候地進行交易，這與是它們與主流ETF不同。

當然，DeFi的指數領域仍然非常年輕，我們才剛剛開始看到去中心化社區開發和管理指數的方式。本文將簡單介紹迄今為止最大的DeFi指數代幣，以更好地了解該行業現在的狀況和可能的發展方向。

sDEFI

目前的代幣組合:YFI(15%),AAVE(15%),SNX(15%),UNI(10%),COMP(7.5%),MKR(7.5%),WNXM(5%),UMA(5%),REN(5%),KNC(5%),BAL(5%),CRV(5%)目前資金管理規模:~$1,150,000millionUSDtoken價格:~$2,150

當前DeFi協議總鎖倉量跌至2000億美元下方:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，目前DeFi協議總鎖倉量1957.8億美元，24小時下跌3.66%。鎖倉資產排名前五分的公鏈分別為ETH鏈上鎖倉量為1084.7億美元，24小時下跌3%；Terra鏈上鎖倉量為220.3億美元，24小時下跌5.01%；BSC鏈上鎖倉量為116.5億美元，24小時下跌3.32%；Avalanche鏈上鎖倉量為107.4億美元，24小時下跌1.55%；Fantom鏈上鎖倉量為89.5億美元，24小時下跌11.62%。[2022/3/5 13:39:25]

sDEFI是鏈上合成資產和衍生品項目Synthetix社區開發的指數代幣，代表了"去中心化金融領域一籃子頭部代幣的價格表現"。

Avalanche鏈上DeFi協議總鎖倉量為108.7億美元:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，目前Avalanche鏈上DeFi協議總鎖倉量為108.7億美元，24小時減少6.29%。鎖倉資產排名前五分別為AAVE（27.3億美元）、Benqi（15億美元）、TraderJoe（14.4億美元）、Curve（10.5億美元）、multichan（10.5億美元）。[2022/1/18 8:55:47]

sDEFI只能用Synthetix的原生穩定幣sUSD在Synthetix交易所購買。為此，隨著sDEFI越來越受到投資者的歡迎，sUSD和Synthetix交易所的價值主張將得到加強，因為這是獲得sDEFI的唯一途徑。因此，sDEFI不僅是覆蓋DeFi市場表現的有吸引力的金融工具，也是整個Synthetix項目的獨特價值主張。

另外需要注意的是：sDEFI的再平衡會自動實現，所以如果交易者想避免遷移到新的投資組合，就必須提前退出倉位。

歐易OKEx DeFi播報：DeFi總市值691.10億美元，歐易OKEx平臺MXT領漲:據歐易OKEx統計，DeFi項目當前總市值為691.10億美元，總鎖倉量為870.90億美元；

行情方面，今日DeFi代幣普漲，歐易OKEx平臺DeFi幣種漲幅最大前三位分別是MXT、PNK、LINK；

截至19:00，OKEx平臺熱門DeFi幣種如下：[2021/4/14 20:19:43]

PieDAODEFI+L

目前的代幣組合:LINK(~18.78%),YFI(~18.42%),AAVE(~16.34%),UNI(~13.18%),SNX(~12.68%),COMP(~10.65%),MKR(~9.91%)目前資金管理規模:$1.4Mtoken價格:~$0.80

ZKSwap過去24小時捕獲21萬美金手續費，名列所有DeFi項目第6名:過去24小時所有DeFi項目捕獲手續費排名前五的為：Uniswap V2（309萬美元）、Compound（122萬美元）、SushiSwap（69萬美元）、Aave（39萬美元）、Balancer（26萬美元）。 ZKSwap在24小時則捕獲了21萬美金手續費，在所有DeFi項目中排名第六。第七位和第八位則為Bancor Network（15萬美元）和Ren Protocol（2.19萬美元）。zkswap.info瀏覽器數據顯示，截至發稿，ZKSwap流動性已達13.91億美元，L2總資產達到15.3億美元，另據Debank數據，目前ZKSwap鎖倉量以及流動性均已接近Uniswap的30%。（Cryptofees）[2021/3/20 19:03:12]

DEFI+L被官方稱為"PieDAODEFILargeCap"，是由去中心化和專注于指數的PieDAO發起的指數代幣，目前追蹤7個市值最大的DeFi資產的價格表現。

貝寶金融悟空：DeFi和CeFi各有所長 未來會長期共存:2020年5月23日，由百團大戰、節點咨詢、金色財經主辦，萊比特、算力360聯合主辦的百團大戰礦業峰會·豐水期之戰在成都開幕。

在會上，貝寶金融機構合作負責人悟空表示，偶然機遇同時在defi和cefi領域創過業，同時他自己也是礦工，天然對各類金融產品都有試用，他認為DeFi和CeFi有兩個點很重要，一個是使用效率，另外一個是信任機制。目前defi基于開放式無準入系統，大大提升了潛在推廣效率，同時又因為目前所有的區塊鏈底層體系還太完善，當體量到一定規模上出現過種種安全事故，私鑰管理對新用戶也不夠友好。貝寶主要服務機構和大客戶，其需求為通過信任一個安全可靠專業的金融平臺，有完整的風控系統并經歷過市場考驗，用金融產品來降低市場波動風險以及提升收益。我覺得Defi和CeFi是各有所長，未來會長期共存，只是受眾人群和場景有區別。[2020/5/23]

目前，PieDAO正在通過向Balancer和LoopringExchange上的DEFI+L/ETH流動性提供者提供$DOUGH作為流動性挖礦獎勵，以激勵用戶持有DEFI+L的倉位，后者由二層網絡zkRollup技術驅動。

PieDAODEFI+S

目前的代幣組合:BAL(~12.21%),LRC(~14.72%),REN(~19.54%),UMA(~47.74%),PNT(~3.25%),MLN(~2.60%)目前資金管理規模:$0.9Mtoken價格:~$1.50

"PieDAODEFISmallCap"，即DEFI+S，跟蹤每個市值較小的DeFi代幣的價格表現。從這個意義上說，它的結構類似于DEFI+L代幣，主要區別在于DEFI+S的風險更大，可能會有更大的上升空間，因為這些項目的規模更小。這個投資組合中的代幣佼佼者包括Balancer的BAL、Loopring的LRC、UMA協議的UMA和Ren協議的REN。

DeFiPulseIndex

目前的代幣組合:MKR(~16.58%),AAVE(~13.04%),SNX(~12.25%),UNI(~11.99%),YFI(~11.11%),COMP(~10.61%),REN(~7.96%),LRC(~6.04%),KNC(~5.35%),BAL(~2.79%),REP(~2.27%)目前資金管理規模:~$14.7Mtoken價格:~$66

DeFiPulse是全面追蹤DeFi方方面面的數據提供商之一。2020年9月，DeFiPulse團隊與自動化代幣管理協議SetProtocol合作推出DeFiPulse指數DPI，受到了大家的密切關注。DPI這個指數是自動實現再平衡調倉的，但也會有DeFiPulse團隊的人工干預。由于DeFiPulse在DeFi領域為人所熟知，DPI代幣在很短時間內廣為人知。

CEXTradedIndexes

FTX

FTX是一家去中心化的加密貨幣衍生品交易所，提供一系列以貨幣為中心的金融產品，包括加密指數。

FTX的指數產品種類繁多，該交易所非常注重為不同風格的加密投資者提供一系列加密指數。FTX的DeFi指數是眾多加密指數之一，包括以下代幣：

AAVE,AVAX,BAL,BAND,COMP,CREAM,CRV,DOT,KNC,LINK,MKR,MTA,REN,REP,RUNE,SNX,SOL,SRM,SUSHI,SWRV,TOMO,UNI,WNXM,andYFI.

Binance

Binance也發布了自己以DeFi為主題的指數資產--DeFi綜合指數。這是該交易所的衍生品部門BinanceFutures發布的第一個指數產品，專門追蹤在Binance上線的DeFi代幣的表現，代碼是DEFIUSDT，因此該資產應是以USDT穩定幣計價。截至發文時，該指數追蹤的資產權重如下：

BAND(~7.55%),COMP(~7.61%),KAVA(~6.95%),KNC(~5.87%),LEND(~10.83%),LINK(~27.36%),MKR(~7.47%),SNX(~7.75%),SXP(~9.12%),andZRX(~9.49%).

結論

最近幾個月，我們可以看到DeFi世界對治理代幣的需求越來越大，上述的DeFi指數提供了最有效和最具成本效益的途徑，讓資本進入DeFi生態系統。預計在未來的幾個月和幾年內，這些資產會越來越受歡迎。

此外，DeFi指數代幣的發展還相當早，已有的產品新穎有趣，我們也可期待在未來的生態系統中看到更復雜的指數產品。例如，EconomicsDesign研究員和設計師LisaTan最近提出了新的想法：將基于穩定幣的收益率策略與風險較高的指數型策略混合到單一的DeFi產品中。這只是圍繞DeFi指數的迭代和創新的嘗試之一。

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