比特幣:比特幣高臺跳水3000美元 是歷史悲劇的重演還是多頭的適度回撤？_BIT

本文來源：FX168

周四，比特幣暴跌至10天以來的最低水平，給其急劇上漲的勢頭踩了剎車，并引發了對數字貨幣的拋售。日內跌幅10.8%，距離周三觸及的三年高點19,521美元大幅回調近3000美元，令很多投資者措手不及。

比特幣的12年歷史中，既有令人眩暈的上漲，也有同樣劇烈的下跌。它的波動性阻礙了支付的使用，并使許多較大的投資者謹慎。投資者希望，與2020年相比，一個更成熟的市場和更少的散戶投資者降低了發生類似2017年泡沫后那種崩盤的幾率。

交易員稱，比特幣接近創紀錄水平時建立的高杠桿頭寸被平倉，主要加密貨幣交易所Coinbase的首席執行官在推特上對監管打擊傳言表示擔憂，以及技術面的回撤是導致比特幣價格下跌的原因。

薩爾瓦多發布首個由政府推出的比特幣廣告:金色財經報道，薩爾瓦多發布首個由政府推出的比特幣廣告。根據廣告內容顯示，從2021年9月開始，比特幣將與美元一起成為薩爾瓦多的法定貨幣，使用比特幣不是強制性的，可以選擇使用比特幣或美元支付和收費。現金交易、價格和工資仍將以美元計價，可以隨時免費使用政府錢包應用程序以美元或比特幣進行交易且無需支付任何費用。另外，當地用戶也可以自由使用任何其他錢包進行交易，但使用政府錢包將會獲得價值 30 美元的比特幣禮物，使用手機進行交易也避免了處理現金和簽署憑證或收據。賣家也是如此，并且始終沒有交易費用，同時還可以隨時從其他國家/地區接收和發送資金，同樣無需支付任何費用。薩爾瓦多政府在廣告中傳遞的信息是，使用比特幣很容易，而且是自愿的。[2021/8/31 22:49:33]

1.過度杠桿

自2017年以來，一個運行良好的加密貨幣衍生品市場發展起來，離岸交易所提供高杠桿頭寸。在流動性不足的時候，這類市場的波動可能會對比特幣的價格產生巨大影響。

數據：Purpose旗下比特幣ETF上周增持670枚BTC:加密研究和分析公司Bloqport指出，Purpose旗下ETF在上周增持了670個BTC。這家投資管理公司目前共有17,493比特幣，價值超過10億美元。（FinanceMagnates）[2021/4/19 20:35:29]

“比特幣已經成為主要交易所上市的衍生品杠桿交易大規模平倉的受害者，”StackFunds首席執行官馬修·迪布(MatthewDibb)表示。加密經紀公司EnigmaSecurities的約瑟夫·愛德華茲(JosephEdwards)表示:“過去幾天，市場肯定有一種欣快感。”“這在很大程度上像是對危機的反應——杠桿率過高的市場遭受了一次小小的打擊，然后就遭受了巨大的打擊。”

近20億美元的衍生品頭寸在過去24小時內被平倉。根據數據來源Bybit的數據，在過去的12個小時內，有超過16億美元的資產被關閉。

BitMEX平臺比特幣余額已下降近30%:金色財經報道，在美國商品期貨交易委員會和司法部對BitMEX提出指控后一周，客戶已從BitMEX的比特幣余額中提取了近30％。該衍生品交易所的一位發言人表示，盡管撤出資金量很大，但“BitMEX平臺業務一切照舊”。[2020/10/8]

預計杠桿交易將平倉，因為在永續期貨市場中持有多頭頭寸的成本在過去幾天中急劇上升至0.098％的數月高位–這表明市場過度杠桿化或過熱。融資利率每八小時確定并被支付一次。

根據數據源Glassnode的數據，隨著價格的下降，融資率已經回落到0.011%。實際上，過度的杠桿已經被擠出去了。BandProtocol首席執行官索拉維斯·斯里納瓦庫恩(SoravisSrinawakoon)表示，加密技術的大幅下降是健康的。“在比特幣連續7周處于綠色狀態后，這只是正常的回調，原因是許多人過度杠桿化。”

動態 | 比特幣鏈上活躍度反彈回升 出塊耗時有所延長:據Tokenview鏈上數據監測，近24小時比特幣鏈上轉賬總額為109.59萬BTC，鏈上轉賬筆數為30.75萬筆，鏈上交易額較前日激增89.85%，新增和活躍地址數較前日亦分別上漲15.72%和13.13%，全網轉賬和活躍度均有所回升，短期市場或維持向上走勢。在挖礦數據方面，比特幣近七日算力均值為106.74 EH/s，近24小時算力均值為97.28 EH/s。昨日全網區塊總數為135個，較前日減少28個，鏈上轉賬手續費總和為20.49 BTC。 注：以上內容僅供參考，不構成投資建議。[2020/1/7]

2.加強監管的謠言

行情 | 百度指數：近7天比特幣搜索指數整體環比上漲74%:百度指數數據顯示，近7天區塊鏈搜索指數整體日均值為4673，整體同比下降73%，整體環比上漲37%；近7天比特幣搜索指數整體日均值為30191，整體同比下降4%，整體環比上漲74%，移動環比上漲70%；近7天以太坊搜索指數整體日均值為4988，整體同比下降19%，整體環比上漲50%。[2019/5/13]

其他人則表示擔心，市場人士猜測美國將加強對個人投資者存儲加密貨幣的監管。

總部位于加州Coinbase的首席執行官布萊恩·阿姆斯特朗周二在推特上表示，他對美國將取締個人加密貨幣錢包的傳言感到擔憂。

過去，比特幣曾對美國當局的監管打壓做出過激烈反應。上個月，美國檢方對加密衍生品交易所BitMEX的四名創始人和高管提起刑事指控，指控他們逃避旨在阻止洗錢的規定。

此外，知名加密貨幣交易所OKEX宣布將恢復撤資，可能也放大了這一下跌趨勢。CFbenchmark的首席執行官SuiChong表示:“(在OKEx上)大部分凍結的比特幣已經上漲了約70%，因此有很多未實現的利潤被鎖在那里。”“一旦這些硬幣可以自由移動，很可能會有許多交易員將它們賣出，以換取美元和穩定幣，從而實現這些收益，從而加大了拋售的勢頭。”

3.技術回撤

“特朗普政府可能限制加密的消息，可能是比特幣下降的一個觸發因素，”Nexo駐倫敦的管理合伙人安東尼·特倫切夫(AntoniTrenchev)說。Nexo自稱是全球最大的數字貨幣貸款機構。“但任何在2個月內反彈75%、從3月份低點反彈260%的資產都可以進行調整。”

過去七周，比特幣從1萬美元飆升至1.94萬美元，從技術圖表上看，漲勢有些過度。盡管14日相對強弱指數(RSI)出現超買，但動能如此強勁，使得加密貨幣在上升過程中始終在其10日移動均線(MA)上方交易。

資產價格很少出現90度的上漲，因為投機者往往會定期鎖定獲利，將價格推低至短期移動平均線。在之前的牛市中，加密貨幣已經出現了幾次20%甚至更多的回調。

“今天看到的價格下跌使加密貨幣遠遠低于其10天平均水平，并允許RSI重新調整，以一種更友好的方式看多。”StackFunds的Dibb表示，“這是一次健康的回調。”根據圖表分析師的分析，定期回調的價格反彈比近90度的上漲更具可持續性。新加坡cryptoexchangeLuno的業務發展主管VijayAyyar也表示:“市場極度超買，并將出現回調。”“所以我不認為這是不尋常的。”

正如DeribitInsights指出的，一些交易員通過買入看跌期權或看跌押注，為回調做好了準備。

未來依舊看漲

但對比特幣來說，阻力最小的路徑仍然是上行的。交易員及分析師AlexKruger稱，“最近的價格下跌與更大的看漲趨勢相悖。”實際上，盡管價格下跌，但機構參與度上升、央行創紀錄的印鈔以及對收益率的追求等看漲的宏觀因素仍未受到影響。

周四，持有比特幣的人氣依然強勁，根據數據來源Glassnode，加密貨幣交易所持有的比特幣數量為2384913枚，為2018年8月以來的最低水平。

這些數據表明，投資者將當前的下跌視為牛市回調，并對這種加密貨幣的長期前景仍有信心。該指標今年已經下降了17%以上，這意味著市場的流動性出現了下降。

今天的價格暴跌清除了過度的杠桿。隨著持有多頭頭寸的成本正常化，比特幣現在可以實現更持久的反彈，達到創紀錄高位。

CryptoBroker的Heusser預計，比特幣短期內將在1.75萬美元至1.9萬美元之間進行整固，之后才會恢復上漲趨勢。“比特幣尚未見頂，”孟買WazirXexchange的聯合創始人兼首席運營官西達爾特·梅農(SiddharthMenon)表示。“我還看到很多專業交易員在比特幣上建倉。這些頭寸是健康的，因為它們并沒有全部投入，而是在價格上漲或下跌時增加資金。”

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