金色財經近期推出金色硬核欄目,為讀者提供熱門項目介紹或者深度解讀。近日,WSB大戰華爾街對從基金震驚金融界。這對DeFi有何啟示呢?本期金色硬核來看TheDifiant專欄作家DanKahan和OwenFernau的解讀。
GameStop股票GME漲破天了。AMC影院,諾基亞,黑莓甚至是BedBath&Beyond都是如此。原因何在?問一下Reddit的r/wallstreetbets上的貼主即可。
對于那些對金融感興趣的人來說,WSB傳奇一直是一個引人入勝的黑匣子,它圍繞著一種與DeFi有許多相似之處的反機構精神。DeFi社區甚至可以從WSB的超級meme中吸取一兩個教訓,反之亦然。
事件綱要
但是在鏈接DeFi之前,講一下正在發生的事情的綱要:
目前主流股票市場的守舊派對Reddit散戶社區歇斯底里,其中許多散戶沒有任何過往投資經驗,并且完全依靠RobinHood應用程序進行操作,后者正與機構賣空者進行大規模消耗戰。?
現場丨金色財經獲倡導1024區塊鏈中國日“金杏獎”區塊鏈生態貢獻獎:金色財經現場報道,2020年10月22日中國通信工業協會區塊鏈專業委員會在京召開\"學習貫徹踐行習近平總書記區塊鏈重要講話一周年”座談會。在本次會議上,為表彰為“區塊鏈兩化發展”做出貢獻的單位和認識,中國通信工業協會區塊鏈專業委員會發起倡導1024區塊鏈中國日“金杏獎”。金色財經獲得“金杏獎”區塊鏈生態貢獻獎。[2020/10/22]
賣空者借用公司股票,期望這些股票的價值會很快下降。他們立即出售借入的股票,等待股票價值下降,然后以較低的價格買回股票,以返還給他們借入的人,并從差價中獲利。如果價值上升,賣空者將被迫以更高的價值回購股票,從而進一步推高股票的價格。
頭號公敵
WallStreetBets的成員通常將華爾街專業人士視為貪婪的掠食者。善于利用他人失敗的賣空者是頭號公敵。在主流機構的這種鄙視的刺激下,一些WSB成員制定了一項策略。
如果有足夠的WSB社區成員購買大量做空的股票,則需求和價格將上漲,賣空者將被迫以高得離譜的價格賣出。此外,WSB上任何低買這些股票的人都可以在高價時賣出以獲取巨額利潤。
該WallStreetBets社區,其品牌口號是“像4chan發現了彭博終端”,歷史上一直是業余投資者meme有關高風險股票交易的空間。“YOLO”帖子通常吹噓將資金投向表現不佳的公司,同時反諷地說這些公司前景光明。因此,當用戶u/DeepFuckingValue發布于2019年購買了價值50000美元的GME股票時,WSB注意到了。
金色財經行情播報丨BTC跌破頸線位 關注MA5是否能形成有效支撐:據火幣行情顯示,截至10:00,BTC價格在4月8日晚上8點沖高后開始回調。從1小時圖上看形成M頂形態,并跌破頸線位,局部行情在7050-7100USDT價格區間獲得支撐。從日線圖看,上升趨勢暫時未變。這一輪上升楔形突破依托均線MA5啟動,故目前需關注MA5能否構成有效支撐。[2020/4/8]
GameStop懷舊
考慮到許多WSB成員都是千禧一代,而且GameStop是賣空者的常見目標,但它同時又對年輕的游戲受眾群體有著沉重的懷舊情結。GameStop似乎能讓WSB們團結起來。?
WSB成員將2021年1月29日定為許多GME空頭合約到期的日子,包括主要對沖基金CitronResearch和MelvinCapital持有的空頭合約。到2020年11月,WSB的許多成員已經在GME上進行了大量投資。
11月初,GME低于11美元。2021年初,GME價格超過了17美元。1月13日,GME價格已經上漲至30美元以上。隨后,GME價格在22日上漲至65美元,25日上漲至147美元,25日上漲至347美元。而且這種勢頭不斷增強。
金色晚報 | 1月17日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:國務院、證監會、司法區塊鏈、Libra?、比特幣?
1. 國務院:加快推動區塊鏈技術和產業創新發展,探索“區塊鏈+”模式。
2. 證監會2020年系統工作會議:積極探索區塊鏈等創新金融科技的應用。
3. VFine Music:已將湖南衛視《舞蹈風暴》侵權證據上傳到司法區塊鏈。
4. Libra技術指導委員會將于2020年第一季度發布技術治理框架。
5. 上海市徐匯公證處舉行發布會 “匯存”區塊鏈電子數據存儲平臺今日發布。
6. 日本STO協會將建立工作組并計劃于2月底推出STO平臺指導方針。
7. 寶二爺:2020年幣圈最賺錢的還是交易所及平臺幣。
8. Ripple入選《財富》“加州灣區最佳工作場所”榜單。
9. 比特幣漲至9000美元,續刷2019年11月11日以來高位。[2020/1/17]
50億美元的損失
結果,GME賣空者現在損失了超過50億美元。MelvinCapital即將破產。沒有人確切知道接下來會發生什么,一些上車者可能會落袋為安。但是u/DeepFuckingValue從2019年11月投資50000美元,現在在GME上的資產接近5000萬美元。他仍然還沒有套現。
分析 | 金色盤面:PAI/USDT短線上漲受阻:金色盤面綜合分析:PAI/USDT短線上漲受阻,位于震蕩三角形內,下方支撐位0.31,短期內震蕩為主,多看少動。[2018/8/14]
自1月初以來,AMC股價從2美元猛漲到19美元,NOK股價從1美元漲到6美元,BB股價從6美元漲到25美元。甚至BBBY股價也從18美元漲到52美元。
大規模沖擊
就像BTC和ETH的早期投資者者一樣,有些人將變得非常非常富有。正如一些新來者在2018年加密熊市中損失了很多錢一樣,有些人可能會受到嚴厲的現實打擊。?
然而,更重要的是,WSB對金融機構造成了巨大沖擊。如果一堆普通的,年輕的,非專業的交易者可以在Reddit上團結起來,開一個主流金融世界的玩笑,那么顯然他們的中心化力量將不再安全。
社區支持
從這個意義上說,DeFi社區和WSB社區在同一條戰線上。但是,就整體氛圍而言,兩個社區的感覺截然不同。當然,它們都充滿了meme和灌水,以及可能會疏遠局外人的圈內行話。但是,與加密貨幣領域相比,WSB社區對其成員感到更加歡迎和支持。
可以肯定的是,WSB成員仍在爭論哪些股票是最好的,并且任何目前不全力投入GME的人都可能被視為奸商。但總的來說,WSB是每個人都希望其他人成功的地方,當某人成功時,無論他們是否成功押注,每個人都為他們感到高興。
金色財經現場報道 Union Square Ventures合伙人:價值在代幣中 而非企業中:金色財經現場報道,今日在Coindesk 2018共識會議上,Union Square Ventures合伙人Fred Wilson認為,現在的一些加密貨幣在十年后會變得令人感到驚訝。此外,他還表示價值是在代幣中的,而非建立在這些加密貨幣之上的企業中。這個行業有些事情與以前的任何其他資產類別不同,雖然令人感到興奮,但也難以挑選出“勝者”。目前確實看到私人貨幣的出現或重新出現,任何人都可以推出一種貨幣,但這并不意味著它會生存下去,或者會保留價值。[2018/5/17]
與此形成鮮明對比的是加密貨幣和DeFi社區,在該社區內戰一直持續。
DeFi和WSB:共享的憤怒,不同的范例
加密貨幣能否從r/wallstreetbets的短時統一執行中學到任何東西?涉及的社會協調程度是整個空間所追求的,但往往不足。?
一篇關于r/cryptocurrency的reddit帖子,標題為“真心提問:為什么加密社區不能像本周的r/Wallstreetbets社區那樣團結起來?”?說明了數字資產社區的無奈。
沒有足夠的空頭來軋空
一些回應表明,不存在具有GME所具有的那種做空壓力的加密貨幣。根據FinViz數據,GME公司股票目前的浮動率為140%,這意味著經紀人向空頭買家借出的GME股票比可用股票要多。
加密貨幣可能沒有足夠的空頭來軋壓。但這錯失了更廣泛的問題。并不是要實現這種特定的財務策略;這是與其他社區成員進行協調和支持的問題。
加密派系
Twitter用戶ColdBloodedShiller發布了一個推特主題貼,采取了不同角度用海報列舉了加密貨幣的不同派別,從“shillers”到“最大主義”和“宗教”類型。?
@ColdBloodShill:為什么我們/您永遠不會成為WSB,而永遠成為破碎的社區。對于那些需要介紹的人:WSB=華爾街賭場。WSB是股票市場的Subreddit,充斥著meme,墮落和收益。可以將其視為等同于CT的Reddit。
開發者和交易商,風險資本與開發者,風險資本和交易者之間的緊張關系也出現了,在諸如以太坊礦工收到的最新EIP-1559之類的技術規范方面也存在許多沖突,EIP-1559一些人認為是必要的。
表面相似
深入挖掘,似乎兩個社區之間的相似性并沒有那么深入。DeFi代表著建立新金融系統的努力。WSB希望淘汰舊的,或者至少在自己的游戲中擊敗它。
在帶有容易識別的反派的簡單游戲中,團結很容易。WSBVs.華爾街。?
但是,隨著加密社區試圖發展成為遵循WSB精神的人最終可以接受的東西,DeFi作為一個創新行業,面臨著克服許多技術和監管障礙等更為艱巨的挑戰。
多元化的社區
DeFi不是一個簡單的建設者社區。如果是這樣,也許可以實現WSB的統一。DeFi涉及交易員,風險資本家,理想主義者,也許最重要的是建設者,因此產生了很多沖突。
這僅僅是一個生態位。對于加密貨幣中的其他子社區而言,挑戰和危險是不同的:比特幣持幣者,以太幣持有者,LINK海軍陸戰隊,XRP軍隊,它們都具有不同的世界觀和目標。?
俗話說,毀滅比創建容易。
DeFi是更好的金融系統
也許加密推特可以從WSB社區中汲取教訓,但是如果兩個社區的交易者最終都在尋找最佳的生態系統來賺錢,那么WSB應該考慮去中心化金融。
DeFi的核心是開放,非托管,透明和去中心化。它的交易所不能被關閉,因此沒有中介存在。
“重新調整倉位”
傳統股票市場卻并不是這樣的,這是WSB的狂熱在中心化機構遇到危險的又一個例子。納斯達克首席執行官AdenaFriedman昨日在CNBC上說,看到“異常交易活動”后,證券交易所將“可能中止該股票交易,以使我們能夠調查情況,與公司互動并為投資者提供機會重新調整他們的倉位。”
今天許多WSB散戶用來交易GME股票的應用程序Robinhood似乎限制了GameStock和其他幾個WSB最喜歡的股票的訪問權限,這激起了反建制風潮。
去中心化金融上的數字資產無需許可進行交易。沒有任何實體可以單方面限制訪問權限。?
服務中斷
對于DeFi所有關于確認時間和Gas成本的抱怨,傳統金融在交易劇增壓力下也會崩潰。
“Robinhood停了2個小時;TDAmeritrade對GME交易設置了限制;Trading212中斷了服務;監管機構建議GME暫停30天。”ParaFiCapital的NickChong發推表示。?
此外,根據報道,Robinhood高頻交易公司銷售數據,讓他們在交易中搶跑。這意味著,盡管一些機構由于WSB的購買而處于破產邊緣,但另一些機構卻在軋空中獲利。?
整體路徑
最理想情況下,DeFi通過互聯網連接將每個人都變成潛在投資者,并向機構和個人開放同一套金融產品。沒有特權信息。所有資產交易數據均可在區塊鏈上公開獲得。
由于Discord禁止了WSB頻道,可能是時候讓兩個世界的人相遇了。?
meme流傳,猿人崛起。
從早期的去中心化交易開始,去中心化金融的話題被提及的越來越多,特別是2020年瘋狂發展之后,人人都在說去中心化金融.
1900/1/1 0:00:00也許加密世界正在嘗試掙脫物理世界的束縛,變得越來越“空氣”了。不但以太坊要脫離PoW全面迎接PoS,而穩定幣也有不想錨定任何資產,嘗試僅憑算法創造出資本使用效率更高穩定成本更低的穩定幣.
1900/1/1 0:00:00皆大歡喜,昨晚,比特幣大陸聯合創始人吳忌寒以加密信件的獨特方式,宣布與另一位聯創詹克團達成和解。至此,這個加密貨幣頭部礦商持續兩年的內訌終于落下帷幕.
1900/1/1 0:00:00周五深夜、周六凌晨,幣圈人卻都沒有休息,在幾個小時內經歷了焦急尋找財富密碼,又暴富夢快速破碎的鬧劇,甚至不少投資者忙活了一晚,卻迎來爆倉結局.
1900/1/1 0:00:00對于從事區塊鏈工作的管理者、企業家和建設者來說,對實施分布式賬本技術進行成本效益分析是至關重要的。區塊鏈技術及其相關市場在過去一年獲得了巨大的發展勢頭.
1900/1/1 0:00:00對于加密貨幣行業來說,至少從目前來看,拜登的一系列人事任命的確釋放出一絲「利好」氣息,但市場走向不可能押注在一個人、或是一群人身上.
1900/1/1 0:00:00