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比特幣:比特幣持倉周報:行情連破新高,追漲熱度重燃_DLA

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Time:1900/1/1 0:00:00

借春節假期的機會對周報的數據進行了進一步完善和升級,本期周報發布時間有所滯后,這次例行更新的價值主要體現在對于新增數據的一個簡單介紹之上,未來周報會對新增的數據做持續更新和解讀,力求更加全面地還原CME平臺比特幣期貨市場參與者的調倉邏輯以及情緒波動。

2月13日,CFTC公布了最新一期CME比特幣期貨周報,最新統計周期內BTC大漲12000美元,正式突破40000美元整數大關后繼續加速上漲,并無任何止漲轉跌的跡象出現,上一統計周期中包括資管機構在內的多類賬戶的偏空調倉邏輯被市場「驗偽」,行情的連破新高也讓追漲熱度重燃。

總持倉數量在最新一期數據中自9469張反彈至11055張,該數值全數收復了前一統計周期的減倉幅度,創出近三個統計周期新高,短線市場參與熱度隨著幣價加速上漲迅速回暖,上一統計周期中展現出的焦慮氛圍看似已經被高漲的幣價打破。

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分項數據上來看,規模最大的經銷商賬戶在過去兩個月左右的時間里「正式」參與到了市場中來,這類賬戶在過去相當長的時間里倉位的調整積極性很低,并未積極參與比特幣期貨的投資和配置,而隨著去年下半年以來這輪牛市的出現,大型機構正在「身不由己」地開始配置加密貨幣資產,因此從本期周報開始,將新增經銷商賬戶的持倉表現。

最新統計周期結束時,經銷商持倉多頭頭寸387張,空頭頭寸564張,多空雙向持倉89張。其中所謂多空雙向持倉意味著相同數量的多頭頭寸和空頭頭寸,以本期周報經銷商持倉為例,多空雙向持倉89張代表89張多單和89張空單的「組合」。隨著市場參與者的增加,機構和大戶在這種「自對沖」的雙向持倉的調整積極性也明顯上升,這種倉位在總持倉的占比中愈發不可忽視,因此在未來的持倉周報中,還將新增資管機構、杠桿基金以及大戶賬戶的多空雙向持倉數據。

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目前經銷商持倉呈現一個相對偏空的狀況,相比上一統計周期多空相仿的表現來說,這類賬戶在最新統計周期內實際上反而進行了「逆勢」的凈空調倉,經銷商并沒有作出順勢追多的選擇,由此可見在這種歷史高點水平附近「跳舞」的資產對于相對傳統的機構投資者來說,潛在的風險很難被真正忽視。

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資管機構持倉多頭頭寸自308張上升至348張,空頭頭寸自357張回落至265張,雙向持倉26張。這類賬戶的凈倉位在上一統計周期短暫轉入凈空后迅速回到了凈多的狀況之中,最新統計周期內資管機構果斷地放棄了過去幾個統計周期的偏空調倉思路,重新開始進行凈多調倉。這基本可以認為是這類機構投資者對于過去幾個統計周期的偏空調倉「認栽」,不再對比特幣后市持單調的風險臨近判斷,轉而認為市場在當前的上漲勢頭下進一步走強的空間尚存,這無疑是對于短期多頭來說值得振奮的消息。

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杠桿基金賬戶在最新統計周期內多頭頭寸自3031張反彈至3149張,終結了過去三個統計周期的連續下降勢頭,空頭頭寸自7224張同步上升至8481張,雙向持倉自456張上升至665張。杠桿基金大幅的倉位增持往往出現在這類賬戶對于后市態度偏多的階段,因此可以認為這類賬戶過去一段時間內謹慎的態度同樣在行情大漲的背景下有所轉變。

大戶持倉方面,多頭頭寸自2008張大漲至2822張,空頭頭寸自161張進一步下降至64張,雙向持倉自57張上漲至146張。大戶賬戶在最新統計周期內進行了態度堅決的凈多調倉,而且多單單周增持的幅度更是創出了去年8月中旬以來新高,由此可見這類賬戶在順勢追多上非常積極,一掃此前連續兩周明顯減倉時的偏空情緒。

散戶持倉方面,多頭頭寸自3070張反彈至3423張,空頭頭寸自651張同步上升至755張。與資管機構和大戶明確的凈多調倉不同,此前表現最為情緒化的散戶在最新統計周期內進行了與杠桿基金更為類似的多空雙向同步增持。不過這類賬戶在一周內幾乎回補了此前兩周削減的所有多頭頭寸,因此同樣表達了偏多的態度。

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