介紹在過去的6個月里,有四支不同的基金成立用于跟蹤Ethereum上的DeFi板塊。我一直在關注這些基金的相對業績,以及他們是如何通過多元化來抵御錯投項目帶來的損失。從2020年9月14日起:$DPI和sDeFi。$DPI是9月14日推出的100%抵押的市值跟蹤11個治理Token的指數。上線以后,DeFi板塊出現了整體下跌,導致$DPI價格下跌了-47%。
圖1顯示了$DPI和各個組成部分的整體趨勢。$MKR表現最好,為+2%,$YFI跌幅最大,為-70%。$UNI Token是在9月16日推出的,但是我們將它的初始價格調整為9月25日,因為一開始的價格并不能很好的反應它的價值。
聲音 | 吳忌寒:分散的礦工有制衡中心化機構的權利和影響:3月28日,在“POW’ER中國區塊鏈貢獻者年度峰會”上,比特大陸聯合創始人吳忌寒現場發表“PoW機制的中心化與去中心化問題”的主題演講。吳忌寒分別介紹了PoW的來源以及PoW機制和去中心化的關系,并表示:“分散的礦工有制衡中心化機構的權利和影響。”[2019/3/28]
圖1:自2020年9月14日以來,$DPI和成分Token的表現。
sDeFi是由Synthetix創建的合成基金。作為一個合成產品,它不持有任何追蹤的Token作為抵押品。該基金基于由Synthetix治理層決定所選Token的恒定權重。圖2顯示了sDeFi與它目前的所含成分Token相比的表現。在7周內,$LINK是表現最好的成分Token,上漲了4%,$CRV是最差的成分Token,下跌了79%。請注意,$sDeFi在10月中旬被凍結了幾天。
聲音 | 對沖基金聯合創始人:比特幣的基本面正在加強 不要讓價格分散注意力:據Sludge Feed消息,有證據表明加密貨幣對沖基金開始虧損。對沖基金Multicoin Capital聯合創始人Anthony Pomp Pompliano近日曾發推稱,過去24小時內,我收到三封有關加密的郵件,內容是對沖基金經理正在關閉他們的基金。同時Pompliano表示,這些基金規模相對較小,管理人員對數字資產行業的其他機會感興趣。此外,他相信更大的加密對沖基金將能夠在熊市中生存下來。之后Pompliano又強調稱,比特幣的基本面正在加強。不要讓價格分散你的注意力。 過去十年中表現最佳的資產不會輕易出現。
此前10月20日消息,Anthony Pomp Pompliano曾表示,由于2018年的熊市,大部分數字貨幣對沖基金會在今年關門大吉。而優秀的對沖基金為了保證利潤,很可能在2018年全年都在做空數字貨幣,至少會通過做空期貨來抵御風險。[2018/12/3]
Genesis London區塊鏈會議:研究表明以太坊比比特幣更分散:據ccn報道,在二月份由Binary District舉辦的Genesis London區塊鏈會議上,康奈爾大學教授和數字貨幣專家EminGün Sirer公布其近期研究結果,即以太坊區塊鏈網絡目前比比特幣更分散,更少的以太坊節點與機構或組織相連,這意味著以太坊網絡上的更多節點由個人而不是公司運營。[2018/4/23]
圖2:自2020年9月14日以來,$sDeFi和成分Token的表現。
表1列出了9月14日至10月31日期間單個Token和兩只基金的表現。
CVCoin將在明日上線,第一個分散式安全通訊平臺Crypviser Network:CVCoin官方推特表示,第一個分散式安全通訊平臺Crypviser Network將于2018年1月20日上線。CVCoin是一個側重社交和商業通信的區塊鏈。[2018/1/19]
表1:2020年9月14日至10月31日的DPI和sDeFI及各部分情況。
將這兩只基金與$ETH和$BTC進行比較,結果顯示,這兩只基金與DeFi一樣,都滯后于兩種主流加密貨幣(圖3)。正如預期的那樣,兩只基金產生了類似的概況。
圖3:2020年9月14日至10月31日,$ETH、$BTC、$DPI和$sDeFI的表現。
10月11日至2020年10月31日:$DeFi+L和$DeFi+S。2020年10月,PieDAO推出了兩只針對DeFi行業的基金。這兩只基金都是基于Balancer池,對所含Token進行了100%的抵押。由于本次評測所使用的Coingecko的市場價格數據需要幾天的時間來結算,因此我將10月11日作為比較的開始日期。顯然,考慮的時間段較短,此時很難做出任何確定的結論。
圖4顯示了$DeFi+L和相關成分的表現。其中顯示,$LINK上漲(+4%),而$AAVE是跌幅最大(-49%)。總的來說,該指數在這短時間內下跌了23%。
圖4:2020年10月11日以來$DeFi+L和成分token的表現情況圖5顯示了$DeFi+S和其成分Token的表現。
$PNT是占比較小的DeFi成分Token中表現最差的(-7%),而$LPR跌幅最大為-38%。總的來說,該指數在這短時間內下跌了26%。
圖5:2020年10月11日以來$DeFi+S和成分Token的表現。
圖6顯示了所有四只基金以及$ETH和$BTC在這三周內的整體表現。這些基金顯示出類似的情況,19%至26%的損失反映了DeFi行業的整體表現。
圖6:ETC、BTC和DeFi指數基金業績表現 10月11日至2020年10月31日。
表2列出了4只指數基金中各個成分Token的表現及其目前的權重。$DeFi+L由于$LINK的比例較大,所以表現略好于其他指數。看來,在此期間,$sDeFi的業績改善是由于它在前9天被凍結(當時$DPI下跌了9%)。
表2:2020年10月11日至31日的$DPI、sDeFI、$DeFi+L和DeFi+S及成分Token的表現
最后的想法四個基金都試圖讓人們接觸到DeFi版塊的平均業績。所有基金都成功地在相關資產的范圍內取得了業績,并對個別業績的下行提供了保護(這是一個多元化基金的預期)。希望當我下一次重新審視這些數字時,DeFi內會有一些“綠色”。
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