比特幣:盡管BitMEX被指控 比特幣期貨數據顯示交易員看漲至1.2萬美元_MEX

盡管發生了BitMEX和Kucoin事件，但圍繞比特幣期貨和期權市場的情緒保持穩定，這表明1.2萬美元的牛市行情即將到來。

BitMEX曾經是比特幣（BTC）期貨交易市場無可爭議的領導者，如果類似昨天的執法行動在2015年至2018年發生，那么加密貨幣市場將徹底崩潰。

不管是比特幣相對較快的回升至10600美元，還是衍生品市場在下跌500美元至10400美元期間保持穩定，BTC期貨或期權均未對這一負面消息表現出任何不適跡象。

期貨市場幾乎忽略了整個事件，這充分表明投資者仍然看漲比特幣。這也表明，市場將比人們預期的更快測試1.2萬美元。

花旗：盡管比特幣疲軟，以太在合并前繼續上漲:金色財經報道，花旗(C)在周五的一份研究報告中表示，近幾個月來，ETH的表現優于BTC，這可能是由于預期計劃中的對以太坊區塊鏈的合并升級。報告稱，自6月中旬的“后Luna危機”以來，以太幣已經上漲了43%，而比特幣同期下跌了1.4%。該報告稱，最具可比性的事件是2020年Beacon Chain的推出，這是“向PoS過渡的決定性時刻”，ETH在此實現強勁增長。該銀行表示，之前對以太坊區塊鏈的升級與現在之間存在關鍵差異，因為數字資產首次面臨金融狀況收緊。（coindesk）[2022/9/5 13:09:59]

2019年BitMEX比特幣期貨每日交易量? 來源：Skew

如上圖所示，到2019年7月，BitMEX占據了近50％的市場份額。這一優勢來自于所謂的永續合約(反向互換)市場。除了不需要KYC外，這個衍生產品交易所還提供了高達100倍的杠桿率，這有助于擴大用戶基數。

泰國第二大首富：盡管監管趨嚴，仍將增加對區塊鏈生態系統的投資:8月26日消息，據外媒報道，泰國第二大首富、泰國第二大電力生產商海灣能源開發公司首席執行官Sarath Ratanavadi表示，盡管泰國監管機構在許多代幣價值暴跌之際加強了對金融科技和相關平臺的監管，但他的公司將增加對區塊鏈生態系統的投資，以實現盈利來源的多樣化。 Sarath表示，海灣能源開發公司正在尋求與幣安合作經營數字資產交易所和經紀業務的許可證。

此前1月份消息，幣安與泰國海灣能源發展公司合作，將共同建設數字資產交易所。今年4月份，海灣能源發展公司計劃投資Binance.US的優先股以及BNB。（彭博社）[2022/8/26 12:50:06]

在“黑色周四”市場調整后，比特幣價格跌至3600美元以下，競爭對手交易所爭相提供類似服務，這導致BitMEX在2019年失去了主導地位。

數據：盡管近期價格回落 比特幣仍繼續流入DeFi:數據顯示，盡管最近的價格回落，9月份DeFi的BTC凈流入仍增加了10%。數據還顯示，DeFi的BTC凈流入量大致等于CeFi的凈流出量。僅在7月，就有價值9600萬美元的比特幣被轉移到了以太坊區塊鏈。從那時起，比特幣從CeFi的凈流出總額大約為20億美元，而流入DeFi的比特幣總額大約為19億美元。有報告顯示，截至9月8日，比特幣總供應量中只有0.4%在以太坊區塊鏈上被標記，總量為72,000 BTC。這意味著，在CeFi繼續下降之際，DeFi仍有更多資金流入的空間。（The Daily Hodl）[2020/9/25]

加密社區中的一些人認為，BitMEX對美國客戶的禁令是導致其比特幣市場份額下降的主要原因，而其他人則指出，他們的大規模清算是催化劑。

在3月13日的暴跌中，BitMEX面臨技術困難，不知為何宕機了25分鐘。隨著中斷發生，比特幣價格跌至4000美元以下，BitMEX的保險基金在接下來的48小時內增持1000枚比特幣。自那次事件以來，BitMEX期貨的未平倉頭寸一直低于10億美元。

動態 | 盡管大量ETH被賣出 以太坊上的ICO項目目前仍存在盈利:據Bitmex消息，近期，Bitmex與TokenAnalyst一起跟蹤ICO項目ETH余額的一項研究顯示，盡管由于最近ETH價格下跌，在宏觀層面，這些項目似乎已經出售了幾乎與他們籌集金額一樣多（以美元計算）的ETH。在項目仍然持有的ETH中，即使按目前230加元的價格，項目仍然存在未實現的收益，而非虧損。據悉，該研究跟蹤調查了以太坊上222個ICO項目。[2018/10/1]

2020年BitMEX比特幣期貨每日交易量? 來源：Skew

看看最近的數據，就交易量而言，BitMEX幾乎變得無足輕重。在過去三個月中，其市場份額徘徊在18％左右，雖然無法衡量BitMEX交易所對BTC定價的影響，這表明顯然它在過去18個月中失去了優勢。

基本指標將定期現貨交易所的期貨合約價格與當前價格水平進行比較。它通常也被稱為期貨溢價。

健康市場的年化收益率通常為5%至15%，這種情況被稱為期貨溢價。另一方面，在嚴重看跌的市場中，通常會產生負數（期貨折價）。

BTC期貨曲線 來源：Highcharts.com

上圖顯示，除BitMEX之外，所有交易所的3個月合約溢價年化5.4%或更高。實質上，專業交易員正在發出信號，表明他們的預期沒有受到昨日事件的影響。

如果說昨天的消息有什么影響的話，那就是這是一個交易所特有的問題，對整個期貨市場幾乎沒有影響。

值得注意的是，在投資者平倉時，期貨溢價可以保持相對穩定。毫無疑問，這將是一個非常令人擔憂的情況，因為這將表明交易員對交易所的流動性感到擔憂。

從這個角度來看，未平倉合約是投資者對特定市場或交易所信心的最關鍵證據。

即使未平倉頭寸總金額不變，從BitMEX外流到其他交易所的資金也會反映在未平倉交易數據中。

BTC期貨總未平倉合約? 來源：Skew

注意一下昨天的新聞是多么平淡無奇。BitMEX未平倉持倉額為6.5億美元，較前一天下降11%，但總持倉額基本未受影響。

火幣消化了大部分變化，表明一些交易員可能調整了頭寸。

25％ delta skew有助于通過期權定價來衡量專業交易者的情緒。通過比較類似風險的看跌期權和看漲期權的隱含波動率，投資者可以判斷看漲期權或看跌期權是否更貴。

比特幣3個月期期權delta skew達到25％? 來源：Skew

上圖顯示，3個月期權delta skew達到25%，一直保持在中性區域。負指標表示看漲期權的隱含波動率大于看跌期權的隱含波動率，表明市場預期略微看漲。

這個指標在過去一周一直在0％和-5％之間波動，遠未達到看跌的預期。對期權市場的人氣而言，昨日的走勢可以說是平穩的。

沒有比壞消息更好的跡象表明牛市即將到來了。不管BitMEX在交易量和定價上的重要性在不斷下降，還是針對排名前5位的交易所的行動無疑，都會給市場帶來不利影響。

投資者和加密貨幣倡導者還應考慮到6天前Kucoin遭受的1.5億美元黑客攻擊。當時它對比特幣價格的影響幾乎為零。現在假設這些事件發生在一年前，當時BTC在測試1.4萬美元失敗后處于下降趨勢，隨后在1.2萬美元形成頂部。

同時，隨著BitMEX事件發生，黃金在9月28日觸及2個月低點1850美元，目前已部分回升至1900美元。美國還討論最終敲定第二輪經濟刺激計劃，總額達2.2萬億美元，美國將在不到30天的時間內舉行美國總統大選。

從歷史上看，所有這些事件都傾向于給市場注入不確定性，并且比特幣衍生品的數據在如此動蕩中繼續保持穩定這一事實表明，1.2萬美元可能比人們想象的更早受到考驗。

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