BTC:比特幣暴跌 微策公司「失策」_EGY

本周，加密資產市場遭遇「瀑布」行情，比特幣由28000美元上方一度跌至20845美元，跌幅超過20%。全球加密資產總市值隨之跌破1萬億美元，為2021年1月以來首次。

BTC帶頭「跳水」，創造了上一輪加密資產市場牛市的機構們迎來了虧損時刻。據統計，經歷此次暴跌后，BTC價格首次低于美國上市公司微策略的持倉成本價，該公司在過去兩年中累計購買了12.92萬枚BTC，成本價約為3.07萬美元/枚。按當前價格計算，MicroStrategy賬面浮虧已超過10億美元。

受此影響，與BTC價格高度聯動的MicroStrategy股票大幅下挫。6月13日美股開盤后，MicroStrategy股價下跌25%，觸及2020年9月以來最低點。

在BTC走牛期間，MicroStrategy曾有大筆賬面盈利，如今浮盈轉為浮虧。由于該公司曾多次通過發債、貸款等方式籌資投入BTC，在熊市來臨時，它面臨的資金壓力陡然增加。

比特幣全網未確認交易數量為23967筆:金色財經消息，BTC.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為23967筆，全網算力為226.46 EH/s，24小時交易速率為2.80交易/秒，目前全網難度為30.28 T，預測下次難度上調1.66%至30.79 T，距離調整還剩11天2小時。[2022/6/11 4:17:32]

除了MicroStrategy外，特斯拉、Block等持有加密資產的公司如今也面臨著15%至30%的未實現虧損。而去年將BTC定為法定貨幣的中美洲國家薩爾瓦多更是損失不菲，據統計，該國累計儲備了2301枚BTC，平均購買價格在4.51萬美元上下，當前浮虧約50%。

隨著BTC跌勢放緩，加密世界內外都在圍觀——當初瘋狂的MicroStrategy們又會在變幻莫測的行情中做出何種應對？

上市公司微策投資BTC浮虧超10億美元

「如果比特幣不歸零，那么它將達到100萬美元一枚。」6月7日，美國上市公司微策的CEOMichaelSaylor在受訪時強調了他對BTC的看好。他表示，在一個非常不確定的世界中，比特幣是最確定的東西，「它比其他19000種加密貨幣和任何股票都更確定，比在世界任何地方擁有財產都更確定。」

USDT占比特幣交易比重約為71.55%:金色財經消息，據cryptocompare數據顯示，目前比特幣交易情況按照交易幣種排名，排在第一的是USDT，占比為71.55%；排在第二的是美元，占比為8.77%；排在第三的是日元，占比為8.33%；排在第四的是韓元，占比為3.38%；排在第五的是歐元，占比為2.19%。[2020/7/19]

MicroStrategyCEOMichaelSaylor

然而數日后，BTC便上演了「跳水」一幕，距離MichaelSaylor口中的100萬美元又遠了一大步。

6月13日，MSCI全球股指大幅下挫，BTC則以28090美元的價格開盤，結果一路下跌。當日，BTC最低跌至22590美元，收盤價為23270美元，日內最大跌幅為17.16%。次日，BTC繼續下探，一度跌至20845美元，跌幅超過10%。截至6月14日下午4點，BTC回升至22800美元，日內跌幅收窄至2%以內。

聲音 | VanEck數字資產總監：比特幣ETF或是未來十年美國經濟的主要驅動力:據CCN消息，在談及美國參議院銀行委員會關于Libra的聽證會時，VanEck數字資產戰略總監Gabor Gurbacs表示，由于對加密貨幣缺乏了解，美國立法者、特朗普總統和美國財政部長Steven Mnuchin對加密貨幣的負面看法是沒有根據的。他認為比特幣ETF可以促進創新，從而在未來10年提振美國經濟。未來十年比特幣ETF可能是我們經濟的驅動力。”他認為，美國應該利用這些創新技術來升級美國支付系統及其資本市場基礎設施。“比特幣——特別是比特幣，而不是其他數字資產——可以重建美國支付系統。此外，他強調，Facebook提議的Libra不是比特幣，并表示Facebook批評者對Libra的負面聯想不應擴大到比特幣。[2019/7/17]

CoinGecko數據顯示，BTC此番下跌是自2020年12月以來首次跌破23000美元，同時全球加密資產總市值也跌破1萬億美元，為2021年1月以來首次。

比特幣全網未確認交易超一萬筆:btc.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數量為11675筆，比特幣全網算力目前為38.19 EH/s，24 小時交易速率為2.11交易/秒。[2018/6/20]

業內分析師普遍認為，由于全球范圍內各大央行收緊貨幣政策以對抗通脹，全球市場流動性下降，加密資產的下挫已成為逃離投機資產的象征。而隨著美聯儲持續加息，加密資產市場短期內難有強力表現。

這輪暴跌過后，長期以「BTC鐵多頭」形象示人的微策公司備受關注。這家美股上市公司在過去兩年中大量增持BTC，并不斷釋放看好BTC市場的信號。

根據微策公司向美國證券交易委員會(SEC)提交的最新季度文件，自2020年以來，該公司購買BTC的平均價格持續上漲，截至3月31日為3.07萬美元/枚。而據歐科云鏈統計，微策公司持倉的BTC數量達到12.92萬枚，按此計算，該公司累計投入了近40億美元購買BTC。

比特幣跌勢暫緩:行情顯示，比特幣此前跌幅有所緩解，目前徘徊于7400美元關口上方，市值前30的幣種僅一個下跌。[2018/5/25]

然而，隨著加密資產市場由牛轉熊，BTC已由69000美元的高點跌至22800美元，如果微策公司沒有在賬面盈利期間套現，其倉位價值隨之降低至29.45億美元，浮虧超過10億美元。

受此影響，與BTC價格高度聯動的微策公司股票也大幅下挫。在6月13日美股開盤后，該公司股價下跌25%，最低跌至143.9美元，觸及2020年9月以來最低點。

熊市來臨?機構持倉壓力陡增

從大筆浮盈「死拿」到浮虧超10億美元，微策公司「豪賭」BTC的策略目前來看是「失策」了。鑒于加密資產市場仍有進一步下行風險，微策公司等持有加密資產的機構面臨的壓力陡然增加。

作為一家BI(BusinessIntelligence）軟件和服務公司，微策公司自2020年8月開始將BTC加入公司資產負債表以對沖通脹，結果，持續買入BTC后續幾乎成為了該公司的「主營業務」。

作為比特幣的忠實信仰者，微策的CEOMichaelSaylor曾表示，該公司的口號是一輩子「HODL」，因此只會購買和持有BTC，絕對不會出售BTC。「持續累計我們持有的BTC是最重要的目標。」

微策在買入BTC這件事上堪稱偏執。2020底至2021年初，該公司累計發行了10.5億美元的可轉換債券，并將融資所得投資BTC；2021年6月，該公司又通過發行5億美元的垃圾債券籌資「炒幣」；今年3月，微策旗下子公司又以當時價值8.2億美元的BTC作為抵押，貸款獲得2.05億美元，用來購買更多BTC，這是該公司首次貸款買BTC。

屢次發債、貸款購買BTC，讓微策公司走在了融資困難、信用降級的邊緣。標普全球評級公司已將該公司的發行人信用評級定為「CCC+」，低于「投資級」評級標準。即便如此，今年4月，該公司在給投資人的信中仍然強調，它不打算在買進并長期持有比特幣的路上休息，還會持續買入BTC。

本輪比特幣市場暴跌后，微策受到的打擊不小，不僅浮虧超過10億美元、股價大幅下跌，還可能需要為今年3月獲得的2.05億美元貸款提供額外的抵押品。根據該公司此前的電話會議，如果BTC的價格跌至約2.1萬美元，他們將需要為這筆貸款提供更多抵押資產。

引人注意的是，在6月13日市場下跌期間，鏈上數據顯示，微策將2089枚BTC轉入了一個新錢包，這是該公司首次轉移BTC。加密分析師CryptoWhale分析稱，此舉可能意味著微策公司計劃拋售其BTC持倉。對于這種猜測，MichaelSaylor并未直接回應，而是在推特上發布了「InBitcoin，WeTrust」的推文，似乎傳達他的持有決心。

MichaelSaylor在下跌期間表示信任BTC

受加密資產市場下跌影響的不只微策公司一家。特斯拉、以及推特創始人JackDorsey創辦的Block等公司也不可避免地受到沖擊。此外，去年將BTC定為法定貨幣的中美洲國家薩爾瓦多也損失不菲。

據估算，倘若特斯拉在今年二季度沒有買入或賣出BTC，該公司持倉約有4.2萬枚BTC，平均成本價為3.16萬美元，當前未實現虧損約為27.8%。而Block持有8027枚BTC，其持倉成本價為2.74萬美元，未實現虧損約為16.8%。薩爾瓦多則儲備了2301枚BTC，平均購買價格為4.51萬美元，當前已浮虧約50%。

面對BTC暴跌，持倉機構們壓力增加，薩爾瓦多的財政健康狀況也引發了外界擔憂。對此，薩爾瓦多財政部長AlejandroZelaya回應稱，BTC崩盤帶來的財政風險極小，其投資損失甚至不占國家總預算的0.5%。

話雖如此，經歷了這輪加密資產市場「大跳水」，無論是薩爾瓦多還是微策等一些公司，持倉成本都已經高出當前的幣價，它們各自面對加密資產的心態也可能發生轉變。

上一輪加密資產市場的牛市曾因華爾街機構的入局被稱為「機構牛」，如今熊市不可避免地來了，市場正在考驗機構。在虧損面前，比特幣會是他們的信仰嗎？

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