加密貨幣:61個百倍項目的特征 尋找下個周期alpha_BTC帶單的套路

從2020-2021年整個大牛市周期中，市值前600的加密貨幣中，誕生了61個百倍以上的項目。

今天我們來看看它們有什么特征、屬性，并對我們即將到來的2023-2025新周期有什么啟示！(由于數據源原因，個別數據有些許出入，請諒解，選取二級市場可買品種，一級除外)

1.首先我們來看一下，2020年3月15日，加密貨幣市場，前100的幣種。再來看看2021年11月8日，市場巔峰時刻，加密貨幣市場，前100的幣種。其中大家還認識多少？

2020年3月15日，加密貨幣前100的項目圖表

預計2021年WTI原油價格為61.85美元/桶:據EIA短期能源展望報告，2021年全球原油需求增速預期為541萬桶/日，此前預計為542萬桶/日。預計2021年WTI原油價格為61.85美元/桶，此前預期為58.91美元/桶；預計2021年布倫特原油價格為65.19美元/桶，此前預期為62.26美元/桶。 （金十）[2021/6/9 23:22:43]

不難發現，絕大多數都被替換了，替換率為67%。下一輪牛市，大概率也如此。現在前100的項目，下一輪牛市，往往需要新的敘事來填充。

2021年11月8日巔峰時刻，加密貨幣前100的項目圖表。

以前在證券研究所的時候，師父經常告訴我們一句話，做投資要有想象力，要大膽假設，小心求證。在幣圈，我認為更加要天馬行空，動輒幾十上百倍，非天馬行空的超前理想主義者莫屬。

近5619枚ETH轉入Uniswap，價值約647萬美元:Whale Alert數據顯示，北京時間20:12:46，5618.597枚ETH從0x5bd8開頭的未知錢包地址轉入Uniswap，價值約647萬美元。交易哈希值：0x6248f6b31eb893d00038317af0112a9a79a4994bad8a0df85e86f1b94a6c2d76。[2021/1/6 16:34:48]

2.從市值排名看，2020年3月份，市值前600的幣種中，誕生了61個百倍幣。市值排名前100的幣種，誕生百倍幣，總共有11位，占比18%，分別是#BNB,#LINK,#ADA,#DOGE,#VET,#SNX,#SOL,#THETA,#HOT,#ENJ,#LUNA,老幣有新敘事，也是一個新的增長爆發點。比如BNB與BSC鏈，脫離了單一的交易所代幣屬性

市值前100-300的幣種中，誕生了21個百倍幣，占比34.4%。市值前300-600的幣種中，誕生了22個，占比36%。還有7個，市值太低，無法抓取數據。所以整體來看，市值前300中，總共誕生了32個百倍幣，占整體的10.6%，十里挑一。

BiKi混合合約行情播報：合約多空持倉量占比為39%:61%:據BiKi合約官方數據，截至今日14:00(GMT+8),合約多空總量持倉占比為39%:61%。BTC多空持倉占比為59%:41%；ETH為90%:10%；BCH為22%:78%；EOS為44%:56%；XRP為9%:91%；BIKI混合合約為36%:64%；JST混合合約為90%:10%；ODIN混合合約為16%:84%。

混合合約是指用戶可使用任意幣種作為保證金來交易主流永續合約品種，盈虧結算均以保證金的幣種進行結算，可輕松實現以幣賺幣。目前平臺合約已開放BIKI、VDS、ETH、TRX、HT、YTA、JST、ODIN、OKS、LINK、DMCH混合幣種，更多混合合約幣種持續開放。[2020/8/18]

3.從投資機構角度來看，僅僅9家有可查的機構投資。占比較低。主要分析來看，當時加密貨幣的募資方式，依舊套用了17年傳統的ICO邏輯，機構玩家較少。另外由于受限二級市場篩選邏輯，較多項目當時還未發幣。而當時的機構例如：#Multicoin#Polychain#Alameda#BN#A16Z，后期也成為加密貨幣頂級資本！

BTC短線跌破6100美元:火幣全球站數據顯示，BTC短線下跌，現已跌破6100美元關口，現報6086美元，日內跌幅7.99%，行情波動較大，請做好風險控制。[2020/3/28]

4.從解鎖流通情況來看。MC集中分布在40%-60%區間，并不是全流通就很好，也不是流通很少就很好。這是一個奇怪的現象，無法證偽。暫時沒有充足的理由說服我自己。大概率跟誕生時間有關聯，大多在18，19，20年誕生。

5.從項目成立時間看。100倍項目中，76%的項目是在18-20年熊市周期中成立，而只有24%是在2017年之前成立。200倍以上項目：85%是在2018年、2019年、2020年創建。而100倍項目中，只有1.7%是在牛市晚期創建。所以從這個邏輯來看，22年，23年的項目，要多多關注。

動態 | DASH 24小時資金凈流入31.61億元:據AICoin數據顯示，24小時資金凈流入排名中DASH排名第一， 24小時凈流入31.61億元；LTC 24小時資金凈流入排名第二，24小時凈流入7.69億元; OKB 24小時資金凈流入排名第三，24小時凈流入4.34億元。BTC 24小時資金凈流出16.51億元。[2019/3/22]

6.從代幣單價來看，普遍大家比較喜歡單價便宜的品種，單價越低，往往從主觀上給人同等單位USDT，可換回更多的項目代幣，讓人比較有成就感或者快感。這是一個奇怪的現象，但事實卻擺在這里。或許便于CX...

7.最佳配置時間，百倍幣的低點，基本跟BTC低點同步，百倍幣的高點，也基本跟BTC高點同步。從當前情況看，二次探底，15000或者15000以下，大概率是山寨較佳購入時間點。我預期大餅在美國金融危機中，預測低位可能在9800，但誰又知道呢。做好策略，分批建倉。

8.賽道分類，百倍幣數量最多屬于公鏈，總共17個，占比27.8%。其中L1有14個，L22個，L01個。點評：上輪周期中為了解決ETH擴容，TPS，GAS費等痛點，跟17年牛市相似，公鏈出現了百家爭鳴的現象，其中不乏誕生出#SOL，#MATIC，#BNB等高性能公鏈，給我們加密貨幣市場帶來了繁榮！

從投資角度來看，投資公鏈是容錯率最高的選擇，生態應用何其多，生存與凋零，但只要此公鏈生長出個別超級應用，它便能長期生存，所以投資人趨之若鶩。從這個角度來說，未來誕生百倍公鏈大概率在L2，L0，隱私公鏈。再去做L1其實意義已經不大。L2不論是現在的OP還是ARB，還是未來ZK，它們都是好的選擇項

L0解決底層的互操作性，ATOM，Layerzero屬于這類，以前我對DOT抱有很大期望，主要對GavinWood的信任，可惜插槽讓很多項目方望而卻步，慢慢走向封閉。

隱私公鏈，一直是我很看好的方向，我一直在論述下一個DEFISUMMER的遠景圖，是信貸+衍生品的繁榮，我們現代金融基于信貸而生，區塊鏈信貸的孕育，會放大加密貨幣市場1000倍的規模。而隱私公鏈不可或缺，可用而不可見。

從目前隱私公鏈基本每一個都上億規模的融資來看，可見一斑。

當前我比較看好兩個，一個是#ALEO，ZK技術，基礎設施搭建完善，包括自己的開發工具。另一個是#ROSE，TEE技術，宋教授的項目，其實本質是投人。

9.百倍幣數量第二屬于GAMEFI，總共5個，占比8.2%。GAME一直是傳統WEB2兵家必爭之地，前有騰訊網易，后有米哈游。這個賽道最賺錢，也最賺流量。同時也是培養圈外用戶進入WEB3的最好教育工具，只有人多共識強，加密貨幣市值不斷新高，機構才能更好價格套現離場。所以機構也愿意投，自然是熱點中的熱點。

游戲賽道，有做超級應用的，比如#AXS，#GMT，有做游戲公鏈的，比如#IMX，#RON。有做整個游戲生態的，比如#GALA，#MAGIC。路徑選擇很多。這個賽道大概率是下一個周期誕生百倍幣最多的領域。這里挖掘了幾個下個周期大概率百倍幣游戲品種，可私信我。

10.百倍幣數量第三屬于跨鏈，IOT，DEFI，MEME幣。分別有3個，分別占比4.9%。這幾個方向來說，物聯網大概率下一個周期沒它什么事了跨鏈是剛需，肯定會誕生一兩個王者MEME就看命了，肯定也會有，方法就是多做鏈上分析，地址之間的關聯性，巨鯨的捕獲能力。這個以后可以展開說，結合工具

DEFI應該也是下一個周期里面，產生百倍幣前三的賽道。其中我重點關注：DEFI里面衍生品方向，算法穩定幣方向，信貸方向，NFT借貸，NFT流動性，CRV生態，這幾個領域大概率誕生百倍幣品種。幸運的是，這些項目已經出現，并在不斷壯大，值得期待。

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