AMP:神作：僅憑指數基金實現10年10倍的E大，是如何操作網格？_EBANK

傳統金融投資大神“ETF拯救世界”歷經多輪牛熊，投資風格穩健，通過指數基金交易創造十年十多倍的神話。網格交易策略是E大最鐘愛的交易策略之一，實盤操作超過8年。

本文精編了E大網格交易的系列文章，凝結了E大網格實戰經驗的思考與總結。希望能夠幫助大家理解網格交易策略的邏輯，結合幣看的網格交易工具，讓大家走向網格的進階之路！

0.0網格策略基礎

在了解網格交易前，我們先來討論投資體系和交易策略。

0.1投資體系

每個人做投資，都應該有一套完整的投資體系。整套體系大致包括以下兩個方面：

第一個方面，是觀察金融世界的體系。即了解金融市場的運轉原理，了解金融市場的內在和表象的聯系和本質影響金融市場走勢的因素。這需要數據和工具幫助我們識別資金、情緒、估值等重要的東西，讓我們知道各個市場都處在什么階段，我們所處的環境風險如何。

第二個方面，是完整的操作體系。操作體系中應該包括各種投資策略，告訴你什么時候該買，什么時候該賣。

總結來說，投資首先需要觀察世界，確定現在世界是一個什么樣子，是什么階段。然后，在各種投資策略中，選取一個，或者幾個結合運作。投資是科學，也是藝術。而藝術是建立在科學的基礎上。你可以靈光一現突發奇想的去交易，但必須建立在科學體系的基礎上。否則，很難相信長期看會有好結果。

0.2交易策略

接下來我們談交易策略。認知金融世界的理念不同，策略就完全不同。這個世界上有很多投資策略。我舉幾個最簡單的量化投資例子，如5:5股債平衡。把你的資產買25%滬深300，25%中證500，50%利率債，然后定期或者定幅再平衡。再比如“定投”.每個月定時買入某個品種，積少成多，集腋成裘，平滑成本，最終牛市中賺錢。這些都是最最簡單的投資策略。但是長期看，至少一半的專業投資者跑不贏這些最簡單的策略。

Coinbase CEO：SEC有可能使美國金融系統落后于其他國家:金色財經報道，Coinbase首席執行官Brian Armstrong在周四的Twitter直播聊天中表示，美國證券交易委員會最近的行動正在使美國的金融領導地位面臨風險。與英國、巴西和新加坡等國家相比，美國在立法和銀行軌制等方面 \"落后最遠\"。如果不采取行動，情況可能會變得更糟。

就在一天前，美國證券交易委員會向這家加密交易所發出了關于其押注服務Coinbase Earn和Coinbase Wallet的警告通知。美國證券交易委員會最近的行動是對美國其他加密公司發出的一系列監管警告的一部分。[2023/3/24 13:23:31]

策略可以繼續優化以獲得更高的收益率，更小的回撤。比如升級定投策略，可以設定一個賣出觸發點,比如整體盈利100%,或者年化盈利20%即賣出。這樣解決了買入后的賣出問題。進一步可以將買入也升級：每當定投策略收益率降至-20%以下，啟動加倍定投，將成本更快降下來。在實踐中發現缺點，不斷優化策略。

一個成熟的體系中，我建議要有長期策略以及短期策略。長期策略是用來賺增長+通脹的大錢。短期波段策略賺的是情緒以及波動的錢。如果有波幅極大結果年底一看沒什么漲跌幅的情況，這種時候適合用波段策略。但如果在一次牛市中執著于波段策略的小錢，很有可能讓你錯失真正的財富。所以，長短策略結合才是我理想中最佳投資體系。

網格策略就是一個中短期波段策略，它獲取的是波動利潤。回顧各個金融品種，你會發現有些品種波動極其巨大，但長期回頭看幾乎沒有漲幅。如果一個短期波動巨大的品種，與你長期持有的品種相關性又很低，那簡直就是極品了。?

另外，長期持倉品種，也可以疊加短期波段策略。這樣可以及時實現一部分收益，讓你長期持倉的時候心態更加平和。

王慧文宣布進軍人工智能，稱將打造中國的 OpenAI:金色財經報道，2月13日，原美團聯合創始人王慧文在社交平臺發文宣布進軍人工智能領域，稱將打造中國的OpenAI。其發文中透露，將成立北京光年之外科技有限公司，王慧文出資5000萬美元，估值2億美元，并表示，他個人不占股份，資金占股25%，75%的股份用于邀請頂級研發人才，下輪融資已有頂級VC認購2.3億美元。

兩天前，王慧文在其微信朋友圈發文稱，“自己將入局人工智能賽道，同時表示個人還將拿出5000萬美元（約合人民幣3.4億元）‘帶資入組’，不介意薪資和崗位”。（鳳凰網科技）[2023/2/13 12:03:37]

以上是關于體系與策略的內容。而接下來我要介紹的網格策略，只是你投資體系中的一個補充，不能將它當成主要策略。你的主要策略，應該是長期持有的策略。但短期波段策略也有它存在的價值，它的優勢在于可以吃到震蕩時期每一個波段的利潤，關于這個，你實踐幾輪就會明白。

1.0網格策略的整體思路

我們應對的金融市場，至少中短期的未來，就會有三種走勢：上漲、震蕩、下跌。我們要做的，是讓自己在任何一種可能發生的時候，無論從事實又或者心理層面，保持冷靜。網格策略就是一種可以幫你在震蕩市中獲取一定收益，以及極大緩解焦慮的優質策略。

開始網格，你需要做的事情非常簡單：

第一步：確定交易品種。

第二步：列出網格表格。表格中包括交易價格、交易金額、交易日期。

第三步：做壓力測試。

第四步：設置交易提醒。

第五步：按照交易提醒進行交易。

1.1交易品種

開始網格策略前，需要確定的是適用該策略的交易品種。建議的適用范圍底線：你要做網格的品種，一定是有底的品種。不會死的品種。如果基本面發生變化，這輩子也漲不回來了，在網格策略中，也算死了。另外，長期會一路上漲的品種做網格，也很難賺大錢，做起來效率會差一點。

跨鏈交易協議THORSwap宣布集成1inch Network:1月21日消息，去中心化跨鏈交易協議THORSwap在推特上宣布已集成1inch Network，現在可以從Trader Joe、Pangolin和1inch Network聚合AVAX流動性。[2023/1/21 11:25:08]

最佳品種是那些短期波動較大，長期波動小的品種。當然，長期會緩慢上漲的也可以做。只要你把網格和你的長期持有策略結合就好。

1.2交易網格

第一，設計好交易價格。在設計表格時，列好買賣交易價格、交易金額、交易日期。其中價格部分，如果從1開始，以5%幅度為一網，則買入價格分別為：1、0.95、0.9、0.85、0.8……賣出價格除第一網1.0買入的要在1.05賣出外，其它每一網都是上一網的買入價格。即，0.95買入的一網，1元賣出；0.9買入的，0.95賣出，依次類推。

所謂網格，就是我們要織一個密不透風的大網，將每一筆進入這個大網的利潤吃掉。

第二，關于開始的時機。最好的開始時機，是價格略低于價值的時候。價格太高，買入的部分很難賺錢。價格太低，賺不了幾次就飛了。這個沒有統一的標準，但可以觀察ETF計劃，如果我們開始買入，就至少說明這個東西不太貴了。

第三，關于網格大小。1.0系統中，普通的品種我一般給5%。波動大的品種，比如券商指數，我給10%。供參考。

第四，走勢相似的品種不要重復開。占用資金過多也不是好事，意義也不大。

下面是一個例子表格，僅供參考。

DeBank：所有產品均不支持以太坊分叉:8月9日消息，一站式DeFi錢包DeBank在官方推特表示，硬分叉會給整個Web3生態系統帶來巨大的災難。因此，在以太坊的PoS合并過渡期間，DeBank和所有產品將不支持任何分叉鏈，包括Web3用戶平臺DeBankDeFi、非托管錢包Rabby和Web3開發者服務DeBank Open API。[2022/8/9 12:11:22]

1.3壓力測試

網格策略最關鍵的地方不是能賺多少錢，而是你可以知道最壞情況發生后，自己的賬戶會怎樣。有了這樣的準備，無論從策略設計本身又或者你的心態，都會受益匪淺，所以壓力測試是最重要的。

壓力測試的方法是設計交易表格的時候，根據具體情況，模擬最大下跌幅度。可以參考ETF計劃里面每次關于指數最大跌幅的判斷。在那個基礎上，再加10%基本上就是鐵底。

1.4掛單交易提醒

關于掛單可以分為兩個品種，可以無限期掛單和不支持無限期掛單。

可以無限期掛單的品種，如銀行紙白銀或者紙黃金，對網格交易就極為友好。你可以按照預訂價格，上下各掛2、3網，然后去吃喝玩樂。當價格走勢碰到你設定的價格，系統會提示你成交，然后你再去加一檔買入賣出，繼續去吃喝玩樂。

有些品種則不支持長期掛單，如絕大多數ETF。這時候你就需要交易提醒軟件。很多交易軟件都可以實現，PC也有，手機也有。當價格碰到你的設定價格，警報跳出，你打開軟件交易下單，然后關閉軟件，又去吃喝玩樂。當然，如果你能自己寫掛單交易軟件自動運行，或者雇一個交易員那就是最完美。這樣你就可以一直吃喝玩樂了。

世界上沒有完美的交易策略。你需要組合你的策略。將中短期策略與長期策略組合，來應對未來可能發生的事。根據觀察系統帶來的觀測結果，將不同權重動態分配在各個交易策略上。通俗的說，就是有時候中短期策略多分配一些資金，有時候長期資金多分配一些。

Bitfinex移動應用程序推出LNURL支付功能:6月17日消息，據Bitfinex發推稱，我們正在幫助全球各地的人們通過LNURL支付獲得財務自由。現在，用戶可以直接在Bitfinex移動應用程序上通過比特幣閃電網絡幾乎零成本地向任何人支付。[2022/6/18 4:36:10]

沒有完美的策略，所以網格策略也一定不完美。有適合它的品種和周期，就一定有吃癟的時候。但只要你從根本上認識它的缺陷，你就能改進它，或者做好足夠的準備。

2.0網格策略的優化

網格策略1.0中所有投入都賺錢了，之后的下跌也全都躲過了，但不是令人滿意的。問題在于，在一波強勢上漲中，賺的不夠多。從2015年底到2016年底這一波接近80%的暴漲中，你的每一格投入只賺了5%-8%。這說明策略1.0仍有很大的改進空間，可以繼續升級。

2.1留利潤

每一次網格賣出操作中，你可以把利潤留下。因為這部分是0成本，所以你可以無限期持有。

金融心理學告訴我們，人們很容易把持倉品種分為不同的心理賬戶。那么，我們不如就將這部分0成本的利潤，做為“免費得到”心理賬戶的品種，長期持有。

留利潤子策略具體做法：?

舉例，1元價格買入10000元某品種10000份。1.05賣出10000元9524份，剩下的476份永不賣出，或者到極度高估的情況再賣。

這個子策略，你還可以繼續進化。比如：留雙份利潤，留三份利潤。怎么理解？你一格賺了5%，但因為這時候已經跌得太多了，你可以不僅留下5%的利潤，還可以留下5%甚至10%的本金。?

即，1元價格買入10000元某品種10000份。1.05留雙份利潤，賣出9048份9500元，500元利潤與500元本金永不賣出，或者極度高估才賣。

2.2逐漸加碼

只要一個品種不會死，一定是價格越低價值越大。同時，見底以及波動的可能性也逐漸增加。所以，每一格增加一定投入，最終可以獲取更大的利潤。這也一定程度上緩解了1.0系統中底部利潤過低的缺陷。

壓力測試在加碼的過程中十分重要。在列表格時，列出最壞情況下自己是否還能堅持。然后逐漸加碼，你可以嘗試從第二格開始，每格比上一格加5%。算到最后你發現自己資金和心理狀態扛不住了，那就從第三格開始加碼，前兩格用同樣的金額。如果還是扛不住，那就從第四格開始。

如果你發現到最后自己的狀態也非常輕松，那就每格增加7%，或者10%。總而言之，因為所有交易在交易開始前你就已經開始計劃，所以無論如何調整都沒有任何問題。只要你不過高或者過低估計自己的實際情況，那么怎么調整細節是非常自由的。

2.3一網打盡

各位可以想象一下，自己是出海打魚的漁夫。這時候你需要面臨選擇：如果你帶的網很密，那你會把所有小魚抓走。但這樣做的問題在于，你把所有小魚苗都抓走了，它們永遠也無法長成大魚讓你吃大肉。然而如果你帶的網眼很大，確實能撈到大魚，但碰到大魚的機會很低，可能一年也抓不到一只。

所以我們可以多撒網，大網，中網，小網一起上，也就是我們的2.3策略。

如果把5%的網格當作小網，那么你可以再設置一個15%的中網，一個30%的大網。把你的資源分配到三個網格系統中。用5%的網格滿足日常生活所需，15%的網格改善生活，30%的網格賺大錢。

具體做法：

中網、大網操作方法與小網一致，但網格幅度升至15%以及30%。當然，這兩個數字可以自己調整。

中網0.85、0.7、0.55……買入的，分別在1、0.85、0.7賣出。

大網0.7、0.4買入的，分別在1、0.7賣出。

依然是拿出表格，做壓力測試。

小網的利潤雖然沒有大網多，但也有存在的必要。因為如果整個品種長期只在10%-20%的范圍內波動，大網一網都賺不到，而小網可以賺取很多。

這是華寶油氣四年來大、中、小網操作示意圖。

總結

網格策略是我整個投資體系中的一部分。如前所述，它有缺陷，但又不可或缺。

它能在震蕩市中提供源源不斷的利潤；它能滿足各位無處安放的交易欲望；它能避免上上下下坐電梯而又無法實現利潤的焦慮感。它不完美。世界上沒有完美的人，沒有完美的物，也沒有完美的交易策略。我們要做的，是思考如何把不完美的策略，不完美的品種，有機的組合在一起，盡量讓自己的交易體系生命力更強，更抗打擊，更能茁壯成長，賺更多的錢。無法預知未來但能在資本市場活得很好的原因，是將所有持有或者賣出計劃，早在買入前就已經制定好。買入后無論上漲/波動/下跌，都有預案。

如果你要嘗試這個策略，請再閱讀這三篇系列文章至少五次，把我著重強調的東西融合到你的交易計劃中。這樣，才有可能盡量減少你的試錯成本。

祝各位投資順利。

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