加密貨幣:對沖定義及示例_onekeytools怎么卸載

什么是對沖？

對沖是一種投資策略，它可以保護個人財務免受可能導致價值損失的風險情況的影響。然而，對沖并不一定意味著投資不會貶值。相反，如果發生這種情況，損失將通過另一項投資的收益來減輕。

對沖是認識到每項投資都會帶來的危險，并選擇保護自己免受任何可能影響個人財務的不良事件的影響。一個明顯的例子是獲得汽車保險。如果發生車禍，保險單將承擔至少部分維修費用。

對沖策略如何運作？

對沖是支持任何類型投資的平衡。一種常見的套期保值形式是衍生工具或合約，其價值以標的資產計量。比如說，一個投資者購買了一家公司的股票，希望這些股票的價格會上漲。然而，相反，價格暴跌并使投資者蒙受損失。

金融博客零對沖評美國通脹數據：通脹同比增長6.8%，與預期一致:12月10日消息，金融博客零對沖評美國通脹數據：通脹同比增長6.8%，與預期一致，是1982年以來最快的增長速度。聯邦基金利率期貨已完全定價美聯儲6月加息，同時5月會議前加息的概率提高到了70%，2022年的預計加息次數也增加到了近三次；但值得注意的是美國國債收益率出現了下降，因6.8%未達到市場實際預期的7.0%水平。對持“通脹暫時性”觀點的人們的另一個打擊是，通貨膨脹的驅動因素越來越廣泛，而不僅僅是受疫情影響的少數因素。最后，盡管白宮自豪地吹噓工資增長，但11月實際工資連續第八個月下降，美國人的生活水平隨之下降。[2021/12/11 7:31:53]

如果投資者使用期權來確保抵消此類負面事件的影響，則此類事件可以得到緩解。期權是一種讓投資者在特定時間段內以約定價格買賣股票的協議。在這種情況下，看跌期權將使投資者能夠從股票價格下跌中獲利。這筆利潤將至少抵消他購買股票的部分損失。這被認為是最有效的對沖策略之一。

數字資產對沖基金One River任命前美國SEC主席Jay Clayton為顧問:金色財經報道，對沖基金One River Financial新成立的數字資產部門正在增加三名監管顧問，其中包括美國證券交易委員會（SEC）前負責人Jay Clayton。One River去年首次涉足加密貨幣領域，當時購買了6億美元的加密貨幣，并與Brevan Howard資產管理創始人Alan Howard合作。這導致One River成立了以加密貨幣為重點的子公司One River數字資產管理公司。首席執行官Eric Peters當時表示，該公司承諾到2021年初持有約10億美元的比特幣和以太坊。[2021/3/30 19:27:36]

對沖策略示例

分析：機構采用等因素推動加密對沖基金表現遠超過非加密對沖基金:盡管2020年初面臨種種挑戰，但加密貨幣對沖基金的表現遠遠超過非加密對沖基金。自3月以來價格穩步上漲，強勁基本面和最近幾個月的一系列機構采用，幫助加密對沖基金實現創紀錄的收益。

追蹤積極管理的加密貨幣對沖基金業績的Cryptohedge Fund Vision Hill Composite Index顯示，2020年的回報率為126%。追蹤7100多家對沖基金的Barclay Hedge表示，截至9月份，非加密對沖基金板塊小幅上漲1.70%。

自今年3月以來，比特幣價格漲逾100%，由于大多數加密對沖基金持有大量比特幣，當比特幣價格穩步增長時，這些基金往往表現更好。最近的DeFi繁榮也有助于加密對沖基金的表現。根據DeFi Pulse數據，DeFi總鎖倉價值約為110億美元，而2020年8月初為40億美元。

今年機構采用加密貨幣的勢頭越來越大。市場對PayPal入場的消息反應積極，比特幣價格漲至1.3萬美元以上。灰度稱今年Q3加密資金流入10.5億美元，創下新高。摩根大通最近宣布一家大型科技客戶開始使用JPM Coin在全球范圍內進行支付。（FinanceMagnates）[2020/10/30 11:14:58]

有多種對沖策略，每一種都是獨一無二的。鼓勵投資者不僅使用一種策略，而且使用不同的策略以獲得最佳結果。以下是投資者應考慮的一些最常見的對沖策略：

1.多元化

“不要把所有的雞蛋都放在一個籃子里”這句格言永遠不會過時，即使在金融領域也是有道理的。多元化是指投資者將他的資金投入到不同方向的投資中。簡單地說，就是投資于各種互不相關的資產，如果其中一個下降，其他的可能會上升。

例如，一位商人從酒店、私人醫院和連鎖商場購買股票。如果酒店經營的旅游業受到負面事件的影響，其他投資不會受到影響，因為它們不相關。

2.套利

套利策略非常簡單但非常聰明。它涉及購買產品并立即在另一個市場以更高的價格出售；因此，賺取微薄而穩定的利潤。該策略最常用于股票市場。

我們舉一個非常簡單的例子，張三在附近的商店花了45元買了一雙鞋，然后以70元賣給了他的同事。

3.平均下降

平均下降策略涉及購買更多單位的特定產品，即使產品的成本或售價已經下降。股票投資者經常使用這種對沖投資的策略。如果他們之前購買的股票價格大幅下跌，他們會以較低的價格購買更多股票。然后，如果價格上漲到他們的兩個買入價格之間，第二次買入的利潤可能會抵消第一次買入的損失。

4.保持現金

這個策略聽起來很簡單。投資者將部分資金保留為現金，以對沖其投資的潛在損失。

對沖領域

對沖可用于各種領域，例如大宗商品，包括天然氣、石油、肉制品、乳制品、糖等。

另一個領域是證券，最常見的形式是股票和債券。投資者可以在不擁有任何實物的情況下購買證券，使其成為易于交易的財產。貨幣、利率和天氣也可以對沖。

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