AMM:加密項目全面基礎分析的 7 個步驟_Staking幣是什么幣

當然，基本面分析在一般的金融市場中并不是一個令人困惑的詞組，但在加密市場中，人們仍然很困惑從根本上評估一個項目的因素是什么。加密貨幣以及這些步驟將如何實施？在這篇文章中，我將分享我對加密項目基礎分析的個人觀點。

加密項目全面基礎分析的7個步驟

在這篇文章中，我將與大家分享完成一個Crypto項目的BasicAnalysis7步驟，不僅如此，我還會與大家分享更多如何閱讀信息，如何對比信息，如何查找信息，準確，值得信賴。

我們基本上將有7個因素來分析加密項目，包括：

項目概況

作用機制

與同行業競爭者的區別。

發展路線圖

投資者與合作伙伴

開發團隊

代幣經濟學

項目概況

數據：2022年以來幣安Launchpad利潤回報最高的加密項目為STEPN:金色財經報道，CoinGecko的數據顯示，2022年以來幣安Launchpad利潤回報最高的加密項目統計，STEPN的原生代幣GMT從最初價格至巔峰時獲得了411倍利潤領先其他項目。Space ID和Hooked協議在表現上最接近STEPN，兩者同期利潤回報率為41倍。盡管STEPN在2022年以來在該平臺上發布的項目中名列前茅，但Axie Infinity從一開始就在幣安Launchpad上發布的所有項目的總體類別中仍然處于領先地位。Axie Infinity的原生代幣AXS的利潤是其發行價格的1649倍。AXS代幣最初價格為0.1美元，并于2021年11月飆升至164.9美元的峰值價格。[2023/8/30 13:06:47]

麗都金融項目文檔

在項目概況和項目運行機制中，我們將閱讀項目的文檔部分。Document簡稱Docs一般都會在項目的官網某處，如果找不到可以google一下項目名稱+加密+文檔。在Docs，通過項目概覽，我們必須掌握以下幾個主要思想：

本周被黑客攻擊的加密項目Nomad和Slope曾獲Circle投資:金色財經消息，穩定幣發行商Circle旗下風險投資公司曾參投本周被黑客攻擊的兩個加密項目，Nomad和Slope，Circle在2月參與了Slope的800萬美元A輪融資，以及4月份Nomad的2240萬美元的種子輪融資。本周早些時候，跨鏈橋Nomad近2億美元資金被盜走，Solana的600萬美元漏洞利用可能與Slope錢包有關。Circle發言人表示，Circle與Nomad和Slope的關系并未對公司造成任何財務損失。[2022/8/5 12:03:41]

該項目屬于市場上的哪個行業？像DeFi、基礎設施、NFT、游戲、社交……

該項目屬于以上行業中的哪一類？如果項目屬于DeFi數組，則屬于AMM、DEX、Lending、LiquidStaking、...如果項目屬于Infastructure數組，則屬于Layer1、Layer2、Wallet、Bridge、...

如果項目是Protocols或Dapps，它們建立在什么區塊鏈上？

動態 | 目前有超77個加密項目聲稱由黃金支持:根據2020年1月12日記錄的數據，已失敗的聲稱黃金支持的加密項目超過30個。此外，還有大約77個聲稱以黃金為支持的區塊鏈概念、最初的代幣發行(ICO)和以黃金為支持的代幣項目在今天仍然存在。（news.bitcoin）[2020/1/27]

該項目的特點，如交易費用、安全性、客戶群、關鍵產品、......

識別具有相似產品的同行業項目。

這對于加密市場的新手來說是一件很簡單的事情，所以大家在開始新項目的時候需要非常小心。

作用機制

有了作用機制，我們需要了解2個部分：

用戶操作。用戶會在哪些方面與項目進行交互？例如，用戶將資產存入借貸協議，用戶鑄造穩定幣，用戶提供流動性等。

從隱藏在項目下的協議端工作。由于該項目在另一個協議上提供流動性，該項目如何實施借貸，...

用戶和項目之間的交互。當用戶在Uniswap上提供流動性并且協議發回代表池中流動性的用戶LP代幣時，...

聲音 | 分析師：沃爾瑪加密項目比Libra更容易被立法者接受:據Cointelegraph消息，投資銀行公司Cowen高級政策分析師Jaret Seiberg表示，沃爾瑪提議的數字代幣不應像Facebook提議的Libra那樣面臨監管方面的阻力。沃爾瑪的加密技術可能對民主黨議員具有人口吸引力，這些議員熱衷于為不經常使用銀行的人尋找另一種金融基礎設施。 他認為，Libra和沃爾瑪的加密貨幣提議在規模上有所不同。Facebook有全球意圖，而沃爾瑪似乎并沒有這么做。沃爾瑪的提議不太可能自動獲得美國國會的批準。例如，沃爾瑪的代幣可以被視為對小銀行和信用合作社的威脅。不過他認為，最終立法者會批準沃爾瑪的提議。關于沃爾瑪擬議中的貨幣的細節，他表示，這種貨幣可能會以與美元掛鉤儲值卡的形式出現，有點像可充值禮品卡。彭博社報道稱，沃爾瑪會在不久的將來推出其加密貨幣。據報道，沃爾瑪發言人上周五表示，不打算立即利用其新申請的專利。 注：根據沃爾瑪專利申請，文件概述了“通過將一種數字貨幣單位與一種常規貨幣掛鉤來生成一種數字貨幣單位”的方法，即與法幣掛鉤的穩定幣。該文件補充稱，這種基于區塊鏈的數字貨幣“可能與美元掛鉤”，也可能“只在選定的零售商或合作伙伴中使用”。[2019/8/6]

在項目的運行機制上，我們需要仔細閱讀和研究，然后再做出具體評估，具體評估如下：

聲音 | 區塊鏈團隊Jelurida：曾受McAfee聲援的加密項目Apollo并未實現其聲稱的隱私功能:據CCN報道，公鏈平臺Jelurida團隊表示，曾經受到John McAfee聲援的加密項目Apollo推出的一些隱私功能實際上并沒有幫助用戶對他們的交易細節進行模糊處理。Jelurida發文稱：“在仔細檢查了Apollo軟件之后，我們認為有必要發布一個公開警告，以防止在Apollo區塊鏈上擁有賬號的Nxt用戶誤以為Apollo私人交易功能能夠實際運作且其他人無法看到他們的交易。現實情況是，由于區塊鏈的不可變性，現在和將來下載Apollo區塊鏈的任何人都可以輕松訪問區塊鏈上的所有交易，無論此交易是否標記為‘隱私’”。[2019/3/31]

這種運營模式的優缺點是什么？

這種運營模式在哪些步驟和階段存在潛在風險？

每一步我們都要有逆向思維——ReverseThinking找到不合理的、風險的甚至不合理的、不可能做的，才能找出項目的不足之處。

例如：我仔細閱讀和研究了RageTrade的DeltaNeutral策略的操作模型，發現它非常復雜，風險，尤其是對用戶來說成本非常高。我本人也直接為項目做出貢獻，項目甚至反擊，貶低自己。2個月后，該項目淘汰了DeltaNeutral產品。

與同行業競爭者的區別

看完Overview結合ProjectOperationMechanism，我們需要找到與我們正在閱讀的類似的項目，例如：

AMM：Uniswap、Sushiswap、PancakeSwap、CurveFinance、Balancer……

借貸：AAVE、Compound、Solend、SiloFinance、RadiantCapital……

CDP：MakerDAO、Parrot、VenusProtocol、...

LiquidStaking：LidoFinance、Ankr、StaderLabs、RocketPool……

本質上，當一個項目在AMM數組中時，我們還需要區分細節是普通的AMM還是穩定資產的AMM。

在這一點上，我們需要回答以下一些問題：

該項目與同行業的其他項目類似。

這個項目與業內最大的項目有什么相似之處？

這個項目與業內最大的項目有何不同？

項目差異化是否有效、現實、可行？項目的差異化是否有機會突破上升到領先地位？項目差異有哪些潛在風險？項目有什么不同，建設需要多長時間？

發展路線圖

每個項目的發展路線圖都極其重要，沒有發展路線圖的項目，90%都是短期的、逐利的項目，需要清醒警惕。。通常，開發路線圖會在文檔或項目網站上，如果沒有，您應該在Discord中詢問項目的開發團隊。

閱讀項目的發展路線圖，有必要把握以下幾個主要思路：

過去的發展道路是否正確？如果延遲，為什么？

未來的路線圖是否與協議一致？多鏈開發的細節或模糊的概括、UIUX更新……

未來的路線圖是否可行？或者該項目正在做夢，在大規模采用加密貨幣的1年內繪制路線圖。

投資者及合作伙伴

對于一個新項目，擁有潛在的VC和合作伙伴也有助于我們評估項目的一部分。這也是你們中的許多人選擇過濾加密市場中隱藏的寶石的一點。但是，在本節中，我們需要回答以下幾個問題：

風險投資在什么時期、多少以及以什么估值進行投資。

尤其要注意VC們以什么價格買入來確定現在的價格，VC們有多少盈虧？如果一個項目有x100個VC，那么我們買x2的時候，VC有x200個，所以定位非常重要。

什么類型的VC投資項目是做多還是做空團隊VC，是交易所VC，是著名的MMVC，...

參與項目產品的合作伙伴？有項目支持嗎？合作伙伴對項目真的很有用，或者只是為了填補。

開發團隊

對于HakResearch和我自己來說，投資項目就是對人的投資。這里的人是開發團隊。在了解Linkedlin上的開發團隊時，我們需要注意以下主要思路：

必須了解核心團隊成員的資歷、工作經歷、經驗和職位等信息。

您是從什么時候開始涉足加密市場的？第一個完成的加密項目是什么？關于哪個數組？有成就嗎？目前經營情況如何？

當前項目是否與過去的項目相關？

開發團隊是否曾一起在某個地方或項目上工作過？彼此有羈絆嗎？你對你的作品有深入的體驗嗎？例如：CTO必須有多年的軟件工程師經驗，曾在許多大公司、組織、...

以上就是HakResearch團隊對一個項目的開發團隊的詳細了解。

代幣經濟學

在代幣經濟學部分，我們將主要觀察和評估2個部分：代幣UseCase、代幣Allocation和代幣Release。我們需要回答以下一些問題：

如何分配代幣？誰在持有，利率是多少？這個比例合理嗎，比如CoreTeam應該在15-20%左右，VC在30%左右，...

分配是一回事，那么如何支付代幣呢？核心團隊和VC是否鎖定？如果項目不鎖定的話，會比較短，如果是6個月，那么平均剩余如果是12個月，最好但不是全部。需要檢查大件物品，因為團隊可能會出售其他類別的代幣，因此需要進行全面檢查。

定義TGE和解鎖代幣時間。

項目代幣有什么用？該項目是否有特殊的代幣模型？有沒有辦法降低通貨膨脹？有收入分享計劃嗎？簡而言之，有沒有辦法限制市場上的代幣供應？

請記住，我們投資的是項目代幣和整個項目，所以我們需要有一個整體的觀點，而不是只看代幣經濟學來投資。

概括

以上是人們對一個加密項目進行初步分析和評估的7個因素。

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