區塊鏈:當下金融環境六種持倉策略_zetacoin

在當前的全球金融環境下，無論是新興區塊鏈Web3行業，還是傳統金融行業，都經歷著撲朔迷離，機會與暗流同在世紀級迷霧局勢。隨著數字貨幣的興起和區塊鏈技術的廣泛應用，投資格局也在悄然發生著改變，傳統機構投資者們的持倉風格也逐漸多樣化，資產配置策略的選擇變得越來越重要。

為了應對這種挑戰，投資者需要理解各種可能的投資策略的特性和風險，分析在當前金融環境下各種配置風格的優劣，來幫助我們在當前的金融環境下做出相對最適合自己風格的決策。本文相對簡略介紹了六種不同的資產配置模式，探討各種配置風格在當前金融環境下的優劣，以及對應的風險回報特性。

這種組合策略適用于風險敏感、尋求相對穩定收益的投資者，在風險分散和保值增值上投入的比較均衡。黃金的加入提供了傳統的相對穩妥的避險手段，而現金類資產則保證了資金的流動性。BTC的部分比例是區塊鏈領域相對最穩定的標的（波動也很大）和USDT/C類穩定幣是相對進出場靈活度的增加，其波動性相對較低，但風險與國債掛鉤。而10%的ETH/Altcoin山寨幣，配置為投資組合增加了潛在的增值空間（上下波動風險也相對更高）。

證券時報頭版評論：赤字率破3%是當下必然選擇:今年的政府工作報告對赤字率擬按3.6%以上安排。這是改革開放以來財政赤字率首次突破3%。然而，面對突如其來的新冠肺炎疫情，需要統籌推進疫情防控和經濟恢復工作，財政赤字率突破3%是當前環境下的必然選擇。從風險控制角度來看，這一調整幅度也基本符合市場預期。截至2019年末，全國政府債務負債率為38.5%，既低于歐盟60%的警戒線，也低于主要市場經濟國家和新興市場國家水平。提高財政赤字率不會使我國債務總水平超出風險可控范圍。[2020/5/25]

這一策略傾向于防范可能的通貨膨脹風險。其中黃金和白銀作為傳統行業的硬通貨資產，在經濟不穩定期能提供相對穩健的保值效果。BTC已經逐漸被視為“數字黃金”，有相對的長期增值潛力，同時帶有較高的短期波動風險。此策略能在市場劇烈動蕩期提供相對的穩定性，同時保留部分比特幣作為潛在的增長空間。

Wilshire Phoenix CEO：當下美國民眾提現需求激增或刺激加密行業發展:美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，簡稱FDIC）最近發布了一段視頻，敦促公眾不要急于到銀行提取現金。FDIC董事長Jelena McWilliams在Twitter上的一段視頻中表示：“你的錢在銀行是安全的……現在最不應該做的事情就是把錢從銀行里取出來并想著放在別的地方會更安全。”Wilshire Phoenix首席執行官Bill Herrmann在4月6日的一封電子郵件中表示：“當我第一次看這個視頻時，我還以為是SNL（《周六夜現場》）或《洋蔥報》的視頻，這真是太荒謬了。”此外，Herrmann特別強調了比特幣，他認為這種情況可能會刺激加密行業的發展：“我相信，正是這些事實可能為去中心化的替代資產的增長提供燃料。”（Cointelegraph）[2020/4/12]

火幣大學方軍：當下的區塊鏈是1994年的互聯網，區塊鏈應用才剛剛開始:3月24日21:00，在火幣大學直播大課上，火幣大學顧問合伙人方軍以“金融風暴下重新認識區塊鏈與區塊鏈創業機遇”為主題進行直播，方軍表示，早期互聯網經歷了爆發式的增長，在過去25年經歷了一個長期的發展，包括經歷的2次泡沫，但是即便是在泡沫中也誕生現在國內排名非常靠前的公司。當下的區塊鏈是第二代的互聯網，區塊鏈的應用才剛剛開始。如果當年錯過了互聯網的機會，那么現在一定要把握住區塊鏈的機會。詳情點擊原文鏈接。[2020/3/24]

這一配置風格是在預見市場不穩或預期大幅度下行時的穩妥防御策略，強調流動性和風險防控。適用于對市場預期悲觀或希望控制風險的投資者，與黃金不同的是，現金比黃金具有更高的流動性與靈活性。同時，電子現金（如數字人民幣等）和穩定幣還能帶來數字世界的通用性與便利性。

聲音 | 觀點：考慮當下CEO辭職潮和股市暴跌，現在購買BTC很劃算:網友CryptoBird在推特上表示，考慮到最近一波《財富》500強首席執行官的離職潮，現在買比特幣還是相當劃算的：“2008年，CEO們紛紛離職，此時BTC應運而生；2019-2020年，全球CEO再次迅速下臺，道瓊斯指數表明出現熊市背離。歷史不會重演，但往往有共通性。朋友們，比特幣現在算是很便宜了。”CEO辭職潮似乎正好發生在2008年股市崩盤之前，這刺激了當前的股市清算，推動了美元、黃金和比特幣等安全避風港的形成。一旦眼下迎來經濟衰退，考慮到當前的情況，最好的行動方案是積累比特幣等避險資產。（CoinGape）[2020/2/27]

完全依賴現金類資產的配置通常應用于對市場預期悲觀或期望控制風險的投資者。能夠在市場下跌時避免重大損失，但此種配置，也需要承擔當下金融環境，不同國家，投資者存儲銀行的破產的風險黑天鵝事件。比如區塊鏈行業項目方很喜歡的Signature Bank就在今年破產了。

這種配置策略適用于對比特幣持有極高信心的投資者。盡管未來長期可能獲得較高的收益，但同樣要承擔當下世界極高的市場波動風險。這種策略需要投資者對比特幣的歷史，發展與開發程度有極為深刻的理解，并且理解，且能夠接受短期內BTC的大幅度價值波動可能性。

這是一種極度看好比特幣未來價值的投資策略，適用于躺平流，賭未來BTC的增值潛力，也不在乎短期下跌多少，愿意承受極大波動風險的投資者，哪怕歸零。

此種投資配置方式，與第一種不同的地方在于，對低市值的Altcoin類別更加的看好，配合著較高比例的現金作為后盾和主流數字貨幣，選擇這樣配置的投資者，傾向于愿意接受較高的波動風險，去追求更大比例高回報的收益。這種配置方式的投資者建議需要對Altcoin的背景與開發進度以及經濟模型有深刻的理解與同步，并且愿意承擔歸零的風險。

此配置策略強調對多元化數字貨幣的投資，尤其看好較低市值的Altcoin。

這一策略展現了對投資者自己選擇的Altcoin的極度信任，此法需要投資者有深厚的市場理解和高風險承受力。對市場變動有強大的預測和應對能力，特別對于買入點與趨勢的把我要求極高，如果選擇正確，其收益可能會超乎尋常（比如GMT, CFX等即便熊市之中短期出現了20倍的高成交量漲幅），但歸零或大規模虧損的風險亦然（比如買在了短期高點，或出現類似2022年的LUNA無底洞情況）。

這是一種高風險但可能帶來高回報的投資策略。大量投資在Altcoin，意味著投資者愿意承擔可能的極大虧損。

本文介紹了六種不同風格的持倉模型，其比例并不是死板固定的，而是靈活調整的。盡管數字貨幣市場具有巨大的增長潛力，但其價格波動性也非常高。因此，投資者必須保持理性，避免過度投資，并隨時準備應對可能的市場波動。任何投資策略都伴隨著風險，投資者在選擇合適的持倉風格時，需要結合自身的財務狀況、市場變動、風險承受能力和投資目標以及生活狀態進行綜合考慮。尤其是要了解自己是什么樣的人，了解自己的弱點，高風險投資可能帶來高回報，但虧損的可能性也更大。

投資需要在相對冷靜的狀態下進行，切不可因暫時財務有困難，或還債預期，希望通過投資賺一筆而回這種想法下投資，往往大概率會把先有資金也虧進去。

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