數字貨幣:市場是個黑暗森林，不了解對手就只能被收割_Solarys

投資市場就像一場競技場，其中有專業選手，也有業余選手。專業選手會發現市場是由各種人，各種消息，各種情緒，各種行為匯集到一起的集合。這是一個極其殘酷的戰場，每個人都是彼此的競爭對手。

一、市場的參與者與價格的形成

在一個市場中，參與主體有三類人，買方，賣方，觀望者。買方和賣方都捂住自己的底牌，買方希望用更低的價格買到標的，賣方希望用更高的價格賣出標的。那些觀望者讓買方和賣方的交易過程增加了緊迫感，因為他們隨時可能殺進這個賽場，成為買方或者賣方把自己的交易搶走，他們的存在，讓交易達成更快。

電視名人Kevin O'Leary：外匯市場是DeFi的一個價值數十億美元的用例:10月14日消息，加拿大商人兼電視名人Kevin O'Leary表示，外匯市場是DeFi的一個價值數十億美元的用例，這種區塊鏈技術可以消除對中介的需求，從而徹底改變金融服務。（Dailyhodl）[2021/10/14 20:29:10]

買方、賣方和觀望者決定了價格的產生，價格形態和成交量背后的模式又反映了市場中的群體心理。

二、市場的本質是群體行為

當我們費盡心力地去分析市場時，其實我們分析的是群體行為。在市場中，人性的貪婪及恐懼被暴露得淋漓盡致，不同區域不同文化下的群體往往有著相似的行為模式。

烏克蘭總統：加密市場是國家數字經濟的“發展載體”:9月8日消息，烏克蘭總統Volodymyr Zelensky在對美國進行工作訪問期間強調了在烏克蘭啟動合法數字資產市場的重要性，烏克蘭國家元首會見了包括加密貨幣行業在內的投資者。 作為代表團成員之一的烏克蘭數字化轉型部長Mykhailo Fedorov指出，烏克蘭擁有世界上最大的區塊鏈開發者社區之一，并且正在努力成為對本地和外國加密公司都有吸引力的司法管轄區。該國還在對其支付市場進行現代化改造，這將允許烏克蘭國家銀行發行數字hryvnia.。基輔現任政府對加密貨幣和區塊鏈行業保持積極態度，但尚未對其活動采取全面的法規。最近修訂的“論虛擬財產”法律草案，預計將在今年年底通過。（Bitcoin News）[2021/9/8 23:07:59]

作為一名交易者，必須從中探究這些市場中群體行為后的規律，以及這些規律如何對我們自身產生影響。

AAX交易所CEO ThorChan：接入傳統金融市場是交易所行業的超車賽道:6月17日AAX交易所CEO ThorChan做客幣用寶幣圈小課堂時表示，數字貨幣市場的發展長遠來看會與傳統金融市場的二級市場保持相似的發展路徑，數字貨幣也會迎來前所未有的交易規模和量級。傳統金融市場的接入是加密數字貨幣市場風云變幻的超車賽道。

AAX希望從傳統股票、外匯、期貨中吸引增量用戶，開發針對這些用戶的交易產品。AAX在去年成為倫交所全球首個合作伙伴的交易平臺。而合作伙伴平臺使AAX能夠通過LSEG的全球創新網絡(為支持金融服務交易而專門設立的網絡架構)，進一步將其服務拓展至歐洲、北美和亞洲市場，觸達機構客戶。[2020/6/17]

技術分析看似是科學的統計方法，但是，其實各種技術指標及走勢背后反映的是群體的情緒和行為模式。因此，它其實研究的是這個市場上的人正在做什么？在恐懼還是在貪婪，在買還是在賣，在觀望還是在交易，交易主體是散戶還是主力。

在古斯塔夫·勒龐的《烏合之眾》中，對群體特點這樣描述：

當人們聚集而成為一個群體的時候，無論組成群體的個體是什么樣的，他們的生活方式是否相同，他們的職業、性格或才智有何差異，已加入群體的事實會讓他們形成群體思維，他們感覺，思考和行為的方式都將會與他們獨處時大相徑庭。只要加入了一某一群體，人就會發生變化。他們會變得更容易輕信別人，更沖動，更急切地想尋找領導者，他們的行為將傾向于情緒化，而不是理智。換句話說，個人加入某一群體之后，獨立思考的能力將會顯著降低。

人一到群體中，智商就嚴重降低。群眾或許不夠明智，但卻個體要強大很多，群體有著足夠的力量來創造市場趨勢。我們作為個體交易者，不要和市場趨勢做對。一旦上漲趨勢確立，你能做的就是，加入群體，買進或者觀望。雖然在疫情中的逆行者值得贊頌；但是在投資中，你非要做一個逆行者，逆趨勢而動，是很不明智的。但是，當一段上漲或下跌趨勢走了一段時間，這個時候若群體還在異口同聲地叫上漲或下跌，這個時候就要保持足夠的清醒，選擇離開觀望。

交易者實際上都是在賭群體的未來觀點和情緒，群體情緒游弋在樂觀與悲觀，希望與恐懼之間。大多數人很容易在群體情緒和行為中失去了自我，悖離自己的交易計劃。

由于群體擁有強大的力量，所以對于群眾的力量保持畏懼，但是他們的行為多是簡單重復，所以投資人要盡量做一個獨立思考者，就可以從他們的行為中發現定律，并且從他們的錯誤中獲取利潤。

三、市場中的利潤從哪里來

1、在零和交易的游戲中，市場上獲利由其他交易者向你提供；這種交易意味著彼此爭奪的游戲，不是你試圖從他人身上拿走利潤，就是他人試圖從你身上取走利潤。

2、在正和交易的游戲中，市場上獲利從經濟發展或行業發展的紅利中來。在一個經濟或行業上升趨勢中，時間越長，越能從正和交易中獲利，時間越短，越接近零和交易。

小結：市場就像一個競技場，也遵循《三體》中的“黑暗森林法則”，這個波云詭譎的市場就是一片黑暗森林，你必須帶著獵槍，小心風險，生存是這個市場的第一位。想要活得久，每個參與者都必須不暴露自己的底牌，還要透徹研究對手，否則出局的就是自己。高手往往用長線或定投的方式把自己降維，打擊對手。

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