比特幣:多頭變鐵，比特幣大暴跌在醞釀；不成熟的市場，收割不成熟的我_DIN

以安全性為代價來追求收益率最后的結果往往得不償失的

1、

數字貨幣市場莊家控盤嚴重，是一件好事，也是一件壞事。

好事是因為莊家的操控，讓這個投機游戲變得“活力十足”——大漲或大跌都能吸引更多關注，波動的市場讓一切變得有吸引力。

有人曾經認為，合約不死，牛市不來。我的觀點恰好相反，如果沒有合約，比特幣的實際需求非常小，整個市值體量應該會比現在小得多。

必須認識到當前比特幣市場是一個投機市場的屬性遠大于投資市場。比如，當BTC和BCH、BSV還在爭論手續費高低的時候。對比一下全網合約交易手續費就知道，比特幣本身的手續費之類已經不值一提，其交易額還不如投機市場的1%。

有莊家，這個市場更不缺波動；有波動，這個市場才會更繁榮。

壞事是因為這個市場因莊家的存在變得格外殘酷。從股票市場過來的朋友會深有體會，漲跌幾個點在傳統金融市場是大變動，但在比特幣市場，尤其是現貨玩家心里，甚至引不起太大的波瀾。在幣圈，即使是主流幣，也能夠完全沒有邏輯地在一天之內變動30%或更多。

再加上幣圈太不成熟，基礎設施極不完善：交易所頻繁宕機、DeFi協議漏洞頻頻，動輒連環爆倉等等，讓波動進一步成為了常態。

截至4月18日當周，投機者持有比特幣凈多頭頭寸減少489手:金色財經報道，據美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據，截至4月18日當周，投機者持有比特幣凈多頭頭寸減少489手。[2023/4/22 14:19:29]

如何應對莊家控盤？幣民們八仙過海、各顯神通。

有人信奉屯幣，任你風吹雨打，我自巋然不動，畢竟莊家割不到一個已經躺下的人；

有人信奉交易，任你花樣百出，我自求我道，莊家出手越多，越是有跡可循。

我以前屬于前者，現在屬于后者。

2、

最近行情十分詭異，市場看漲情緒強烈，減半、DC/EP、Libra、以太坊測試等“利好”消息在散戶心中不斷發酵。

但是，比特幣行情向上突破前高7180之后，并沒有繼續如我們預期地猛沖并一舉突破7400的強壓力，沖向8000。

反而在昨天又開始了一輪下跌，而且下跌的位置很有意思，正好打到前低7057——莊家的控盤就是這么精準，每次都觸及極限位置，這也就是為什么厲害的比特幣交易員能用開150X，并用20美金止損的奧秘。

具體請看下圖：

再通過幾張圖感知一下市場情緒：

庫幣合約：BTC合約多空持倉人數比為2.3:1 多頭優勢明顯:據庫幣合約大數據顯示，截止12月29日，BTC合約多空持倉人數比約為2.3:1，BTC永續合約基差-14美元，持倉總量299.16萬張，24h交易量97,727,869USDT。比特幣價格多次在高位試探，多頭勢力占據明顯優勢。

庫幣合約是庫幣自主研發的數字貨幣衍生品平臺，上線1年來，目前總用戶數已經超過60萬。[2020/12/29 16:01:08]

當大家都在看多的時候，站在莊家的角度想一下，他會怎么做？

上個月，開多必死成了合約市場的魔咒，而這個月，前期主要殺的是空頭，但最近幾天，因為利好的關系，多頭又開始損失慘重——總體感覺多頭在合約市場總是容易被針對。

查看一下最近7日資金流入情況，火幣和幣安的BTC/USDT交易對中，分別凈流出1.58億和9.39億，也就是說，我們所看到的這些利好，并沒有導致散戶大舉進場，資金反而變少。

說明，當前很難復制此前“開多必死”的盛況，莊家想要爆多，也就是砸盤，還需要等一個時間和機會——等多頭繼續變多。

3、

多頭盡管還不夠，但頭變得更鐵起來。

動態 | CME期貨簽下8萬枚比特幣多頭合約或為TradingView數據顯示錯誤:據星球日報消息，推特用戶 ? RAMEN ?（@RamenofBinance）發推表示：“TradingView數據顯示，2月22日，有人在CME期貨上簽下8萬枚的比特幣多頭合約。”經查詢，2月22日，Open Interests共計3796份合約，CME中一份合約為5個比特幣，共計18980個比特幣，較Open Interests一周數據，無顯著變化。因此，8萬枚比特幣多頭合約或為TradingView數據顯示錯誤。[2019/2/24]

昨天晚上，“EOS生態”跑路的消息引發很多關注，幣價小幅下跌后迅速反彈。幣圈經歷過多次盤子跑路，早已經具有了免疫力，另外也是因為散戶看漲情緒比較強烈。

在這樣有些詭異的時刻，合約市場正確的應對姿勢是什么？

我觀察了一下幾個我正在緊密學習的交易員，他們對行情的判斷各有不同，甚至是完全相反，因此操作上也有明顯的區別。主要有以下三種操作思路：

一是專注右側交易。不為莊家手段所動，堅持突破7350美元再追多，跌破7050再開空，而且都帶極小的止損，如果莊家誘多誘空，及時止損出來，比莊家還有耐心。

分析 | 多頭被ko 15分鐘底背離能否續命:金色盤面綜合分析：昨天我們說了，2小時的MA72是多頭底線，也許是太疲憊了，之后不久即告失守，多頭被ko，空頭趁機發威，步步緊逼，最終在6200美元附近才止跌，目前看市場轉弱，空頭完勝。不過在15分鐘的圖中，我們發現了一個底背離低點，多頭能否續命，這個背離反彈是關鍵，如果重回6300美元之上，也許還有轉機。請投資者理性看待市場波動，做好風險控制。[2018/9/18]

這位交易員習慣開150X，開倉倉位不知，但根據他編寫的教材，一般每次開倉能接受1%-3%的本金損失。這里每次開倉，包括他在同一位置極小止損反復被打掉的金額。比如7350開多，7330止損，重復被打掉5次，算在一次的本金損失中。

二是自信左側交易。通過行情分析，帶著趨勢傾向，綜合看多，并認為在6950附近開多搏反彈，止損放在6859附近，這種方式有風險，但是如果做對，收益會很恐怖。

這位交易員也很有耐心，不到心中關鍵位置不開單。他習慣較大倉位，20X杠桿。

三是堅持滑頭交易。這位交易員信奉的是，在市場中不做多頭，也不做空頭，只做滑頭，所以每天他都可以交易。堅決按照4小時線捕捉趨勢、1小時線把握進場時間、15分鐘左右密切盯盤。

分析 | BTC多頭嘗試挑戰6400美元:金色盤面綜合分析：BTC在夜盤走出了上升趨勢，對下降趨勢線和1小時的MA144進行挑戰，目前看這兩個位置的壓力依然明顯，但多頭并未退卻，而是小幅推進。鑒于昨日市場恐慌下跌，幅度較大，今日不排除超跌反彈。市場有風險，投資者需謹慎。[2018/9/13]

他習慣極小倉位，50X杠桿。當前行情他表示少操作，小倉位為宜。

交易風格不同，但有一點相同：他們都不關注消息面。包括大額委托單、大額資金異動、各種突發利好或利空等。

他們認為所有從資訊網站獲取的消息，都已經是被盤面吸收過，最起碼是正在吸收的消息——我們不可能得到第一手情報，堅信只有K線不會騙人。

4、

問題是：大暴跌什么時候來？從哪個位置開始？怎么應對？

周末兩天，我梳理了各大網站分析師們關于盤面的分析，無論是看多還是看空，我發現，大多數人都也有一個共同的認知，覺得到了8000以上回調風險就會很大。

看一下歷史K線，一波上升浪上漲2000點的情況極為少見，此次從6500起步，再到8000點，甚至8500點差不多到極限了，必然回調——如果繼續上漲，那么大暴跌也緊隨其后了，所以我打算在8000左右賣掉一些是無可避免。

此段內容涉及關鍵點的概念，建議參考《股票大作手操盤書》中，利維摩爾相關論述。

再看看外部環境。美股、原油的走勢并不樂觀，大趨勢惡化下，一些利好顯得搞笑，比如“美國人領到失業救濟金，可能直接來用買BTC”，買的人有多少？不知道。買的資金能有多少？不知道。這都成了大家消遣用的“利好”，是一件很傷感的事。

這兩天我操作很少，周五的大變盤中，元氣大傷，這兩天靜心看了很二本書，再一次驗證了人性相通的道理，我犯的錯誤，在書中每一個交易員都犯過。接下來的大變盤中要如何把握呢？我問自己。

先說一個“小暴發”的故事。

多年前，有一位畢業于著名財經學院金融專業的研究生，在一家頭部證券報主持期貨版面工作。他在市場分析、價格預測方面功力深厚，撰寫的交易類文章廣受歡迎。

他之所以被人稱之為“小暴發”，是因為他用3個月的時間，就將8萬本金炒到了120萬元，備受羨慕。8萬元的本金在期貨交易市場是很少的，和最普通的散戶相同，但是他通過自信的操作，很快就獲得豐厚回報。

或許是因為本金少的關系，他的交易策略是：先小金額試倉，盈利后隨著帳戶資金的增加，認為行情很好，還將繼續，第二筆他就會滿倉殺入。

他對市場判斷極為敏銳，在不同品種間長袖善舞，一會做這個，一會做那個，一會多一會空，從不長線持倉，有一定利潤就迅速離場換其他品種。

但是，正如市場有漲有跌一樣，一個人的運氣也是如此。他很快就經歷了過山車式的人生：賺錢總是很難，但虧損總是容易得多了。

在賺到120萬后的一個月，他的運氣背極了，買什么虧什么，他甚至成了當時交易所的反向指標，很快他就虧掉了60萬，而且他自己完全意識不到自己的操作心態開始出現了嚴重的問題，越是虧損，下的倉位就越大，最后，他在交易所輸光了所有，還欠了交易所一筆錢。

過了不久，他不知道從哪里又搞來了20萬，滿懷希望，想要再次重演一次幸運，但這一次，他再次失敗了。

因為此時的他，在市場前面就像“車燈前面受驚的小鹿，再也邁不開腳步，變得猶豫不決，戰戰兢兢”。

當人在盈利的時候，負面不良情緒會被放大，比如狂妄自大、過度自信等，而在此時如果突然面臨虧損，尤其會接受不了，容易做出沖動的、愚蠢的決定，此時一切既定交易準則、交易策略都會失效。

小暴發的失敗，最初是因為他策略的不成熟，以旁觀者的角度看，重倉無異于賭命，就像本文開頭那句話寫的那樣：損失安全搏取收益，最后不會有好結果——而在合約市場，這一點全靠自控。

合約交易技術，其實可以慢慢學，在交易中，有很多成熟的、厲害的交易員幫我們分析行情，可以先拿來用，但同樣的策略，每個人用的結果不一樣，因為每個人的貪婪和自控力不一樣。

所以，有句話說，成為一名頂級交易員，技術上可能一兩年就夠了，但是心態上的錘煉十年都不嫌多。

5、

關于接下來的行情，目前小幅振蕩持續了數天，大的變盤一觸即發，我經過兩天的靜心反思，決定以下幾個關鍵詞：跟趨勢、小倉位、嚴止損。

其中跟趨勢的意思就是我不去管莊家怎么走，就觀察量能和價格的關系，參考趨勢線、均線，跟著市場走，嚴格止損就好了，只要這樣做，在大變盤中，小倉位也能有高利潤——關于這幾句話，我還得在腦子中不斷重復提醒自己才行。

最后慣例上一下我的實盤：

周五的嚴重虧損，原因已經講過，正是在小號連續多天150X獲得數十倍利潤之后，整個人的風險防范意識下降了，在下午的變盤中，沒有嚴格止損——此前絕不允許發生的事，在自鳴得意被打擊后，完全失控了。

文章開頭的名言來自本杰明·格雷厄姆，很多人沒聽過他的名字，但只要知道他是巴菲特和利維摩爾的老師就知道他有多厲害了，巴菲特曾說自己的投資理念85%來自于格雷厄姆。

名言講得很好，但是他自己終于也沒能做到。

他在1928年的大牛市中，賺到了數量驚人的金錢，在一幢金碧輝煌公寓大廈里，租了2層套房，共10個房間。雇了好幾個傭人。但隨后到來的股災中，他不停抄底，越來越重倉，最后終于破產了。

知易行難。合約交易的最大的對手不是莊家，而是那個自大、愚蠢、沖動的自己。

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