比特幣:加密衍生品周報 | 期貨套保頭寸集中離場，但期權市場卻拋反彈先兆信號_BIT

比特幣和以太坊的期貨持倉連續幾周回落，較8月峰值減少近四成，期權成交量均回升近一成。本月最后一個周五將有7.22萬份比特幣期權合約到期，名義價值超7.4億美元。9月份以來，比特幣期權PCR持倉量之比持續回落。

一周市場動態

火幣上線以太坊期權合約。LedgerX推出以實物結算的比特幣迷你期貨合約，合約標的物為0.01BTC。幣安上線XRPUSD、ETCUSD、TRXUSD和EOSUSD幣本位永續合約。期貨市場

極端行情爆倉概況

過去一周，比特幣多次短暫跌破1萬美元關口，現于10200美元附近震蕩。6日凌晨比特幣半小時跌近400美元，一度逼近9800美元，以太坊一度跌至308美元，同一時間段內比特幣爆倉金額為2420萬美元，以太坊爆倉金額達4229萬美元，當日以太坊爆倉總金額達7700萬美元。

加密衍生品交易所WEEX宣布獲得SVGFSA牌照:金色財經報道，加密衍生品交易所WEEX宣布已獲得圣文森特和格林納丁斯金融許可證（SVGFSA），注冊號為2824，據悉該牌照是受當地政府認可及監管的數字貨幣合法經營牌照，牌照持有者可依法開展挖礦和開設交易所等各項業務，此前該交易所已獲得美國MSB、加拿大MSB監管牌照。（digitaljournal）[2023/8/9 21:34:10]

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

加密衍生品平臺Paradigm曾計劃融資約1億美元，目前融資已被擱置:金色財經報道，加密貨幣衍生品交易平臺Paradigm因FTX破產而導致交易量暴跌，從11月6日開始的一周，Paradigm的每周交易量約為34億美元，但目前每周交易量已跌至10.2億美元。

知情人士表示，Paradigm曾與潛在投資者就融資約1億美元進行了會談，但目前該計劃已擱置。Paradigm聯合創始人兼首席執行官Anand Gomes稱，將在明年市場狀況改善時再次考慮融資。[2022/12/17 21:49:51]

比特幣成交量延續了兩周前大幅跳水后持續反彈的勢頭。過去一周總期貨交易量882.47億美元，環比增加近5%。其中，幣安的一周交易量環比增幅達20%。

7月加密衍生品交易量飆升至 3.12 萬億美元:金色財經報道，CryptoCompare 周四表示，由于加密貨幣價格顯示出從最近的市場崩盤中復蘇的跡象，7 月份集中交易所的加密貨幣衍生品交易量增至 3.12 萬億美元，月度增長 13%。衍生品市場現在占加密總交易量的 69%，高于 6 月的 66%，并幫助將交易所的整體加密交易量推高至 7 月的 4.51 萬億美元。（路透社）[2022/8/12 12:20:02]

i比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊成交量繼上周環比大增逾60%后，本周再漲2%，過去一周總交易量為513.25億美元。與比特幣期貨類似，幣安的一周以太坊交易量也環比增加逾18%。

歷史上的今天丨FCA計劃禁止向散戶投資者出售加密衍生品:2019年7月1日，新澤西州居民Blake Kantor因運行加密貨幣相關計劃被判入獄86個月。此外，美國地方法官Sandra J. Feuerstein還命令他支付806,405美元的全部賠償金，分配給投資了其騙局的受害者，并沒收150萬美元及15.3萬美元的被盜收益。

2019年7月1日，英國金融行為監管局（FCA）正準備推出一項禁止向散戶投資者出售加密衍生品的禁令。FCA表示，將很快發布一份關于可能禁止向散戶客戶出售加密衍生品和某些加密資產相關的可轉讓證券的咨詢文件。[2020/7/1]

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期貨未平倉頭寸連續五周持續回落，過去一周下降超5%至37.33億美元。目前的持倉數值較8月17日的歷史峰值低近35%。

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊持倉數值也連續四周下降，已跌破10億美元，截至9月10日收報9.89億美元，較8月中旬歷史高點降幅達41%。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

比特幣和以太坊期貨持倉數值由峰值逐步回落，或代表著短期套保或恐慌性頭寸的離場。未來一兩周內，若該數據不能反彈，則意味著短期市場信心的下降。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit和OKEx。

過去一周，比特幣期權成交量回升逾9%至10.41億美元。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

其中，Deribit的成交量環比增加逾20%，占比從上一周的66%回升至本周的74%。而Bit.com的交易量占比持續保持在10%左右。9月1日新上線的火幣期權在過去一周的交易量449.1萬美元，交易量占比不到0.5%。

以太坊成交量也同步回升，過去一周總交易量達2.5億美元，環比增加超9%。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權未平倉頭寸在8月28日當日減少超27%后逐步回升，截至9月10日為17.44億美元，較一周前增加逾4%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權持倉較一周前無太大差別，波動幅度在2%以內。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

PCR持倉量之比

自9月1日以來，比特幣PCR持倉量之比持續回落，截至目前為0.68，這意味著投資者認為市場短期看漲。

看跌/看漲比是一個用來衡量看空看漲比例的指標。若PCR值大于1，意味著做空大于做多，若小于1，做空小于做多。

比特幣期權的PCR持倉量之比

截至目前，以太坊期權的PCR持倉量之比為0.84。

以太坊期權的PCR持倉量之比

期權到期情況

比特幣期權方面，今日有近2萬份合約到期，名義價值逾2億美元。本月最后一個周五將有7.22萬份合約到期，名義價值超7.4億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日將有18.71萬份合約到期，名義價值約6810萬美元。9月25日將有40多萬份合約到期，名義價值超1.61億美元。12月最后一個周五將有43萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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