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BTC:AAX研報:比特幣價格近期與傳統金融市場關聯性靠攏_DXY

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BTC價格波動的變化

今年年初以來,BTC的價格波動出現了前所未有的變化。BTC逐漸在向傳統市場靠攏。這一點從納斯達克100指數就可以很好地體現出來。

納斯達克100指數是一個股票市場指數,由在納斯達克股票市場上市的100家最大的非金融公司編制而成。納斯達克最著名的是其大量的科技股。目前納斯達克100指數排名前五分別是:

1-蘋果(APPL)2-亞馬遜(AMZN)3-微軟(MSFT)4-Facebook(FB)5-Alphabet(GOOGL)在下圖中,我們可以看到納斯達克100指數自1月份以來的巨大增長。首先是穩定增長到2月份。從2月份開始出現了巨大的修正,大多數主要股票/商品/加密貨幣等都見證了這一點。

這次下跌也伴隨著納斯達克100指數的大幅下跌。然而,自3月份的巨大市場修正以來,納斯達克指數繼續看到歷史最高達到12400點。

NDX/USD

我們看上圖(NDX)和下圖(BTC),除了6月初到7月中旬這段時間,NDX和BTC的走勢都非常相似--大方向是向上的。

BTC/USD

是否意味著要將BTC視同為科技股?

在納斯達克指數由大量科技股組成的情況下,我們是否應該將BTC視為一種科技股呢?

AAX平臺幣AAB搶購活動第八輪24分鐘售罄:據AAX官方消息,10月28日20:00 AAX平臺幣AAB搶購活動第八輪24分鐘搶購完畢。AAB第八輪搶購活動共計有1404名用戶成功預約,搶購活動限額1000人參與,每人限量1000枚AAB,其中一半用戶即500人將獲得免單,免單中簽用戶將在搶購開始后24小時內公布。11月11日將進行第九輪搶購活動。更多信息,請查看AAX官方消息。[2020/10/28]

下面,是BTC與SNAP(Snapchat)的對比圖。我們可以看到,除去反轉期,它們的表現都非常相似(如箭頭所示)。SNAP和BTC的回報率也非常相似,自今年年初以來,BTC(紅線)的表現僅略微超過SNAP。

SNAP/BTC

SNAP/USD

FB/USD

SNAP與BTC的相關性很高。然而,在某些時期,相關性是相反的。此外,SNAP沒有經歷與BTC在6月和7月經歷的相同的盤整期。

對于FB,與BTC的相似性非常明顯;從3月份開始,圖表看起來幾乎完全相同。

FB/USD

為什么會出現這種情況?

是BTC突然淪為科技的保護傘,還是與全球流行疫情/經濟危機有關?

美元貶值自COVID危機以來,美國聯邦儲備局印制了前所未有的美元。這是為了對抗經濟危機,這場危機使全世界數百萬人失去了工作,即使是成熟的大企業也在掙扎。

AAX已于近日上線合約止損止盈功能:據官方消息,為進一步提升交易用戶的合約交易體驗,AAX交易所已于近日上線合約止損止盈功能,用戶現在可以在合約交易和幣幣交易中設置止損(SL)和止盈(TP)。更多詳情請至AAX官網查詢。[2020/7/29]

在這種情況下,加上對通脹的擔憂,很多現金流入投資領域--科技股,以及比特幣。

EUR/BTCvsUSD/BTC與此同時,美元也出現了疲軟。當我們看下面的歐元/BTC圖與BTC/美元圖(紅線)時,這一點就很明顯。這一點從紫色方框周圍的綠色虛線也可以非常清楚地看出來。

EUR/BTC–USD/BTC

美元的疲軟趨勢看起來確實會改變,許多貨幣都已出現重大突破。

下面舉三個例子,瑞典克朗(SEK)、歐元(EUR)和英鎊(GBP)。

SEK/USD在第一張SEK/USD走勢圖中,我們可以看到,美元已經強勢突破了下行平行通道的上方。自3月份以來,美元一直在這個通道內,并且有多個點位的驗證。只要美元能夠保持在8.6的支撐位之上,這種積極的突破將使得美元對瑞典克朗升值。

USD/SEK

EUR/USD歐元也有類似的情況:又一次從下降的平行通道中正向突破,美元從通道之前的下行阻力線找到支撐。

AAX交易所于5月9日開啟“AAB 交易大賽”:據官方消息,AAX交易所已于5月9日正式開啟“AAB 交易大賽”,交易大賽活動時間為5月9日至5月16日。AAB是AAX交易所推出的平臺幣,AAX將100%合約收入用于每日回購和銷毀AAB。自4月16日公開流通以來,AAB價格最高漲幅達72.23%,現報價1.6116USDT。

本次交易大賽設置三重獎項,包括“交易量獎”“凈買入量排名獎”和“幸運買家”,詳情請查看活動頁面。[2020/5/9]

USD/EUR

USD/GBP最后我們看一下美元兌英鎊。在這里我們可以看到,又出現了積極的突破,不過這次是從下降楔形開始的,這對美元兌英鎊來說是非常看漲的。

USD/GBP

從單個外匯圖表上看,查看美元強弱的一個好方法是看美元指數DXY。

美元指數DXY

DXY(美元指數)衡量美元對世界六種貨幣的價值。這六種貨幣是:

CAD(加拿大元)GBP(英鎊)SEK(瑞典克朗)CHF(瑞士法郎)EUR(歐元)JYP(日元)除了看前面三個貨幣對的走勢圖,我們還可以從下面的DXY走勢圖中看到,美元正在通過這種看漲的擴大形態獲得力量。DXY是在布雷頓森林協議瓦解,美元脫離黃金后生效的。

獵人資本戰略投資AAX交易所平臺通證AAB:4月10日,獵人資本宣布已戰略投資AAX交易所平臺通證AAB。獵人資本是區塊鏈投資投行機構,主要從事區塊鏈創新項目投資、咨詢、創新區塊鏈業務等。AAX是由倫敦證券交易所技術驅動的數字資產交易平臺。AAX交易所近期公布了其平臺通證AAB即將發布的消息,采用100%合約收入每日回購和銷毀模式,并宣布已與紅鏈資本、資管網、LinkVC、共識實驗室、科銀資本、TokenInsight和創世資本等多家機構達成了戰略投資、合作關系。[2020/4/10]

DXY

DXY/BTC/NASDAQ100相關性

在下圖中,我們看看DXY與BTC和納斯達克100指數的相關性。

DXY/NDX/BTC

從長期來看(月度K線圖),DXY的表現對納斯達克100指數的影響很小(如下圖所示)。沒有真正的關聯性。

需要指出的是,自今年年初以來,短期內一直存在負相關關系。那么這就提出了一個問題:DXY短期看漲的形態會不會導致BTC和納斯達克100的價值下降?

這是一個復雜的問題。如果相關性保持不變,那么當然會出現這種情況,但納斯達克100和BTC長期缺乏相關性,這就提出了一個問題,即這是否只是一個短期的相關性。看起來是這樣的,事實上,比起美元,BTC與USDT的聯系更為緊密。

AAX與TokenInsight達成戰略合作:據官方消息,AAX交易所宣布與TokenInsight達成戰略合作,未來雙方將在AAX平臺幣建設、量化交易、項目評級等方面展開深度合作。AAX和TokenInsight交易所之間的長期合作,將更好地為數字資產奠定發展基礎,AAX也將通過更多合作伙伴的專業觀察現用戶呈現。雙方的合作將更好的幫助用戶,以及發現、了解和傳播區塊鏈中的價值。

AAX平臺即將上線AAB平臺通證,AAB會將合約市場上100%平臺收入用來回購和銷毀的平臺通證。[2020/4/3]

DXY/USDlongtermagainstNDX

BTC/USD–USDT市值對比

美國政府印鈔似乎助推了股市的發展,加密市場也同樣明顯,這很可能是3月以來漲幅如此顯著的原因。

下圖有兩條線。

藍線--USDT--Tether的市值。

紅線--BTC對美元的價格

Tether經常發行新的USDT并增加USDT的供應量,以滿足需求并保持1個USDT的價值約為1美元。然而,正如我們在下面看到的那樣,當增發的USDT進入流通時,BTC往往會增加價格。

這被加密貨幣社區內的許多人視為價格操縱,但這并沒有改變正在發生的現象。Tether最近的行動可能有助于看到BTC擊穿10500美元和11000美元的價格障礙。

USDT/MARKETCAPBTC/USD

展望

美元指數DXYDXY最近跌破了其長期月線趨勢支撐線。短線看漲的設置應該會看到DXY重新測試長期支撐線(現在的阻力線)。如果該線被回破,那么預計美元將出現大幅增值。如果沒有,那么DXY很容易就會回到84關口。

這將與FED的立場相吻合,即他們有盡可能多的資金來維持經濟的發展。從長期來看,如果這種情況發生,那么BTC對美元的價值應該比對其他主要貨幣的價值增長更快。

DXYlongtermview

NASDAQ100NDX在9月份似乎喘息了一下,然后再進一步推動,在年底之前達到新的峰值。NDX在0.236斐波那契水平找到了支撐,應該能夠從這里反彈。指標目前看跌。如果NDX跌破0.236,那么下一個上漲點將是0.382斐波那契。然而如果0.382被跌破,那么整個局勢就會發生變化。NDX一旦出現反彈,很可能會形成另一個共同的平行通道,在年底看到歷史最高值。

NDXLongtermchart

BTC

有了上述的相關性,加上指標終于開始轉為看漲,BTC可能會在未來幾周看到一些大的收益。這取決于BTC能否突破布林帶的20日均線。BTC目前在其下方,仍需突破11000美元的阻力位。

BTC/USDLT

BTC目前有SAR在側,才能做到這一點,但當我們看短期圖表時,似乎最近的反彈可能是一個退出情節。這一切都取決于BTC能否突破11000美元以上。如果它能很好地做到這一點并保持這些收益,那么我們可能會看到BTC推動15000美元。然而,如果11000美元突破失敗(這也是0.5斐波那契水平),那么BTC可能會看到向9500美元移動,山寨幣可能要放血。

BTC/USDST

SNX(SynthetixNetwork代幣)

SNX作為2020年表現最好的加密貨幣之一,在這一年中表現得非常出色。該加密貨幣從0.4美元的年內低點一路上漲至7.5美元的歷史最高價格。如下圖所示,從3月到7月下旬,SNX唯一的表現就是上漲!

SNX/USD

近期趨勢

自7月下旬以來,SNX出現了三個方向的價格變動。首先是上漲,一些非常強大的支撐將SNX引向歷史最高點。SNX隨后出現了重大回調,從7.5美元一路跌至4美元,損失了近50%的價值。然后SNX到達目前的位置--在一個輕微的楔形/平行通道內交易。

SNX/USD

如果我們放大短線,我們可以看到SNX在0.382斐波那契支撐位找到了支撐。在此之前,SNX的上漲/突破非常有說服力。然而,0.618斐波那契水平顯然已被證明是第一次嘗試的太多,并看到SNX直接跌破0.5斐波那契水平。

SNX/USDFibonaccilevel

可能出現的波動

那么這就給SNX留下了兩種明確的可能性。SNX要么開始新的下跌趨勢,虛線綠線作為新的阻力線,看到突破當前的上行支撐。這將使SNX回落至0斐波那契水平,跌至4美元以下。

另一種可能是,SNX可以在0.386找到支撐,并以此為支點,推動自己上破0.618斐波那契水平,飛向6美元上方。如果遵循藍線,將看到SNX保持在當前的形態內。

SNX/USDpossibilities

SNX最可能的趨勢是什么呢?

從指標和目前的勢頭來看,黃線的可能性最大。

下面4小時圖上的指標目前都是看空的。MACD在陽線區域的0關口上方,并且出現了陰線交叉,目前柱狀圖呈紅色。這是MACD所能達到的最看空的狀態。除此之外,SAR目前在蠟燭上方,QQEMT4也出現了陰線交叉,都是看跌的。

SNX/USDbearish

SNX總結

總之,SNX近期的上漲似乎已經到了尾聲。在長期圖表上,加密貨幣已經打破了它的長期趨勢,而在短期內,許多指標都是看跌的,跌破了0.5和0.618的阻力位。

*該研報僅用于營銷和教育目的。相應觀點,分析和預測均基于獨立研究,但不構成任何投資建議。

關于AAX學院AAX是由LSEGTechnology公司提供技術支持的數字資產交易所。AAX學院是AAX打造的一檔用戶教育頻道,旨在幫助更多用戶學習新手教程和了解到關于區塊鏈的基礎知識。

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