EFI:市場還會繼續下跌嗎？看完這些數據我有答案了..._Defi Bomb

通過現有的數據工具來分析市場狀況，這應該是所有新手投資的第一課。但數據實在是太多，不知道從哪里看起，甚至也不知道很多數據應該怎么來解讀，意味著什么......所以這期我們就教大家，每天只花5分鐘，就能做到對市場漲跌心中有數。

1.從全球市場看幣圈

美股一暴跌，幣圈就跟著下墜。

進入9月以來，美股的表現就一直不好，本月以來標普500和道指分別下跌7.4%和5.9%，同期納指下跌9.7%，哪怕短暫反彈，力量也十分微弱。

道瓊斯指數，紅框內為9月份以來

黃金的走勢

幣圈在整個9月份也似乎遇冷，我們來看看，非小號的主流幣總市值走勢，是不是和道瓊斯指數、黃金都有著謎之相似？

研究：大多數STO都沒有成功融資 表明市場還處于起步階段:鹿特丹管理學院（RSM）金融學助理教授Thomas Lambert等數位學者聯合發布了關于證券型代幣發行（STO）的研究文章。文章指出：“我們仔細分析了所有的STO，記錄三個基本事實。首先，STO市場是在ICO市場泡沫結束后發展起來的——STO活動從2018年底開始增多。第二個事實是，大多數STO都沒有成功融資，這表明STO市場還處于起步階段，因此仍然非常不成熟（許多企業可能還沒有準備好啟動STO）。第三個事實是STO分散在全球各地，聚集在美國、適用證券法的司法管轄區或避稅天堂。（牛津大學法學院官網）[2020/7/14]

接著我們再看最方便分析整體行情的總市值7D跌幅，縮減近31.31%。

聲音 | 陳偉星：眾籌模式本質是在消耗 空氣幣市場還是會繼續下降:陳偉星在微博上發文表示，交易所眾籌模式火爆，和區塊鏈并無關系，只不過在交易所快速開賭局罷了，免去了上不了交易所的風險。任何技術的價值實現都需要邏輯，區塊鏈也不例外，最終看如何能解決人類社會的問題。“相信”的投機者數量是交易的基本面，消耗這些“相信”，等于是在消耗基本面，眾籌模式的本質就是在消耗。因而，空氣幣市場還是會繼續下降。[2019/4/3]

除了總市值，主流幣的成交額也很能說明市場到底處于增長還是滑坡的狀態：

紅框中為9月以來的成交額走勢

所以我們僅通過以上數據就能站在高處，從全球市場——加密貨幣市場，俯瞰式地做出對行情當前狀態的判斷。

動態 | 僅靠基礎設施推動機構投資進入加密市場還不太現實:CoinDesk今日發表專欄文章稱，僅靠基礎設施推動機構投資進入加密市場還不太現實。文章分析表示，由于大多數機構投資者是由個人（養老金領取者、基金持有人、儲蓄者或保單持有人）組成，即機構投資者在很大程度上是由散戶情緒驅動的。同時，機構投資者遵循的規則與散戶投資者所遵循的不同，在監管方面的規則或許會鼓勵其將可自由支配的資金投入加密市場。同時，機構投資者的專業性和豐富經驗都顯示其在加密市場中的優勢，但指望機構投資能夠頂住當前寒流，一旦基礎設施就緒，就向市場大舉投資是不現實的。

但同時，該文章也表示，加密市場的基礎面正在不斷發展，各國監管也有不斷嘗試，加密基礎設施的完善將有助于機構投資者入場，同時個人投資者對加密的興趣不減也對機構投資者有推動作用。[2019/2/11]

如果只是從單一幣種或單一板塊去分析行情熱不熱，很容易出現大謬誤，如果行情開始轉冷了，無論某些板塊多么火，整體勢能達不到是沒有資金流入的，一是很難漲起來，二是熊市越努力的人，虧得反而越多。

CCN分析師Joseph Young：實際機構投資者和零售商進入數字貨幣市場還為時尚早:CCN分析師Joseph Young剛剛發布推文稱“我仍然認為舉例實際機構投資者和零售商進入數字貨幣市場仍然遙遠（6個月以上）。但是看到大型投資公司進入市場仍然令人鼓舞。”[2018/6/6]

不知道大家有沒有玩德州撲克的經歷，都說打德州很像投資，是因為牌桌上坐一晚上，能好好打的牌并不多，有可能一晚上都在棄牌；投資也一樣，有可能一整年里能抓住的行情特別少，通過對整體市場狀態的分析去抓住極少的機會，才尤為重要。

2.DeFi板塊還會繼續熱嗎？

上面我們了解了整個市場的狀態，接著再往下細分到板塊。從6月中旬以來，DeFi的聚合器、流動性挖礦和DEX興起，出現了很多久違的明星項目和百倍幣。我們來看提現DeFi市場增長的總鎖倉價值：

非小號DeFi排行-總鎖倉量

這3個月有密切關注DeFi市場的用戶應該比較了解，這個爬坡線是由哪些項目構成的。6月中旬的Compound借貸協議、7月的山藥YAM、Yearn.finance，姨夫系列流動性挖礦項目等、8月的SUSHI挖DEX平臺幣、9月最后一波應該歸于UNI近4.5億美元的空投了。

目前中心化交易所開始跟上這場DeFi革命，也在頻繁推自己的流動性挖礦項目，是會推動DeFi市場繼續上沖，還是泡沫消除直接跌下來呢？我們都可以通過關注DeFi的總鎖倉量走勢來判斷。

除了鎖倉總量，還有借貸中的存儲價值和借貸價值，也能說明DeFi市場整個資金的流動性。

另外，如果你覺得流動性挖礦項目依然還有賺錢效應，那就可以關注新礦的出現：

我們收集了3大主網近期開礦的新項目，不過參與挖礦的門檻和風險都非常高，是否參與就得自己權衡收益和風險了。不過，哪怕自己不參與，也可以通過新礦的數量來判斷流動性挖礦板塊還有沒有熱度，它也直接影響到DeFi整體鎖倉量的。

另外在這個頁面我們添加了部分項目的，點擊就能跳轉到文章頁面進行了解，不需要自己再到處詢問應該怎么參與，參與過程中遇到操作問題怎么解決等等。

3.從ETH數據看DeFi的熱度

剛剛我們是通過板塊的總數據來看市場熱度，但還有更微觀的分析方法，那就是從DeFi生態最強大的ETH公鏈數據來看。

首先看ETH的稀缺性，用于鎖倉和質押的ETH數量越多，流通的ETH就越稀缺。

與鎖倉和質押數量多少直接掛鉤的就是PoS年利率和借貸年利率，鎖倉和質押的數量越多，分紅的人相當于越多，平均利率也就越低：

目前鎖倉量是240萬左右，封頂是1000萬，所以目前的鎖倉量還比較少，質押ETH的年利率能有10%，已經挺不錯了。

另外ETH的手續費相關數據，也是最能反映DeFi市場熱度的指標。比如在UNI空投期間，ETH轉賬手續費一度高達700-800Gwei，根據當天ETH的價格，相當于一筆手續費能達到近100美元。ETH作為DeFi生態最繁榮的公鏈，市場越熱，鏈上交易就越活躍，交易筆數越多，然后就可能出現擁堵，造成給出高價礦工費的交易才能被優先打包。

如果平時需要進行ETH鏈上轉賬，也可以先根據圖表看看一筆轉賬大概會花費多少錢。

以上這些數據都在非小號新版官網里，打開首頁就能看到：

無論是總市值、成交額還是DeFi總鎖倉額，首頁上方都進行了統一展示，判斷整體市場行情，你甚至不用挨個點進去看。但如果你想看一些更細分的數據，也能點右上方的進去看新礦發布、熱門的波卡生態幣種、期貨大數據等。

尤其是期貨大數據，如果有參與合約交易的投資者，也能夠根據期貨市場的整體行情來判斷趨勢，對實際的合約交易也會有比較重要的參考價值：

學會借助數據分析工具來為自己的交易做判斷，省力地投資賺錢，這是非常重要的技能。希望大家都能通過自學簡單的數據分析，在幣圈輕松避坑。

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