比特幣:加密衍生品周報 | 熱度回升，BTC 期貨、期權成交量均反彈四成_普通人能挖到比特幣嗎

比特幣期貨、期權成交量均回升四成，期權持倉大增15%接近三季度交割日前歷史新高。CME比特幣期權交易量在上周環比大增兩倍多后，過去一周回落七成。BitMEX以太坊期貨持倉數值繼前一周跌逾12%后，過去一周反彈近20%。

期貨市場

極端行情爆倉概況

過去一周，比特幣價格波動較大，共爆倉約7億美元。10月10日上午，比特幣半小時漲逾350美元，期間爆倉金額達1.2億美元，當日共爆倉1.43億美元。10月12日下午，比特幣在急跌觸及11185美元前的半小時內爆倉3016萬美元，當日共爆倉8200萬美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

1月份加密衍生品交易量環比增幅76.1%，達到2.04萬億美元:金色財經報道，據CryptoCompare的數據，1 月份交易活動全面強勁增長，但衍生品交易量增長快于現貨市場。1 月份的衍生品交易量比 12 月增長 76.1%，達到 2.04 萬億美元，這是自 2021 年 1 月 以來最大的百分比增幅。衍生品交易現在占整個加密貨幣市場的 70.3%，高于 12 月份的 68%。

交易活動的大幅增長伴隨著加密市場的反彈，比特幣和以太坊在 1 月份分別上漲了 40% 和 32%。CryptoCompare在其報告中表示，這表明價格上漲是由衍生品市場投機而非現貨市場積累推動的”。[2023/2/9 11:55:45]

交易量

華爾街日報：FTX尋求監管機構批準其加密衍生品，遭到傳統交易所反對:7月6日消息，加密貨幣交易所FTX正在尋求監管機構的批準，以允許個人投資者使用衍生品對比特幣進行杠桿押注，此舉遭到一些競爭對手的反對。

傳統交易所和金融業團體表示，FTX的提議可能危及市場穩定。他們的擔憂集中在該計劃的一個關鍵要素上，即投資者可以直接與FTX交易，而無需通過經紀商。這種方法代表著衍生品市場數十年來運作方式的改變。（華爾街日報）[2022/7/6 1:55:24]

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

FTX宣布成立FTX Europe，為歐洲用戶提供加密衍生品交易服務:3月7日消息，加密貨幣交易所FTX今日宣布成立FTX Europe，標志著FTX步入全球擴張的下一階段，將其業務擴展至歐洲和中東。FTX Europe已獲塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）的監管許可，通過在歐洲經濟區持有執照的投資機構，向歐洲用戶提供FTX的加密資產交易服務。目前FTX Europe在瑞士設有總部，另外在塞浦路斯設立了區域總部。此外，公司將投入大量資源在監管合規方面，與相關監管機構建立牢固的工作關系。[2022/3/7 13:42:29]

比特幣期貨成交量大幅回升，過去一周反彈逾四成，為625億美元。其中，Bitfinex環比增加超120%，Bybit、火幣均反彈逾50%，Bakkt和火幣均反彈約40%。

火幣日本獲準提供加密衍生品交易服務:火幣日本已獲得日本金融廳的批準，可依據《金融工具和交易法》注冊為I類金融工具業務。這將使火幣日本能夠從事加密貨幣衍生品的交易、承銷和管理，以及運營衍生品交易系統。這是火幣日本業務的一個重要里程碑，因為這將使該公司不僅可以開發衍生品，還可以為客戶提供交易和做市服務。（prnewswire）[2021/10/19 20:38:30]

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊成交量打破連續四周下降趨勢，過去一周反彈25.31%，一周交易量為242.77億美元。

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣持倉持續小幅反彈。截至10月15日，該數值為41.45億美元，較一周前增加逾5%。其中，CME的持倉數值在上周增加近24%之后，過去一周再增加逾21%，截至昨日為5.61億美元。另外，Bakkt的持倉也較一周前反彈約20%。

比特幣期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊持倉數值較一周前小幅增加3.62%，重回10億美元上方，截至10月15日為10.18億美元。其中，BitMEX持倉數值在前一周因被監管部門指控跌逾12%后，過去一周反彈近20%，截至昨日為1.22億美元。

以太坊期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

比特幣和以太坊的期貨成交量均出現一定程度的反彈，但持倉數值卻未發生明顯增加，這表明市場對于盤面的看法依舊較為謹慎。投資者需持續關注持倉數據的變化。

資金費率

資金費率是永續合約中在多空交易者之間轉移周期性的費用，以使永續合約的價格與標的資產的價值保持接近，旨在平衡多頭和空頭之間平衡供應和需求。資金費率為正，多頭向空頭支付，反之則空頭向多頭支付。

過去一周，FTX的平均資金費率最高，為0.0113%。另外，在該時段內僅有Bitfinex和OKEx的資金費率為負值，分別為-0.0055%和-0.0001%。

各交易所的比特幣永續合約資金費率對比

相比于8月份，以太坊永續合約的資金費率大幅降低。過去一周，BitMEX的以太坊平均資金費率最高，達0.0421%，Bybit和幣安的資金費率均在0.01%上方，其他交易所均低于0.005%。

各交易所的以太坊永續合約資金費率對比

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit、火幣和OKEx。

與期貨市場表現一致，比特幣期權一周交易量環比回升38.73%。其中，CME交易量在上周環比大增兩倍多后，過去一周回落68.14%。值得一提的是，10月12日的交易量達3.62億美元，創下除7月27日外的最高紀錄。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權成交量在連續四周下降之后，過去一周回升近10%，達12.5億美元。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣持倉數值也在持續增加，較一周前增加逾15%，截至10月15日為21.53億美元。目前，該數值僅次于三季度交割日前水平。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

另一方面，以太坊持倉數值較一周前反彈逾9%，截至10月15日為4.24億美元。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

期權到期情況

今日將有超2.4萬份比特幣期權合約到期，名義價值逾2.7億美元。本月最后一個周五將有4.63萬份合約到期。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日將有9.69萬份合約到期，12月25日將有超48萬份合約到期。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

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