比特幣:波動率歷史新低 DeFi上如何做多波動率獲利？_LMETA價格

原文作者：korpi，DeFi Omega 成員

原文編譯：czgsws，BlockBeats

就幣價而言，目前的市場處在一個相當無聊的時期... 或許是暴風雨前的平靜？

加密貨幣波動率指數 (CVI) 幾乎處于 ATL（歷史最低），如果你相信一些較大的波動很快就會到來，那你就有機會從中獲利，而且你不必預測價格會上漲還是下跌。

什么是加密波動率指數？它相當于加密貨幣的 VIX——一種跟蹤波動性的指數，由 COTI 團隊與原始 VIX 的創建者 Dan Galai 教授合作創建，其目是建立一下加密貨幣原生「市場恐慌指數」。通常，CVI 的范圍會在 0 和 200 之間：

數據：比特幣期權定價短期隱含波動率達到48%歷史最低點:金色財經報道，據區塊鏈分析公司Glassnode披露數據顯示，比特幣期權定價短期隱含波動率達到48%歷史最低點，此前有幾次如此低的隱含波動率，隨后都發生了劇烈的波動，往往因衍生品和DeFi市場的去杠桿化而加劇了波動。期貨市場的交易量也下降到多年來的低點，每天約為240億美元，回到了2020年12月的水平，當時牛市周期還沒有突破2017年周期的2萬美元的歷史前高。

不過，自從LUNA-UST項目崩潰以來，比特幣期貨未平倉合約的積極和持續增長。以比特幣計價的期貨未平倉合約已經達到了633000枚比特的新高度，自今年5月以來增長了80%，表明盡管比特幣價格在這段時間內大幅下降，投機水平和/或對沖頭寸正在增加。[2022/10/20 16:30:35]

· 0-85 低波動率

Skew：比特幣隱含波動率于周末飆升至一年來最高水平:5月17日，加密數據平臺Skew發布推文表示，據數據顯示，比特幣隱含波動率于周末飆升至一年來最高水平。[2021/5/17 22:11:42]

· 85-105 中等波動率

· 105-200 高波動

當前加密市場的 CVI 值是 56，處于近兩年的最低水平。

那么如何在 CVI 上賺錢呢？

數據：BTC波動率指數大幅下跌，幣價似乎將漲:Laevitas數據顯示，盡管比特幣價格徘徊在19500美元左右，但是其15天波動率指數大幅下跌，達到了11月底時的水平，當時波動率達到這一水平后，比特幣價格迎來最高點，所以BTC似乎在采取行動（幣價似乎會漲）。[2020/12/16 15:24:48]

有兩種方式：

1. 押注波動性

2. 從別人押注波動性中獲利

如果你相信波動即將到來，CVI 將上漲。無論價格的方向如何，都可以買入與 CVI 指數掛鉤的 Token——CVOL。

Mint on：https://cvi.finance

或者在 SushiSwap 上購買，如果那里更便宜的話。

買的時候一定要注意資金費用，CVOL 有內置的資金費用，CVI 越低，費用越高。

它以每日 negative rebase 的形式實現——也就是你持有的 CVOL 數量將每日減少。所以你應該僅僅在當你預計波動很快會到來的時候才買入 CVOL。

如果你更愿意像賭場一樣，請將 USDC 存入 Theta Vault。Theta Vault 的原理就像 GLP 對應 GMX - 存款人與交易員的損益相反。目前的 APR 是 36%，但當 CVI 增加很多時，你也會虧錢。

與 CVOL 不同，Theta Vault 是一個長期游戲。短期內，交易員可能會以 Theta 儲戶的資產為成本來實現盈利。但正如 GLP 所證明的，從長期來看，賭場總是贏的。

總之，CVI 是一個有趣的新 DeFi 原語。在無聊的分叉泛濫中進行了一些創新。該團隊已經展示了他們的高超技術，路線圖仍然充滿創新，絕對值得一看。

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