比特幣:觀點 | 比特幣價格在12月初可能會出現大幅波動_bitcoinfaith

12月1日，在周線和月線收盤后，比特幣(BTC)的價格將面臨兩大關鍵事件。即將到來的周線尤其值得注意，因為這可能是自9月下旬以來的第一個紅色周線。

月線將意義重大，因為如果比特幣價格保持在13791美元以上，它將創下比特幣歷史上的最高收盤價。

比特幣波動性來源：CointelegraphMarkets,DigitalAssetsData

有三個關鍵因素可能導致比特幣的波動性在周線和月線收盤時飆升。這些因素是圍繞BTC價格的普遍不確定性，創紀錄的期貨交易活動和未平倉頭寸以及過分上漲的周線圖

與此同時，盡管比特幣價格從11月28日的16500美元左右反彈，但交易員已轉為謹慎，預計近期將出現回調。

有兩個關鍵趨勢可能會推動比特幣的復蘇。首先，擁有超過2330億美元管理資產的全球資產管理公司古根漢姆獲得了向灰度比特幣信托基金投資5億美元的權利。

觀點：硅谷銀行等三家銀行的失敗或會限制加密行業的流動性:3月13日消息，數字資產公司Castle Island Ventures創始人Nic Carter表示，政府愿意為這硅谷銀行和Signature提供支持，意味著它回到了提供流動性的模式，而不是收緊，而寬松的貨幣政策在歷史上被證明是加密貨幣和其他投機資產類別的“福音”，但這種不穩定性再次顯示了穩定幣的脆弱性，不尋常的金融狀況可能導致它們跌破其固定價值。據悉，Signature和Silvergate是加密公司的兩家主要合作銀行，近一半的美國風險投資支持的初創公司將現金存放在硅谷銀行，包括對加密友好的風險投資基金和一些數字資產公司。

此外，Carter表示：“比特幣流動性和加密流動性總體上會受到一定程度的損害，因為Silvergate的SEN和Signature的Signet是加密公司在周末獲得法定貨幣的關鍵。現在加密公司的選擇很少，在新銀行介入之前，該行業的流動性將受到限制。”他補充說，他希望銀行能夠介入以填補SEN留下的空白。（CNBC）[2023/3/13 13:00:06]

在美國，比特幣交易所交易基金還不存在，對于大多數機構投資者來說，灰度比特幣信托是第一個進入點。Deribit報道說，這一消息引發了期權市場的大量購買活動。該公司說：

觀點：使用區塊鏈分配聯邦救災資金可節省數十億美元:金色財經報道，美國區塊鏈PAC的Adelle Nazarian和美國區塊鏈倡議的Alex Allaire最近在《國家利益》的Techland欄目中提供了10個關于負責任地發展數字資產的實質性立法建議。其中第四項，考慮到欺詐和挪用聯邦救災資金的情況太常見了，指出我們將從創建一個股權證明區塊鏈平臺來分配聯邦救災資金中受益匪淺。（coindesk）[2022/10/29 11:54:58]

“有關古根漢姆宏觀機會基金尋求分配5億美元的報告在上周末被公布，比特幣從低點反彈了2000美元。平靜的周末期權市場被點燃。”

其次，高凈值投資者和鯨魚可能在周一的預期下逢低買進。正如量化交易員指出的那樣，最近幾周，大多數買家需求都來自美國。

有人推測需求來自機構和基金通常使用的時間加權平均價格算法。由于TWAP算法將在周一再次激活，因此可能會增加買家對比特幣的需求。

觀點：加密貨幣可能會導致下一次金融危機:貴金屬公司Metalla Royalty＆Streaming首席執行官布Brett Heath認為，加密貨幣“可能會導致下一次金融危機”。他在接受采訪時表示：“回顧過去的幾十年，看看所發生的所有金融危機，它們都有很多共同點。其中之一就是對一種不太了解的新金融產品或新技術的大規模采用。”Brett Heath接著說，加密貨幣已經成為“私營部門印鈔的許可證”。盡管自2020年1月以來美元的流通量已大幅增加，但加密貨幣的市值已經“超過十倍”。他還表示，比特幣有限的2100萬枚的供應量并不能真正保證它的“安全港”質量，因為還有其他“目前存在的10000種加密貨幣、相關代幣”。Brett Heath說，與比特幣相比，許多加密貨幣也有無數優勢。隨著它們的誕生，整個加密市場將增加數十億美元和額外的風險。盡管一些加密貨幣將會盛行，但絕大多數數字資產仍可能崩潰。（Decrypt）[2021/5/28 22:53:17]

交易員通常不確定比特幣的價格方向

觀點：特斯拉持有比特幣或比出售汽車更賺錢:Cointelegraph刊文稱，距離特斯拉宣布以15億美元購買比特幣已經37天了。雖然沒有透露購買的具體規模，但今年1月比特幣的交易價格在2.9萬美元至3.7萬美元之間，特斯拉的15億美元支出可能意味著該公司至少持有4萬枚比特幣。特斯拉的至少4萬枚比特幣目前價值22億美元，這個數字可轉化為7億美元的未實現利潤。因此，自宣布購買比特幣以來，特斯拉每天的未實現利潤近1900萬美元。而2020年特斯拉每天汽車銷量約為1368輛，日利潤為198萬美元。因此，特斯拉持有比特幣可能比出售汽車賺的錢更多。[2021/3/18 18:54:22]

目前加密貨幣市場存在高度的不確定性，交易員們對價格的下一步走勢存在分歧。

一些人相信，由于市場趨勢，比特幣可能在周末觸底。例如，BlockTower交易主管AviFelman說，在Coinbase上，比特幣最近的回調導致比特幣轉到更強的持有者手中。

觀點：比特幣或將跟隨黃金出現明顯價格突破:高盛商品研究員Jeffrey Currie在一份報告中表示，在美聯儲宣布將購買無限量的抵押貸款支持證券和美國國債后，黃金已達到“拐點”。 Galaxy Digital首席執行官Mike Novogratz預測，比特幣可能會跟隨黃金出現明顯的價格突破，主要是因為這兩種資產本質上都是稀缺的。（Newsbtc）[2020/3/24]

牛市期間可能會出現過度拋售，尤其是因為交易員經常尋找拋售的原因。因此，杠桿率過高的買家會被套在高點，從而導致大量清算。但是當交易員期望更多下行空間，并且市場情緒達到低點時，比特幣往往會趨于復蘇。Felman解釋說：

“在Coinbase上的大量拋售后，比特幣快速反彈。在我看來，這表明零售正在緩慢回升。在過去的48小時內，從弱手到強手的轉換非常明顯。牛市中的回調總是使你有大量的拋售理由。”

此外，各種技術指標表明，在較短的時間范圍內，比特幣既沒有超買也沒有超賣。

例如，在日線圖上，比特幣的相對強度指數在55附近。如果資產跌至35以下，則該資產被視為超賣。因此，比特幣處于一個尷尬的境地，因為與周線圖一樣，高時間框架圖仍處于超買狀態。

這使得交易員預測，13000美元至14000美元的支撐區間可能很快出現修正。市場的這種高度不確定性可能導致波動性增加，因為新的周線和月線即將開盤。

期貨交易所的未平倉頭寸可能會再次增加，從而增加了價格大幅波動的可能性。

鯨魚在比特幣期貨中變得更加活躍

在最近幾周的整個比特幣漲勢中，主要比特幣期貨交易所的交易活動一直在增加。盡管最近有所下降，但頂級期貨交易平臺的未平倉合約仍保持在10億美元以上。當持倉量很高時，出現空頭或多頭擠壓的可能性會增加，這可能會導致波動性大幅上升。

比特幣期貨交易量來源：CointelegraphMarkets,DigitalAssetsData

尤其是芝加哥商業交易所，比特幣期貨交易活動顯著增加。有趣的是，《ArcaneResearch》報告稱，到2020年，最低持倉量超過25BTC的大型交易員增加了一倍以上。

Arcane的研究人員解釋說，這種趨勢表明機構對比特幣的需求增加。芝商所的交易活動不斷增加，合格投資者和機構投資者可能會由于交易量過大而導致短期波動加劇。研究人員說：

“大型交易員至少持有5張期貨合約，至少等于25BTC。2019年的平均水平為45個大型交易員，全年沒有任何顯著增長。但是，這一數字在2020年增加了一倍，兩周前我們看到了102個大型交易員的新記錄。這也許是機構對比特幣敞口需求增加的最好跡象之一，我們已經知道，像PaulTudorJones這樣的投資者是芝加哥商品交易所這個不斷增長的群體的一部分，芝加哥商品交易所目前是比特幣的第二大期貨市場。”

盡管機構投資者對比特幣的需求一直在上升，但期貨市場仍然是導致波動性的主要因素。

Cointelegraph本周早些時候報道稱，當比特幣從19400美元跌至16200美元時，由于大量清算的影響，僅幣安期貨就清算了價值超過4億美元的期貨合約。

新的周線是一個很大的變量

比特幣將在接下來的48小時內出現一個新的周線，但在每周的時間框架內，這個變量仍然顯示超買。

周線圖的RSI是88，當資產的RSI超過75，它被認為是超買。周線也明顯高于短期移動平均線(MAs)，即5天、10天和20天移動平均線。

BTC/USDT周線圖(幣安)來源：TradingView.com

交易員一直期待修正，因為周線圖過分上漲。如果比特幣在短期均線上方盤整，將使反彈更具可持續性，因為這將給衍生品市場和現貨買家需求提供時間來迎頭趕上。

此外，比特幣的月線圖甚至比周線圖更加如此。5天MAs、10天MAs和20天MAs分別為13129美元、10778美元和9685美元，明顯低于當前的市場價格。

但在可預見的未來，單憑技術因素是否就能使比特幣技術得到糾正，仍不確定。如果像古根漢姆這樣的機構買家繼續通過進入比特幣市場成為頭條新聞，它可能在短期內吸引更多的買家和散戶投資者。

歷史比特幣波動率來源：Highcharts

首先，從歷史上看，12月比特幣的價格一直非常不穩定。盡管2019年12月的波動率相對較低，但2017年底和2018年底出現了劇烈的價格波動，包括分別創下了近2萬美元的歷史高點和熊市底部。

如果出現類似的情況，比特幣價格將在年底前大幅波動。

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