“說實話,過段時間市場要還是半死不活,我必須選擇開始割肉了,已經撐了太久,這兩年太難了。”
一位微博粉絲超過10萬的加密貨幣投資者老山,這樣評價自己入圈這幾年的投資歷程,老山當下的投資失利狀況,可能正是大多數幣圈投資者的真實寫照。
2019年上年中,媒體針對2300多人的調查顯示,即便在比特幣價格從3500美金上漲到14000美金這樣的4倍行情下,依然有20%的投資者處于虧錢狀態,70%的投資者沒有跑贏比特幣,只有區區10%的投資者盈利超過4倍。
那么,為什么大V、散戶投資者,即便是在小牛行情下,還會大量虧錢呢?什么樣的情況下虧錢是符合邏輯的,又該如何在牛市跑贏大多數人?
1、熊市虧錢,正常現象
“熊市虧錢是正常現象,但我虧得有點多了,虧得時間有點長了。”
幣圈老鳥老山這樣看待熊市虧錢,只不過2017年至2020年這期間熊市時間之長,出乎他意料,外加全球經濟不景氣,在他看來市場行情在短時間內必然起不來。長時間的虧錢,讓老山有點吃不消,他這才萌生了退出的想法。
BLUR巨鯨地址再次加倉購入150萬代幣,目前虧損400萬美元:6月15日消息,根據0xScope監測,距離BLUR代幣解鎖還有兩小時,一名巨鯨地址再次加倉購入150萬代幣(價值47萬美元),目前該地址總持倉1500萬個BLUR(價值470萬美元)位列第六;值得注意的是,該地址在BLUR上虧損400萬美元,在DYDX上虧損350萬美元。[2023/6/15 21:37:52]
2017年12月份加密貨幣總市值達到8000億美金,此后便開啟了長達兩年的熊市之路
不過,像比特大陸這樣礦業巨無霸,不也“炒幣”虧錢?比特大陸在2018年的財報顯示,他們持有的100萬個BCH的平均成本為600美金,當時價值6億美金,如今BCH的價格為220美金,100萬BCH只值2.2億美金,只BCH這一項投資,比特大陸就損失了3.8億美金。
另外,像礦業大佬江卓爾這樣的資深投資者近期也投資失利。
2月初,江卓爾通過個人微博表示,“好慘,活不過10分鐘。既然破了,我就開始用初四(大年初四)沒用上的場外資金逐步抄底吧。因為歷史經驗證明,我一般能猜中次低點。真正的底總要在我預測后才來,所以我得先預測一次,另外我從不刪帖。”
隨后,在2月27日,江卓爾再次發微博表示,“長線來看這位置不錯,我把春節沒用的場外資金用完了。
推特新任CEO發推感謝馬斯克,將助力平臺轉型:5月14日消息,推特新任首席執行官琳達·亞卡里諾(Linda Yaccarino)發布推文表示,她受到馬斯克創造更光明未來的愿景的鼓舞,很高興能幫助將這一愿景帶到推特,并共同改變這個社交媒體平臺。[2023/5/14 15:01:36]
原來,在2020年初,江卓爾通過場外融資現金,用以在二級市場抄底比特幣,根據微博顯示時間,江卓爾用完場外資金時,比特幣價格為8600美金。也就是說,江卓爾加杠桿買入比特幣的價格至少在8600美金以上。
隨后,江老板又通過個人微博表示,“最近臉都被打腫了,沒料到這個價格,場外資金太早用光了,現在沒錢買幣,只好趁亂撿了兩個域名。”
比特大陸也好,江卓爾也好,之所以會產生虧損,根本原因還是市場行情所致,從2017年至今,市場整體處于熊市行情,加之近期黑天鵝事件,恐怕每個人的財富都在縮水。
換句話說,熊市虧錢是正常現象。而投資者之所以敢于向市場承認虧錢,也是他們不怕短期虧錢,堅定看好加密貨幣市場未來走勢的表現。
情報局通過百度搜索關鍵詞“比特幣”、“比特幣 賠錢”、“比特幣 虧錢”,得到的檢索量分別為6500萬、350萬、669萬,后兩者占前者10%。也就是說,在中文渠道,10條與比特幣相關的檢索,就有一條與虧錢或者賠錢相關。
狗狗幣聯合創始人:盡管已離開項目但仍持有“少量DOGE”:金色財經報道,Billy Markus是2013年推出的meme項目狗狗幣的兩位聯合創始人之一,最近他在社交媒體上對加密社區的一些傳言進行了澄清。Billy Markus表示,他已經9年沒有研究狗狗幣,目前與該項目沒有任何關系,而且也不代表狗狗幣團隊發言。不過,Billy Markus承認自己擁有“非常少量的DOGE代幣”。針對加密社區希望他重新代表狗狗幣項目,Billy Markus表示到目前為止他唯一能代表的人就是他自己。[2023/4/2 13:40:21]
雖然該數據無法直接反應廣大投資者的盈虧狀況,但也從側面反饋了金融市場的殘酷與虧錢者眾多的現象。
因此,無論時大公司,行業知名大V,或者眾多小散戶,需要明白一點,熊市虧錢是正常現象。更何況機構投資者也會在熊市虧錢,這其中就包括前高盛合伙人創辦的加密基金Galaxy Digital。
摩根大通:已聘請微軟前高管加入支付部門開發加密支付:金色財經報道,摩根大通 (JPM) 已聘請前微軟高管Tahreem Kampton擔任該銀行支付的高級支付主管,致力于包括區塊鏈技術和數字生態系統在內的未來支付方式的開發。
摩根大通表示,Tahreem Kampton的加入將幫助旗下支付行業的發展,將有助于支付領域的區塊鏈和數字生態系統的共同創新。(CoinDesk)[2022/9/10 13:20:39]
2、熊市期間,機構也虧錢
2018年以后,加密貨幣價格跌勢不止,這也讓投身其中的投資大佬們損失慘重。
前高盛合伙人Mike Novogratz(邁克·諾沃格拉茨)創辦的Galaxy Digital Holdings LP(以下簡寫為Galaxy Digital,銀河數字)財報顯示,2018年三季度該公司在加密貨幣資產上已實現和未實現凈虧損達到4100萬美元,前九個月累計凈虧損高達1.36億美元。
而整個2018年,Galaxy Digital的虧損高達2.727億美元。
盡管當時的Galaxy Digital還是一家創業公司,但日本上市公司Galaxy Digital Holdings Ltd持有其部分股權,因此也需要公布詳細財務數據。對于2018年三季度的虧損,Galaxy Digital表示,這主要是由于投資以太幣、比特幣和瑞波幣所致。
Trystack.io宣布完成270萬美元融資,Madrona等參投:9月9日消息,面向Z世代年輕用戶的加密應用 Trystack.io 宣布完成270萬美元新一輪融資,Madrona、The Venture Collective、Santa Clara Ventures 以及金融領域里的幾位天使人和高管參投。Trystack.io 與 Coinbase 和 Robinhood 等應用程序的不同之處在于,其應用允許年輕用戶訪問 UTMA(統一移交未成年人法),并且為提供合法加密訪問權限,未來達到法定年齡后,資產將直接轉移到這些青少年用戶的名下。
據悉,該平臺將首先提供七種加密貨幣,分別是BTC、ETH、ADA、SOL、USDC、LTC和MATIC,目前已發布適用于iOS和Android的移動端版本。(Crypto reporter)[2022/9/9 13:18:48]
Galaxy Digital的巨額虧損與其創始人盲目樂光有著直接關系。
作為加密貨幣投資的直接參與者,2017年年底Galaxy Digital創始人Novogratz曾預言,比特幣價格會飆升至高達4萬美元。不過在此后的一波又一波大跌之后,比特幣價格最終下跌至3600美元附近,距離他預言越來越遠。
時間來到2020年,根據Galaxy Digital最新一期財報顯示,Galaxy Digital在2019年第四季度凈虧損3290萬美元。
消息披露之際,該公司股價正處于2019年6月份高點之后的持續下跌通道。
Novogratz在財報電話會議上表示:“我認為“黑色星期四”不會讓我關于比特幣的觀點失效。”他后來補充道,“我真的很有信心,到今年年底,比特幣將會上漲。”
盡管Novogratz對整個比特幣市場充滿信心,但銀河數字(Galaxy Digital)在2019年最后一個季度遇到的麻煩依然不小。其交易部門的凈實現虧損超過3200萬美元,其中總凈虧損約為1670萬美元,其主要投資部門也凈虧損840萬美元。
所披露的財務數據截至2019年12月30日,因此不包括2020年的績效詳細信息。如果的算上2020年3月份在“黑色星期四”中的虧損,銀河數字的損失恐怕會有更多。
這份財報還顯示,與2019年第三季度相比,銀河數字(Galaxy Digital)在第四季度遭受的損失相對較少,第三季度所有部門的總凈損失為6820萬美元,該數據遠遠大于第四季度的2510萬美金。
加密貨幣的損失帶給銀河數字的損失也導致該公司股價下跌。
自6月份的2019年高點以來,該公司的股價下跌了65%。 當被問及該股票表現不佳時,Novogratz說,與該公司的實際表現相比,Galaxy Digital的股票“便宜”,并指出加拿大股市歷來對加密貨幣相關公司的需求不大。
正如The Block近期報道的那樣,最近幾個月里,Galaxy Digital在幾位高管已相繼離職,包括其交易策略主管Josh Lim。 此外,該公司還在2月中旬進行了重大裁員,裁員比例達到了15%。
Galaxy Digital的虧損之路,可謂是加密貨幣熊市期間機構“賠錢”的典型案例。
總而言之,即便如華爾街精英掌舵的加密貨幣機構,也會在漫長的牛市中損失慘重,到了不得不裁員才能向投資人交代的境地。那么作為個人投資者,甚至是行業大V,虧錢也不是什么丟人的事情。
那么,是否有減少熊市期間虧損的策略呢?當然。
3、如何在熊市期間降低損失?
(1)熊市期間,高位減倉
人性是復雜的,在面對熊市時,往往越跌越恐慌,越恐慌越割肉。越漲越貪婪,越貪婪越加倉。這樣的做法恰恰會導致損失更加慘重,熊市期間最正確的做法恰恰相反,那就是每一次反彈就減倉。
例如,在2017到2018年的幣圈,大量投資者賣房、借錢,高杠桿炒幣。結果血本無歸者占了大多數,這就是典型的熊市期間在該甚至清倉的時候選擇重倉。
(2)避免短線入場與長線被套
熊市期間,不少投資者是成功逃過牛頂的,在牛頂附近清倉后,手里有了不少的可用的資金,當看到一波短線機會時,想要短線操作,結果導致被長期套牢。
例如,本來比特幣12000遠的時候逃頂了,結果卻被138980元的最高點的短線操作給活活套死了。而一旦在這個價位被長線套牢,想要解套可能就需要數年等待。
(3)避免追漲殺跌與頻繁換倉
根據深交所每年發布的《個人投資者狀況調查報告》顯示,A股市場只有8.5%投資者為抄底型投資者,46.9%的投資者為追漲型投資者,其余投資者沒有明確的追漲或抄底傾向。
相信在投機風極盛的幣圈,追漲殺跌型投資者的比例會更高。
“最近某個幣漲了好幾倍,你幫我看看,要不要買”這樣的聲音更是不絕于耳,也就是說大部分人喜歡頻繁換倉,毫無原則的追漲殺跌。最終結果就是手上的籌碼越來越少,絕對收益不斷下滑。在牛市過程中一旦換倉出現失誤,錯失了最佳投資標,就容易成為主力的接盤俠。
(4)堅決不把運氣當技術
牛市賺錢人人都會認為覺得自己就是大神,覺得這就是自己的實力,但實際上之所以能賺錢,不過是運氣使然。
例如,在上升的電梯中有三個人,有人在電梯中做俯臥撐,有人在做深蹲,有人在練拳擊,最后電梯到了30層,這些人可能會把自己的成就歸功于俯臥撐、深蹲與全神貫注練拳擊,但帶他們上來的是電梯。
如果環境變了,在一個下降的電梯中,無論他們如何努力俯臥撐、深蹲與全神貫注練拳擊,都不可能改變向下的頹勢。
近期,全球金融市場處于極度不穩定狀態,加密貨幣行業也遭到了嚴重波及,一場肉眼可見的漫長熊市正在醞釀,那么你怎么看?又會選擇怎樣的投資粗略?歡迎評論告訴我們。
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