一
在金融市場,那些情緒化嚴重,深受周圍環境影響,拍腦袋做決定的人,基本不可能在投資方面賺到錢。大部分能賺到錢的人或者機構,都會有自己的一套行為金融組合策略。
今天我們就先來簡單了解一下,如何構建組合策略。
很多人認為,在投資市場,賺錢是有風險的,想要賺更多的錢,就要承擔更大的風險,這也是傳統金融學一直認為的觀點:所有的收益一定來源于風險。
Hive Blockchain部署首批由英特爾Blockscale ASIC驅動的比特幣礦機:金色財經報道,加拿大礦企Hive Blockchain周五宣布,已經部署了首批基于英特爾 Blockscale ASIC 驅動的比特幣礦機,這批5800臺機器于2022年底交付并被命名為BuzzMiners,可共同產生638 PH/s至754 PH/s的算力。Hive表示,在加拿大和瑞典的設施中已經安裝了1500多臺采用英特爾技術的機器,它們已經達到了性能目標。Hive最初訂購了13000臺機器,但減少了訂單“以在加密熊市期間有條不紊地擴展業務”。
據報道,Jack Dorsey旗下比特幣公司 Block (SQ)、Argo Blockchain (ARBK)和 Griid Infrastructure 將成為英特爾Blocksale ASIC的首批客戶。[2023/1/14 11:11:15]
但是,行為金融組合策略的本質就在于,能夠找到一些方法,使得人們在沒有增加風險的情況下,獲得更多的盈利。在學術領域,將這種提高盈利的現象稱為:異象。
DOGE的前50名持有者共持有871億枚DOGE,占總供應量的63.71%:11月1日消息,據Lookonchain統計數據,DOGE的前50名持有者共持有871億枚DOGE(約126億美元),占總供應量的63.71%。與一周前相比,他們的持有量減少了7.61億枚DOGE(1.1億美元),與昨天相比,他們的持有量增加了4.84億枚DOGE(7000萬美元)。在過去一周內,有12個地址增持了DOGE,7個地址減持了DOGE,15個地址在過去6個月內沒有交易DOGE。[2022/11/1 12:04:53]
二
《時代》雜志希望將未來所有訂閱轉變為NFT:金色財經報道,《時代》雜志總裁Keith Grossman表示,他希望將未來所有的訂閱都遷移到TIMEPieces NFT中,從而賦予持有者獨家訂閱權和個人數據所有權。TIMEPieces NFT共包括四個系列,所有NFT都是受《時代》雜志圖片啟發的藝術品。[2022/7/19 2:23:40]
我們要制定交易策略的最基本原理,就是尋找這種異象的機會。
異象并不是什么很高深的東西,只要我們有一定的投資經驗,總能發現很多異象因子。以股票市場為例,如果你覺得每個行業的龍頭股表現最好,那“龍頭股”就是一個潛在成為異象因子的特征;或者你覺得某個行業的股票比較好,那“行業”也是一個特征,可能成為異象因子;再比如你認為估值低的股票成長空間大,那“估值低”也可以成為潛在的異象因子。
只要我們留意觀察,懂得總結,總能夠發現很多看起來低風險就能獲得回報的異象,但是,如何判斷我們發現的異象,是不是真的是一個可以盈利的異象因子,這是非常關鍵的。
很多時候,我們容易被周圍的現象所迷惑,或者只是一兩次出現的偶然情況,卻導致我們做出錯誤的判斷。這時候,檢驗異象的過程,就十分關鍵了。我們可以通過檢驗,排除策略中含有的風險,從而保證穩定的收益。
這里以股票市場為例,投資機構一般會采取以下四步來檢驗:
1、把市場上的所有股票進行排序;
2、把排序好的股票分成十等分;
3、構建對沖組合;
4、檢查組合風險;
三
假設我們認定市值小的股票成長性更高,收益更好,那我們就以股票的市值作為潛在的異象因子,將所有股票按照市值進行排序;將排序好的股票,。
根據自己的資金量,分為固定等分,例如十等分;買入市值最低的那個等分組,賣空市值最高的那個等分組;最后根據自己制定的策略,觀察買入端和賣空端收益上的差異,是不是因為風險產生的。
如果不是因為風險而產生的收益,那我們找到的這個“特征”,就是真的異象,是可以通過投資來持續盈利的。交流請加筆者!
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