ZIG:一文讀懂加密量化交易平臺Zignaly_IGN

年初啟動的一輪大牛市，為加密資產行業帶來了大量迫切逐利的新用戶，其中甚至不乏沒接觸過股票、基金等傳統投資渠道的小白。而在加密貨幣這個認知門檻、操作難度和風險系數遠高于傳統證券市場的行業，新入場的中小投資者要想可持續盈利，可謂難上加難。

針對這一痛點，Odaily星球日報近期接觸到的社交型加密資產量化交易工具Zignaly將證券市場中的量化交易和跟單工具復刻到了加密資產圈，并上線了7x24小時盯盤功能，一定程度解放了廣大散戶的精力，也減輕了了解項目及行業的學習壓力。跟投者只需跟隨有經驗的交易專家的策略即可，也算是降低了自行操作的風險。

2021年3月31日，Zignaly獲得了300萬美元的私募融資。本輪投資由 Parataxis Capital 領投，其他投資者包括 OKEx旗下Block Dream Fund、交易所AscendEX（原BitMax）和Sino Global Capital等。

那么，眾多資方緣何看好這一模式，并認為Zignaly在此細分領域中有競爭優勢？其主要的產品及服務形態是什么樣的？Zignaly實際運行下來，成績究竟如何？普通用戶真的可以借此實現自身的收益最大化和風險最小化嗎？我們將在下文做全面深入的解讀。

前美聯儲政策分析師：穩定幣的風險低于銀行存款:金色財經報道，前美聯儲政策分析??師Brendan Malone代表Paradigm撰寫的一份報告表示，就風險而言，穩定幣無法與銀行存款進行比較。 該文件探討了 穩定幣對金融體系構成的風險，指出美國當前的立法提案可以將加密支付工具納入現有的銀行和證券框架。

Malone認為，穩定幣帶來的風險低于銀行存款，因為當銀行接受短期存款并利用這些資金提供多年不償還的長期貸款時，它們就會面臨所謂的期限轉換。期限轉換給銀行帶來了持續的風險，需要永久性的風險管理，而與法定貨幣掛鉤的穩定幣本質上不會帶來類似的風險，因為它們的儲備資產通常??由短期國債支持，并與發行人的資產隔離。[2023/7/28 16:03:33]

從產品體系層面，Zignaly可以為用戶提供買賣信號源、復制交易專家策略的跟單服務，以及類似于集合基金或完全委托交易的利潤共享服務（PAMM）。

Zignaly三大產品體系

具體來看，利潤共享服務允許散戶在無需預先繳費的情況下，復制交易專家的策略。用戶只有在盈利狀況下，才會與交易專家分成。其中，大部分的盈利歸用戶所有，交易專家會根據其要求收取一定百分比的盈利分潤，剩下的5%會給到Zignaly并用于平臺維護。跟單服務和利潤共享服務原理大致相似，不同的是用戶需要按月付費，不論盈虧。買賣信號模式，主要面向有一定操作經驗和基礎的用戶，選擇這項服務的用戶，可以自行設置交易策略，并收到平臺推薦的買賣信號（K線圖中的B點和S點）。

Puffer Finance宣布獲得以太坊基金會資助:5月18日消息，Puffer Finance宣布已從Ethereum基金會獲得了一筆資助，以幫助去中心化以太坊驗證者集。該筆資助將用于支持開發開源項目Secure-Signer，一種遠程簽名工具，旨在提高驗證者密鑰的安全性，防止驗證者因軟件漏洞或用戶錯誤而被削減。

此外，Puffer宣布測試網即將推出。[2023/5/18 15:11:07]

除此之外，Zignaly也有自己的智能交易終端，支持用戶執行如下操作：止損、獲利回吐、DCA、追蹤止損。

Zignaly三項服務中的“拳頭產品”是利潤分享服務。數據上看，截至目前，Zignaly的利潤分享服務超118項、跟單交易專家超124個、信號供應商超61個，服務總計超300項。Zignaly平臺用戶總數超過了9.5萬，其中6300人是在2021年5月注冊的。5月份，Zignaly所管理倉位超6.28萬個。平臺總成交額為6.81億美元，其中3.4億美元來利潤分享服務。平臺的總資產管理規模也超過1億美元。 

能取得如此成績，離不開交易專家的“勝率”。與很多同類平臺在前期積累圈內大V和量化大佬的運營方式不同，Zignaly爭取交易專家的路徑更偏大眾化：在Zignaly，交易水準高超的用戶，即可自行創建交易策略。那具體如何衡量交易水準呢？

數據：130萬枚LTC從未知地址轉至幣安:金色財經報道，據Whale Alert監測數據顯示，北京時間11:01:08，130萬枚LTC（約9740萬美元）從未知地址轉至幣安。[2022/12/15 21:46:15]

普通用戶亦可選擇分享個人交易策略

平臺會根據最近一個月的交易記錄和盈利狀況，決定其是否能夠勝任。成功獲取交易專家資格后，“交易專家”便可在Zignaly平臺對應界面開通個人賬號，供用戶選擇跟隨。其他用戶點擊交易專家賬號，即可查看其交易策略、數據報表、個人郵箱（平臺規定交易專家必須為用戶進行必要的答疑解惑），以及相關背景介紹（含投資偏好和從業經驗）等。另外，平臺強制規定交易專家本人必須執行其在平臺上公開的策略，以維系用戶的信任。

交易專家個人賬戶界面展示相應信息

目前，隨著用戶數量激增，平臺也將抬升交易專家的申請門檻，采取更嚴格的審核措施；同時還會設立交易專家排行榜，以促進競爭、提升質量。而最有實力的交易專家也會獲得獎金。

持有31.7萬枚BTC的432個地址與GBTC托管有關，約占報告總量的一半:11月21日消息，鏈上觀察員Ergo發推表示，由于灰度（Grayscale）拒絕提供加密資產儲備證明，通過使用公共數據和鏈上取證，已將持有317705 BTC的432個地址歸因于可能的GBTC托管活動，總數約為GBTC報告的當前持有量的50%，或需要額外的工作來識別剩余的地址。[2022/11/21 7:51:59]

對于普通用戶而言，Zignaly的操作簡單便捷：完成注冊后，創建交易賬戶，或者直接導入其他主流交易所賬戶的API KEY（目前支持幣安、AscendEx和FTX等平臺），就可以點選交易專家。無需其他設置，也無需倉位管理，交易專家將對賬戶內的資金代操作。

用戶可直接導入其他交易所賬戶進行操作

從投資標的的豐富度上看，平臺會及時上線熱門幣種的跟單服務，以滿足用戶的多重需求。 

值得關注的是，Zignaly已成功入選了“幣安全球經紀商計劃”。成為該計劃的經紀商節點，必須同時滿足以下要求：擁有獨立的產品及賬戶體系、用戶規模2萬以上、每月交易量逾1000個BTC（成功入選后，兩個月未達到也會被取消資格）、在幣安賬戶鎖倉3000個BNB，以及擁有獨立品牌自主獲客。享受的福利有：獲得最高60%手續費分成、共享幣安的高流動性及交易深度、獲得幣安的用戶資金安全管理與市場營銷指導、受邀參加每年的幣安全球經紀商節點大會、以及交易量前十的經紀商，可共享幣安每年經紀商業務收入的10%。 

匹克與NBA球星托尼·帕克合作推出Peakboy系列NFT:8月20日消息，作為匹克的全球形象代言人，NBA 球星托尼·帕克宣布聯合匹克推出 PeakBoy 系列 NFT，PeakBoys 將基于以太坊區塊鏈鑄造，總計 10,000 枚，這些 NFT 也將成為 PeakBoy 生態系統的基礎，解鎖 PeakBoy Meta Voyage Club 的相關權益。根據官方公布的路線圖，PeakBoy 生態大致上分為 3 個時期，第一期 NFT 上線，第二期俱樂部會員將會獲得新的 NFT 空投，用來升級當前手中的 PeakBoy，成為可玩性更強的虛擬化身，第三期將會獲得 PeakBoy 的元宇宙土地和相應 Token PBT 空投，同時獲得只有會員才能進入的 Gamefi 游戲資格。（menafn）[2022/8/21 12:37:53]

在傳統證券市場，類似Zignaly這樣的帶單工具，對用戶構成的風險主要有兩方面：一是資金安全、二是交易虧損。為此，Zignaly也從兩個方面系統性降低上述風險。

對于資金安全問題，Zignaly主要從機制和技術兩方面著手。

Zignlay的智能交易界面

從機制上看，首先，Zignaly用戶的全部資產，均存儲在幣安等交易所賬戶中，其本身并不充當資產托管人。其次，交易專家也無權提走用戶的任何資產，因為Zignaly給予交易專家的唯一權利，是代表用戶進行交易，無權進行提幣等交易之外的操作。同樣，在利潤共享的集合賬戶中，交易專家在任何情況下均無法提幣。

從技術上看，盡管Zignaly掌握了用戶的API密鑰，但卻被以RSA加密的方式存儲在沒有公共訪問權的隔離DMZ中，不會向任何實體和個人公開。此外，Zignaly還聘請了技術顧問，其中一位曾任CoinMarketCap的CTO，將全程為平臺提供安全咨詢。從長期來看，Zignaly也積極與權威的安全審計公司合作，以排除更多威脅資產安全的技術因素。

對于交易虧損問題，Zignaly采取了NFT保險機制，即設立一個NFT保險池子。NFT保險池的資金有三大來源：Zignaly平臺收入、保費收益和贊助商支持。在這個池子里，每張NFT都是一份保單，用戶提供Zignaly平臺通證ZIG進行購買，保險機制觸發后，平臺將用USDT進行賠付。由此，Zignaly也成為了少有的將NFT與保險相結合的平臺。

據介紹，NFT保險的觸發機制為：Zignaly會根據每個交易專家的歷史數據，設定一個“最大虧損比”指標，并在月初向用戶公開。如果月末損失超過這一數值，將觸發保險。賠付的資產將直接劃入用戶的賬戶。

ZIG作為Zignaly的平臺通證，也承擔起了其生態圈燃料的重任。為了豐富ZIG的應用場景，并優化用戶的交易體驗，Zignaly開發了ZIG錢包。目前平臺支持用戶通過ZIG錢包，以ZIG為支付手段向交易專家和平臺支付盈利分成，并獲得一定的折扣。此外，選擇ZIG支付的交易專家，才能入駐Zignaly的交易專家排行榜單，獲得曝光機會。另外，5%的ZIG總量將被用于“交易專家激勵”。

支持多幣種充值方式

ZIG錢包安全將交由專業的錢包開發機構Cybavo協助負責。而Cybavo也將作為ZIG代幣的托管人，從技術端全程保證ZIG錢包及資產的安全。

除了盈利分成支付外，ZIG的應用場景還有：

1、 交易費用回扣：ZIG錢包中代幣總量越大，回扣額度越高；

2、 回購和燃燒計劃：ZIG將運行一個代幣銷毀計劃，構建通縮模型。首次代幣銷毀已于6月3日完成，總銷毀330,000個ZIG；

3、 流動性挖礦等計劃：12%的ZIG將用于流動性挖礦，以及獎勵和擔保等相關計劃。這將激勵用戶大量持有ZIG；

4、 治理及激勵：ZIG持有者可對關鍵的平臺更新和功能進行投票，對ZIG忠誠度高的用戶也將得到平臺的激勵；

ZIG通證價值的上漲邏輯包含三點：用戶支付盈利分成的必要手段；通縮機制增強其稀缺性；激勵、交易挖礦和一系列優惠活動增加用戶的持有價值。

此外，Zignaly團隊目前還在開發一款移動端的Zignaly工具，與ZIG錢包集成，全面優化使用體驗。數周內，Zignaly充分對接幣安智能鏈（BSC），以實現跟單交易的跨鏈互操作將成為現實。

總體而言，作為社交型加密資產量化交易工具Zignaly，在牛市風口中上線，瞄準了新用戶的入圈痛點，同時其NFT保險機制也起到了一定的兜底作用，某種程度上打消用戶的顧慮。但是，面對極端波動的行情，以及充滿不確定性的政策環境，Zignaly能否一躍成為數字資產帶單工具中的領軍者，目前還無法預測。

只是這種創新模式，已經充分得到了資本以及市場的認可，接近10萬且還在不斷增長的用戶體量，足以說明這點。當市場行情大幅波動，越來越多投資者認識到加密貨幣投資風險時，跟投與基金類平臺的價值也將被放大。

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