EFI:DeFi 分析師教你如何構建加密貨幣分析研究框架_DEFI

撰文：Edgy

學會自己研究是加密貨幣中最強大的優勢，但大多數人在研究方面很糟糕，所以這篇文章是關于我的加密貨幣研究框架，也許能讓你構建研究框架變得簡單一些。

我的方法是將加密研究分解為 4 大領域：

技術理解；

盈利技巧；

加密貨幣技能；

和加密以外的領域。

讓我們開始吧。

你必須知道你在投資什么。如果你不知道 ZK-Rollup 是什么，你就無法看到 Starknet 的價值，多去學習知識，這有點像 RPG 游戲中的技能樹。

對新手來說，應該點亮（了解）的技能樹：

加密安全；

Web3 實用案例；

比特幣如何運作；

熱錢包與冷錢包；

以太坊如何運作；

什么是 ETH 的合并？

NFT游戲My DeFi Pet與MakerDAO達成合作:10月16日消息，NFT游戲My DeFi Pet與MakerDAO達成合作，其即將推出的NFT市場將支持穩定幣DAI。玩家將能夠通過完成游戲中的任務來獲得DAI作為獎勵。具有特殊要求的PVE和PVP戰斗模式即將推出，將使玩家有機會獲得DPET和DAI。此外，由于其穩定的價值，DAI是市場上受歡迎的加密貨幣，并且可以在全球范圍內輕松轉移。因此，MakerDao的集成將為My DeFi Pet在BEP20和KRC20游戲服務器中的生態系統帶來穩定性。[2021/10/16 20:34:35]

了解收益農場；

PoS VS PoW。

中級技能樹：

DEX Vs CEX；

流動性挖礦；

1 池與 2 池；

基本代幣經濟學；

第 0 層 / 第 1 層 / 第 2 層；

主流 L1；

無常損失 Vs 滑點 Vs 質押。

更進一步，專家技能樹：

MEV；

期權；

高級代幣經濟學；

治理；

L2 Roll-Up 之間的技術差異。

DeFi跨鏈永續合約平臺YFX將于5月12日18:00上線YFX混合合約交易:據官方消息，跨鏈去中心化衍生品交易平臺YFX將于18:00上線BTC_USDT（YFX結算）混合合約交易對和BTC_USDT（YFX結算）資金池。

YFX是一個基于 ETH （layer2）、BSC、Heco、Tron、OKExChain、Polkadot 的跨鏈去中心化永續合約交易平臺，提供 BTC、ETH 等資產高達 100 倍的永續合約交易服務。 YFX創新使用高流動性、低滑點的 QIC-AMM 做市商池交易機制，為用戶提供了流暢、安全的交易體驗。

YFX已經成功支持 Layer2 的永續合約交易服務，它融合了永續合約交易員期望的 Cefi 式杠桿以及 Defi 系統的 AMM 的流動性和簡便性 , 未來將成為 Defi 領域基礎性的金融設施。[2021/5/12 21:53:29]

當然還有很多，在這里全部寫完不太現實，但要記住活到老，學到老。

緊接著的問題就是，在哪里開始學起呢？

我總是建議先從源頭上直接學習。比方說，你想了解「合并」，試著先去 Ethereum 的網站。之后，您可以觀看 YouTube 視頻或閱讀來自可信來源的相關話題。

CoinBene滿幣的DeFi挖礦基金第二期申購進行中:據官方消息，CoinBene滿幣的DeFi挖礦基金DeFi金手指第二期正在申購中，第一期年化收益率81%。第一期上線僅60分鐘，100萬USDT便認購完畢。第二期認購總額度開放至2,000,000 USDT及1000 ETH。數量有限購完為止。

CoinBene滿幣金手指挖礦基金為定期理財性質產品，旨在解決DeFi產品挖礦門檻高，事件后費昂貴，風險大的問題。為平臺用戶提供安全可靠的產品，讓用戶可以安全快捷參與DeFi浪潮。[2020/9/3]

有一大堆把技術研究透的人，但他們卻沒有盈利能力。為什么？因為賺錢也是一個需要單獨學習的技能。

盈利技能包括：

決策；

認知偏差；

交易心理學；

投資組合構建；

獲利策略；

風險管理策略。

屬于加密貨幣的獨特技能，學習這些將使你獲得優勢：

了解元宇宙和新敘事；

發現新協議；

追蹤鯨魚錢包；

鏈上分析等等。

我舉幾個例子，如何發現新協議：

通過您的人脈和朋友；

通過 DeFiLlama 搜索；

芝加哥DeFi聯盟新增11名新成員:金色財經報道，芝加哥DeFi聯盟宣布增加包括DeFi借貸平臺Aave和硅谷風投公司ParaFi在內的11個新成員。據此前消息，DeFi聯盟已納入0x、dYdX、Kyber Network等7個DeFi項目。據悉，該聯盟在TD Ameritrade、Volt Capital和Jump Capital的支持下于4月成立。[2020/7/11]

觀察鏈上數據 / 鯨魚錢包；

研究 VC 正在投資什么（DoveMetrics）。

尋找并使用正確的工具，工具是一種杠桿——正確的工具可以為你節省寶貴的時間。

鯨魚是持有大量加密貨幣的錢包地址，學會去跟蹤他們的動向：

您可以使用 Nansen 的「Smart Money」功能；

Debank 有一份鯨魚清單。

如何創建你自己的列表清單（基礎）：

尋找一個你認為有大量聰明錢的代幣，我選擇了 GMX；

撲克巨星Mike?McDonald：DeFi是蛇油，唯一的好處是能有機會賣出垃圾幣:國際撲克巨星Mike?McDonald在推特分享他對DeFi的看法，整體上對DeFi持懷疑態度。從McDonald最近關于BAT和COMP的推文（BTC也被提及，但頻率較低）可以看出，他已經變成山寨幣迷。

在最近的推文中，McDonald評論了加裔美國風險投資家、前Facebook高管Chamath Palihapitiya接受采訪的視頻。當加密記者Laura Shin問Palihapitiya他是否關注最近的DeFi發展，他表示甚至不知道DeFi是什么意思，然而他聽說過比特幣，盡管他聽起來不像是BTC的粉絲。

McDonald評論稱，他認為DeFi是一種蛇油。他看好DeFi的唯一原因是，因為他希望有一天，他能有機會把那些毫無價值的垃圾幣拋售給一些DeFi最高主義者。

注：人們常用“蛇油推銷員”形容利用無戒心公眾、賣假貨牟利的奸商。（U.Today）[2020/6/25]

前往區塊鏈瀏覽器 Etherscan，Arbiscan）；

查看該代幣的頂級持有者；

在 Zapper FI 中粘貼錢包地址；

觀察他們所持有的東西。

不要整天都在研究加密貨幣，了解其他領域，也可以給你帶來優勢。你要成為一種 T 形人：

對多個學科都有理解；

某個領域研究很深。

對于參與學習的領域，你不可能在所有方面都達到 10 分。問題的關鍵在于，你需要去了解更多，這樣才不會阻礙你的發展：

找到一本在該領域可靠的書閱讀；

在每個領域有幾個你關注的「首選」人物。

我把我在加密貨幣中研究的范圍限制在 DeFi，我專注于有巨大生態系統的 DeFi 項目 ，我目前的大部分研究都是圍繞著：

新協議；

新技術；

真實世界的采用；

說到新協議，我為自己創建了一個評估協議的框架：

策略；

執行；

人員；

現金；

代幣經濟學（或代幣設計）。

順便說一下，這并不是一個完整的列表，這是為了讓你更深入去思考。

策略：

它與競爭對手有何不同？

它解決了什么問題？

它有什么護城河？

它是如何獲取用戶的？

路線圖上有什么？

執行

團隊是否完成了路線圖？

協議的用戶體驗 / 用戶界面如何？

它通過了哪些審核？ 由誰？

營銷如何？

開發者活動

人員

什么樣的有影響力的人在推銷它？

創始人和團隊的背景

社交媒體上的情緒

社區氛圍

VC 和初始種子輪

伙伴關系

現金流

創始人和團隊如何獲得報酬？

它的資金包括什么？

它產生了多少收入？

它籌集了多少資金？

代幣經濟學

代幣如何累計價值

供應量 / 最大供應量是多少？

代幣最初是如何分配的？

代幣的用例是什么？

協議如何降低賣壓？

我們總是很容易感覺到 FOMO，并陷入確認性偏見，認為該協議是如此的棒。但我要說的是，我們尋找協議的 FUD，這就是 Twitter 的用處，尋找協議可能失敗的原因，并思考它。

下面的部分是關于如何地安排你的學習，大多數都是我大學時代的技巧，但我已經修改它們并讓它們適配快速發展的加密世界。

我看到 Lido 提出了一個新的國庫提案，但我當時看不懂，所以我用 Chrome 的應用程序「Notion Web Clipper」，將其保存在一個名為「待讀」的數據庫中。我每周在日歷中安排時間，翻閱我的待讀清單。

我在早上進行研究，因為那是我最專注的時候。這并不是說你研究的時間有多長，而是說你的強度有多大。

完成的工作 = 時間 x 強度

這有點像在健身房，25 分鐘的高強度鍛煉 > 2 小時的慵懶。

我在研究時不會分心，我屏蔽社交媒體，把手機放在另一個房間，并且使用 Pomodoro?工作法：研究 50 分鐘，休息 10 分鐘。

理查德 - 費曼（Richard Feynman）是一位獲得諾貝爾獎的物理學家。他成功的秘訣就是：在你掌握知識之后，試著解釋它。

我鼓勵你發推特和寫文章，解釋事物將幫助你了解你與知識之間的差距。

如果你吃的是垃圾，那么你的身體就變垃圾。要小心選擇向誰學習，關注幾個高質量賬戶比關注數百人要好。要持之以恒地管理你的 Twitter 賬戶、新聞通訊和播客。

做筆記可以提高你的理解能力和記憶力，正確的系統和軟件可以幫助你建立。我使用 Zettelkasten（方法）+ Obsidian（軟件）。

我每天最多 4 小時做核心研究。你需要休息，以最大限度地吸收知識。休息一下，睡個好覺，出去走走，大腦需要休息來記住信息。

這是你最堅實的基礎——一個健康的大腦，如何做到？

經常鍛煉

保持水分

享受自然時光

健腦食品（魚油、蔬菜、漿果）

找到應對壓力的健康方法

限制社交媒體

「如此多的研究并不能阻止一個漏洞利用來扼殺你的收益。」

在加密貨幣中沒有什么是可以保證的，你的研究只是為了增加你的成功率。

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