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LOCK:幣圈危機尚未完全解除 比特幣、以太坊 哪個價位抄底比較穩妥_BLOC

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人造風景終難久,獨木不支歸大盤。這句話很好的佐證了比特幣這兩天的行情,靠機構高杠桿和龐大流動性催動的“牛市”最終難以持久,一兩天的反彈終將難以徹底對沖,史詩級危機給加密市場帶來的風險。

數據顯示,100多個知名加密基金的ETH錢包,最近三個月,資產縮水超過85%,從148億美金跌到22億美金。機構尚且如此,普通韭菜更加糟糕,縮水基本也在85%,甚至90%。

事實上,從加密資產的整體跌幅,我估計只要沒有高位套現的機構,資產跌幅都超過80%,這意味著,機構和韭菜都大量被套,場外資金在全球經濟危機的背景下,入場意愿也不高,從這個角度,短期反彈,我估計也難給機構“止血”。

接下來這一段時間,從現在持續到年底,才是真正考驗它們的時候。

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就在今天,被市場猜測可能接下來要暴雷的BlockFi宣布,獲得FTX交易所2.5億美元的循環信貸額度。和一般信貸不同,循環信貸有借款快速、免綁約的特性,在循環額度內,BlockFi可以隨借隨還,不動貸款,不計利息,當日還款也不計利息。此外,提前清償也不需要負擔違約金。

一般來說,機構的資產負債表分成償債性和流動性,償債性是指機構的資產負債比,通常資產大于負債,償債能力就沒有問題。

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而目前市場恐慌的正是BlockFi需要更多的流動性,來滿足用戶提款,因此,上午的這個消息,一定程度上緩解了市場的擔心。不過,在我看來,這其實也是在“賭”,賭市場在目前位置能夠穩住,如果市場能夠穩住,用戶提幣拋售的意愿就會大幅減弱,

但如果反過來,后期市場繼續走弱,用戶提款需求就會大幅增加,屆時,BlockFi將再度陷入危機,而且和它可能的需求比起來,FTX這2.5億美金估計也只是杯水車薪。

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所以,接下來觀察市場形勢一個非常重要的點,就是BlockFi是否會效仿Celsius暫停用戶提幣,如果走到這一步,那市場必然會再下一城,也意味著新的崩潰的開始。

此外,我們還要厘清一個問題,那就是,在去年第二輪瘋狂的上漲周期中,究竟有多少杠桿資金規模?

從DeFi歷史鎖倉量數據,我們可以大致測算出來,其中第一個黃色框是今年5月初,Luna崩盤導致DeFi鎖倉量從2000億美元降低至1200億美元左右,減少差不多800億美元;第二個黃色框則是最近Celsius和三箭資本等機構清算,導致DeFi鎖倉量再次減少了450億美元。

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不難看出,主流生態崩潰和幣圈機構的清算使市場的整體杠桿規模急速萎縮,并將導致持續的去杠桿化,從歷史數據分析得知,整個杠桿的規模,如同好的啤酒總有泡沫,去掉一些合理的成分,我估計應該在2000億美金左右,也就是說,刨除現在已經清盤的資金,還有將近750億左右需要去杠桿,再打個折扣也至少有600-700億這樣的規模需要“去杠桿”。

就像Celsius一樣,生死關頭,迫不得以的生死之際,在“賣自己能賣”和“賣自己想賣”之間,他只能選擇前者,三箭資本也如此,據了解,它早就開始動手賣出自己持有的GBTC份額。

而在當下的幣圈而言,圈內圈外流動性緊縮雙重壓力短期難以化解,Celsius和三箭資本不是第一個倒下的機構,也不會是最后一個,而據我所知,目前已經暴雷的,包括Luna,AEX,Hoo,BastionProtocol,已經進入重癥監護室的SOL最大的借貸協議Solend,以及即將暴雷的Blockfi等,再加上處于風尖浪口的蔡總和它的小伙伴們,因此,隨著市場持續低迷,這個名單估計還會加長,對此大家要有足夠的心理預期。

毫無疑問,幣圈正在經歷類似2008年由雷曼引發的金融危機,再加上全球流動性緊縮,美聯儲持續加息,國債收益率持續走高,歐洲央行,亞洲央行,估計也扛不了多久,正如著名宏觀經濟學家、RealVision創始人RaoulPal當美國國債這種重要的抵押品,都在經歷前所未有的波動時,“追加保證金”的催命符將無處不在。

本就無序,缺乏監管的幣圈,更加難以幸免。

從這個角度,加密市場的最艱難時刻,或許遠未到來。

如果按照去杠桿的規模來測算,幣圈大多數資產的價格應該回歸到2020年10月左右的價格周期,對應的比特幣價格是12000上下,巧合的是,這也是絕大多數關機的價格,通常這都是作為判斷比特幣底部的一個重要指標,而對應的ETH價格則是400-500一線。

當然,這個判斷需要注意兩點:

1、適當的泡沫或是杠桿,對市場而言是合理的,那么最終去杠桿后的價格,可能會高于上述判斷。

2、如果去杠桿過程過于血腥,則可能會導致市場心理崩潰,價格出現超預期下跌,那么最終去杠桿后的價格,就可能會低于上述判斷。

最終,哪一個更接近實際情況,需要結合動態變化動態判斷。

回到這兩天的市場,盡管BTC和ETH,都出現了一定程度的反彈,一些幣種比如Cel也反彈了3倍,但作為主流交易對的USDT并未止住下跌,相比昨天又減少了5個億美金,而減少的資金,也沒有增加到USDC上,USDC的市值也在下降,說明這些資金被抽走了,也說明流動性在進一步枯竭。

鏈上看BTC和ETH,流通量在上周六有快速的增加,然后又急轉直下,到今天,又回到了反彈前的通縮水平,這對反彈而言,可不是好消息,如果今天、明天這種情況不能逆轉,本輪反彈就基本可以宣布結束了。

一句話,多頭壓力很大,逢高繼續做空,等待機構底的到來才是上策。

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