HOW:對沖基金億萬富翁Alan Howard正悄然打造數字資產帝國_加密貨幣

對沖基金億萬富翁 Alan Howard 一直在悄悄打造一個龐大且不斷增長的數字資產帝國，其中包括基于加密貨幣的問答游戲、賽馬 NFT 和專注于隱私的項目。

Howard 與他人共同創立了規模 230 億美元的宏觀交易公司 Brevan Howard Asset Management，憑借該公司的成功，他在對沖基金行業成為了一位有影響力的人物。但近年來，他逐漸放棄了在該公司的一些職位，而逐漸成為歐洲和美國加密風險投資領域的主要力量。

英國《金融時報》根據來自風險投資數據庫 Crunchbase、PitchBook 和 Dealroom 的信息以及公開公告，列出了 Howard 對加密公司和項目的 43 筆投資，投資范圍包括交易所 FTX 等知名企業，以及初創企業孵化器和較小的 NFT 項目。

Howard 在過去 5 年進行了投資，有時與美國資產管理公司 Tiger Global、日本科技集團軟銀（SoftBank）以及風險投資家 Peter Thiel 一起進行投資。

英國加密貨幣對沖基金通過套利策略僅損失0.6%:金色財經報道，盡管今年數字資產價格急劇下滑，但一家總部位于倫敦的加密貨幣對沖基金仍在運營。Nickel Digital Asset Management 的市場中性套利基金今年下跌約 0.6%，而同期比特幣下跌約40%，專注于科技股的納斯達克指數下跌約 24%。截至 4 月 30 日，Nickel 套利基金自 2019 年 6 月成立以來的累計業績（扣除所有費用）僅略高于 30%。該公司管理著約3億美元。

Nickel 的首席執行官 Anatoly Crachilov 將積極的表現歸功于沒有對市場采取定向觀點，也沒有對加密資產進行多頭或空頭押注。相反，該公司主要依靠加密貨幣套利策略。Crachilov表示，你真正利用的是現貨和衍生品市場之間的價差，以及跨不同加密貨幣交易所的套利。（Coindesk）[2022/5/28 3:46:55]

“這（Howard 的投資決策）看起來非常隨機，直到你把它放在地圖上，然后就會看起來非常有戰略意義。”一位曾與 Howard 合作的加密公司高管表示，“他希望參與到這個行業的方方面面。”

香港資產管理公司MaiCapital宣布推出第二支比特幣對沖基金Bitcoin+:香港資產管理公司MaiCapital宣布推出第二支比特幣對沖基金Bitcoin+，該公司表示，已獲香港證監會監管加密貨幣基金的相關監管牌照，該基金滿足香港證監會的加密貨幣基金相關監管要求，僅針對專業投資者，同時香港交易所OSL旗下的托管產品也將成為基金托管人之一。[2020/5/28]

據與 Howard 共事的人透露，他從 2017 年開始對加密貨幣產生興趣，盡管市場大起大伏，但他一直在繼續投資該行業。

“他有一個 10 到 15 年的愿景。當所有人都在慌忙離開的時候，他卻在跑步進場，”這位高管在談到 Howard 在 2018 年加密貨幣泡沫破裂期間繼續投資相關公司的決定時說道。過去兩年，這些投資的步伐加快了，盡管最近幾個月出現了殘酷的拋售，但投資的步伐仍在繼續。

向來不太愛與媒體打交道的 Howard 拒絕就本文接受采訪，他比 Galaxy Digital 首席執行官 Mike Novogratz 等其他主要加密貨幣投資者要低調不少。不過，他與 Galaxy Digital 一起投資了交易所 Bullish Global 和 Derby Stars 等項目。Derby Stars 自稱是“一款賽馬元宇宙游戲，玩家可以在其中繁殖、成長、建造和交易”。

加密對沖基金Three Arrows Capital投資加密借貸平臺BlockFi:加密對沖基金Three Arrows Capital投資加密貨幣借貸平臺BlockFi，投資金額未披露。 報道稱，該筆交易是BlockFi完成3000萬美元B輪融資之后，Three Arrows Capital 從BlockFi其他投資人手中收購股份獲得。（The Block）[2020/4/9]

Alan Howard 的數字資產投資

類別：投資機構、金融服務、托管銀行、DeFi、交易平臺/經紀商、區塊鏈協議、NFTs/元宇宙、其他

業內高管表示，Howard 投資組合的廣度使他與 Galaxy Digital 和位于康涅狄格州的加密集團 Digital Currency Group 一起成為該行業的主要力量。

聲音 | 對沖基金經理：目前比特幣K線圖與2018年12月底存在分形相似性:據U.Today今日報道，對沖基金經理、Blockroots聯合創始人Cantering Clark分享的數據，目前BTC的K線圖表與2018年12月底的部分存在“不可思議的”分形相似性，在12月底之后出現了2019年第二季度的大牛市。[2019/12/9]

“他們在加密領域有非常大的野心，”一名與 Howard 直接合作的加密投資者表示。

Howard 很少公開談論他的對沖基金或加密貨幣投資，不過他曾在加密貨幣新聞網站 The Block 今年 5 月發表的電子郵件采訪中發表評論。

Howard 在郵件中表示，Crypto 是“一個重要的宏觀趨勢”，但由于數字資產仍然是一種新的資產類別，“以高度多樣化的方式投資整個加密生態系統是最謹慎的”。

近年來，對沖基金對加密貨幣投資越來越感興趣，其巨大的增長和回報吸引了這個在過去十年中有時難以賺錢的行業的注意。許多對沖基金也因為這個原因開始交易加密貨幣。

加密貨幣對沖基金業績損失20%以上:對于許多加密貨幣對沖基金來說，2018年加密貨幣熊市跡象已經很明顯了。今年以來，加密貨幣基金的平均業績已經損失20%以上，至少有9家對沖基金已經停止運營。[2018/4/4]

“雖然我們看到許多宏觀投資管理公司推出或考慮推出加密貨幣基金……Alan Howard 更廣泛、公開、直接地投資于數字資產生態系統，包括中后臺服務和數字資產平臺，”perfORM Due Diligence Services 聯席主管 Quentin Thom 表示。

根據監管文件，Howard 在 2019 年開始退出自己的一些對沖基金職位，將 Brevan Howard 首席執行官的職位移交給首席風險官 Aron Landy，盡管他仍控制著這家公司。

發生這一切的時候，Brevan Howard 正從長期糟糕的業績中強勁復蘇，而在 2014 年至 2017 年期間，該公司此前從未遭遇過下跌年份的主基金在 4 個日歷年中有 3 個年份出現虧損，公司資產從 400 億美元暴跌至 60 億美元。

去年，Howard 贖回了他個人管理的 AH 基金的外部投資者資金，該基金在 2018 年的意大利債券沖擊中獲得了巨額收益。知情人士說，雖然他仍有一個交易賬簿，作為主基金的一部分，但他很少交易。

不過，他仍在積極參與 Brevan Howard 的 10 億美元 Digital Assets（數字資產）基金。“Alan 非常關注數字資產，”一位對沖基金投資者表示。

一位熟悉 Howard 觀點的人士表示，他“積極參與……Brevan Howard 的各種計劃，包括共同投資、戰略配置和 BH Digital 的加密業務”。

今年 5 月，Howard 告訴 The Block，“BH Digital 反映了我對投資整個生態系統的重要性的信念，無論工具是什么，都要以多元化和風險管理良好的方式進行投資。”

他購買加密資產的意愿與其他一些投資者形成了直接對比，后者更喜歡購買在加密領域運營的公司的股權。

Howard 表示，風險投資和直接投資加密代幣應該一起考慮，因為加密項目通常在存在早期通過向投資者出售代幣來啟動。

通過他的風險投資，交易列表還顯示，在 Howard 投資的大多數加密貨幣類別中，他傾向于支持不止一家公司，而是著眼于整個市場。

例如，他至少投資了三家交易所和三家托管公司。他還支持開發加密交易和投資組合管理軟件的公司，以及幾家活躍在數字資產領域的投資基金。

他的加密投資組合的其他關鍵部分包括交易軟件公司 Elwood、初創企業孵化器 WebN Group 和 Coremont Digital，后者是從 Brevan Howard 剝離出來的專注于加密業務的分支。這三家公司都與 Brevan Howard 在倫敦市中心共用一間辦公室。

除了提供加密市場基礎設施的公司，Howard 還進行了一些更利基的投資。去年 11 月，他投資了 Iron Fish 的一筆融資。Iron Fish 是一家致力于實現完全私人加密貨幣交易的技術開發公司。

Howard 以其長期投資策略而聞名，但他的加密貨幣投資組合也有幾次退出。總部位于紐卡斯爾的加密支付公司 Bottlepay 去年被出售給了美國加密集團 NYDIG，而機構交易平臺 Omniex 在今年 1 月被 Winklevoss 兄弟的 Gemini 集團收購。

當 Elwood 從包括高盛和巴克萊在內的投資方那里獲得 7000 萬美元的外部投資時，Howard 個人在該公司的持股有所下降，當時該公司估值約為 5 億美元。他沒有參與這輪融資，但仍是多數股東。

他同時也是一個著名的藝術收藏家，對起源于 20 世紀 60 年代計算機藝術的“生成”數字藝術很感興趣。他通過每月在倫敦舉辦的數字藝術沙龍來推廣這個行業。

盡管目前的市場低迷讓許多潛在的加密貨幣投資者望而卻步，但它為 Howard 這樣有耐心、資金充足的投資者提供了機會。

“在我看來，他知道自己在做什么。他正在與加密行業里最聰明的人合作，并得到了非常好的建議，”與 Howard 合作的投資者表示。

“如果看到他作為與 Galaxy Digital 并肩的大型玩家走出熊市，我不會感到驚訝。他對自己的定位是利用估值。”

本文來自 FT，原文作者：Joshua Oliver & Laurence Fletcher

來源：Odaily 星球日報

譯者：念銀思唐

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