比起傳統的投資市場來說,加密貨幣市場存在著不少的模因幣,像是去年狗狗幣、柴犬幣。這些代幣絕大多數靠社群模因共識支撐,且價格波動極大,因此常被歸類成龐氏騙局。
本文分析這些暴漲代幣背后的文化和投資規律,并以此總結如何進行投資。
模因文化的興起
與傳統金融相反,加密資產并不是靠估值,而是靠共識的累積,將一群有共同信念的人聚集成社群,接著靠著最基本的供需模型,供給不變,需求變多,價格上漲。
所以傳統金融和加密金融最根本的差異就是:傳統金融要看到預估現金流模型創造供需,加密金融則是靠著共識創造供需模型。
以比特幣來說,社群累積的共識大致可分成三種:一、無法竄改的帳本;二、總量有限;三、對現有貨幣制度的不信任。在機構進場之后,另外還建立的「資產配置」的共識。
豪華游艇服務提供商Yachtzoo支持SHIB和狗狗幣支付:7月16日消息,位于摩納哥的豪華游艇服務提供商Yachtzoo與加密貨幣支付處理商BitPay合作,支持客戶使用SHIB和狗狗幣支付。BitPay支持的其他加密貨幣包括BTC、ETH、BCH、LTC、XRP、DAI、WBTC和穩定幣。(U.Today)[2022/7/17 2:18:19]
既然是靠共識累積價值,那訊息傳遞的速度和廣度也自然是關鍵因素,這時候「模因」的角色至關重要了。
因此正如1964年大眾傳播理論學者MarshallMcLuhan說的「媒體就是訊息」一樣,今天在加密貨幣市場:模因就是訊息。
模因的字源來自希臘文,意為「被模仿的事物」。它具備幾項特征,簡短、易懂、可復制,透過模因,要傳遞的訊息可以快速地理解與接收。
狗狗幣市值超越Terra:金色財經報道,1月31日,據最新數據顯示,隨著Terra價格持續下跌,其市值目前已被狗狗幣(Dogecoin)超越。本文撰寫時,Dogecoin約為0.137432美元,市值為18,233,148,610美元,而Terra(LUNA)約為44.69美元,市值為17,897,164,759美元。[2022/1/31 9:24:55]
由于傳播速度快,模因常被用作網絡社群營銷。而對加密社群來說,模因除了趣味性外和精準溝通外,其病式擴散力的傳播效應,也帶來凝聚社群和「聚富效應」。
原理也不難理解,擴散得越快,就有越多需求。需求越高,供給不變,價格上漲,價格上漲之后又進一步引發報導,甚至是追高,于是價格又再度上漲。
目前,模因幣概念已成為加密貨幣領域最受關注的投資機會之一。根據CoinGecko統計,模因幣賽道約有200-300個項目,整體市值約160億美元。正常項目在牛市大概率會有5-20倍的收益回報,而DOGE上漲400倍,SHIB上漲50萬倍,均進入整體市值前20。
特斯拉宣布接受狗狗幣支付后,約1200萬美元DOGE被清算:金色財經報道,特斯拉宣布接受狗狗幣支付后,約1200萬美元DOGE在交易平臺被清算,其中近 65% 的清算來自空頭交易,造成超過 766 萬美元的損失,押注上漲的杠桿交易員在之后追加保證金通知中又損失了 400 萬美元。分析工具 Coinglass 的數據顯示,有約 6081 萬枚狗狗幣被清算,其中 OKEx 清算額超過 771 萬美元,Binance 上清算額超過 275 萬美元。[2022/1/14 8:49:38]
一定程度上可以說DOGE和SHIB的成功是模因文化的變現。
為何模因幣可以實現快速增值?
模因更容易引起全網的注意力,從而引起病式傳播,并觸發模因幣的成功。例如名人效應馬斯克喊單DOGE;SHIB蹭到V神和馬斯克概念;LUNC曾是市值前10的藍籌項目等。在共識上,模因幣通過敘事來獲得價值。一般模因幣需要有較好玩的故事性,才有可能將吸引的玩家轉化為holders。大部分敘事文化都是現編的,能否落地并不重要,邏輯通順即可。例如DOGE的打賞文化;SHIB說建設DeFi公鏈生態;PEOPLE說購買美國XF,LUNC采取銷毀通縮措施,TSUKA傳播佛教精神。
狗狗幣聯合創始人抨擊DOGE社區少部分人試圖引起“內斗”:12月25日消息,最近,狗狗幣聯合創始人Billy Markus抨擊了試圖從內部“摧毀”社區的DOGE社區成員。在近期發布的一條推文中,Markus表達了他對DOGE社區一部分人行為的不滿,稱他們的行為導致了“適得其反的趨勢”。Markus的這條推文是對Twitter用戶“Jimjimmiejames” 發布的一個meme的回應,該用戶稱存在大量的“狗狗幣戰斗”,并質疑參與社區是否值得。(Crypto Globe)[2021/12/25 8:03:49]
但因此,這些幣也更容易受到外界的影響,具有極大的波動性,投資風險更高。
此外,在炒作之前,無論是DOGE、SHIB、PEOPLE,還是LUNC市值都很小。價格極低,通常不足$1,大多是幾美分就可以買入。而市值較小更加容易實現操盤暴漲。
“狗狗幣一天暴漲250%”登上微博熱搜榜:新浪微博數據顯示,“狗狗幣一天暴漲250%”登上微博熱搜榜,目前位于熱搜榜第44位,熱度值162843。[2021/1/29 14:18:38]
驅動交易所在運營過程中,很重要的一個思路就是,不斷的有財富效應,和制造話題熱度的幣。這樣才能一直吸引市場注意力,吸引來更多的用戶,塑造更好的口碑。模因幣成功率低,暴富值高,是新韭菜到達幣圈的第一站。因此交易所會帶動模因幣情緒炒作形成合力。例如SHIB就驟增于Huobi、OKX、Binance、Coinbase的上幣效應。
模因幣暴漲的規律
仔細觀察模因幣的暴漲,我們可以看到,其輪動周期一般處于牛市中后段,出現現金→主流幣→熱門板塊→未來概念→模因幣→現金的周期規律。如果是上一輪牛市周期,那對應的投資是線路是:現金→BTC/ETH→Defi/L2→Gamefi/元宇宙/NFT→DOGE/SHIB/動物幣→現金。該輪動周期是由確定性差異導致的。
牛市里大資金的選擇通常優先考慮確定性。
在BTC上漲的時候,為什么要分流資金去別的幣種呢?這就是BTC吸血現象的原因:確定性差異。而BTC不漲或橫盤的時候,牛市里大資金才會流出選擇高成長性的熱點板塊。原因是可以用較少的資金,實現相同的收益,風險相對可控。
因此等加密貨幣整體市值上漲,而BTC統治率下降的時候,正是模因幣主升浪起飛的臨界點。同樣模因幣大熱暴漲的之后市場一兩個月賺錢都很難。
如何選擇投資節點?
模因幣具有高波動的特點。漲10倍,然后腰斬。再漲10倍,然后再腰斬。一個出圈的模因幣在首次上漲10倍以上,在2個周-2個月內都會有第二次大漲。因此選擇合適的時間點對投資模因幣來說尤為重要。
從模因幣的炒作特性來看,它容易受到外界的影響。因此追蹤社群參與度并衡量市場情緒能幫助預測價格走勢。例如Google趨勢是衡量市場對某個主題的興趣度常用方式之一,Twitter情緒指標有助于衡量市場參與者情緒,有時可成為領先指標。
根據以往的價格走勢來看,你可以選擇以下兩種買入方法:
1.破整數字買入法
模因幣第一次破1和破100等整數字,一旦站穩就會有10-20%的上漲空間,因此這時買入就相當有了較好的安全邊際。《大股票作手回憶錄》的杰西利弗莫爾就特別喜歡在破整數字行情加速時買入。第一次破整數字,都相當穩妥。如果不是第一次破整數字,隔了半年以上也可以,但效果會弱化。具體是整數字有1就有2,不3不4。破1和2都可參與,1給的肉最多,因為突破數量級最難所以影響最大。例如SHIB去0,LUNC重上幣安去0的上漲效應都非常明顯。
2.破歷史新高買入法
歷史高點是籌碼壓力位,創下新的高點,是最強勢的一種走勢。一般價格進入歷史高點的80%區域,都會觸碰一下歷史高點的吸收點,這時就需要密切盯盤來確認。破關鍵位置追入,代價是可能讓出去了關鍵位置前后的區間利潤,好處是能完全讓走回撤風險。這種做法看起來很危險,實際上相對安全,因為股票快速上漲會有慣性,關鍵在于有效止損。理論上只應買迭創新高的熱點模因幣種,沒有突破歷史新高的模因幣種都不碰,#狗狗幣#如果配合成交量放量,投資盈虧比會很高。
結語
不可否認,模因文化和模因幣的爆發可歸咎于極度寬松的貨幣政策,但幣圈的模因文化似乎已經根深蒂固。之后的牛市可以預見同樣的情況會再度發生,那么對于幣圈來說,模因的熱點就至關重要了。
在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。
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1900/1/1 0:00:00簡單來說 一個新的加密項目在過去24小時內燒掉了1427ETH,價值約185萬美元。該項目聲稱任何人都可以在網絡上鑄造代幣,其XEN代幣的價值來源于社區本身.
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