值得關注的今晚20:30美公布9月CPI數據,前兩次CPI公布后分別出現千點大跌。
如何理解CPI
美國CPI也被叫通脹指數,近期由于原油暴漲,歐美通脹飆升,吃的面包、用電翻倍上漲,想要降低通脹最有效的辦法就是提高利率,回籠熱錢,所以通脹CPI數據往往是利率風向標,6月美通脹創40年新高9.1%,為應對通脹美聯儲連續三次加息75基點,華爾街預測如果10月CPI繼續破8,美聯儲會繼續加息75基點,這意味著利率會破4,全球熱錢會瘋狂涌入美元避險,勢必會對美股及BTC產生劇烈波動。
為何CPI備受關注
CPI衡量實際通脹數據,是物價上漲的首要指標,與調查預測物價上浮中成本變化截然相反。雖然個人消費支出指數(PCE)是美聯儲首選的通脹指標,但由于只在月底公布的時效性問題,讓位于CPI成為衡量物價水平的頭號指標。
CPI數據公布后美聯儲6月加息25個基點的概率從20.1%降至14.2%:金色財經報道,美國4月CPI數據公布后,CME“美聯儲觀察”顯示,美聯儲6月維持利率不變的概率從79.9%增至85.8%,加息25個基點的概率從20.1%降至14.2%;到7月維持利率在當前水平的概率從59.1%降至55.6%,累計降息25個基點的概率從27.7%增至36.2%,累計加息25個基點的概率從13.1%降至8.2%。[2023/5/10 14:55:24]
雖然全球范圍政客們對燃油價格變化十分擔憂,但市場和美聯儲更關注的是潛在通脹數據。由于今年3月以來美聯儲啟動加息,因此CPI的環比變化比同比變化更受關注。
市場預測美國9月份核心CPI環比增長0.5%,盡管低于8月份的0.6%,但是同比增幅達6.6%,是美聯儲預期目標2%的三倍多,且高于8月份6.3%的同比增幅。
歐元區9月CPI年率終值錄得9.9%,達歷史最高水平:10月19日消息,英國通脹率達到10.1%,是40年來的最高水平。歐元區9月CPI年率終值9.9%,預期10.00%,為紀錄以來最高值。歐元區9月CPI月率錄得1.2%,為2022年3月以來最大增幅。[2022/10/19 16:30:10]
CPI的三種情境預測
(1)實際數據符合預期:
在這種情況下,核心CPI環比上升0.5%或是0.4%。此種情況是符合預期的,預示著物價上漲和美聯儲加息已接近尾聲。即便是0.4%的環比增長,也意味著同比增幅達5%,即通脹依然非常高,且高于今年該指標低點。考慮到核心CPI曾在2022年兩次上浮0.3%,因此0.4%也依然非常高。
高盛:預計美國核心CPI不會大幅下降:8月11日消息,高盛對美國核心CPI做出預估,表示其不會大幅下降,理由是:汽車價格(占核心CPI的很大一部分)可能會在幾個月內保持高位;零售商因庫存過剩推出的打折活動對價格幾乎沒有影響;由于許多零售商仍受到通脹推動的成本上漲影響,折扣只會起到抵消作用;消費者的購物行為已經有所改變,比如轉向更便宜的品牌或轉向一元店購買必需品。
此外,高盛預計,2023年核心通脹將觸發更大的緊縮壓力。(金十)[2022/8/11 12:19:09]
在市場條件反射式的反應之后,投資者對通脹數據將會有新的理解,市場可能會有新的轉變。所以為了對抗通脹的立場,此之后美聯儲官員可能會重申目前通脹水平過高,從而進一步加息。
美國總統拜登:CPI數據已經過時:金色財經報道,美國總統拜登表示,美國6月通脹數據“高得令人無法接受”,但考慮到最近汽油價格的下跌,CPI數據已經過時。(金十)[2022/7/14 2:11:39]
(2)低于預期:
有分析師認為核心CPI環比增幅為0.3%或更低,可能引起美股大幅上漲和美元大幅下跌,而這正是美聯儲所期待的。
也就是說若實際核心CPI數據低于預期,則證明8月0.6%的增幅為一次性增長。而債券市場也只能繼續消化11月美聯儲僅加息50個基點的預期。然而,由于供應鏈緊張以及利率上升對支付抵押貸款產生的的影響,所以核心CPI數據低于預期的可能性為中等概率。
(3)高出預期:
若核心CPI數據環比增幅再次達到0.6%或更高,表明7月份0.3%的低漲幅具有特殊性。而此時市場可能會再次掀起11月將加息100個基點左右的預測。此外,若核心CPI數據上升0.7%,則將可能引發大規模的美元買盤和美股崩盤。
不過分析師認為核心CPI超出預期可能性較低。但由于此類情況的風險相對最高,所以現在不能排除出現這種情況的可能性。
行情分析
BTC:
美財長表示數字資產管控存在漏洞,需要加強管控力度,對BTC起到利空預期作用。BTC在5日線觸頂回落,上方19186美元是10.9日形成的M頭關鍵點,BTC在19186美元沖高回落,確認阻力拋壓,小時線多次插針回落,需要站穩19186美元,才能修復跌幅,筑底走強,接下來BTC在19186美元沖高回落。
阻力位:19186,19355,19532
支撐位:19025,18902,18733
ETH:
ETH供應量持續減弱,對ETH起到利好預期作用,ETH在5日線插針回落,ETH縮量插針,需要進一步修復跌幅,上方1297.4美元是小m頭關鍵點,只有站穩1297.4美元,才能形成補漲走勢,進一步沖高走強,接下來ETH在1297.4美元插針回落。
阻力位:1297.4,1309.8,1313.5
支撐位:1282.3,1270.4,1258.6
小結
鑒于市場上周對非農就業數據反應平淡,而前2次CPI數據出爐后,都引發市場大幅波動,本周四將公布的9月CPI數據可謂“舉足輕重”。從上次9.13日美CPI公布后,BTC從22800美元快速大跌,最低跌幅超過20%,無論是8月、7月、6月CPI數據對行情的影響變得越來越大,10月被認為是通脹分水嶺,一旦無法控制住通脹,華爾街預測年底前美股將爆發歷史性危機,對應BTC或許會迎來新一輪“312”,另一方面如果CPI大跌,流動性回籠,有望迎來年底行情,可以說今天將成為多空分水嶺。
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