AXS:手把手教你分析解鎖如何影響代幣價格_SIU

項目的解鎖會讓你持有的代幣的價格發生什么變化，漲或跌？

讓我們來看看一些方法，掌握之后你可以對即將解鎖的代幣進行更深入的分析。

如何發現即將到來的解鎖？

UnlocksCalendar和TokenUnlocks，是我們查看代幣解鎖情況的兩個最佳選擇。如果你有特定的代幣，而你要找的解鎖數據在這兩個網站中都沒有，你也可以直接去看項目的代幣經濟學文檔，并計算出主要的解鎖時間。

值得注意的是，當流通的供應量遠遠小于完全稀釋的價值時，解鎖很大可能會帶來嚴重的拋壓。

看看最近的代幣解鎖數據，你可以看到有兩個即將到來的解鎖，NYM和IMX，有8-12%的流通市值即將解鎖。

數據：近5000萬枚USDT從Bitfinex轉至Kraken:3月15日消息，Whale Alert 監測數據顯示，北京時間 20:44:59，49,999,997 枚 USDT 從 Bitfinex 轉移到 Kraken。[2023/3/15 13:06:16]

但有些解鎖的方式與其他解鎖方式不同，所以必須自己做更深入的工作，看看解鎖對代幣可能產生多大的影響。

例如，YGG在9月有一次解鎖，促使代幣下跌28%，與ETH相比下跌42%。AXS是我在9月標記的另一個例子，它在過去30天內下跌了26%，而ETH上漲了14%。

那么我們如何研究這些東西呢？

人民銀行金融研究所所長：數字人民幣是現金替代品，未來國內會探索更多應用場景:金色財經報道，在法國召開的2022國際私募股權大會上參會嘉賓圍繞人民幣國際化與數字貨幣進行了專題演講，中國人民銀行金融研究所所長周誠君表示數字人民幣是現金替代品，未來在中國國內會探索更多應用場景。法蘭西銀行經濟與國際關系部副總監布魯諾·卡布里亞克表示，數字人民幣的推廣說明人民幣國際化已經進入數字化發展階段，做出了新的嘗試。（人民網-國際頻道）[2022/9/26 7:21:28]

研究解鎖：

首先，我們要考慮最壞的情況→什么會導致價格受到嚴重的負面影響？

因此，你要尋找進入市場的供應比例，然后將其與該代幣在CEX上的交易量或在DEX上的流動性進行比較。但通常人們都會止步于此，我曾看到一些例子，大的解鎖并沒有壓垮一個流動性小的代幣，因此我們需要更深入。

kadhim：Celsius在未來3個月內平均燒掉4600萬美元:金色財經報道，英國金融時報記者kadhim在社交媒體上稱，破產的加密貨幣貸款機構Celsius的財務狀況的新細節。

1 / 公司在未來3個月內平均燒掉4600萬美元，即現金流嚴重為負。

2 / 客戶給了Celsius 100,000 BTC。它現在只有15,000 BTC和23,000 WBTC。

對此，律師wassie評論稱，Celsius預測在未來3個月內將有3300萬的重組相關費用（可能支付給法律和財務顧問）。在破產保護中，專業顧問總是贏家。[2022/8/16 12:27:18]

真正解鎖分析的第一步從誰在解鎖開始。例如，看看IMX即將到來的解鎖，其目前的流通供應量約為2.35億代幣。在11月5日，約2.59億的代幣將被解鎖。

數據：持有1枚以上BTC的地址數創歷史新高:金色財經消息，據Glassnode數據，當前持有1枚以上BTC的地址數為885,480，創歷史新高。[2022/7/16 2:17:37]

1.2億的解鎖來自私募投資者。雖然我還沒有找到很好的數據來確認他們的價格是多少，但我看到推測的數字從0.025美元到0.1美元不等。這是這些投資者的第一次重大解鎖，他們的投資有6-20倍的利潤，出售的動機相當大，11月還有一次6.8億的解鎖，同樣也是私募輪的。

雖然該項目聲稱這些是不會出售的長期持有者，但在這種宏觀和金融環境下，誰會在一個超過10億美元的FDV項目上留下6.8億的籌碼？

其余的解鎖來自"項目開發"代幣，這些代幣將被重新鎖定，所以它們不會帶來拋壓。

讓我們繼續，一旦你發現有多少解鎖是有動機出售的，就是看看該代幣的市場有多少流動性。對于IMX來說，交易量相當弱，所以當與6800萬美元的潛在銷售相比，這對代幣的價格來說應該不是好兆頭。

另外一個角度是看一下聰明錢在做什么？他們是否在解鎖前慢慢出售？或者是否有你可能錯過的即將到來的催化劑？

在IMX的案例中，聰明錢的余額幾乎全年都在下降：

你也可以查看該代幣的歷史，粗略了解一下哪些聰明錢是長期持有者，哪些聰明錢樂于砸盤，因有些聰明錢是早期投資者和私募投資者。

以AXS為例，有些資金一解鎖就立即賣出或轉移。

更進一步，監測持有人的歷史解鎖行為。

你要梳理代幣合約，找到它們在哪里解鎖，誰收到它們，以及之后的持有人行為。讓我們舉一個例子，假設你想分析AXS的解鎖，如果你瀏覽AXS的標記賬戶，你可以找到解鎖代幣被轉移到了哪里。

你可以查看AXS的大量接收者，并監視他們的行為。

我還喜歡在這個合約上設置臨時的Etherscan警報，以查看解鎖的實際開始時間。

透過交易信息，我們可以看到Arca：

0xe05A884D4653289916D54Ce6aE0967707c519879，收到43.7萬AXS，并立即被發送到FTX。

如果你看一下Arca在解鎖方面的歷史行為，你會發現這對他來說是一個模式。

使用代幣的錢包分析器，你可以看到在之前空投期間收到的代幣都被發送或賣出。

如果你想真正深入分析，你可以為所有解鎖者構建一個圖表，以真正了解代幣面臨的拋售壓力。

只需查看地址并在主要地址上運行此過程即可了解它們的歷史行為，你可以實時監控它們以查看它們是否在傾銷。

總結

?

如果你熟悉研究解鎖，這一套下來都不是什么難事。

但我以前沒有看到有人把所有的工具放在一起研究，所以認為值得分享。雖然我不建議做空這些，研究解鎖更多的是讓你避開這些代幣，但如果你想做空，你應該把這個解鎖分析框架和研究項目框架搭配起來，找到一些不斷惡化的指標，以給你的交易帶來更多保障。

持續更新中，喜歡＋關注觀看更多內容~

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