比特幣:隨著比特幣在市場動蕩中脫離低點，GBTC 股票是否值得買入？_GBTC

比特幣最近一直很艱難。價值從65,000美元以上跌至20,000美元以下，盡管他們正試圖反擊。那么，加密股票市場玩灰度比特幣信托現在是一個不錯的選擇嗎？讓我們檢查GBTC股票以找出答案。

傳統上，黃金一直是投資者在不確定時期逃往的資產類別。加密貨幣愛好者希望比特幣能在冠狀病危機期間成為類似的替代品。但隨著金融現實的沖擊，以及更廣泛的股市本身目前正處于修正之中，最近一段時間對于數字貨幣來說一直很艱難。

一個障礙是投資者通過股票市場接觸數字資產的選擇有限。一種可能性是灰度比特幣信托，它擁有并追蹤比特幣。

更具體地說，灰度比特幣信托根據TradeBlockXBX指數跟蹤比特幣價格。但是，雖然這種信任密切反映了比特幣的表現，但GBTC的股價往往會根據投資者情緒高于或低于比特幣的表現。

分析師：隨著比特幣和股市疲軟，以太坊將受到價格修正的沉重打擊:金色財經報道，加密分析師Benjamin Cowen表示，他預計以太坊（ETH）將見證巨大痛苦，因為比特幣（BTC）和股市處于下行趨勢。由于以太坊的波動性明顯高于比特幣和股市，Cowen指出，相比其他資產，ETH的關鍵技術支撐要更遠。分析師說，在所有風險資產的下跌中，以太坊將受到最嚴重的打擊。（The Daily Hodl）[2022/9/19 7:05:05]

GBTC股票：它不是股票

在考慮購買灰度比特幣信托股票時要記住的一件關鍵事情是，它不是真正的普通股。股票是公司的股份，而GBTC股東擁有開放式設保人信托的一部分。

授予人信托需要持有固定的投資組合，而不是可變的投資組合。此類信托通常持有實物商品和貨幣。在這種情況下，GBTC是只持有比特幣的信托。請記住，1940年的《投資公司法》不涵蓋設保人信托，因此它們不提供這些投資者保護。他們也沒有資格受到商品期貨交易委員會的監管。

彭博社：隨著比特幣法生效，薩爾瓦多的債券投資者受損:9月10日消息，薩爾瓦多接受比特幣的舉動激怒了債券投資者，由于投資者暗示這個新興經濟體存在不確定性，該國國債收益率飆升。彭博社近日報道稱，薩爾瓦多債券的收益率曲線最近出現了倒轉，這意味著短期債券目前的收益率高于該工具的到期收益率：“這通常被認為是一個不好的跡象，因為這意味著投資者認為短期債券風險更高，鑒于長期定價的內在不確定性，多數收益率曲線將向上傾斜。”Medley Global Advisors的Ben Emons強調，薩爾瓦多的債券在“新比特幣法實施的第一天”大幅下跌，他將市場行為描述為“一個不受歡迎的跡象，表明比特幣的廣泛使用可能對這個新興國家產生重大影響”。（Cointelegraph）[2021/9/10 23:14:48]

但是，設保人信托受1933年《證券法》和1934年《證券交易法》管轄，并且必須定期披露財務信息。

數據：隨著比特幣價格飆升，其交易費用在一周內上漲近5倍:近日比特幣價格大幅飆升，突破了之前的歷史記錄，徘徊在23100美元上方。但交易費用幾乎與比特幣價格同步上漲。在大約5天的時間里，比特幣持有者的平均交易費用從12月13日的2.71美元上漲到12月18日的11.9美元，上漲了439%。比特幣交易的平均價格每天都幾乎比前一天上漲近90%。然而，與2017年牛市期間的平均交易費用相比，這一數字相形見絀。當時，比特幣每筆交易費用平均為55美元，這使得它幾乎無法作為“數字貨幣”使用。在過去幾個月里，比特幣交易費用持續波動，在大幅飆升后暴跌。如果這一趨勢持續下去，平均費用可能會在幾天內恢復到正常水平。（Crypto potato）[2020/12/19 15:45:59]

ETF投標失敗

早在6月，SEC就拒絕了Grayscale將信托轉變為交易所交易基金(ETF)的嘗試。

隨著比特幣價格上漲，過去36個小時內新增發近4.5億枚USDT:在過去的36個小時里，Tether（USDT）Treasury已經增發了4.5億枚新的USDT，并向交易所和其他地址分發了超過1.85億枚。Whale Alert數據顯示，10月20日和21日分別產生了1.5億和3億USDT的兩筆交易。第一筆1.5億枚USDT增發后數小時，PayPal的重大利好消息就公布了，比特幣價格隨即迅速攀升。

自昨天1.5億枚USDT增發以來，總計1.859億枚USDT通過15筆交易被發送到包括Bitfinex和火幣在內的交易所，以及一些“未知地址”。幾乎70%（1.269億枚）的USDT從Treasury最終流向了幣安。（Cointelegraph）[2020/10/22]

監管機構表示，投資者很容易受到欺詐和操縱，因為美國證券交易委員會對未在美國注冊為交易所的加密貨幣交易場所沒有監督這是因為他們不知道比特幣的來源。

該公司正在起美國證券交易委員會。該公司的首席執行官MichaelSonnenshein表示，美國證券交易委員會未能對比特幣投資工具進行一致的處理。

灰度比特幣信托目前正在為其基礎比特幣持有量進行大幅折扣交易。

Grayscale聲稱，將GBTC轉換為ETF可能有助于使其股價與其潛在價值保持一致。

灰度比特幣信托技術分析

GBTC的股價通常與比特幣的價格一致。

GBTC在數字貨幣的最新困境中受到了打擊，今年迄今為止下跌了約65%。這意味著盡管該指數在2022年迄今下跌了19%左右，但仍遠遠超過標準普爾500指數。

根據MarketSmith的分析，它的最后一次突破是在2020年10月，現在它已經從14.88的入場位回吐了所有收益和更多收益。

相對強弱線自4月初以來急劇下跌，盡管自7月以來其跌幅要小得多。該指標反映了股票與標準普爾500指數的表現。

就過去12個月的價格表現而言，它在股票中排名倒數10%。

比特幣本身的價格波動很大，其表現突顯了加密貨幣的機遇和風險。

根據CoinDesk的數據，比特幣在11月創下65,000美元左右的歷史新高。但隨著投資者撤出風險資產，它一直在暴跌。它已從近期低點反彈，目前略高于20,000美元。

比特幣在遭受殘酷逆轉之前經常飆升，這一事實突顯了數字貨幣的波動性。那些在錯誤時間進入的人正在遭受痛苦的損失。

GBTC的大比特幣囤積

GBTC在其年度報告中表示，截至2021年12月31日，其資產增至202億美元。截至年底，其凈收盤余額為644,809.96863835個比特幣。

據GBTC稱，截至10月，其管理的總資產為131億美元。它還指出，該基金在過去12個月中下跌了66%以上，彌補了部分損失。

比特幣是數字黃金嗎？

比特幣有時被稱為“數字黃金”，提高了傳統投資組合的風險調整回報。

黃金和比特幣之間的一個關鍵區別在于前者實際上是一種實物資產，除了作為一種交換商品外，它還有許多用途。例如，每年消耗的黃金中有近80%被制成珠寶。它也是一種能夠攜帶微小電荷的高效導體。

黃金通常是對沖通脹或其他經濟或市場不確定性的工具。黃金價格創下歷史新高，最近一度觸及每盎司2,000美元。白銀價格也飆升至多年高位。他們已經從8月初的高峰期回落。

同時，自冠狀病危機以來，比特幣和GBTC等相關工具未能作為價值儲存手段。

擁有灰度比特幣信托與擁有比特幣一樣嗎？

雖然GBTC是只持有比特幣的信托，但GBTC的股價與基礎比特幣價格并不完全匹配。根據投資者的情緒，其股票可以以其資產溢價交易，也可以以其總比特幣持有量折價交易。

然而，信托是股市投資者在不實際購買自己的比特幣的情況下獲得加密貨幣風險的最快方式。這是因為監管機構尚未批準比特幣ETF。直接購買比特幣需要建立一個單獨的賬戶并為其提供資金——并且通常需要支付高額交易費用。

GBTC股票值得購買嗎？

灰度比特幣信托與底層比特幣一樣，容易出現劇烈波動。歸根結底，這是對比特幣的賭注，它是一種投機資產，而不是一種真正的貨幣。

GBTC股票今年嚴重落后于標準普爾500指數。基準指數本身并不是一個出色的表現，但遭受的回撤并不那么痛苦。比特幣多頭可能會看到一些吸引力，但要承受巨大的波動需要很大的耐心。許多投資者已經深陷水底。

最后：GBTC現在不是一個好選擇。

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