REN:小心金融市場劇烈震蕩！美聯儲加息后投資者接下來需要關注什么？_ARE

?在美聯儲第四次、可能也是最后一次大幅加息75個基點之后，投資者接下來需要關注什么？實際上有很多因素可能會引發市場劇烈震蕩：美股第三季度財報季尚未結束；美國未來幾周將公布大量重磅經濟數據，包括通脹以及就業市場關鍵指標。美國中期選舉逼近，這或許會導致民黨失去對國會參眾兩院的控制。此外，假如俄羅斯軍隊發動冬季攻勢，也可能使市場前景變得復雜化。

當地時間周三，美聯儲再次宣布將聯邦基金利率再次上調75個基點。這是美聯儲年內第六次加息，連續第四次宣布加息75個基點。美聯儲主席鮑威爾(JeromePowell)在新聞發布會上表示，盡管加息速度可能在12月或明年1月放緩，但美聯儲很有可能繼續提高利率。

在美聯儲加息后，一些市場專家討論了投資者應該注意什么，以及這一切對他們的投資組合可能意味著什么。

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通脹和就業數據或迫使美聯儲在更長時間內維持利率在高位

市場策略師指出，美聯儲可能會在12月的議息會議上再次加息50個基點，但如果有任何跡象顯示通脹沒有朝著美聯儲的目標方向發展，股市仍可能受到沖擊，美國國債收益率將飆升。

事實上，在美聯儲周三的政策聲明暗示可能會放緩加息步伐后，股市最初出現反彈。但在美聯儲主席鮑威爾在新聞發布會上表示，“暫停”加息還為時過早，最終利率(或終端利率)可能高于政策制定者在9月份的預期后，美股收盤大幅下跌。

鮑威爾說：“我們還有一段路要走。我們上次會議以來的數據表明，最終利率水平將高于此前預期。”

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鮑威爾表示，盡管整體通脹已從40多年來的最快水平回落，但核心物價仍在以令人不安的速度加速，工資增長仍是"好壞參半"。

CressetCapital創始合伙人兼首席投資官JackAblin表示：“美聯儲最終的行動很大程度上將取決于通脹的走勢。”

美國10月份消費者物價指數(CPI)將于11月10日公布，美聯儲最偏愛的通脹指標——個人消費支出(CPE)物價指數將于12月1日公布。

但從定于周五公布的10月非農就業報告中，包括平均時薪數據，仍有很多關于通脹的信息需要了解。

Ablin說："我認為就業數據當然很重要，一切又回到了它對通脹的意義上。”

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任何進一步表明美聯儲將需要在“更長時間內”維持利率高位以對抗通脹的跡象，都可能加劇今年迄今為止股票和債券價格的疲軟態勢。

ComericaBank首席經濟學家BillAdams表示：“通脹勢頭增強為美聯儲結束當前加息周期設定了很高的門檻，為開始降息設定了更高的門檻。”

中期選舉和政z僵局的回歸

即使民黨成功控制參眾兩院，一旦周二的美國中期選舉結束，投資者可能也會松一口氣。

eToro的美國投資分析師CallieCox稱：“我們經常看到，無論選舉結果如何，股市在大選后都會上漲。”

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關注市場的管理咨詢公司Opimas的首席執行官OctavioMarenzi指出，一些投資者認為，共和黨人重掌眾議院或參議院可能利好股市。

根據Marenzi的說法，一個國會可能會導致更多的僵局，這反過來將意味著減少在本質上會加劇通貨膨脹的財政支出。

他說：“市場可能看好共和黨至少掌控一個(國會)議院。”

企業財報仍很重要

eToro的Cox表示，盡管企業高管紛紛下調業績預期，并發表悲觀言論，但今年以來，企業盈利增長出人意料地保持良好。

但第三季度財報季尚未結束，這可能意味著更多令人不快的意外，就像上周AlphabetInc.、Meta平臺Inc.和亞馬遜(Amazon.comInc.)公布財報時投資者看到的那樣。

FactSet的數據顯示，投資者仍在等待超過150家標準普爾500指數成分股公司公布財報。除此之外，市場策略師表示，下調盈利預期也有可能打股價。

摩根士丹利(MorganStanley)首席美國股票策略師兼首席投資官MichaelWilson最近幾周表示，在企業明年初公布第四季財報之前，可能不會下調財測。

根據CFRA首席投資策略師SamStovall，目前，標準普爾500指數成份股預計在2022年實現5.6%的全年收益增幅，2023年實現3.9%的增幅。這一增幅較9月30日時有所回落，當時投資者預計增幅分別為6.3%和7%。

俄羅斯的冬季攻勢恐使市場前景復雜化

烏克蘭軍方最近成功地牽制住了俄羅斯軍隊。但Marenzi指出，如果俄羅斯發動冬季攻勢，這種情況可能會改變。

俄羅斯已經召集了數千名士兵，準備將他們派往前線。

Marenzi在談到俄羅斯軍隊時說，從歷史上講，“冬天一直是他們的朋友，我認為它可能最終會再次成為他們的朋友。”

Marenzi說，俄羅斯進軍烏克蘭可能會損害股票等風險資產，而美元、美國國債和黃金等傳統避險資產則會受益。

周三，美國主要股指在經歷了震蕩后大幅收低。

FactSet的數據顯示，道瓊斯工業股票平均價格指數周三下跌505點，跌幅1.6%，收于32,147.76點，盤中一度觸及33,071點的高點。標準普爾500指數下跌2.5%，納斯達克綜合指數收盤下跌3.4%，這是兩種指數自10月7日以來的最大單日跌幅。

在經歷類似的波動水平后，美國國債收益率也出現攀升。2年期國債收益率周三上升3個基點，至4.568%，創下兩周以來的最高水平。

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