CPI:美國十月份CPI遠超預期 納指期貨帶動BTC和ETH大幅上漲_ICK

今天的開篇雖然我還是想用“魔幻”這個詞來形容，但今天的魔幻和昨天的完全不同，今天的魔幻更多的是源自于情緒上的恐慌和宣泄。先說USDT的事情，雖然不能說已經回復到了正常水平，但相距已經不遠了，相比上次LUNA時期來說，這次持續的時間短了很多，而且價差也少了很多，但影響性卻并不比上一次差。應該有不少小伙伴在恐慌的情緒下高價換了籌碼，其實我很能理解這種焦慮，都是一分分賺下來的錢，誰也不想平白的損失。但俗話說的好，憑運氣賺的錢往往都會憑本事輸掉。這里我沒有任何嘲諷的意思，更多的還是希望大家能夠理智的看待，尤其是對于很多炒幣的小伙伴一不關心宏觀，二不愿意調研。

20倍，50倍甚至100倍的多空確實爽，確實容易上頭，但哪怕贏了一百次，僅僅輸了一次可能就會傾家蕩產，我們已經有了最好的例子，SBF應該會比我們絕大多數的小伙伴都更加的精通于交易，更加熟悉的使用杠桿，短短一個周期就讓一個新的交易所走上了巔峰，取得了頂級資本的認可，甚至有極大的上市希望。

但結果，我們都看到了。前邊的廢話這么多，都只是一種“哀其不幸,怒其不爭”的心態，大凡去看看USDT近期的審計報告，大凡能看到USDT在LUNA事件中超過200億美金的硬承兌能力，大凡看看幾個主流交易所的表態，都應該能知道這就是一場鬧劇，而這樣的鬧劇既不是第一次，也一定不會是最后一次。今天的CPI數據想來大家都已經很清楚了，7.7%確實超過了市場的預測，而這個數據所代表的含義可以分為三個，首先是對于12月加息50個基點的預測，這點其實關注了Nick的小伙伴應該都比較清楚了，這幾乎是坐實了12月美聯儲會結束第一階段快速和大幅度加息的策略，并開啟加息的第二個階段。

美國十年期國債收益率跌至1.315%，為2月19日以來首次:行情顯示，美國十年期國債收益率跌至1.315%，為2月19日以來首次。[2021/7/7 0:34:39]

那我們就深扒一下這次十月份CPI的組成。我們按照從上到下的順序來捋一下。首先是食物，能夠看到除了蔬菜是有小幅度的下降外，整體的食物指數都是處于上升的趨勢。所以食物是減分的，通脹不但沒有下降，反而還在上升。其次是能源，可以看到除了電和燃氣，尤其是燃氣有較大幅度的下降外。

油價的上漲讓整體的能源通脹再一次不降反升。而接下來在除了食品和能源外的商品可以看到，衣服的指數有少量的下降，但新車依然沒有實現下降，反而是二手車的指數出現了較大的下跌，然后就是保健品有微幅的下跌。而煙酒指數則在繼續上升。所以總的商品類目中美國人常用品并有出現價格的下跌，通脹在增加。

而最被寄予厚望的住房成分中可以清楚的看到，房租和九月份相比不但沒有下降，反而還是上升的趨勢。租金指數的上漲就意味著生活壓力并沒有減少。雖然說CPI的數據會有些滯后性，但這滯后的也確實太多了，而接下來的健康服務和交通服務全部都是上升的狀態。關于民生的通脹降低可以說是屈指可數。

美國十年期國債收益率短線走低，現報1.66%:美國十年期國債收益率短線走低，現報1.66%。 （金十）[2021/4/13 20:15:07]

所以從整體的數據中可以看到，本次廣義CPI最大的減少來自于燃氣指數，而核心CPI的最大下降原因則是二手車，除去這些原因，通脹不但沒有下跌反而還是上漲的趨勢，這也難怪的了在美國的小伙伴沒有感覺的通脹下降，畢竟和日常生活相關的內容除了燃氣和衣服，其它的“食，住，行”全部都在上漲。

雖然通脹細節數據并不如人意，但對于市場來說通脹下降本身就是一件好事，又有多少人去細節的關注。尤其是風險市場需要的是提振和宣泄，這也是為什么在十月的CPI公布后納指期貨大漲將近7.5%的原因，要知道這是指數的上漲，而不是單一股票的上升。一般超過3%就已經是大漲，而今天的上漲比翻倍都多了。

尤其是看宏觀情緒的變化并不能只看股市的漲跌，需要配合美元指數，債市和黃金等一起來看，從昨天CPI后開始的上漲并不是只有納指期貨在漲，美元指數直接跌破了108，英債和美債都出現了中長期收益率下降的情況，甚至是黃金的價格都突破了1,750，說明目前的投資者已經在開始博弈現在就是階段性的底部。

分析：美國十年期國債收益率將在年底升至2%上方:美國國債收益率本月份大受關注，投資者關注未來的增長和通脹風險。基準的10年期國債收益率邁向連續第三個季度增長以及四年多以來最大季度基點上漲。市場分析認為，經濟持續復蘇，盡管不平衡，但可能足以持續美國國債收益率曲線熊市變陡，并且使10年期國債收益率在年底達到2％以上。[2021/3/30 19:29:10]

而除了12月加息可能會減緩以外，第二個含義就代表了美聯儲在于12月公布的終端利率的預期上，之前的FOMC的官員一直都在陳述，應該在2023年的第一季度提升到5%，那么預期整體的終端利率可能會在5.5%左右。但這次通脹的下跌，尤其是房租并沒有計算在當中，但我們也確實知道房租是出現了逐步的下調。所以如果下個月的CPI數據中可以體現出房租價格減少，那么確實有可能繼續進一步的降低通脹，這種情況下因為一月并沒有議息會議，所以美聯儲很有可能會給出一個較低的第一季度的利率，甚至是5%作為整體的終端利率都有可能。可以看到目前預測的11月CPI是繼續下降的趨勢，這才是對于市場來說最大的利好。而另一個比較好的消息則是來自于前天，忽視的原因是因為更多的在關注FTX的事件了，而忽視的內容則是經過美國勞工部的調查，發現10月的平均每小時的非農工資相比9月份出現了下跌的趨勢，雖然僅下跌了0.1%，但依然是較好的跡象，尤其是美聯儲已經將重點從通脹數據轉移到了非農就業以及工資的增加上。所以下一個數據層面比較重要的就是12月2日公布的非農數據以及失業率，在之后就是12月13日公布的11月CPI，在之后就是12月15日的加息了。從目前的趨勢來看，美聯儲顯然沒有想到一次CPI的提升可以讓風險市場瘋狂如斯，所以在幾名FOMC比較發言后，鷹派又開始輪番上陣，希望可以給股市降溫。甚至Nick都有引用美聯儲官員的發文，首先強調的是雖然看到了通脹的下降，但距離美聯儲的預期還有很長的一段路要走，目前開始討論停止加息還是為時過早，美聯儲還是會通過繼續加息來控制通脹的走勢，甚至會采用更加嚴格或者激進的方式，并且仍需要維持高利率在接下來的一段較長時間內。

美國十年期國債收益率跌至日低0.744%:美國十年期國債收益率跌至日低0.744%。（金十）[2020/3/23]

從這些推文來看，Nick想要給市場傳遞出不要過于樂觀的情緒，但反觀風險市場，尤其是納指期貨，即便是看到美聯儲官員的講話以及Nick的發文，卻幾乎完全無動于衷，繼續保持著上升的趨勢，順帶將已經有些“疲憊”的BTC和ETH繼續拉高，雖然目前的幣市仍然受到FTX事件的影響，但相信隨著時間還會被修復。

尤其是當市場的情緒出現好轉的時候，即便是比較低落的情緒仍然會受到提振，今天凌晨就是最好的例子，確實BTC和ETH在第一波上漲后出現了后繼乏力的情況，主要還是因為較多的獲利籌碼離場，但隨著納指期貨的進一步拉升，以及對美聯儲加息的預判，即便是美國主力交易時區都在開始了買入。

當然這并不是說幣市接下來就不會繼續下跌，反而是一天因為FTX的事件沒有結束，一天幣市就很難擺脫頭頂上的壓力，高速上漲必然難以長久的維持下去，尤其是又要到了周末，對于美股來說周末是放松的休息日，但對于幣市來說，反而還要擔心會不會因為流動性的短缺而出現LUNA事件后的兩次周六大幅下跌。

美國十年期與30年期國債收益率創歷史新低:美國十年期國債收益率續刷歷史新低至1.15%。美國30年期國債收益率再創歷史新低，現報1.6619%。[2020/2/29]

所以尤其是在情況并未明朗，還有可能發生更多變數的時候，短期的高杠桿風險相對還是較高的，最近48小時已經出現了不低于五次的多空逆轉，幣市因為沒有業績的支持，更多的反而是因為新聞或者FUD就會做出過激的反應，不要總看推文中的暴富曬單，養成自己的投資理念和投資習慣才能走的更長遠。

所以我們至此已經闡述了因為CPI降低產生的三個含義中的兩個，分別是美聯儲12月加息的態度以及整體或階段性終端利率的預期。而最后一個就是對于美國的中期大選，最近兩天的推文中也有說明，目前的風險市場更看好共和黨的原因是因為做的太差了，不但沒有降低通脹反而還搞砸了經濟。

但這次CPI的數據雖然晚了兩天，但依然可以帶動更多的選票，畢竟會表明在自己的治理下通脹確實出現了下降，只是因為貨幣政策的延后性才使得反應會慢了一些，而這種情況也會加重兩黨之間的爭端，對于風險市場來說未必是一件壞事。但也需要做好一旦中期大選結束后通脹會反彈的可能。

最后，目前幣市最大的博弈還是信息的不對等，而信息又是絕大多數的小伙伴所無法獲得的，所以只能從一些關鍵性的數據來推斷當前的局勢。從截止到今天早晨八點的BTC和ETH交易所存量來看，整體依然是處于下降的趨勢，這也說明了當前依然保持著充足的購買情緒和購買力，大量的籌碼被從交易所提現離場。在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。想抱團取暖，或者有疑惑的，歡迎加入！公眾號：優家純牛奶感謝閱讀，喜歡的朋友可以點個贊關注哦，我們下期再見！

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