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DCG:DCG灰度事件對加密市場影響不大、BTC已初現底部_比特幣

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上周最重要的事件無非是Fed利率決議,雖然按照市場預期升息一碼,讓基準利率達到4.50%至4.75%區間水準,但是投資人對待鮑爾發言的態度則是有許多雜音,起初鮑爾喊出「通膨趨緩」,這句話讓美股跳漲了好一大段,比特幣更在那時突破24,000美元關卡,但是隔天又「越想越不對勁」跌回原點,投資人對于市場看法相當分歧。

不管是對于美股指數或是加密貨幣價格,美國國債殖利率恐怕是最顯著的指標,上周十年期美債殖利率從原先的3.5%又重新攀升至3.7%,意味著那群機構投資者認為鮑爾的言論是透露美國利率還會繼續升息一段時間,終端利率將會是重要考量點,而且時間會比預期得更長,當他們用鈔票投出了意見,美股也就跟著下跌,代表鮑爾發言時股票市場太過樂觀,后續債券市場則是投下了不同意票。

然而在美股漲勢驚人之時,例如Coinbase一口氣從美股40美元沖上70美元,其余美國中小型股更有大幅漲幅出現,相對之下傳統被認為投機性較高的加密幣則沒有受惠太多,波動明顯縮小許多,這是因為避險基金在炒作美股,透過選擇權重壓上漲,現在資金還是太過充沛,資產價格仍然昂貴,采用短線波動策略的基金越來越多。

Gemini聯創再次發布致DCG創始人Barry Silbert的公開信:7月4日消息,Gemini聯合創始人Cameron Winklevoss發布致DCG創始人兼首席執行官Barry Silbert的公開信,稱今日是 Genesis 停止提款后的第229天,也是上次公開信發布以后的第174天,但自從Genesis關閉后,你就從來沒有打算與債權人和Earn用戶找到一個全球性的、協商一致的解決方案,并表示2022年6月和7月DCG和Genesis都故意對債權人撒謊,并未解決因Three Arrows Capital倒閉所造成的12億美元損失,且自去年11月以來Barry Silbert一直在狂熱地工作,不是為了讓賠償債權人,而是為了籌集資金以償還這筆貸款,并在未來對期票提起訴訟。[2023/7/4 22:16:38]

但他們礙于先前FTX倒閉事件,對于進入加密市場更加謹慎,即使真的有人想進場炒幣,機構內部審查不會放行資金,導致無法流入加密市場,從市場觀察也是如此,比特幣沒有出現動輒10%以上的驚人漲幅,也說明幣圈還沒有真正的復蘇,現在只是經歷完最痛苦的一段下墜期觸底,才正要開始走一段漫長的復蘇期。

Galaxy Digital CEO:DCG危機可能不會造成大量拋售:1月11日消息,Galaxy Digital首席執行官Mike Novogratz在接受采訪時表示,其預計Digital Currency Group(DCG)及其子公司Genesis目前面臨的困境將在下個季度結束。雖然這不是好消息,但可能不會造成大量拋售。

此外,Novogratz還表示,加密貨幣的前景并不可怕,但也“不太好”,因為我們遇到了以前沒有的監管阻力。(Cointelegraph)[2023/1/11 11:05:38]

雖然已經進入復蘇期,上周市場免不了又在謠傳另一個鬼故事,是DCG為了償還債務而拋售手中的灰度信托持股,有分析師說這將是看跌訊號,因為灰度信托內有十萬多枚BTC,這筆資金很可能因此流入市場變現,將造成市場大跌,但我們認為DCG變賣資產對加密市場沒有任何太大的影響,接下來讓我們談談這起事件。

Lumida Wealth CEO:Gemini聯合創始人并未指控DCG欺詐或希望由監管機構執行:金色財經報道,加密投資顧問公司Lumida Wealth首席執行官Ram Ahluwalia在社交媒體發文稱,作為加密行業標志性企業的DCG即將落幕,因為如果Genesis在資不抵債的時候吸收存款將違反美國《合同法》,DCG可能會因為虛假陳述遭到起訴;如果Genesis申請破產,那么其持有的11億美元本票就會被投資者要求立即贖回,這筆資金會像套索一樣勒在DCG的脖子上。但需要注意的是,Gemini聯合創始人卡梅倫·溫克萊沃斯并未指控DCG欺詐,在此前發布的信函中用的術語是“混合資金”和“自我交易”,這些措辭是經過深思熟慮的,可能有律師協助,并希望由監管機構來發起對DCG的訴訟。[2023/1/7 10:59:54]

Fed鮑爾談話:通膨趨緩,但長期目標仍然是2%

Ran Neuner:DCG拋售要么試圖償還對Genesis的貸款,要么正在進入第11章破產程序:金色財經報道,CNBC主持人Ran Neuner在社交媒體上稱,有人猜測DCG正在拋售基于以下的資產。這可能意味著2件事。

1. 他們正試圖償還對Genesis的15億美元貸款。在破產的情況下,這筆貸款可能會被收回。

2. 他們正在進入第11章破產程序,要做到這一點,他們必須首先用盡所有流動資產。[2022/12/18 21:51:19]

凌晨Fed主席鮑爾今年首度對市場發表談話,投資人關注Fed對于最近非農就業報告的看法,認為這項數據將支持Fed將終端利率升破5.25%,因為實體經濟還是非常強勁,然而鮑爾這次的發言與先前并沒有太多的差異,還說了通膨趨緩,經濟體開始「去通膨」,更激勵美股與比特幣上漲。

Messari創始人:SEC拒絕灰度的ETF申請使DCG在實際上受益:6月30日消息,Messari創始人Ryan Selkis在一份報告中提出觀點,SEC拒絕灰度的ETF申請將使DCG在實際上受益,如果將GBTC轉換為ETF,灰度的費用收入將遭受巨大損失,因為無論折扣如何,灰度都會對基礎資產收取2%的費用。

他認為,ETF意味著一個開放的贖回窗口,并可能降低費用以保留AUM(管理資產),DCG將每年減少2億美元以上的利潤。而一旦灰度針對SEC的訴訟產生結果,由于當前的負溢價,GBTC的贖回問題將十分關鍵。(CoinDesk)[2022/6/30 1:42:35]

雖然他也說假設Fed看到更強勁的經濟數據,利率有可能升破市場預期,但投資人目前相信通膨壓力已經消除,Fed終端利率很可能落在5%左右,利空出盡下吸引資金回流,比特幣更重回23,000美元,最后他也強調Fed長期目標仍然是2%物價年增率。

我們仍然對通膨壓力是否消失這件事情保持保守看法,目前物價指數仍有太多變數,假設輕易相信通膨壓力已經消失,下一次開出來的物價指數很可能會讓市場出現驚喜,當前眾多經濟訊號復雜,難以判斷市場后續走勢。

風險資產價格再度下跌,市場正在重新思考Fed政策?

昨天美股與加密幣價格又再度下跌,Barron給了一個標題為「市場正在重新思考鮑爾的談話」,認為投資人對于升息過度樂觀,昨天鮑爾其實想表示市場的緊縮壓力會越來越大,聯準會的升息步伐并沒有停止,通膨僅有舒緩的跡象,這個「越想越不對勁」導致投資人重新將資金從市場撤回,比特幣因此跌破23,000美元。

但我們認為沒那么復雜,股票甚至是在鮑爾講完話后持續攀升,不太有可能越想越不對勁,我們推測是Google的巴黎AI聊天機器人發表會的關系,因為發表會根本是場災難,甚至找不到Demo用的手機,結果也不是發表像是ChatGPT那樣的產品,更像是一個進度報告會,顯示Google在AI戰場根本還沒準備好,這場失敗而釀成Google股票開盤就大跌5%。

當投資人看到具指標性的Google股票大跌,對于追漲其他科技股的信心也沒有了,市場風向頓時改變,科技股也開始往下走,引發后續的一連串走諜效應,現在美股因為資金過于充沛使得走勢更像是個風向市場,看消息面題材往哪走就有對應的走勢,所謂的基本面已經不存在。

灰度信托股份的潛在投資者眾多,不至于產生流動性危機

根據金融時報揭露的資料,DCG為了周轉而賣出的灰度股票以50%市價轉手給特定投資者以籌措現金,為的是取得現金償還積欠Gemini交易所的欠款,好讓對方能夠補償GeminiEarn的用戶,DCG轉售的股票種類包含以太幣信托、萊特幣信托等基金股權。

據稱以太幣信托的股權賣價為每股8美元,以市價計算則為16美元,換算為50%折價,但值得注意的是并不包含最值錢的比特幣信托基金,也就是說DCG脫手的都是較小規模的信托基金,而且也只賣25%股權,說明流動性危機不至于讓DCG出現破產危機,旗下灰度基金公司可說是頗具價值的子公司。

光是收取高昂的2%至2.5%加密基金管理費每年就能賺取高昂的手續費收入,光是規模很小的以太幣基金規模約為2億美元,等于500萬美元收入,旗艦型比特幣信托基金的手續費更為驚人,以管理費2%計算其140億美元的管理規模,每年可帶給DCG2.8億美元的收入,可說是DCG的現金牛,而且信托內的加密幣都是屬于投資者的,DCG自己無法變賣這些加密幣,對市場幾乎不會有影響。

因此像是灰度這種高品質的資產不太需要擔心找不到對應的買家,例如瓦爾基里基金公司就有公開表態想要接手灰度基金,這家公司目前有管理一檔上市比特幣期貨ETF與一檔挖礦公司ETF,資產管理規模也很小,它曾經在今年初提出如果能夠接手灰度,將會大幅減少管理費與放寬禁售限制,借此提高基金的市值并縮小折價幅度,然而后續并沒有成功。

很多人開始利用DCG的流動性危機散播市場恐懼,希望能在市場下跌時撿便宜,但市場投資者似乎不買帳,比特幣價格仍然維持在22,000美元至24,000美元之間,也沒有從美國科技股資金瘋狗浪受益,頂多稍稍突破23,000美元,隨后又跌回原點,更因為美債殖利率全面上升而下探21,000美元,意味著加密市場資金動能在缺少傳統投資者的情況下仍然不足讓比特幣形成突破。

如果大盤難以炒作,投機資金就轉向炒作中小型幣種,我們看到許多加密小幣這周都有不錯的漲幅,雖然大多都持續不了多久,但資金流動總算是稍微活躍一點,美股不合理的漲勢也能被解釋為資金動能充沛,只是尚未流進加密市場,可以視為正向的訊號,目前加密幣市場已經觸底,最寒冷的冬天已經過去,加密交易所也陸續從凍結轉為謹慎招募人才,我們認為加密產業復蘇還需要時間,預計接下來會走勾型復蘇,比特幣今年仍有機會挑戰30,000美元大關。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子,大家就能抱團取暖,保持洞察力。如果只是你一個人,四顧茫然,發現一個人都沒有,想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

想抱團取暖,或者有疑惑的,關注公眾號:幣然之路

感謝閱讀,我們下期再見!

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