比特幣:BTC遵循金價四年翻漲周期 “投機相似度驚人”_Shell Token

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摩根士丹利分析師SheenaShah在報告中表示，比特幣目前的走勢追隨著1970年代的黃金行情。她表示，兩者的投機驅動相似度驚人，比特幣似乎也遵循金價4年周期翻漲的歷史。但她也同時強調，如果比特幣繼續走上黃金的道路，可能會在未來經歷一段艱難時期。

許多投資者駁斥了比特幣可能是一種數字黃金的觀點，認為在過去兩年的大部分時間里，這種加密貨幣一直像投機風險資產一樣交易。就像是比特幣周三(4月19日)短線暴跌1000美元，周四亞市回落至18740美元，被視為和傳統金融市場脫鉤，不受到宏觀經濟因素的影響，成為“買在消息，賣在新聞”的投機資產。

金色財經鏈上播報 | BTC24h鏈上活躍地址較前日下降4.08%:據歐科云鏈OKLink數據顯示，BTC 24h 鏈上活躍地址數總計956368，較前日下降4.08% ；鏈上交易量總計836292.83，較前日上升18.26% ；鏈上交易筆數總計344238，較前日上升11.26% ；BTC鏈上活躍度下降。

截至上午10時，全網算力約為119.11EH/s，較前日下降0.74EH/s，全網算力呈下降趨勢。[2020/5/13]

但Sheena在報告中強調：“實際上在大約50年前，黃金做了同樣的事情。在70年代，黃金跟隨消費者價格通脹(CPI)的上升速度，這主要是近期法定貨幣供應激增的結果。比特幣在對比的尺度上，到目前為止遵循與1970年代黃金價格投機相似的路徑，這似乎也遵循四年周期。”

BTC在1小時內漲幅超過1.00%:據火幣全球站數據顯示，BTC/USDT在1小時內出現劇烈波動，漲超1.00%，達到1.16%。當前報價為6615.62美元，行情波動較大，請注意風險控制。[2020/3/26]

她指出，從1971年開始，隨著美元貨幣供應量的快速增長，黃金價格在四年內翻漲了2倍。

Sheena繼續補充：“然而，這還不是投機的最高點。從1976年8月到1980年1月，金價從102美元飆升8倍，達到850美元。由于金價在最初幾年仍在管理中，相似之處有可能是統計上的巧合，但在我們看來，更有可能的是兩者都由相似的投機周期驅動的。”

(來源:Bloomberg)

動態 | BTC合約多空持倉人數比1.0，市場多空人數偏向均衡:截至11月27日10:30，根據OKEx合約大數據顯示，目前BTC合約多空持倉人數比為1.0，季度合約基差2.56美元，永續合約基差3.66美元；BTC合約持倉總量5,576,276張，24h交易量21,845,553張；主動買入量285,536張，主動賣出量280,750張；精英賬戶做多賬戶比53%，多頭持倉比22.06%，做空賬戶比42%，空頭持倉比19.76%。

分析師表示，BTC合約多空持倉人數比為1.0，市場中看多與看空人數偏向均衡，持倉總量下降后暫時企穩，季度合約基差縮小至0附近，市場對后市看法多空不明，主動交易量活躍度保持正常，多空均有出擊，但都有所收斂，市場或再次蓄勢；BTC合約精英持倉方面，多空頭持倉情況拉鋸不斷，更偏均衡。[2019/11/27]

近幾個月來，隨著硅谷銀行(SVB)爆雷給市場帶來不確定性和恐懼，人們對美國經濟衰退的擔憂加劇，比特幣和黃金似乎齊頭并進。美國銀行的倒閉讓人不禁想起2008年9月15日雷曼兄弟倒閉，以及隨之而來的美國次貸危機，給世界經濟造成了災難性的破壞。

動態 | 近三小時BTC大額轉賬達6065.4萬美元:據Tokenview大額轉賬實時監測，BTC近三小時發生6筆超過1000 BTC的大額鏈上轉賬，共計16,318 BTC,約合6065.4萬美元。其中最大一筆是火幣交易所錢包轉出的6807個BTC,交易哈希為7fc258865522ab60e3a5057eb3e6ef7a634e12e33a1a01eac4ee40ff639d8c8a。[2018/12/27]

在這種情況下，輸家首先是投資者和儲戶，他們看到一生的犧牲因腐敗的金融體系操縱而消失。當時，黃金正在經歷其最大的價格飆升之一，與此同時，比特幣向傳統金融市場證明，它被定位為一種能夠置身于傳統金融不正當機制之外的去中心化交易貨幣。

然而多年來，比特幣作為貨幣的地位越來越低，因為其使用困難和交易成本高，而作為價值儲備資產的地位卻越來越強。也許隨著閃電網絡的擴展，比特幣將能夠成為一種交易貨幣，但這是另一回事。

比特幣目前被視為“數字黃金”，執行與黃金相同的功能，但處于虛擬和去中心化的版本中。2023年第一季對比特幣來說基本上是積極的，就像對世界上最知名的大宗商品資產一樣，而股市板塊未能跟上步伐。

根據Glassnode鏈上數據，在過去12個月中，黃金和比特幣這兩種資產的價格之間存在很強的相關性。

在世界上那些貧困程度更高且缺乏能夠滿足公民經濟需求的強大中央貨幣的國家，比特幣似乎更受重視。薩爾瓦多等發展中國家通過選擇加密貨幣作為國家貨幣，接受了比特幣固有的去中心化理念。

在這方面，薩爾瓦多最近批準了一項計劃，取消對包括比特幣在內的所有技術創新的固有稅收。另一個中央貨幣首當其沖承受通貨膨脹沖擊的國家是尼日利亞，多年來，尼日利亞儲戶受到其貨幣疲軟的不利影響，其貨幣在國外的價值越來越低，因此他們對黃金和比特幣等作為避險資產的資產越來越感興趣。

說實話，在中非人民看來，比特幣的價值似乎高于黃金。分析來自谷歌趨勢的數據可以觀察到，從2016年至2023年4月18日，“購買比特幣”一詞在搜索引擎上的搜索次數遠遠超過“買黃金”。

(來源:GoogleTrends)

比特幣：熊市結束了嗎？

雖然黃金似乎正在接近新的價格高點，但比特幣仍處于上一個熊市周期底部15500美元左右，還有上一個牛市周期觸及的高點69,000美元之間的中間位置。答案絕不是定局，還可能取決于美國經濟的狀況，美國經濟似乎處于衰退風險和市場復蘇之間。

與此同時，美國的通脹似乎已經趨于穩定，3月份的美國CPI數據顯示，美國的商品價格漲幅低于預期。這意味著，通脹可能已經達到美聯儲可以輕松控制的水平，市場可能會在2024年美聯儲停止經濟放緩政策后恢復上行。

與此同時，回到比特幣有趣的是，加密貨幣交易所的穩定幣持有量正在急劇下降，這為不久的將來發出了積極信號。之前的牛市恰恰是在交易所的穩定幣儲備達到非常低的水平時開始的，大約20億美元的對價。

(來源:Glassnode)

另一個需要分析的非常有趣的鏈上數據涉及比特幣盈利與虧損持有的百分比。2023年，共有620萬個比特幣恢復盈利，這是牛市延續的一個非常令人鼓舞的跡象。簡單來說，這個數據告訴市場，在30000美元以下有很多代幣作為支撐，這使得突破該水平變得更加困難，從而重返熊市。這也就是為何在短線上，比特幣無法在3萬美元上方保持堅固的游走姿態。

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