作為比特幣投資者,你需要在投資前后做很多決定:
打算投資多少錢?
怎么買?
打算持有多長時間?
你的目標是什么?
你計劃活躍交易還是把資金放在冷錢包里?
諸如此類,不勝枚舉…
在這篇文章中,我們想具體談一談這個問題,到底是分散投資組合好,還是把資金配置集中起來,全部投入到比特幣上。
敬請注意,此文僅供教學性的討論和參考,不構成財務建議。
交易vs.長持
對于一些交易者來說,比特幣的吸引力主要來自于其波動性。這類交易者甚至都不持有比特幣,而是通過期權或永續合約等衍生品尋求風險敞口。更老練的交易者可能會利用市場的低效率承擔一定風險進行套利。
Web3基礎設施項目Rated推出基于去中心化預言機UMA的Rated Oracle:6月15日消息,Web3基礎設施項目Rated推出基于去中心化預言機UMA的Rated Oracle,并與流動性質押協議Stader Labs的以太坊流動性質押代幣ETHx集成,同時計劃為即將推出的協議上的MEV盜竊監控提供支持。[2023/6/15 21:38:21]
然而,重要的是要明白,在市場上交易是一種有意識的選擇,會帶來額外的風險。鏈上分析師WillyWoo在最近的一個播客節目中很好地解釋了這一點,他說,”HODLing“基本上是一個零到一的游戲。如果你相信長期增長,那么從邏輯上講,你也希望你的投資價值能夠升值。然而,交易是一個零和游戲,這意味著在市場上獲得的錢和失去的錢總是一樣多。贏家賺到的錢總是和輸家輸掉的錢一樣多。如果你不是一個頂級的交易員,你可能會憑借運氣贏,但你也很可能出現虧損。
幣安將上線COMBO U本位永續合約:6月1日消息,幣安宣布將于2023年06月02日20:00(東八區時間)上線COMBO 1-20倍 U本位永續合約。[2023/6/1 11:53:00]
那么在我們本文的討論中,我們將假設更安全的選擇,從長期持有的角度來思考分散投資。
從“紙手”到“鉆石手”
長期持有聽起來非常簡單:買入,持有,堅決不賣。然而,其中的心理學卻并不簡單。這個來自Twitter的復雜模型是說明HODLing復雜性的最好方法之一。
要想在價格波動、指標轉為看跌的時候,依然心平氣和的HODL,你需要知道自己為什么要投資比特幣。這就是一個篩選的過程,我們通常會看到所謂的“紙手”和“鉆石手”的區分。
Ethereum網絡歷史總交易數已突破18億筆:12月7日消息,據OKLink多鏈瀏覽器數據顯示,Ethereum網絡歷史總交易數已突破18億筆,當前為1,800,769,556筆,鏈上地址總數達2.64億個。[2022/12/7 21:27:26]
那些為了賺快錢而投資比特幣的人,會主動尋求在頂部賣出,并且更有可能在波動加劇的時期退出市場。
在當前的牛市行情中,許多這樣的交易員會預期2021年年底發生某種重大趨勢逆轉。有些人甚至可能會提前開始去風險。這種策略并不一定意味著這些投資者不是HODLers,相反,它應該被看作是一種重新平衡的行為,有可能當市場轉為牛市時,資本會重新配置到比特幣上。
我們應該注意到,這并不是一個萬無一失的策略。與2017年的牛市相比,現在的宏觀條件已經大不相同,整個加密社區都有一些預期,認為這波牛市可能會持續到2022年,或許我們再也看不到90%的殺跌。
歐洲央行管委雷恩:歐洲央行將在9月采取“大幅度”的利率行動:8月28日消息,歐洲央行管委雷恩表示,現在是歐洲央行行動起來抗擊通脹的時機,歐元匯率是歐洲央行決策的重要考量因素。并表示,還沒到公開討論量化緊縮的時候,歐洲央行的下一步舉措是在9月采取“大幅度”的利率行動,而現在正持續有序地實施貨幣政策正常化。(金十)[2022/8/28 12:53:46]
強勢的HODLers看的是更長的時間段,雖然去風險的程度較低,但這些HODLers一般不會賣出。每當價格暴跌時,他們就會沖進市場買入跌停板,他們對賣出局部頂部不感興趣。
長線HODLER不會像一般投機者那樣看價格。相反,他們看的是采用率、更宏大的敘事以及技術分析,他們更感興趣的是可以在鏈上跟蹤的更深層次的基本面。
這是MuradMahmudov繪制的一張圖表,它清晰展現了如何從采用率的角度看價格。
要成為一個強大的HODLer,你需要有一個愿景驅動的信念。
要想獲得靈感,你不妨聽一下MuradMahmudov的播客,他在播客中大力推崇比特幣,指出即使在西方世界,要想財富保值也需要投資者在股票、債券、小盤股、大宗商品、外匯、衍生品中分散投資是非常荒謬的,藝術品和房地產作為價值存儲是非常偶然的。他預計數萬億美金最終會流向比特幣,只因為它是世界歷史上最好的價值存儲。
正如我們從Mahmudov那里了解到的那樣,一個網絡要想成為一個好的價值儲藏所
它需要高度安全,最好是沒有單點故障。
需要有一個可信的或固定的貨幣政策。
網絡/資產需要具有很強的流動性,并有適當的基礎設施。
網絡需要有很強的適應性,得益于社區的支持和倡導,并發揮簡單的博弈論作用。
所有的長期投資者,如果想持有比特幣10年以上,都會通過以上因素追蹤比特幣的進展。
小貼士:在這個背景下,不妨多了解一下林迪效應。
什么是林迪效應?
林迪效應是指一件東西越老,它在未來存在的時間可能越長。
參考:《反脆弱:從不確定性中獲益》。
資產分配
是把1%還是99%的資本投入到比特幣中,完全取決于你自己。最終取決于你的信念有多強。
如果你相信比特幣將繼續吸收全球財富,最終發揮通用價值存儲的作用,那么根據你的確定性,分散投資可能沒有意義。現代投資組合理論則不然,但有些投資者認為當前的宏觀條件明顯有利于比特幣,持有黃金、債券甚至股票根本就是低效的。
當然,全部投入比特幣并不意味著你要賣掉所有家當,流落街頭,直到比特幣“讓你發財”。相反,全部投入意味著長期投入比特幣,要明白比特幣更像是一個儲蓄賬戶,而不是“賣出獲利”,在未來,你賣出比特幣的唯一理由是當你需要它來支付一些東西,或者你想購買一些東西,比如一棟房子。
關于AAX學院
AAX是由倫敦證券交易所集團提供技術支持的數字資產交易所,是一家“高流動,低點差”的極速加密貨幣合約交易平臺。AAX學院是AAX打造的一檔用戶教育頻道,旨在幫助更多用戶學習新手教程和了解到關于區塊鏈的基礎知識。
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Uniswap在官方推特上發布了關于UniswapV3的預告片。上周末,創始人HaydenAdams發布推特:“如果我再過一周不公開宣布Uniswapv3的細節,我可能會發瘋”.
1900/1/1 0:00:00莫愁前路無知己,投資路上有知音,大家好我是玩幣天王,很高興在今天下午這個時間跟各位來復盤一下行情.
1900/1/1 0:00:00昨天貌似好多大v的公眾號被封了,這才對嘛,連梭教授這種默默無聞的都被封了,各位大v怎么能“獨善其身”呢??? 今天聊點啥,聊點有意思的東西吧.
1900/1/1 0:00:00消息面: 據環球同業銀行金融電訊協會最新報告,2021年1月人民幣的國際支付占比提升至2.15%,創下3年來最高紀錄,全球排名第五,而美元的國際霸主地位仍然不可撼動.
1900/1/1 0:00:00進入4月以來,Solana生態穩扎穩打,加速崛起,由于底層高度的可擴展性、極低的手續費、極高的交易吞吐量,使得多樣化金融產品不斷涌現.
1900/1/1 0:00:00活動主題: 參與SWFTC&Mdex系列活動,贏20,000美金等值SWFTC活動一:參與SWFTC交易挖礦,領$15.
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