比特幣:區塊鏈二級市場報告 ：放量上行站上新階，突破籌碼強壓力位_NMA

2019年第19周區塊鏈二級市場報告2019年5月5日-2019年5月11日本期報告重點內容：大盤走勢：放量上行站上新階，突破籌碼強壓力位九大交易所成交量：九大交易所成交量上漲46.02%數字資產換手率：十大數字資產換手率上漲9.20%交易所錢包余額：交易所BTC余額下降5.53%，USDT余額下降4.02%場外溢價率：USDT溢價率回升，場外價格逐漸修復比特幣波動率指數：波動率指數震蕩走高，市場貪婪情緒抬升期貨合約：遠期合約貼水率上升宏觀視角：各類資產普跌，比特幣收益表現一枝獨秀市場總結本期報告詳細內容：1.大盤走勢：放量上行站上新階，突破籌碼強壓力位截至報告統計時間，本周六全球區塊鏈資產總市值為2103.7億美元，較上周同期1804.3億美元上漲299.4億美元，漲幅為16.59%；市場24小時成交量777.2億美元，較上周同期517.2億美元上漲260.0億美元，漲幅為50.26%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位8.66%,Tokenmania32周行情指數最新點位9.21%，Tokenmania60周行情指數最新點位33.0%。本周大盤向上突破站上新階，創下五個月以來新高，大中小市值幣種全面上漲，市場量能同步放大。周初大盤維持在1800-1900億美元區間震蕩，周六大盤快速上漲，接連突破2000億美元和2100億美元整數關口后持續向上，收報2103.7億，較上周同期上漲16.59%；本周比特幣幣價接連創下新高，在本輪行情中領漲大盤，投資者情緒向好，上行通道有望繼續延伸，目前比特幣市值占比超過59%，為2017年12月以來的最高值。圖1本周全球區塊鏈資產總市值變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2近兩年比特幣資產價格變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本輪行情由比特幣領漲，前期其他主流幣種未同步上漲，更多資金仍保持觀望，本周六各幣種跟隨反彈補漲，整體交易活躍度大幅提升，市場做出方向性選擇；從盤面上看，比特幣創下新高后，近9個月套牢盤已全部解套，各項指標支撐位上移，市場交易量同步放大，前期籌碼強壓力位已成功突破；當前價格處于高位，市場貪婪情緒抬升，存在獲利盤階段兌現回調的可能，但在未跌破短期均線前，可在嚴格設置止損點位后順應趨勢繼續持有；長期看目前比特幣仍處于估值低位，行情震蕩下作為龍頭幣種將吸引更多避險資金流入，或將維持震蕩上漲走勢。2.九大交易所成交量：九大交易所成交量上漲46.02%本周九大交易所一周累計總成交量為4191.91億元人民幣，較上周上升1321.04億元，增幅為46.02%，九大交易所本周單日成交量均值為598.84億元。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是BitMEX計算，最近一周場外BTC交易量約4871萬元，再創歷史新高。圖5LocalBitcoins全球交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉亞地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指：幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產換手率上漲9.20%本周十大數字資產換手率周累計239.81%，較上周上漲20.21%，漲幅9.20%；換手率最高為51.83%，最低為28.54%，極值差為23.29個百分點。近期大盤劇烈波動，市場交易活躍度處于高位，十大數字資產換手率均上行。圖8近兩周十大資產日均換手率變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9本周十大資產換手率明細資料來源：CoinMarketCap，TokenMania目前十大數字資產換手率均位于高位。本周累計換手率排名前三位的分別是ETC的每日平均值。4.交易所錢包余額：交易所BTC余額下降5.53%，USDT余額下降4.02%本周交易所BTC余額較上周下降5.53%；交易所USDT錢包余額13.65億USDT，較上周下降4.02%。本周Bitfinex冷錢包于5月7日發生一筆約12500BTC的對外轉賬，同時幣安BTC熱錢包被盜近7000BTC，是本周交易所BTC余額下降的直接原因。本周Tether回收0.02億USDT，當前USDT流通總量為28.09億美元，較上周減少0.08%。圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢資料來源：TokenMania圖11交易所USDT總余額變化資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據5.場外溢價率：USDT溢價率回升，場外價格逐漸修復場外溢價率反映了場外價格較場內價格的溢價水平，也是捕捉場散戶外資金情緒的工具。一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著散戶資金進場動力不高，甚至是資金在出逃。圖12USDT/USD交易對價格資料來源：Tradingview，TokenMania圖13USDT折溢價指數資料來源：CHAINEXT，TokenMania本周交易所USDT場外價格震蕩上行逐漸修復。本周USDT場外價格開盤價格0.983，最高1.0039，最低0.9813，收盤1.0039；同時，本周人民幣USDT場外折溢價指數保持上行，開盤值99.48點，最高值100.94點，收于100.29點。市場逐漸“淡忘”Bitfinex關于Tether儲備金的事件消息，更多場外資金流入，USDT的需求和信心逐漸恢復。USDT場外折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率指數震蕩走高，市場貪婪情緒抬升一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖14日級別比特幣BVOL24H波動率資料來源：BitMEX，TokenMania圖15恐懼&貪婪指數資料來源：Alternative.me，TokenMania本周比特幣價格波動率指數周初維持震蕩，周六比特幣價格波動率指數大幅高開上行至近期高位，開盤值3.43，最高值6.36，最低值2.38，收盤值6.36，收盤值較上周同期上漲85.42%；恐懼&貪婪指數最新點位75，較上周同期67點增加8點，市場貪婪情緒已位于高點。7.期貨合約：遠期合約貼水率上升從期貨合約的角度來看，近兩周比特幣不同期限的遠期合約價格基本處于現貨價格的下方區域，呈貼水狀態，遠期空頭情緒仍未消散。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均貼水1.33%，貼水幅度上升0.41個百分點；次周合約平均貼水1.24%，貼水幅度上升0.52個百分點；季度合約平均貼水1.93%，貼水幅度上升0.09個百分點；BitMEX永續合約平均貼水0.07%。隨著比特幣價格震蕩上行突破前期高位，遠期合約基差有所擴大。圖16近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖17近兩周比特幣期貨升貼水率資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：各類資產普跌，比特幣收益表現一枝獨秀從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周各類資產普遍下跌，比特幣收益率22.65%，在各類資產中收益率位居首位。受美國加征關稅事件影響，本周全球資本市場出現震蕩波動普遍下跌，黃金價格上行，非美貨幣普跌。美股方面，本周道指周跌2.12%收報25942.37點；標普500指數周跌2.18%收報2881.40點；納指周跌3.03%收報7916.94點；COMEX黃金期貨周漲0.48%，收報1286.8美元/盎司；國內股市方面，本周上證綜指、深證成指均跌4.5%，錄得周線三連陰，創業板指數跌逾5%；恒生指數本周跌5.1%，創去年2月以來最大周跌幅。本周特朗普突發宣布將2000億美元中國輸美商品的關稅從10%上調至25%，中共中央局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴在第十一輪中美經貿高級別磋商結束后對媒體表示，中美關系十分重要，經貿關系是中美關系的“壓艙石”和“推進器”，不僅涉及兩國關系，也涉及世界和平與繁榮。合作是雙方唯一正確的選擇，但合作是有原則的，在重大原則問題上中方決不讓步。圖18本周各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1639.50%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅38.24%，納斯達克綜合指數漲幅64.60%；此外恒生指數漲幅41.04%，上證綜指漲幅3.76%。圖19近三年各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢，熊市實際上有助于市場中劣質項目的淘汰和短期投機者的離場。目前數字貨幣市場仍處于相對低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.市場總結大盤走勢：本周大盤向上突破站上新階，創下五個月以來新高，大中小市值幣種全面上漲，市場量能同步放大。周初大盤維持在1800-1900億美元區間震蕩，周六大盤快速上漲，接連突破2000億美元和2100億美元整數關口后持續向上，收報2103.7億，較上周同期上漲16.59%；本周比特幣幣價接連創下新高，在本輪行情中領漲大盤，投資者情緒向好，上行通道有望繼續延伸，目前比特幣市值占比超過59%，為2017年12月以來的最高值。本輪行情由比特幣領漲，前期其他主流幣種未同步上漲，更多資金仍保持觀望，本周六各幣種跟隨反彈補漲，整體交易活躍度大幅提升，市場做出方向性選擇；從盤面上看，比特幣創下新高后，近9個月套牢盤已全部解套，各項指標支撐位上移，市場交易量同步放大，前期籌碼強壓力位已成功突破；當前價格處于高位，市場貪婪情緒抬升，存在獲利盤階段兌現回調的可能，但在未跌破短期均線前，可在嚴格設置止損點位后順應趨勢繼續持有；長期看目前比特幣仍處于估值低位，行情震蕩下作為龍頭幣種將吸引更多避險資金流入，或將維持震蕩上漲走勢。交易量：九大交易所成交量上漲46.02%。本周九大交易所一周累計總成交量為4191.91億元人民幣，較上周上升1321.04億元，增幅為46.02%，九大交易所本周單日成交量均值為598.84億元。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是BitMEX計算，最近一周場外BTC交易量約4871萬元，再創歷史新高。換手率：十大數字資產換手率上漲9.20%。本周十大數字資產換手率周累計239.81%，較上周上漲20.21%，漲幅9.20%；換手率最高為51.83%，最低為28.54%，極值差為23.29個百分點。近期大盤劇烈波動，市場交易活躍度處于高位，十大數字資產換手率均上行。本周累計換手率排名前三位的分別是ETC為28.09億美元，較上周減少0.08%。場外溢價率：USDT溢價率回升，場外價格逐漸修復。本周交易所USDT場外價格震蕩上行逐漸修復。本周USDT場外價格開盤價格0.983，最高1.0039，最低0.9813，收盤1.0039；同時，本周人民幣USDT場外折溢價指數保持上行，開盤值99.48點，最高值100.94點，收于100.29點。市場逐漸“淡忘”Bitfinex關于Tether儲備金的事件消息，更多場外資金流入，USDT的需求和信心逐漸恢復。比特幣價格波動率指數：波動率指數震蕩走高，市場貪婪情緒抬升。本周比特幣價格波動率指數周初維持震蕩，周六比特幣價格波動率指數大幅高開上行至近期高位，開盤值3.43，最高值6.36，最低值2.38，收盤值6.36，收盤值較上周同期上漲85.42%；恐懼&貪婪指數最新點位75，較上周同期67點增加8點，市場貪婪情緒已位于高點。期貨合約：從期貨合約的角度來看，近兩周比特幣不同期限的遠期合約價格基本處于現貨價格的下方區域，呈貼水狀態，遠期空頭情緒仍未消散。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均貼水1.33%，貼水幅度上升0.41個百分點；次周合約平均貼水1.24%，貼水幅度上升0.52個百分點；季度合約平均貼水1.93%，貼水幅度上升0.09個百分點；BitMEX永續合約平均貼水0.07%。隨著比特幣價格震蕩上行突破前期高位，遠期合約基差有所擴大。宏觀視角：本周各類資產普遍下跌，比特幣收益率22.65%，在各類資產中收益率位居首位。受美國加征關稅事件影響，本周全球資本市場出現震蕩波動普遍下跌，黃金價格上行，非美貨幣普跌。美股方面，本周道指周跌2.12%收報25942.37點；標普500指數周跌2.18%收報2881.40點；納指周跌3.03%收報7916.94點；COMEX黃金期貨周漲0.48%，收報1286.8美元/盎司；國內股市方面，本周上證綜指、深證成指均跌4.5%，錄得周線三連陰，創業板指數跌逾5%；恒生指數本周跌5.1%，創去年2月以來最大周跌幅。特朗普突發宣布將2000億美元中國輸美商品的關稅從10%上調至25%，中共中央局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴在第十一輪中美經貿高級別磋商結束后對媒體表示，中美關系十分重要，經貿關系是中美關系的“壓艙石”和“推進器”，不僅涉及兩國關系，也涉及世界和平與繁榮。合作是雙方唯一正確的選擇，但合作是有原則的，在重大原則問題上中方決不讓步。風險提示回調風險國內外監管政策超預期Tether事件后續進展作者?：TAMC研究院姚華威免責聲明TAMC研究院與本報告中所涉及的數字資產或其他第三方不存在任何影響報告客觀性、獨立性、公正性的關聯關系。本報告所引用的資料及數據均來自合規渠道，資料及數據的出處皆被TAMC研究院認為可靠，且已對其真實性、準確性及完整性進行了必要的核查，但TAMC研究院不對其真實性、準確性或完整性做出任何保證。報告的內容僅供參考，報告中的事實和觀點不構成相關數字資產的任何投資建議。TAMC研究院不對因使用本報告內容而導致的損失承擔任何責任，除非法律法規有明確規定。讀者不應僅依據本報告作出投資決策，也不應依據本報告喪失獨立判斷的能力。本報告所載資料、意見及推測僅反映研究人員于定稿本報告當日的判斷，未來基于行業變化和數據信息的更新，存在觀點與判斷更新的可能性。本報告版權僅為TAMC研究院所有，如需引用本報告內容，請注明出處。如需大幅引用請事先告知，并在允許的范圍內使用。在任何情況下不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。

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