股市跌的時候,投資者們總是會想起比特幣,然后思考:這真是個避風港嗎?
避風港資產,理論上就是傳統市場泄洪時,投資者減少損失的一個選擇——也就是股票債券跌的時候它不會跌的那種資產。
那么比特幣是這種避風港資產嗎?從短期來看并不是。在新型冠狀病以及俄羅斯與沙特油價戰的雙重打擊下股市暴跌,與此同時比特幣價格也隨之下滑。目前,價格已從二月中旬的一萬多美元高位,暴跌至撰稿時的 8000 美元以下。
數據:標記為Robinhood的錢包今日向“DDuXGM”地址轉入12億枚DOGE:金色財經報道,據Lookonchain監測,被標記為Robinhood(也可能是Elon Musk)的錢包今日再次向“DDuXGM”地址轉入12億枚DOGE(約9850萬美元),最后一次轉入是在2022年12月20日。[2023/2/11 12:01:13]
這波短期的跟跌是否就能說明比特幣不是避風港資產呢?并非如此。且看比特幣過去的表現。
數據:1inch基金會已將解鎖代幣分配到多個合約地址或引發拋售:12月7日消息,據鏈上分析師@Lookonchain在社交媒體披露,1inch基金會已將解鎖代幣分配到多個合約地址以供投資人/團隊自行認領。
據此前披露,12月底將會有222,187,500枚INCH解鎖,約合1.067億美元。截至目前,已認領的包括:1inch基金會(1556萬枚并轉至幣安)、Auros Global( 111萬枚并轉至幣安)、0xbbcd(625萬枚并轉至幣安)、Nexo(178萬枚暫未拋售)、0x44fb(2400萬枚暫未轉出)。
分析認為一旦投資者/團隊在1月初開始大規模認領1INCH或引發拋售,據coingecko數據顯示,1INCH當前價格已跌至0.47美元,過去30天跌幅達到25.4%。[2022/12/7 21:27:32]
LongHash 將 Coin Metrics 上的比特幣每日行情與道瓊斯工業指數(道指)的每日收盤價進行了比較。道指是衡量美國三十所大公司股價的指數,通常被當作西方股市表現的晴雨表。為了讓比較盡可能直觀,我們只分析了股市交易活躍的日子。比如,比特幣周末的價格就不包含在此次分析中,因為這段時間沒有對應的道指數據。
Bitget合約數據:BTC/USDT合約過去24小時交易量達12.1億美元:據Bitget合約大數據中心行情播報,截至今日11:00,Bitget交易所BTC/USDT合約過去24小時交易量達12.1億美元,其中:盈利用戶占比43%,多頭盈利24%,空頭盈利23%;虧損用戶占57%,多頭虧損34%,空頭虧損19%。此外,Bitget正向合約當前盤口價差在0.5USDT左右,合約基差在0.2USDT左右。[2020/6/6]
如上圖所示,從比特幣整個歷史來看,其價格與道指的相關性還是很高的。從 2010 年到 2020 年 3 月,兩者的皮爾遜相關系數超過了 0.84 ,即強正相關。也就是說,比特幣價格和道指的推移步調還是很一致的,你漲我也漲。
但是如果按照年份去詳細分析這些數據,這種聯動模式就不是那么清楚了。就 2017 年而言,我們得出的相關系數為 0.9(強正相關),但其他年份就沒那么高。2012、2013 以及 2019 年都在 0.5 左右(中度正相關),說明比特幣這幾年里的走勢與傳統市場有所不同。而 2011、2015 以及 2018 年的相關系數則接近 0 ,說明這段時期比特幣與道指之間幾乎沒有關聯性。
2014 年為中度負相關,也就是說這一年無論道指表現如何,比特幣走勢都趨于相反。
這些數據告訴我們什么道理?告訴我們過去的行情并不一定能預示未來的走勢。比特幣雖然不是那么靠譜,但某些時候相比于傳統市場的表現,它可以是一個避風港。
總而言之,從某些程度上看,比特幣的價格似乎也在反映其他市場正在經歷的事。但是也有一些例外,有幾年的表現并非如此。數據顯示,比特幣偶爾能成為傳統市場的一個有效替代品。
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