比特幣:放量突破創下新高，市場維持向上趨勢_USDT價格

2019年第43周區塊鏈二級市場報告2019年10月20日-2019年10月27日本期報告重點內容：大盤走勢：放量突破創下新高，市場維持向上趨勢九大交易所成交量：交易所累計成交量增幅為55.20%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲31.40%交易所錢包余額：BTC余額上漲0.38%，USDT余額下跌22.34%場外溢價率：USDT溢價率小幅上行，場外折溢價指數沖高回落比特幣波動率指數：波動率指數大幅走高，市場情緒轉中性期貨合約：合約價格寬幅震蕩，短期市場看多預期增強宏觀視角：各類資產收益率普漲，比特幣收益表現一枝獨秀市場總結本期報告詳細內容：1.大盤走勢：放量突破創下新高，市場維持向上趨勢截至報告統計時間，本周全球區塊鏈資產總市值為2471.5億美元，較上周同期2225.7億美元上漲245.8億美元，漲幅為11.04%；市場24小時成交量1507.6億美元，較上周同期509.9億美元上漲997.7億美元，漲幅為195.65%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位12.12%,Tokenmania32周行情指數最新點位15.17%，Tokenmania60周行情指數最新點位21.35%。本周大盤放量突破收得大陽線，創下近一個月以來新高，市場成交量顯著上升，大中小市值幣種全面上漲，市場情緒趨于貪婪。周初大盤延續上周走勢在2250億美元下方小幅震蕩，周三一度快速下挫險守2000億美元上方，周六始大盤進入上行通道，受利好消息提振影響，接連突破2200，2400，2600億美元整數關口，一度觸及2603億美元，而后回調收報2471.5億美元，較上周末上漲11.04%。本周比特幣一度突破10000美元關口領漲大盤，投資者情緒高漲，從量能來看，本次的進攻極具攻擊力，一舉收復前期籌碼失地站上新階，近一個月以來套牢盤基本全部解套，各項指標支撐位上移，市場做出方向性選擇；盡管價格在FOMO情緒消退，獲利盤籌碼兌現過程出現小幅回調，但總體下方支撐有效，本周的基本面改善將帶來長期持續的利好影響，出現更多新的產業增長點，同時有望為虛擬貨幣帶來龐大的增量資金和用戶群體，吸引更多機構投資者入場；長期看目前比特幣仍處于估值低位，將維持震蕩上漲走勢。圖1本周全球區塊鏈資產總市值變化

美銀證券：比特幣網絡每年排放的二氧化碳相當于希臘排放量:據美銀證券（BofA Securities）估計，全球比特幣網絡現在每年向大氣排放6000萬噸的二氧化碳大致相當于希臘等國家的排放量。[2021/4/18 20:32:20]

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2本周比特幣價格變化

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.九大交易所成交量：交易所累計成交量增幅為55.20%本周九大交易所一周累計總成交量為7255.52億元人民幣，較上周上升2580.62億元，增幅為55.20%，九大交易所本周單日成交量均值為1036.50億元。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi（41.42%)，OKEX（25.41%)，BitMEX（17.40%)，前三名交易所成交量占九大交易所總成交量的84.23%，前三名占比較上周減少1.21%；Huobi本周累計成交量較上周上升1136.64億元，增幅為60.83%，OKEX本周累計成交量較上周上升510.85億元，增幅為38.33%，BitMEX本周累計成交量較上周上升469.66億元，增幅為59.25%。圖3近兩周九大交易所總成交量變化

資料來源：非小號，TokenMania圖4九大交易所歷史每日總交易量變化

資料來源：非小號，TokenMania從更長的時間維度來看，今年一季度九大交易所日交易量基本處于400億元上下區間震蕩，二季度交易量在4月初放量突破1400億元，5-6月市場成交量連創新高，九大交易所日交易量一度突破4300億元高點；7月以來市場成量呈現持續震蕩縮量態勢，日均交易量均值降低到1000億元以下，九月下旬市場出現放量下跌，成交量日均值短時突破1000億元，近一個月市場日成交量持續下跌。隨著本周六比特幣快速拉升一度突破10000美元上方，樣本交易所日成交量躍升至2000億元上方，本周日均成交量重回1000億元。考慮到目前各大交易所存在刷量的行為，實際成交數據可能低于統計數據。從LocalBitcoins的全球交易量來看，全球比特幣場外交易量減少7.24%至3848.5萬美元，中國比特幣場外交易量減少16.88%至1699.5萬元，委內瑞拉比特幣場外交易量減少6.03%至808.9億玻利瓦爾，依據當前委內瑞拉玻利瓦爾和人民幣兌換比例計算，最近一周場外BTC交易量約2797.674萬元。圖5LocalBitcoins全球交易量

火幣行情播報丨BTC日內放量下跌，出現畫門行情:據火幣行情顯示，BTC日內小幅放量下跌，出現了畫門行情，基本反包了昨夜的漲幅，隨后在13150USDT一線得到了支撐，目前迎來了一波小幅回升。一小時級別來看，BTC在日內跌破前期整理區間上沿后，基本重回前期整理區間13150USDT一線。截至18:00，火幣平臺的主流幣的具體表現如下：[2020/10/30 11:15:15]

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲31.40%本周十大數字資產換手率周累計340.59%，較上周上漲81.39%，漲幅31.40%；換手率最高為76.42%，最低為34.77%，極值差為41.65個百分點，本周市場交易活躍度較前期低位大幅回升。圖8近兩周十大資產日均換手率變化

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9本周十大資產換手率明細

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是ETC的每日平均值。4.交易所錢包余額：BTC余額上漲0.38%，USDT余額下跌22.34%本周交易所BTC錢包余額59.3151萬BTC，較上周同期增加0.2253萬BTC，漲幅0.38%；交易所USDT錢包余額12.99億USDT，較上周同期減少3.74億USDT，跌幅22.34%。本周Tether增發0.8798億USDT，增加2.05%，當前USDT流通總量為43.7927億美元。圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢

資料來源：TokenMania圖11交易所USDT總余額變化

金色財經合約行情播報 | BTC放量震蕩上測，7800美元多空博弈加劇:據火幣BTC永續合約行情顯示，截至今日16:00（GMT+8），BTC價格暫報7703美元（+2.01%），20:00（GMT+8）結算資金費率為-0.014470%。

昨日至今，BTC走出震蕩上升的走勢，低點逐漸抬高，向上測試7800美元阻力位，目前在7800下方盤整。根據火幣交割合約數據，BTC季度合約成交量大幅上升，持倉量也出現一定幅度上升，季度合約保持小幅貼水。在比特幣面臨關鍵壓力位時期，多空博弈激烈程度加劇，成交活躍，市場情緒出現躁動，投資者需注意控制風險。

USDT于火幣全球站OTC的報價為7.13元，溢價率為0.65%。USDT溢價繼續保持在低水平。[2020/4/27]

資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據5.場外溢價率：USDT溢價率小幅上行，場外折溢價指數沖高回落場外溢價率反映了場外價格的溢價水平，也是捕捉場外資金情緒的工具，一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著場外資金進場動力不高，甚至是資金在出逃；場內溢價率則反映了場內價格的溢價水平，也是捕捉場內資金情緒的工具。圖12KrakenUSDT/USD交易對價格

資料來源：Tradingview，TokenMania圖13USDT折溢價指數

資料來源：CHAINEXT，TokenMania本周kraken交易所USDT溢價率小幅上行，尾盤維持正溢價，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.09%，最高溢價0.50%，收盤溢價0.31%；USDT場外折溢價指數本周寬幅震蕩，整體呈沖高回落走勢，尾盤收報100點上方，開盤值100.5534點，最低值99.4390點，最高值101.8055點，收報99.9587點，較開盤小幅回落。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：動率指數大幅走高，市場情緒轉中性一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖14日級別比特幣BVOL24H波動率

分析 | BTC終破7000美元，但未大幅放量，日內關注6800美元支撐強度:根據OKEx現貨顯示，截至歐盤開始，BTC暫報6881.2美元（-2.90%）。 BTC于今晨成功下破7000美元支撐位，在6800美元處暫時止跌，目前處于整理行情。

OKEx分析師Neo認為，日線級別看來，本次下破并未如之前一般呈瀑布走勢，成交量也僅僅略高于昨日，可見交投并不算活躍，因此本次下破7000美元或為小部分空頭資金的試探式行為，目的為打破多頭對于7000美元牢固程度的心理預期，進而恐慌離場造成幣價繼續下跌的效應，因此在此提醒投資人莫急于追空，日內若破6800美元支撐可先看至6500美元附近，在該位置附近企穩或仍有反彈可能性，反之則意味著本輪調整行情徹底結束，下跌繼續。

主流幣市場中，ETH與EOS領跌，ETH目前受年初第一個也是本次下跌的最后一個密集籌碼區下沿支撐，跌破或直接看至今年低點，投資人日內可重點關注130美元支撐有效性。EOS無限接近年初低點，相比ETH與底部已無有效支撐，甚至有創新低的可能性。OKB現貨暫報2.46美元（-5.29%）。注：開盤時間以香港時間0點為準

根據國際第三方統計機構CoinGecko數據顯示，OKEx平臺24小時合約交易額39.7億美元。

風險提示：入市有風險，投資需謹慎。[2019/12/17]

資料來源：BitMEX，TokenMania圖15恐懼&貪婪指數

資料來源：Alternative.me，TokenMania本周比特幣價格波動率指數較上周大幅走高，創出近3個月以來的新高，開盤值2.16，最高值11.61，最低值1.36，收盤值10.96，收盤值較上周同期上漲407.41%；恐懼&貪婪指數7日前為37點，本周最高為53點，情緒是貪婪，最低為20點，情緒是極度恐懼。恐懼&貪婪指數最新點位50，較上周同期37點增加13點，隨著利好提振比特幣價格上揚，投資者情緒由恐懼轉為中性。7.期貨合約：合約價格寬幅震蕩，短期市場看多預期增強從期貨合約的角度來看，本周不同期限合約基差再次擴大，遠期合約價格震蕩走高，尾盤轉為升水狀態，短期市場看多預期增強。本周期貨與現貨價格快速走高，空頭資金一度大量爆倉；從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約價格平均貼水0.76%；次周合約價格平均貼水0.68%；季度合約價格平均貼水0.26%；BitMEX永續合約平均貼水0.04%；從比特幣期貨多空對比來看，截至統計時間，BITMEX多空對比為50.03%：49.97%，多空資金持續博弈，多頭相對占優；隨著比特幣價格震幅加大，市場對后市預期切換頻繁，行情震蕩下，望投資者注意風險。圖16近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢

分析 | 穩定幣交易量兩日內增長 168%，比特幣上漲或與場外資金短期放量入場有關:Longhash 分析認為，近期比特幣價格拉升極有可能是因為場外資金短期放量入場。4 月 2 日、4 月 3 日兩天的連續價格拉升都伴隨著穩定幣交易量的大幅增長，4 月 2 日的交易量從 2180 億增加至 3730 億， 4 月 3 日的交易量則進一步增加至 5860 億，兩天內交易量增加 168%， 4 月以后比特幣價格第一次大幅度拉升發生在 4 月 2 日當天中午，此次價格拉升極有可能是因為場外資金短期放量入場。從市場份額的角度看，Tether 進入 4 月之后增發大致 5 億枚 USDT，這可能會帶來加密貨幣的持續回暖。[2019/4/22]

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖17近兩周比特幣期貨升貼水率

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：各類資產收益率普漲，比特幣收益表現一枝獨秀從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周各類風險資產普遍上行，比特幣收益率大幅上揚，股市區塊鏈板塊集體上漲。美股方面，本周美國三大股指集體收高，納指周漲1.90%，報8243.12點；道指周漲0.70%，報26958.06點；標普500指數周漲1.22%，報3022.55點，其中中概股區塊鏈板塊集體大漲，尾盤迅雷大漲107.76%；COMEX黃金期貨周漲0.75%，報1506.70美元/盎司；國內股市方面，三大股指本周集體收紅，上證指數周漲0.57%，報2954.93點；深證成指周漲1.33%，報9660.44點；創業板指周漲1.62%，報1675.34點；恒生指數周漲-0.20%，報26667.39點；北向資金過去一周凈流入70.78億元。本周中共中央局就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習，國家領導人在主持學習時強調，區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新和產業變革中起著重要作用。要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，明確主攻方向，加大投入力度，著力攻克一批關鍵核心技術，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。圖18本周各類資產動態收益率比較

資料來源：TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1403.27%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅41.03%，納斯達克綜合指數漲幅56.02%；此外恒生指數漲幅13.16%，黃金漲幅18.19%。圖19近三年各類資產動態收益率比較

資料來源：TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢，熊市實際上有助于市場中劣質項目的淘汰和短期投機者的離場。近期市場行情有所回暖，但長期來看數字貨幣仍處于估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.市場總結大盤走勢：本周大盤放量突破收得大陽線，創下近一個月以來新高，市場成交量顯著上升，大中小市值幣種全面上漲，市場情緒趨于貪婪。周初大盤延續上周走勢在2250億美元下方小幅震蕩，周三一度快速下挫險守2000億美元上方，周六始大盤進入上行通道，受利好消息提振影響，接連突破2200，2400，2600億美元整數關口，一度觸及2603億美元，而后回調收報2471.5億美元，較上周末上漲11.04%；本周比特幣一度突破10000美元關口領漲大盤，投資者情緒高漲，從量能來看，本次的進攻極具攻擊力，一舉收復前期籌碼失地站上新階，近一個月以來套牢盤基本全部解套，各項指標支撐位上移，市場做出方向性選擇；盡管價格在FOMO情緒消退，獲利盤籌碼兌現過程出現小幅回調，但總體下方支撐有效，本周的基本面改善將帶來長期持續的利好影響，同時有望為虛擬貨幣帶來龐大的增量資金和用戶群體，吸引更多機構投資者入場，長期看目前比特幣仍處于估值低位，將維持震蕩上漲走勢。交易所成交量：交易所累計成交量增幅為55.20%。本周九大交易所一周累計總成交量為7255.52億元人民幣，較上周上升2580.62億元，增幅為55.20%，九大交易所本周單日成交量均值為1036.50億元。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約2797.674萬元。數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲31.40%。本周十大數字資產換手率周累計340.59%，較上周上漲81.39%，漲幅31.40%；換手率最高為76.42%，最低為34.77%，極值差為41.65個百分點，本周市場交易活躍度較前期低位大幅回升。本周累計換手率排名前三位的分別是ETC為43.7927億美元。USDT溢價率：USDT溢價率小幅上行，場外折溢價指數沖高回落。本周kraken交易所USDT溢價率小幅上行，尾盤維持正溢價，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.09%，最高溢價0.50%，收盤溢價0.31%；USDT場外折溢價指數本周寬幅震蕩，整體呈沖高回落走勢，尾盤收報100點上方，開盤值100.5534點，最低值99.4390點，最高值101.8055點，收報99.9587點，較開盤小幅回落。比特幣波動率指數：波動率指數大幅走高，市場情緒轉中性。本周比特幣價格波動率指數較上周大幅走高，創出近3個月以來的新高，開盤值2.16，最高值11.61，最低值1.36，收盤值10.96，收盤值較上周同期上漲407.41%；恐懼&貪婪指數7日前為37點，本周最高為53點，情緒是貪婪，最低為20點，情緒是極度恐懼。恐懼&貪婪指數最新點位50，較上周同期37點增加13點，隨著利好提振比特幣價格上揚，投資者情緒由恐懼轉為中性。期貨合約：合約價格寬幅震蕩，短期市場看多預期增強。本周期貨與現貨價格快速走高，空頭資金一度大量爆倉；從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約價格平均貼水0.76%；次周合約價格平均貼水0.68%；季度合約價格平均貼水0.26%；BitMEX永續合約平均貼水0.04%；從比特幣期貨多空對比來看，截至統計時間，BITMEX多空對比為50.03%：49.97%，多空資金持續博弈，多頭相對占優；隨著比特幣價格震幅加大，市場對后市預期切換頻繁，行情震蕩下，望投資者注意風險。宏觀視角：本周各類風險資產普遍上行，比特幣收益率大幅上揚，股市區塊鏈板塊集體上漲。美股方面，本周美國三大股指集體收高，納指周漲1.90%，報8243.12點；道指周漲0.70%，報26958.06點；標普500指數周漲1.22%，報3022.55點，其中中概股區塊鏈板塊集體大漲，尾盤迅雷大漲107.76%；COMEX黃金期貨周漲0.75%，報1506.70美元/盎司；國內股市方面，三大股指本周集體收紅，上證指數周漲0.57%，報2954.93點；深證成指周漲1.33%，報9660.44點；創業板指周漲1.62%，報1675.34點；恒生指數周漲-0.20%，報26667.39點；北向資金過去一周凈流入70.78億元。本周中共中央局就區塊鏈技術發展現狀和趨勢進行第十八次集體學習，國家領導人在主持學習時強調，區塊鏈技術的集成應用在新的技術革新和產業變革中起著重要作用。要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，明確主攻方向，加大投入力度，著力攻克一批關鍵核心技術，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。風險提示回調風險國內外監管政策超預期比特幣合約價格波動免責聲明TAMC研究院與本報告中所涉及的數字資產或其他第三方不存在任何影響報告客觀性、獨立性、公正性的關聯關系。本報告所引用的資料及數據均來自合規渠道，資料及數據的出處皆被TAMC研究院認為可靠，且已對其真實性、準確性及完整性進行了必要的核查，但TAMC研究院不對其真實性、準確性或完整性做出任何保證。報告的內容僅供參考，報告中的事實和觀點不構成相關數字資產的任何投資建議。TAMC研究院不對因使用本報告內容而導致的損失承擔任何責任，除非法律法規有明確規定。讀者不應僅依據本報告作出投資決策，也不應依據本報告喪失獨立判斷的能力。本報告所載資料、意見及推測僅反映研究人員于定稿本報告當日的判斷，未來基于行業變化和數據信息的更新，存在觀點與判斷更新的可能性。本報告版權僅為TAMC研究院所有，如需引用本報告內容，請注明出處。如需大幅引用請事先告知，并在允許的范圍內使用。在任何情況下不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。

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