全球知名做市商Citadel證券在商業模式上有何看點?
1 月 11 日,據華爾街日報報道,全球知名做市商Citadel證券以220億美元估值完成11.5億美元融資,紅杉資本和加密貨幣投資公司Paradigm領投。紅杉資本合伙人Alfred Lin也將加入Citadel證券董事會。
這是Citadel Securities接受的第一筆外部投資,標志著2022年全球第一只超級獨角獸誕生。該筆投資將為公司繼續在全球擴張提供資金,并且可能是IPO的前兆。這家公司在商業模式上有何看點?
左手對沖基金,右手做市商
Citadel側重資產管理,Citadel Securities專注于經紀業務的,他們是兩家不同的公司,卻都由一位叫Ken Griffin的人所管理。
Unbanked完成新一輪融資,KingsCrowd Capital參投:金色財經報道,區塊鏈金融科技解決方案Unbanked宣布完成新一輪融資,具體金額暫未披露,數據驅動型風險投資基金KingsCrowd Capital參投。
據悉,Unbanked主要為加密貨幣借記卡提供金融科技基礎設施、白標加密銀行卡發行和程序管理服務,其客戶包括Litecoin Foundation、StormX、Nexo和Stacks。
此前報道,今年二月,Unbanked宣布與支付巨頭萬事達卡公司達成合作。[2023/2/22 12:21:25]
1990年,Griffin用460萬美元的啟動資金創立對沖基金Wellington Financial Group,1994年,Wellington Financial Group更名為Citadel,中文譯為“城堡”。在創立后僅8年時間里,Citadel的資產規模就擴大至了超過20億美元。
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從創立開始,Citadel就增長迅猛,經常高調收購不良資產或不受歡迎的資產。與許多其他著名的投資人不同,Griffin對自己的投資策略通常守口如瓶。在有數學模型支持的情況下,他的風險偏好會更高。金融危機期間,Citadel的杠桿率高達7:1,即每1美元的資產對應7美元的負債,到2011年年中,盡管已經降到了4:1,但也仍然處于很高的水平。
新加坡GHArt宣布完成新一輪融資 由Sanyo Capital領投:據官方消息,日前GHArt宣布完成天使融資,由Sanyo Capital領投,GHArt將本輪資金用于建設首款塔防對戰游戲(眾神榮耀),并于1月26在POLYGON鏈上進行NFT Launchpad。GHArt主要業務為GameFi 和NFT MARKETPLACE。
據了解,GHArt主要打造GameFi及NFT MARKETPLACE,GAMEFI強調的是P2E和P2F模式,玩家可通過玩游戲、角色升級和道具買賣賺取基本收入,另外持有NFT的玩家可領取GHArt未來開發的游戲利潤。[2022/1/10 8:38:16]
2008年年底,Citadel最大的幾只基金下跌55%。然而,在2009年,它們以62%的回報率強勢反彈。有別于其他對沖基金,Citadel在Griffin的領導下,在后金融危機時期“積極擴張”。從2014年初開始的18個月時間里,得益于其主要基金29%的增幅,Citadel的AUM暴增100億美元,從160億美元增至260億美元。
FILWallet完成新版本升級,支持BLS算法及節點Owner管理:據官方消息, 專注于FIL生態的去中心化數字資產錢包FILWallet已升級至V1.1.0版本。 在新版本中實現節點管理、可監控節點詳情、變更Owner,Owner多簽管理,多簽提幣,同時新增對BLS(f3)算法的支持。
FilWallet致力于為Filecoin生態的參與者提供專業、安全的數字資產服務,共同推動生態建設。[2021/9/6 23:03:25]
截止今年2021年9月初,Citadel的資產規模達到了380億美元。在去年九月份美國股市持續波動的一個月里,Citadel旗下的旗艦基金Wellington取得7.8%的收益率。
而Citadel Securities成立于2001年,是美國最大的做市商之一。根據公司官網介紹,Citadel Securities的自動化股票交易平臺處理大約27%的美國股票交易量,涉及11,000多家美國上市證券和16,000多家場外交易證券。
比特幣網絡于12月14日完成新一輪難度調整:據BTC.com區塊瀏覽器顯示,比特幣已于區塊高度661248,北京時間12月14日06:44:43完成新一輪難度調整。此次難度調整受全網算力下降影響,相對于上一輪難度降低2.54%,調整至18.67T。BTC近七日全網平均算力下降到135.87 EH/s。當前網絡狀態下,挖礦收益有所提升,PPS分配模式每T收益為0.00000656 BTC,FPPS模式下每T收益為 0.00000682 BTC。[2020/12/14 15:07:10]
2002年就開始從事做市商業務的Citadel證券,此前一直保持低調,但去年“散戶大戰”爆發,讓這一家低調的做市商從幕后走向臺前,被更多的人所熟知。
2021年初,美國散戶通過社交平臺組成做多陣線,集體推高GameStop等股票的股價,令空頭損失慘重,之后散戶的主要交易平臺Robinhood突然對相關個股設置交易限制——只可賣不可買。
在這個事件中,Citadel Securities執行Robinhood的大部分交易,而Citadel則為GameStop的主要做空方Melvin Capital投資了20億美元,于是人們猜測Citadel Securities可能會與做空方的利益一致,從而打壓散戶。
雖然事后美國證監會的調查顯示這一猜測并不成立,但Citadel Securities也在這個事件中,由低調的幕后,曝光于臺前。此次事件對Citadel Securities的地位和業績并沒有因此而受到嚴重的打擊,可以肯定的是,Citadel Securities在整個股票市場的交易中扮演著關鍵角色,并且可能在GME狂潮中賺了很多錢,他們經手的股票越多,分得的“面包屑”就越多。
因“散戶大戰”成為市場焦點的Citadel證券,此次獲紅杉資本和加密貨幣投資公司Paradigm的投資,是其成立以來首次接受外部投資。獲得不菲的融資規模,也意味著Citadel證券將在后續進一步擴張。
下一步為IPO做準備?
Citadel證券為機構投資者和散戶提供股票、固定收益產品交易的做市服務,其機構業務服務超過1600個客戶,包括全球許多大型主權基金和央行。業務遍及全球50個國家,在北美、亞太和中東設有12個辦事處,其中包括上海和香港特區。
而在此輪外部投資后,Citadel證券的估值也已達220億美元。彭博億萬富翁指數顯示, 格里芬本人的財富也將因此增加65億美元達276億美元。
據Citadel證券官網顯示,Citadel Securities是一家領先的全球做市商,旨在降低交易成本,幫助滿足資產管理公司、銀行、經紀交易商、對沖基金、政府機構和公共養老金計劃的流動性需求。外媒報道稱,Citadel證券經手的美國散戶交易量可能占總交易量的40%左右。
Citadel證券的盈利主要靠買賣價之間的價差,雖然每單價差可能只有數美分,但積少成多,每天上百萬單交易令其收益頗豐。Citadel證券主要從散戶最愛的低手續費甚至零手續費平臺購買交易流,如散戶大戰的主角Robinhood以及電子交易平臺Charles Schwab等。
《華爾街日報》2015年曾報道,Citadel正在考慮上市;2019年曾報道,黑石集團一直在就購買Citadel證券和Citadel的股份進行談判,公司高管當時估計,這只對沖基金的價值在50億美元到70億美元之間,但此后并無進展,此次Citadel證券突然高調接受外部投資,或許是在考慮上市也未可知。
值得注意的是,作為耶魯大學捐贈基金投資的少數加密貨幣投資機構之一的Paradigm,也是投資機構之一。作為投資者之一,Paradigm聯合創始人及合伙人黃共宇在盛贊Citadel證券的技術之余,也表示期待 Citadel證券涉足新的資產類別,包括加密貨幣。
雖然目前這只是猜測,但Citadel 證券經過此次融資,其商業模式也可能會發生一定的轉化。就做市商市場份額過于集中已經引發了監管機構的注意這一點來說,或許對于Citadel證券來說也已經成為了一種壓力。
雖然目前還不知道Citadel證券將以何種方式進入加密貨幣市場,但外界預計Citadel證券的加入將會改變行業生態。
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