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比特幣:假如索羅斯要摧毀比特幣,他會怎么做?_COIN

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編者按:本文來自區塊律動BlockBeats,作者:0x22,Odaily星球日報經授權轉載。歌舞升平,十年了。大家從沒有認真思考過比特幣會不會有一天迎來真正的崩盤,以及那時的模樣。高舉永恒牛市旗幟的多頭自然沒有想過,沒有多元思考無腦唱衰的空頭也沒有細致想過。區塊律動BlockBeats本文的寫作目的絕非簡單唱多或唱空比特幣,而是討論一個有趣而嚴肅的話題:比特幣在目前看似光明的發展前景下,必然會遇到哪些危機?既然諸多資金力量不看好比特幣,他們為什么沒有大舉做空?如果有一天,索羅斯們真的進場了,他們又會怎么操作呢?讓我們想象一個4N年后可能出現的場景。比特幣的價格此時在5萬美元徘徊,流通市值終于達到萬億美元的門檻。市場對比特幣的認識已經幾乎同化為數字黃金、儲值手段,隨著一些第三世界小國宣布將比特幣作為資產儲備,馬斯克的火箭走向流水線,比特幣支持者的宣傳口號甚至更加具有穿透力——比特幣是新世紀的外匯儲備,是22世紀的星際貨幣。

那些曾經唱衰比特幣的人——無論是理智分析的投資者,還是拍腦袋的路人,都被每一個持幣者嘲笑為「看不懂時代的人」。什么時代?西方經濟下行需要資產對沖的時代,部分國家惡性通脹需要儲值的時代,地緣緊張需要避險的時代,以及買入即賺錢的時代。仿佛一切已經蓋棺定論,沒有任何回旋的余地。盛世之下,危機四伏。礦工們很快樂,大家用著先進的機器和金融工具,悠閑地計算著自己每天、每月的收益,熟練地運用遠期合約進行套期保值,他們中的一些人也囤積了一些比特幣,期望著比特幣將來100萬美元一枚的那一天。投資者們也很快樂,世界上從來沒有一種資產能夠如此快速而持續地增長。在這期間比特幣的金融衍生品市場也迅速發展,不少投機客利用期貨和期權的高杠桿性,貪婪地享受著波動率帶來的快感,任何其他大類資產都不能帶來這么大的機會。最快樂的還是在產業鏈上游掌控金錢的人們。他們有的依靠著每天交易員們的短線廝殺日入千萬美元,有的依靠行業越來越大的借貸需求而滿載而歸。此時的比特幣市場已經趨近成熟,相比2020年的挖礦、交易,越來越多的組合產品成為普通大眾的入場首選。金錢的味道讓大家著迷,沒有人在意行業的數據正在走向深淵,畢竟看空的人都是傻瓜,至少他們沒賺到錢,不是么。在那個時候,礦工借貸挖礦、分期購買礦機已經成為常態,付全款的人那就是不會運用杠桿工具的傻瓜。此時,全球比特幣礦業的綜合負債率已經達到70%以上,這意味著大量的礦工正在借錢使用杠桿挖礦,只要借款的利率小于挖幣的收益率,這就是劃算的生意。索羅斯來了,那個帶著國際游資的狙擊手來了。

一位早期GMX支持者在5小時前出售2萬枚GMX:金色財經報道,據Spot On Chain監測數據顯示,一位早期的GMX支持者在5小時前以平均49美元的價格出售了2萬枚GMX(約合98萬美元)換取 510.2 ETH。

值得注意的是,早在 2021 年 9 月 6 日,該地址僅用 7 ETH(27.5 萬美元)購買了 8,960枚GMX。從那時起,它的GMX來自2個vester地址作為獎勵。[2023/8/11 16:19:55]

索羅斯先在現貨市場購入了X億美元的比特幣,不僅是索羅斯進場,還有更多的索羅斯們也在進場,他們是索羅斯在國際上的游資友軍,各式各樣的投資基金支援到做多行動上來,那時候恰逢比特幣第N次減半炒作,并且形成了當時炒作行情時最洶涌的買盤,區塊鏈投資機構和媒體們振臂高呼:正規軍進場了!讓我們擁抱比特幣時代吧!在完成現貨端的建倉、市場情緒進一步走向高潮后,索羅斯開始加碼在比特幣近月的期貨多頭倉位。在一根長陽之后,衍生品市場的多頭如千軍萬馬般呼嘯而來,市場的空頭變得越來越少,能夠阻擋多頭的似乎只有多頭自己的平倉操作。賬面浮盈已經頗多的索羅斯開始秘密命令助手做了一個操作——買入遠期的虛值看跌期權。那時候期權交易已經像2020年的幣幣交易一樣普及和成熟,流動性水平大幅提高,索羅斯的建倉過程顯得很輕松。那時候沒有人覺得比特幣會再次跌破2萬美元,畢竟比特幣一直是螺旋上升的。何況,現在比特幣已經因為索羅斯的現貨買盤漲到接近10萬美金了,期權的賣方欣喜地發售在2萬美元行權的看跌期權,計算著下一年又會有多少權利金能夠無風險入賬。他們不知道,這些虛值看跌期權的買方對手盤正是索羅斯,而期權正是索羅斯此次獵殺的必經之路。當你在凝視深淵的時候,深淵也在凝視你。在比特幣正式突破10萬美金后,推特沸騰了。

花旗銀行因監管不確定性將Coinbase評級從買入下調至中性:5月2日消息,花旗銀行因監管不確定性將Coinbase評級從買入下調至中性,并將目標價從80美元下調至65美元,Coinbase股價在盤前交易中下跌1.2%至49.54美元。(CoinDesk)[2023/5/2 14:38:56]

麥咖啡重新表示當年的五十萬美元預言不是玩笑話,是自己內心的真實想法。馬斯克表示比特幣是不是safeword已經無關緊要,重要的是太空旅行將僅支持比特幣支付。知名交易員小K在某交易論壇講述起自己做多比特幣一夜暴富的經歷,礦工小B眼看礦機價格水漲船高,只好加大杠桿力度——繼續干!這時,索羅斯準備出手了。他又秘密安排助手開始賣空比特幣遠月的期貨。由于市場處于強勁的多頭趨勢,第一批空單很快就集結完畢。索羅斯沒有繼續做空,而是停下來觀察事態的發展。想要復刻做空英鎊、泰銖的好戲,索羅斯知道這還遠遠不夠。那時候,比特幣礦機的80%已經轉移到了M國,而M國的算力大部分集中在N州。索羅斯聯絡了N州的地方官員,闡述了自己對比特幣過熱估值過高、礦業杠桿率走向畸形、想要做空比特幣的想法,并且表示自己這次集結了知名國際游資P,策略上幾乎萬無一失。如果對方能夠予以「消息面上的幫助」,索羅斯愿意在事成之后予以盈利分成的10%。為了拿到市場上比特幣流通盤和比例的精確數據,在導出區塊瀏覽器的數據精確分析后,索羅斯深知必須要拿下交易平臺這個黑匣子,他找到了當時M國最大的交易平臺H所負責人。索羅斯告訴對方,收取十年的交易手續費不如跟我干這一票,況且知名游資P、N州地方官員都已經加入了空軍聯盟。他表示,只需要知道H所期貨多頭大戶的爆倉點位,和賬戶剩余保證金的資金量,就能夠以更少的資金實現精準打擊,并且許諾事成之后將節省的資金成本全部分給H所負責人。索羅斯明白,市場已經是岌岌可危的高樓,他將會是那個點火的人,卻仍然需要更多火上澆油的機構。于是,他開始聯絡上文提到的知名國際游資P,詳細解釋了自己做空的邏輯:挖礦行業相當于比特幣的一級市場,而現在比特幣的礦業已經十分紊亂,這是衰敗的前兆。資金借貸公司沒有再像原來一樣認真審核客戶的信用資質,而是為了更快地賺錢放款隨意,大量礦工拿到了貸款后購買更多的礦機,憑借這些礦機企圖拿到更多的貸款,數據顯示整個礦業的負債率已經遠遠超過70%。部分嗅覺敏銳的云算力公司已經開始兜售未來100年的算力。同時,二級市場散戶的避險需求催生了比特幣價格保險產品,加密資產金融公司不再像過去一樣注意風控,而是習慣了單純做期權市場的賣方,美滋滋地收著一份又一份「租金」。索羅斯斜著嘴笑了笑,仿佛看到了獵物即將被捕那樣興奮,他繼續說道:要知道,比特幣的挖礦成本是8.5萬美元,現價11萬美元。現在又恰好是減半的時間點,礦工的區塊獎勵收益會驟降,只要把價格砸穿7萬美元,就一定能夠引發高杠桿礦業的死亡螺旋,現在市場那些多頭都會成為我們最絢爛的燃料,他們的連環平倉又會讓期權賣方手足無措。而且,做空比特幣是這個世界正確的事情,無論是股市還是商品,都可能會有不可抗力阻撓我們的計劃,而資金面博弈近乎到極致的比特幣是最好的屠宰場。看對方還是有些猶豫,索羅斯補充道:為了確保萬無一失,我已經拿下了N州地方官員、H所負責人,無論是消息面還是數據面,我們沒有失手的可能。這些頭寸策略我已經布局完畢,就等待你的加入了。游資P的負責人點了點頭。大幕拉開。

今日恐慌與貪婪指數為51,恐慌程度為中性:金色財經報道,今日恐慌與貪婪指數為51(昨日為52),恐慌程度為中性。注:恐慌指數閾值為0-100,包含指標:波動性(25%)+市場交易量(25%)+社交媒體熱度(15%)+市場調查(15%)+比特幣在整個市場中的比例(10%)+谷歌熱詞分析(10%)。[2023/1/25 11:29:23]

年12月24日,索羅斯決定在大家放松警惕的平安夜重拳出擊。當晚,索羅斯突然在遠月合約分多筆拋售了10X億美元的比特幣空單,引發比特幣從最高12萬美元墜落,由于拿到了H所的持倉數據,索羅斯在每個點位的操作都很精妙,最終成功引發了多頭的連環踩踏,價格最低暴跌至9.5萬美元附近。第二天,當部分勇敢的現貨抄底盤涌入時,索羅斯開始大肆拋售之前購入的X億美元現貨比特幣,圣誕節晚加密圈無眠,投資機構和媒體們聞風而至,開始撰寫索羅斯拋售比特幣、疑似做空的文章。12月26日,空頭情緒開始在市場蔓延,知名國際游資P加碼空單,市場開始陷入恐慌。索羅斯立即聯系了M國N州的地方官員,對方隨即在N州發布了有關徹查比特幣違法用電的通知,以及《N州抵制比特幣投機倡議書》,并呼吁M國議會關注比特幣不合理的投機和浪費電力現象。比特幣毫無懸念地跌到了7.5萬美元。12月27日,索羅斯原先持有的比特幣期貨多單進入實物交割,以7.5美元的單價再次拿到總價值5X億美元的比特幣現貨。12月28日,索羅斯傾售交割所得的比特幣現貨,市場進入深淵,推特中「比特幣傳銷、區塊鏈騙局」成為熱搜關鍵詞。麥咖啡再次發推表示,自己的五十萬美元預言明顯是玩笑話,大家不必當真。馬斯克也表示,比特幣由于價格波動過大,不再適合作為星際旅行的支付貨幣。知名交易員小K在論壇留下一句「再見了!」就再也沒有出現。至于礦工小B?沒有人知道他去了哪里。因為比特幣早已跌破4萬美元,礦機價格跳水,挖礦入不敷出的同時自己無力償還高額貸款,為了妻子和兒女,他只能銷聲匿跡般隱姓埋名。12月29日,被歷史稱為比特幣的黑色星期五,隨著多頭的節節潰敗,以及產業鏈多米諾骨牌式的倒塌,比特幣價格已經跌破2萬美元大關。加密世界最大的「銀行」Q宣布破產,無力償還用戶資金和相關保單;而M國最大的礦機生產廠商S宣布永久暫停礦業業務線,轉而進軍太空旅行機器芯片的研發。市場一片哀嚎中,索羅斯早期買入的虛值看跌期權開始成為實值期權,那一晚他賺了500X億美元。這個故事根本不可能發生,因為......相信很多讀者在看完上面區塊律動BlockBeats的故事后,第一反應會是上面這句話。的確,上述故事在數字的描述上做了夸張化的處理,但不得不承認的是,這一切從宏觀邏輯上是成立的——或者說,現在的客觀條件暫時不成立,但不代表以后不會成立。索羅斯們之所以現在不會這么操作,一來是比特幣的流通盤不夠大,還不能滿足大鱷們的胃口,二來是比特幣的礦業杠桿率還不夠高、期權等衍生品市場流動性仍然欠佳。現在的加密世界頭部公司仍然有著底線和初心,但如果在未來的高速發展中失去了這些珍貴的東西,其后果就將演繹成上面的故事。區塊律動Blockbeats真正想在這篇文章傳達的,絕不是唱衰或看空,而是希望給行業一些啟發和警示。

MicroStrategy將13.5%的股份出售給Group One:金色財經報道,貿易公司 Group One 購買了 MicroStrategy 13.5% 的股份。根據提交給美國證券交易委員會的一份文件,該公司收購了 1,261,744 股 A 類普通股。截至美國東部時間下午 3 點,Microstrategy 的股價上漲了 6.5%。 MicroStrategy 是最大的比特幣持有者之一,截至 12 月 28 日共有約 132,500 BTC。

Group One 總部位于芝加哥,自 1989 年開始營業,主要在期權交易市場開展業務,該公司在其網站上表示。它在芝加哥期權交易所、紐約證券交易所 Amex 和 Arca 以及納斯達克 PHLX 保持實體存在。據納斯達克稱,通過此舉,該公司已成為 MicroStrategy 的最大股東之一,僅次于 Capital International Investors、Vanguard 和 BlackRock 。[2023/1/11 11:05:05]

Ark Invest再次增持價值500萬美元的Coinbase股票:金色財經報道,Cathie Wood旗下資管公司Ark Invest再次增持價值500萬美元的Coinbase股票。Coinbase股價周四收盤下跌11.06%至33.53美元。據此前報道,一周前的12月30日,Ark Invest曾增持價值500萬美元的Coinbase股票。(CoinDesk)[2023/1/6 10:58:20]

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暨南大學傳播學教授吳文虎說,「在社會出現階層鴻溝、壟斷群體依靠特權實現欲望的環境下,底層群體的被剝奪感很容易被擴大和加劇,敏感的民眾迅速結成了集體不信任,因此,越是不透明的制度和立場.

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要點總結: 1.2019年第三季度,底層公鏈在行業中的市值占比9.8%,較第二季度14.9%有大幅下降。主要原因可以歸結于底層公鏈應用發展低于市場預期,沒有正常的商業模式導致估值降低.

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