比特幣:誘多上行急跌回落，市場情緒極度恐慌_DCC Token

2020年第10周區塊鏈二級市場報告2019年3月2日-2020年3月9日本期報告重點內容：本周大盤走勢：誘多上行急跌回落，市場情緒極度恐慌交易所成交量：交易所日成交量均值下降33.02%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲5.61%交易所錢包余額：BTC余額減少0.28%，USDT余額增加0.39%USDT溢價率：USDT溢價率止跌回升，基本回歸合理區間比特幣波動率指數：波動率指數低位震蕩，市場恐懼情緒加劇期貨合約：短期期貨貼水轉升水，市場遠期保持樂觀宏觀視角：疫情蔓延增加市場波動，短期避險情緒再升溫總結本期報告詳細內容：1.本周大盤走勢：誘多上行急跌回落，市場情緒極度恐慌截至報告統計時間，本周全球區塊鏈資產總市值日均值為2531.68億美元，較上周均值下跌2.27%；市場24小時成交量日均值1496.34億美元，較上周均值下跌5.83%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位-11.42%,Tokenmania32周行情指數最新點位-13.28%，Tokenmania60周行情指數最新點位-12.31%。本周大盤放量下跌，大中小市值幣種全面下行，投資者情緒轉為極度恐懼。周初大盤維持在2500億美元上下震蕩，周四誘多上行，突破2600億美元向上反彈，一度觸及2630億美元，在上方高位橫盤整理后，受外圍市場影響，周末大盤迎來急跌，接連跌破2500億美元、2300億美元整數關口，尾盤險守2200億美元上方，全球區塊鏈資產總市值日均值較上周下跌2.27%。外圍市場方面，本周受海外疫情擴散和地緣因素影響，短期避險情緒再升溫，海外市場波動幅度上升，歐洲股市和原油大幅下挫；受全球性流動性風險影響，本周比特幣一度跌破7700美元，創下近兩個月新低，尾盤仍未脫離底部區間，收報7887美元，從盤面上看，比特幣破位下跌后短期指標和形態遭到一定程度破壞，伴隨市場誘多上行急跌回落，投資者恐慌程度大幅上升，當前情緒指數等級已由恐慌轉為極度恐慌，同期市場交易活躍度回落，受外圍資金流動性需求整體趨緊影響，新增資金入場受阻，考慮目前外部環境存在較大不確定性，底部尚未確認，市場情緒較為脆弱，短期建議維持觀望。圖1本月全球區塊鏈資產總市值變化

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2本周比特幣價格變化

內部文件顯示Aragon協會考慮出售以擺脫治理困境:金色財經報道，根據投資公司Arca的一名員工與其他活動人士之間的對話截圖，在激進投資者關注其 1.8 億美元資金的數月壓力后，以去中心化治理為重點的加密貨幣項目Aragon協會在6月份探索以未知價格將其自身出售給一位未公開的競標者，該屏幕截圖是加密交易公司 Patagon Management LLC 撰寫的關于Aragon協會24頁調查報告的一部分，這份未注明日期的報告指責Aragon協會多年來的失誤，包括揮霍其價值 1.8 億美元的各種加密資產，并質疑該組織是否遵守瑞士非營利法。

根據6月12日的屏幕截圖，擬議的Aragon收購預計需要“幾周”； 如果交易沒有成功，Aragon 計劃重新評估該提議。這位 Arca 員工告訴其他活動人士，雖然目前尚不清楚出售名義上的去中心化項目到底意味著什么，但擬議交易的估值將高于賬面價值。[2023/8/11 16:19:20]

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：交易所日成交量均值下降33.02%本周九大交易所日成交量均值為1247.75億元，較上周下降33.02%。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi（49.47%)，Binance（20.59%)，OKEX（13.79%)，前三名交易所成交量占九大交易所總成交量的83.85%，前三名占比較上周減少1.37%；Huobi本周累計成交量較上周下降1969.38億元，降幅為31.31%，Binance本周累計成交量較上周下降450.78億元，降幅為20.04%，OKEX本周累計成交量較上周下降1369.26億元，降幅為53.21%。圖3近兩周九大交易所總成交量變化

資料來源：非小號，TokenMania圖4九大交易所歷史每日總交易量變化

資料來源：非小號，TokenMania從更長的時間維度來看，19年初九大交易所日交易量基本處于400億元上下區間震蕩，二季度市場在一波上漲中成交量連創新高，九大交易所日交易量一度突破4300億元高點；7月以來市場成交量呈現持續震蕩縮量態勢，日均交易量均值降低到1000億元以下；10月底比特幣快速拉升一度突破10000美元上方，日成交量突破3000億元創下高位，而后市場成交量再次呈持續回落態勢。2020年初減產預期疊加地緣沖突與疫情所致避險情緒等因素作用下，量能同步放大，近一個月日成交量最高接近3600億元；本周市場誘多沖高回調，主流交易所成交量較上周縮量明顯，單日成交量最高僅1436億元。考慮到目前各大交易所存在刷量的行為，實際成交數據可能低于統計數據。全球比特幣場外交易量減少5.45%至3225.4萬美元，中國比特幣場外交易量減少7.39%至645.4萬元，委內瑞拉比特幣場外交易量增加27.19%至3076.8億玻利瓦爾，依據當前委內瑞拉玻利瓦爾和人民幣兌換比例計算，最近一周場外BTC交易量約2923.868萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約2276.268萬元，最近一周較前一周增加28.45%。圖5LocalBitcoins全球交易量

Astar創始人：日本最大移動運營商NTT DoCoMo計劃投入超5000億日元開發Web3基礎設施:11月8日消息，日本公鏈Astar Network創始人 Sota Watanabe 在社交媒體發文表示，日本最大移動運營商 NTT DoCoMo 總裁在記者會上宣布，該公司將投入 5000 億至 6000 億日元（約合 34 億 至 40 億美元）開發 Web3 相關的基礎設施和服務，主要是基于區塊鏈技術。NTT DoCoMo 還將成立一家專注于 Web3 的新公司，并從 2023 財年開始運營。[2022/11/8 12:32:31]

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲5.61%本周十大數字資產換手率周累計593.69%，較上周上漲31.55%，漲幅5.61%；換手率最高為121.54%，最低為68.35%，極值差為53.19個百分點。本周BCH換手率大幅攀升，周漲幅126.56%。圖8近兩周十大資產日均換手率變化

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9本周十大資產換手率明細

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是BCH的每日平均值。4.交易所錢包余額：BTC余額減少0.28%，USDT余額增加0.39%本周交易所BTC錢包余額2,497,569BTC，減少0.28%；交易所USDT錢包余額17.81億USDT，增加0.39%；當前USDT流通總量為48.54億美元，較上周同期增加1.28%。圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢

STEPN的DEX DOOAR成為以太坊GAS 24h消耗最高應用:7月19日消息，據Etherscan數據，過去24小時，STEPN的DEX DOOAR成為以太坊鏈上GAS消耗最高的應用，達110.14 ETH，超過Opensea與Uniswap V3。

此前消息，基于Solana的借貸平臺Solend創始人發推表示，STEPN的去中心化交易平臺DOOAR已超越Orca成為Solana上最大的DEX。[2022/7/19 2:21:27]

資料來源：TokenMania，chain.info公開資料圖11交易所USDT總余額變化

資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據。5.USDT溢價率：USDT溢價率止跌回升，基本回歸合理區間溢價率反映了USDT價格的溢價水平，也是捕捉資金情緒的工具，一般而言，高溢價率意味著資金入場情緒積極，反之則意味著資金進場動力不高，甚至是資金在出逃。圖12KrakenUSDT/USD交易對價格

資料來源：Tradingview，TokenMania本周kraken交易所USDT溢價率止跌回升，寬幅震蕩走高，本周開盤溢價0.02%，最高溢價0.35%，最低溢價-0.14%，收盤溢價0.10%。最近數周溢價水平逐漸走低，本周USDT溢價率止跌上升，目前溢價率水平已基本回歸合理區間，市場情緒維持恐懼，但溢價率回升說明市場回調后下方存在一定支撐。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率指數低位震蕩，市場恐懼情緒加劇一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖13日級別比特幣BVOL24H波動率

董希淼：數字人民幣可買黃金可兌匯:金色財經消息，近期，網絡上存在一種說法，稱數字人民幣不能兌換黃金和外匯。就此，招聯金融首席研究院董希淼對記者表示，這一說法并不正確。數字人民幣是我國法定貨幣，與實物人民幣（紙鈔和硬幣）等價。因此，紙鈔和硬幣能買的東西，數字人民幣都能買。紙鈔和硬幣能購買黃金和兌換外匯，數字人民幣同樣也能。（上證報）[2022/7/11 2:04:27]

資料來源：BitMEX，TokenMania圖14恐懼&貪婪指數

資料來源：Alternative.me，TokenMania本周比特幣波動率指數低位震蕩，開盤值2.08，最高值3.74，最低值1.18，收盤值2.18，收盤值較上周同期上漲4.81%。恐懼&貪婪指數7日前為39點，本周最高為41點，最低為33點，恐懼&貪婪指數最新點位17，較上周同期39點下降22點，伴隨市場沖高急跌回落，投資者恐慌程度大幅上升，等級由恐慌轉為極度恐慌。7.期貨合約：短期期貨貼水轉升水，市場遠期保持樂觀從期貨合約的角度來看，本周合約價格誘多上行急跌，多頭資金大量爆倉，尾盤由貼水轉為升水狀態，各期限合約升水幅度逾3%，市場對遠期前景持樂觀態度。本周芝加哥商品交易所(CME)的比特幣交易量每日交易量繼續呈下降趨勢，達到了2020年最低點。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均升水0.42%，升水幅度下降0.89個百分點；次周合約平均升水0.30%，升水幅度下降0.81個百分點；季度合約平均升水1.06%，升水幅度下降1.80個百分點；BitMEX永續合約平均升水0.02%。周末比特幣帶動大盤下跌，主流交易所合約爆倉金額逾億，比特幣合約升水率大幅攀升，OKEX的當周合約最新升水2.88%，次周合約最新升水3.13%，季度合約最新升水3.44%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為46.10%：53.90%，空頭相對占優。本周比特幣期貨再次出現短時間插針，行情震蕩下，望投資者注意風險。圖15近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖16近兩周比特幣期貨升貼水率

STEPN回應部分用戶被識別為Bot：服務器遭遇DDOS:金色財經報道，針對近日APP版本更新后部分真實用戶被識別為Bot一事，STEPEN官方發表回應表示，在極短時間內，服務器遭受了超過2500萬的DDOS 和龐大的數據量而使得網絡堵塞，AI收不到用戶的數據而默認用戶為Bot。目前已經恢復了網絡并加強了服務器，數據傳輸已經重新開放并保持穩定。同時改進了規則，對于網絡堵塞而造成的用戶數據延時制定了處理識別方案。用戶不需要擔心再次被識別為Bot。[2022/6/5 4:02:37]

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：疫情蔓延增加市場波動，短期避險情緒再升溫從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周海外疫情呈現擴散趨勢，短期避險情緒再升溫，海外市場波動幅度上升，黃金再創新高，本周美聯儲非常規降息50個基點，預計未來兩周內更多國家央行或將陸續出臺貨幣寬松操作。美股方面，本周二美聯儲盤中宣布下調基準利率50基點，本周納指周漲0.10%，報8575.62點；道指周漲1.79%，報25864.78點；標普500指數周漲0.61%，報2972.37點；10年期美債收益率一度跌破0.7%，創歷史新低；隨著冠狀病的爆發給全球市場帶來壓力，投資者紛紛選擇避險資產，本周COMEX黃金期貨周漲6.75%，報1674.20美元/盎司，創2016年2月以來最大周漲幅；布倫特原油大跌8.81%，報45.522美元/桶；國內股市方面，本周A股三大股指均累計漲超5%，上證指數周漲5.35%，報3034.51點；深證成指周漲5.48%，報11582.82點；創業板指周漲5.86%，報2192.94點；恒生指數周漲0.06%，報26146.67點，本周北向資金累計凈流入56.21億元。圖17本周各類資產動態收益率比較

資料來源：TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1321.44%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股和黃金表現相對較好，黃金漲幅37.52%，納斯達克綜合指數漲幅47.00%；此外恒生指數漲幅9.94%，上證指數漲幅-6.41%。圖18近三年各類資產動態收益率比較

資料來源：TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢。近期伴隨市場有所回調，長期來看數字貨幣仍處于估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.總結大盤走勢：本周大盤放量下跌，大中小市值幣種全面下行，投資者情緒轉為極度恐懼。周初大盤維持在2500億美元上下震蕩，周四誘多上行，突破2600億美元向上反彈，一度觸及2630億美元，在上方高位橫盤整理后，受外圍市場影響，周末大盤迎來急跌，接連跌破2500億美元、2300億美元整數關口，尾盤險守2200億美元上方，全球區塊鏈資產總市值日均值較上周下跌2.27%；外圍市場方面，本周受海外疫情擴散和地緣因素影響，短期避險情緒再升溫，海外市場波動幅度上升，歐洲股市和原油大幅下挫；受全球性流動性風險影響，本周比特幣一度跌破7700美元，創下近兩個月新低，尾盤仍未脫離底部區間，收報7887美元，從盤面上看，比特幣破位下跌后短期指標和形態遭到一定程度破壞，伴隨市場誘多上行急跌回落，投資者恐慌程度大幅上升，當前情緒指數等級已由恐慌轉為極度恐慌，同期市場交易活躍度回落，受外圍資金流動性需求整體趨緊影響，新增資金入場受阻，考慮目前外部環境存在較大不確定性，底部尚未確認，市場情緒較為脆弱，短期建議維持觀望。交易所成交量：交易所日成交量均值下降33.02%。本周九大交易所日成交量均值為1247.75億元，較上周下降33.02%。從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約2923.868萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約2276.268萬元，最近一周較前一周增加28.45%。數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲5.61%。本周十大數字資產換手率周累計593.69%，較上周上漲31.55%，漲幅5.61%；換手率最高為121.54%，最低為68.35%，極值差為53.19個百分點。本周BCH換手率大幅攀升，周漲幅126.56%。本周累計換手率排名前三位的分別是BCH為48.54億美元，較上周同期增加1.28%。USDT溢價率：USDT溢價率止跌回升，基本回歸合理區間。本周kraken交易所USDT溢價率止跌回升，寬幅震蕩走高，本周開盤溢價0.02%，最高溢價0.35%，最低溢價-0.14%，收盤溢價0.10%。最近數周溢價水平逐漸走低，本周USDT溢價率止跌上升，目前溢價率水平已基本回歸合理區間，市場情緒維持恐懼，但溢價率回升說明市場回調后下方存在一定支撐。比特幣波動率指數：波動率指數低位震蕩，市場恐懼情緒加劇。本周比特幣波動率指數低位震蕩，開盤值2.08，最高值3.74，最低值1.18，收盤值2.18，收盤值較上周同期上漲4.81%。恐懼&貪婪指數7日前為39點，本周最高為41點，最低為33點，恐懼&貪婪指數最新點位17，較上周同期39點下降22點，伴隨市場沖高急跌回落，投資者恐慌程度大幅上升，等級由恐慌轉為極度恐慌。期貨合約：本周合約價格誘多上行急跌，多頭資金大量爆倉，尾盤由貼水轉為升水狀態，各期限合約升水幅度逾3%，市場對遠期前景持樂觀態度。本周芝加哥商品交易所(CME)的比特幣交易量每日交易量繼續呈下降趨勢，達到了2020年最低點。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均升水0.42%，升水幅度下降0.89個百分點；次周合約平均升水0.30%，升水幅度下降0.81個百分點；季度合約平均升水1.06%，升水幅度下降1.80個百分點；BitMEX永續合約平均升水0.02%。周末比特幣帶動大盤下跌，主流交易所合約爆倉金額逾億，比特幣合約升水率大幅攀升，OKEX的當周合約最新升水2.88%，次周合約最新升水3.13%，季度合約最新升水3.44%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為46.10%：53.90%，空頭相對占優。本周比特幣期貨再次出現短時間插針，行情震蕩下，望投資者注意風險。宏觀視角：本周海外疫情呈現擴散趨勢，短期避險情緒再升溫，海外市場波動幅度上升，黃金再創新高，本周美聯儲非常規降息50個基點，預計未來兩周內更多國家央行或將陸續出臺貨幣寬松操作。美股方面，本周二美聯儲盤中宣布下調基準利率50基點，本周納指周漲0.10%，報8575.62點；道指周漲1.79%，報25864.78點；標普500指數周漲0.61%，報2972.37點；10年期美債收益率一度跌破0.7%，創歷史新低；隨著冠狀病的爆發給全球市場帶來壓力，投資者紛紛選擇避險資產，本周COMEX黃金期貨周漲6.75%，報1674.20美元/盎司，創2016年2月以來最大周漲幅；布倫特原油大跌8.81%，報45.522美元/桶；國內股市方面，本周A股三大股指均累計漲超5%，上證指數周漲5.35%，報3034.51點；深證成指周漲5.48%，報11582.82點；創業板指周漲5.86%，報2192.94點；恒生指數周漲0.06%，報26146.67點，本周北向資金累計凈流入56.21億元。風險提示回調風險國內外監管政策超預期國際地緣環境變化超預期比特幣合約價格波動免責聲明TAMC研究院與本報告中所涉及的數字資產或其他第三方不存在任何影響報告客觀性、獨立性、公正性的關聯關系。本報告所引用的資料及數據均來自合規渠道，資料及數據的出處皆被TAMC研究院認為可靠，且已對其真實性、準確性及完整性進行了必要的核查，但TAMC研究院不對其真實性、準確性或完整性做出任何保證。報告的內容僅供參考，報告中的事實和觀點不構成相關數字資產的任何投資建議。TAMC研究院不對因使用本報告內容而導致的損失承擔任何責任，除非法律法規有明確規定。讀者不應僅依據本報告作出投資決策，也不應依據本報告喪失獨立判斷的能力。本報告所載資料、意見及推測僅反映研究人員于定稿本報告當日的判斷，未來基于行業變化和數據信息的更新，存在觀點與判斷更新的可能性。本報告版權僅為TAMC研究院所有，如需引用本報告內容，請注明出處。如需大幅引用請事先告知，并在允許的范圍內使用。在任何情況下不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。

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