比特幣:比特幣再度破萬，背后是投資者結構的重組_穩定幣和加密貨幣的關系

文|王也秦曉峰編輯|Mandy王夢蝶出品|Odaily星球日報

一覺醒來，比特幣又不負眾望地破萬了，當然，這也讓不少朋友一夜未眠。BitUniverse數據顯示，5月8日早晨7點45分，比特幣突破10000美元關口，盤中一度觸及10060美元，24小時漲幅逾5%。主流幣于昨晚基本毫無聯動，今日凌晨起逐漸跟漲，ETH、BCH和EOS等主流幣漲幅均在2%～3%左右。破萬后BTC則出現小幅回調，于9900美元附近震蕩，截止發稿前BTC報價9770USDT。

值得注意是，此次比特幣再次打破記錄，連續上漲八周，出現「八連陽」，此前10余年間最高記錄是「六連陽」。短短2個多月，比特幣從1萬美元暴跌至3800美元，現在又急漲回1萬美元，暴跌急漲的行情再次印證了“幣圈一日，人間十年”的神話。

行情復盤：周線八連陽？

4月的最后兩天，比特幣強勢突破8000、9000美元兩大關口，并創下周線七連陽的歷史記錄。彼時，國內不少分析師認為，這是比特幣兌現減半利好消息，也是「減半前的最后一漲」，并給出了做空的建議。而后的五一假期，比特幣一度回撤至8500美元，最大振幅達到10%，并在8500美元～9100美元之間寬幅整蕩。看起來，上攻力量不足，似乎驗證了空頭的預期。然而，行情總是不會符合大多散戶的預期。節后僅僅三天，比特幣便再次突破1萬美元關口。BitUniverse數據顯示，過去72小時，比特幣從8850美元持續上漲，一路高歌猛進，并最終在今天早晨7點突破1萬美元大關；盤中一度觸及10060美元，72小時最高漲幅13.6%；截至發稿前，比特幣暫報9903美元，24小時漲幅7.08%，領漲主流幣。其他主流幣24小時漲幅分別是：ETH、XRP、BCH、BSV、LTC、EOS；市值前100的加密貨幣中，有89個處于上漲，剩余下跌幣種分別是：ReddCoin、Terra、Chiliz、Zilliqa、Nexo、Hyperion、Numeraire、Verge、Siacoin、Streamr、Ren。值得注意的是，比特幣此輪上漲，也有望創造新的歷史記錄：周線八連陽。雖然目前距離周線收盤還有兩天，但目前上漲態勢強烈，回調幅度不大。比起往次大幅拉盤的熱鬧，這次社群中的散戶卻安靜了許多，顯然是存在不少空軍爆倉和在快速拉升中踏空的情況。空軍一夜之間死傷慘重，幣Coin數據顯示，過去24小時全網爆倉超過2.21億美元，最大單筆爆倉400萬美元，接近1.4萬投資者成為爆倉「受害者」。其中，BTC24小時爆倉最多，高達2.12億美元，ETH24小時爆倉442萬美元，EOS24小時爆倉157萬美元，其余主流幣爆倉價值不足100萬美元。

Bit Digital 12月賺取130個比特幣:金色財經報道，紐約數字資產礦業公司Bit Digital宣布其未經審計的比特幣產量以及2022 年 12月的公司更新。2022年12 月，公司賺取130個比特幣，比上月減少10%。產量下降主要是由于某些托管地點的計劃削減活動所致。截至 2022年12月31日， BTC 和ETH的國債持有量分別為 946.6 和 8,799.9，公平市值分別約為1570 萬美元和1050 萬美元。[2023/1/7 10:59:13]

加密市場的反彈，同樣也反饋在證券市場。今天上午A股開盤，區塊鏈板塊漲0.83%，深證區塊鏈50指數漲1%。241只概念股中，188只上漲，占比超過75%；港股方面同樣表現不錯，歐科集團旗下歐科云鏈報0.21港元，今日漲幅1.91%；火幣科技報3.26港元，今日漲幅2.84%；美股方面，嘉楠昨日收漲15.08%，暫報5.8美元，過去一周累計漲幅11.97%。海外現貨交易激增推動比特幣破萬

對于此次比特幣破萬的推動因素，市場觀點不一，上文也提到，許多觀點認為此次上漲受比特幣第三次減半時間逼近的帶動。而實際上，減半后一定要下跌的說法多是人云亦云，現在看來，劇本并不一定會按此發生。根據Odaily星球日報對近期海外動態的觀察和分析，海外幣圈從投資機構到散戶投資者，甚至華爾街傳統領域的投資機構都已開始大舉入場比特幣。近期比特幣的接連上漲，離不開海外現貨交易市場的繁榮。Odaily星球日報分析師康康也從交易數據層面分析得出此番上漲可能是海外買家涌入所致。“春節階段的行情是減半預期的映射，而此次上漲，通過觀察美股和原油等市場，更多來自于全球金融市場流動性危機的解除與全球各國量化寬松政策。底部周線和月線量能接近20年來最高，近期恢復速度較快，部分明星公司已經突破疫情前的新高，預計比特幣會繼續跟隨全球金融市場。”

比特幣漲破53000美元/枚，再創紀錄新高:比特幣漲破53000美元/枚，再創紀錄新高，24小時漲幅達2.5%。[2021/2/19 17:31:25]

通過昨天比特幣上漲可以發現，比特幣期貨的持倉量有小幅下降，現貨交易量則非常可觀，說明此次昨日到今日的上漲依然是現貨驅動。昨日，幣安等交易所一些關鍵點位均出現了超過一千個BTC大額托單，足見這次主力高歌猛進的決心。重海外市場的交易所在量能上高于聚焦國內用戶的交易所，且在拉升階段有5-10美元的溢價。相比于前幾階段的拉升溢價有所減少，量能差距也在縮小，說明此次上漲動力大概率來自海外的現貨交易區。作為全球oldmoney與游資聚集地，華爾街對加密貨幣的態度轉變，會對市場產生巨大影響。目前，這次的轉變風潮正由世界頂級區塊鏈投資基金DCG集團旗下的灰度投資引領。超過28萬個比特幣的資管體量，讓灰度成為華爾街最大的比特幣信托管理機構，四年8000萬美元的管理費收益也讓觀望者們眼紅。據灰度最新一季度的投資報告顯示，灰度GBTC的規模從2013開始不斷增加，市場份額從2013年底的0.2%增至2020年3月底的1.7%。近一年來，市場份額從1.2%左右增加了40%，較過去幾年顯著上漲。特別是過去的一個季度，灰度信托流入資金達5億美元，幾乎是前一個季度流入的兩倍，其中GBTC共增加3.89億美元新投資。按照3月底的價格計算，投資者通過GBTC購買了約六萬個比特幣。

圖片來源：灰度2020年第一季度投資摘要而且，投資者的比例從去年最后一季度的79%增加到今年第一個季度的88%，說明海外機構投資者在近期的布局意愿較強。此外，灰度還認為當傳統金融業面臨危機時，以比特幣為代表的加密貨幣市場受益最大。受疫情影響，今年全球金融市場遭遇重挫。在全球出現流動性危機的時候，比特幣成為了強有力的對沖選擇。灰度在2019年的一份研究中發現，在2016年6月至12月的英國脫歐擔憂期間，比特幣價格上漲了7.1%。同期歐元和英鎊分別下跌2.4%和8.1%，與此同時，摩根士丹利資本國際全球價格指數下跌4.9%。

CME比特幣期貨12月合約收報18440美元:金色財經報道，成交量最高的CME比特幣期貨2020年12月合約今日收漲20美元，收報18440美元。2021年1月、2月及3月合約分別收報18590美元、18720美元和18850美元。[2020/12/11 14:51:49]

對英國脫歐的擔憂動搖了除比特幣以外的全球市場的情緒除了灰度，美國的養老基金最近也在考慮進入加密貨幣市場。Coinbase分析師NickPrince近日在Medium上發文闡述，在全球金融市場陷入流動性危機下，陷入困境的美國養老基金們正在考慮轉舵加密貨幣市場。此外，Nick還根據配置加密貨幣的可能性對機構類別進行了一個排序，其中可能性最高的是家族理財辦公室，然后依次是捐贈基金/基金會、養老基金、主權財富基金、銀行及保險公司。那么，“海外機構投資者正在大舉入場”的觀點有數據佐證嗎？Square報告稱，為美國散戶提供比特幣出入金渠道的CashApp第一季度比特幣銷售毛利潤創新高，近700萬美元，比上一季度增長了近一倍。一季度比特幣收入為3.061億美元。銷量環比增長72％，同比增長367％。CashApp毛利潤翻倍也從側面反映了美國散戶投資比特幣的熱情激增。

圖片來源：TwitterCoinbaseCEOBrianArmstrong4月24日曾在推特上轉發一張從2020年1月1日至今該交易所存入美元購買加密貨幣的趨勢圖，結果發現當美國國稅局向公民發放救濟金后，存入Coinbase等額美元的充值數量激增了3倍以上。

USDT占比特幣交易比重約為71.49%:金色財經消息，據cryptocompare數據顯示，目前比特幣交易情況按照交易幣種排名，排在第一的是USDT，占比為71.49%；排在第二的是美元，占比為8.65%；排在第三的是日元，占比為7.25%；排在第四的是QC，占比為3.36%；排在第五的是歐元，占比為2.32%。[2020/5/30]

圖片來源：Twitter幣安區塊鏈研究院首席研究員江金澤對Odaily星球日報表示，“數字資產的崛起改變了個人和家庭儲存財富的形式，實體經濟的好壞也的確在間接在影響數字資產的價格。春季全球貨幣、財政雙寬松預期的大背景下，全球risk-off情緒得到抑制，迅速轉為估值修復，表現為全球股市與BTC等風險資產共振。加密貨幣更偏向于一種‘順周期’商品，隨著金融狀況的緊張程度下降，反應在BTC上價格亦回升至股市跳水前的水平。”

圖片來源于：幣安區塊鏈研究院除了機構和散戶積極買入比特幣外，華爾街傳統投資領域的KOL們也開始大舉進軍加密貨幣市場。據彭博社5月8日消息，對沖基金傳奇、億萬富翁PaulTudorJones正在大力買入比特幣，他認為買入比特幣可以用于對沖全球央行印鈔帶來的法幣大通脹。投資比特幣對沖這種通脹就像是上世紀70年代時買入黃金來對沖通脹一樣。眾所周知，Jones之前曾多次在公開場合表示，黃金是未來兩年最好的交易標的，而這次Jones又特意將比特幣比做70年代的黃金，可見其對比特幣投資市場的看好。

圖片來源：網絡據Jones所說，在考慮到央行為抵御新冠肺炎疫情沖擊而大規模提供貨幣刺激和購債的影響后，他開始嚴格考察比特幣。他寫道：“我不堅信貨幣硬通貨，也不是加密貨幣的粉絲。持有比特幣最有說服力的觀點是，貨幣數字化將會無處不在，新冠肺炎加快了這一速度。”Jones大舉買入比特幣的新聞被曝出后，引起了推特上“比特幣奶王們”的一陣狂歡：

動態 | Blockchain Capital報告：預測比特幣在2020年將創歷史新高:Blockchain Capital今日發布了2019年年報，報告指出，展望未來，隨著開發者開始積累資金，加密行業可能會從橫向競爭轉向縱向建設。另外報告還預測，比特幣在2020年將創歷史新高。這與加密行業兩位知名投資基金經理的觀點一致——Ikigai資產管理公司現任首席信息官、前Point 72投資組合經理Travis Kling和Galaxy Digital的創始人Mike Novogratz也曾表達過相同觀點。（NewsBTC）[2019/12/13]

世界頂級區塊鏈投資基金DCG集團創始人BarrySilbert，也是著名的天使投資人，2013年就開始投資比特幣。

“比特幣奶王”Pomp，曾和“黃金蟲”PeterSchiff在CNBC的一場節目中辯論到底黃金和比特幣孰優孰劣。

曾經的比特幣核心開發者TuurDemeester主流幣跟跌不跟漲，比特幣后市走勢如何？

比特幣一路上漲突破1萬美元關口，但是主流幣的跟漲卻有些遲鈍，漲幅和拉升速度遠不及大餅，這與此前的大漲十分不同。多位大V描述現在的市場行情為“大餅吸血，主流幣跟跌不跟漲”。這從側面說明了場內資金不足，不足以支撐全部主流幣種的上漲。場外大資金則只認比特幣。

加密分析師李奧認為，比特幣吸血行情從5月開始加速，即便是強勢的ETH也已經處于下行趨勢中。“以BTC計價，BCH、EOS等主流幣從2月開始就進入下行通道；ETH比較強勢，4月份走出了獨立行情，ETH/BTC漲幅一度達到25%，但在月底還是不可避免進入下行通道。目前，主流幣/BTC還有進一步下跌的趨勢。”

面對比特幣吸血行情，李奧給出交易策略：投資者可以做空主流幣的波動率。具體操作為，用同樣的倉位、杠桿倍數，做多比特幣并做空主流幣。當行情上漲時，比特幣的做多收益可以超過做空主流幣的收益；當行情下跌時，做空主流幣的收益可以覆蓋做多比特幣的收益。“未來相當長一段時間內，BTC的漲幅將超過主流幣，但跌幅小于主流幣。做空波動率的收益相對穩健，比梭哈風險更小。”ClipperCoinCapital合伙人，Conflux社區大使李哲認為：“牛市前期一定是比特幣的行情，我們A股中俗稱的白馬行情。我一直的主張是比特幣為主，主流幣為輔，不要加杠桿。主流幣主要的問題是從上輪牛市到此輪牛市初期，是否真正做出有核心價值的東西，并且解決了實際問題。只有這樣，才能獲得資金青睞。”OKExResearch首席研究員William向Odaily星球日報分析道，“比特幣漲勢過猛，造成其他主流幣的相對弱勢，實際上其他主流幣種也有上漲，‘大餅吸血’的情況并不會出現，因為比特幣在加密貨幣市場中一直占主導地位，其市值遠遠高于其他加密貨幣，其他加密貨幣并沒有多少資金可供比特幣‘吸血’。從歷史數據看，自2019年開始，無論加密貨幣市場或漲或跌，比特幣市值占市場總市值的比例一直維持在一個穩定的范圍內。”

William從技術分析的角度分析了比特幣和主流幣的后期走勢：5月6日左右比特幣市場已經進入了三角旗形的持續形態中。4月末比特幣價格突然由7,500美元上漲至9,400美元，這種幾乎直線式的價格運動形成了三角旗形的旗桿，隨后市場交易量下滑，進入持續整理階段，一般而言，三角旗形形態會持續2-3周，預計短期內比特幣的價格會突破該形態：如果比特幣價格擊穿下邊界，那么比特幣很有可能進入下跌通道，如果比特幣價格擊穿上邊界，那么比特幣將繼續上漲。目前比特幣已經突破了上邊界，所以從未來短期看，比特幣仍然會處于上升趨勢。

制圖：OKExResearchWilliam認為其他幣種價格趨勢是和比特幣的價格趨勢一致的，雙方的相關性很高，所以主流幣的后期走勢依舊取決于比特幣的走勢。江金澤從礦工挖礦的角度分析了比特幣的后市走勢：“簡單的看比特幣前兩次減半當年，幣價與算力都有大幅增長。但若不考慮2012年那次減半上次BTC減半時，當時市場價格在每個BTC650~660美元之間，而我們測算的包括現金運營成本和機器折舊攤銷成本在250美元左右，其中現金運營成本為155美元左右。”不管按哪個成本測算，市場價格都高于成本1倍以上，而這次減半前的情況則不同，能效比在80J/TH以上的“中堅”礦機在9000美元的幣價附近幾乎是不能盈利的，所以這次減半后礦工們會作何反應、網絡算力也就是安全性能否保持在相當的水平依舊十分值得關注。至于減半后的市場中長期趨勢目前分析師尚未給出明確的分析和預測，Odaiy星球日報建議投資者控制好風險，切忌盲目追高。

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