USD:窄幅橫盤震蕩，波動率維持低位_比特幣

2020年第28周區塊鏈二級市場報告2020年7月6日-2020年7月13日本期報告重點內容：本周大盤走勢：窄幅橫盤震蕩，波動率維持低位交易所成交量：九大交易所日成交量均值增幅為16.13%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲19.70%交易所錢包余額：BTC余額減少0.08%，USDT余額減少10.14%USDT溢價率：低位震蕩，USDT溢價率轉負比特幣波動率指數：波動率指數維持低位，市場情緒保持恐懼期貨合約：合約價格保持震蕩，總體基差維持收斂宏觀視角：各類風險資產收益率普漲，A股市場表現一枝獨秀總結本期報告詳細內容：1.本周大盤走勢：窄幅橫盤震蕩，波動率維持低位截至報告統計時間，本周全球區塊鏈資產總市值均值為2718.58億美元，較上周同期上漲3.94%；市場24小時成交量日均值625.36億美元，較上周均值上漲13.65%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位1.53%,Tokenmania32周行情指數最新點位1.49%，Tokenmania60周行情指數最新點位2.32%。本周大盤維持窄幅箱體震蕩，市場量能小幅回升，投資者情緒保持謹慎。本周大盤總體維持在2650-2850億美元區間震蕩，波動率維持今年低位，總市值日均值為2718.58億美元，較上周同期上漲3.94%；外圍市場方面，本周各類風險資產普遍上漲，受疫情反彈和地緣因素影響市場避險情緒，黃金價格連續第五周上漲，A股漲幅維持強勢。本周比特幣保持9100-9400美元區間震蕩，尾盤小幅上行收于9300美元附近。從盤面上看，當前市場仍處于存量資金博弈的狀態，整體價格表現相對疲軟，比特幣價格在當前區間已盤整兩月，波動率維持年內低位，交易活躍度低迷，本周在外圍市場強勢的賺錢效應吸引下，部分資金從場內轉出，USDT溢價率走低轉為負溢價；同期比特幣全網哈希率再創新高，本周幾輪試探性回調未跌破箱體區間，市場量能小幅回升，下方支撐有效，但本周反彈高點有所下移，投資者情緒維持謹慎；總體看，當前區間為重度籌碼壓力位，存量資金對支撐新一輪持續上漲行情凸顯乏力，更多資金仍處于觀望態勢，短期或仍維持弱勢盤整，建議暫時觀望等待趨勢反轉信號，輕倉者可逢低建倉。同時，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖1近三月全球區塊鏈資產總市值變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2本周比特幣價格變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：九九大交易所日成交量均值增幅為16.13%本周九大交易所一周累計總成交量為8792.93億元人民幣，較上周上升1221.03億元，增幅為16.13%，九大交易所本周單日成交量均值為1256.13億元，較上周上升174.43億元，增幅為16.13%；從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約3183.538萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約3460.765萬元，最近一周較前一周減少8.01%。圖5LocalBitcoins全球交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲19.70%本周十大數字資產換手率周累計249.16%，較上周上漲41.00%，漲幅19.70%；換手率最高為43.09%，最低為27.21%，極值差為15.88個百分點，其中ETC換手率居首位，較上周上漲30.68%。圖8近兩周十大資產日均換手率變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9本周十大資產換手率明細資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是ETC的每日平均值。4.交易所錢包余額：BTC余額減少0.08%，USDT余額減少10.14%本周交易所BTC錢包余額243.2801萬BTC，減少0.08%；交易所USDT余額28.6847億USDT，減少10.14%；當前USDT流通總量為98.25565億美元，較上周同期增加1.26%。圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢資料來源：TokenMania，chain.info公開資料圖11交易所USDT總余額變化資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據。5.USDT溢價率：低位震蕩，USDT溢價率轉負場外溢價率反映了場外價格的溢價水平，也是捕捉場外資金情緒的工具，一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著場外資金進場動力不高，甚至是資金在出逃；場內溢價率則反映了場內價格的溢價水平，也是捕捉場內資金情緒的工具。圖12KrakenUSDT/USD交易對價格資料來源：Tradingview，TokenMania本周USDT溢價率震蕩走低，收盤轉為負溢價，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.03%，最高溢價0.07%，最低溢價-0.12%，收盤溢價-0.03%；本周市場在量能反彈的背景下，價格沒有明顯趨勢性變化，依舊維持區間震蕩，整體看溢價水平處于低位，部分資金或從場內轉移至股票市場等其他投資。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率指數維持低位，市場情緒保持恐懼一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖13日級別比特幣BVOL24H波動率資料來源：BitMEX，TokenMania圖14恐懼&貪婪指數資料來源：Alternative.me，TokenMania本周比特幣波動率指數震蕩走低，較上周下跌9.45%，整體處于今年低位，本周比特幣波動率指數開盤值1.27，最高值1.77，最低值0.82，收盤值1.15，收盤值較上周同期下跌9.45%；恐懼&貪婪指數7日前為38點，本周最高為44點，最低為40點，恐懼&貪婪指數最新點位41，較上周同期38點增加3點，整體看投資者維持謹慎情緒。7.期貨合約：合約價格保持震蕩，總體基差維持收斂從期貨合約的角度來看，本周不同期限的遠期合約價格維持震蕩，市場多空預期切換頻繁，總體基差維持收斂，尾盤由貼水轉升水狀態。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均貼水0.14%，貼水幅度上升0.13個百分點；次周合約平均升水0.02%，升水幅度下降0.01個百分點；季度合約平均升水0.74%，升水幅度上升0.05個百分點。本周OKEX的當周合約價格最新升水0.07%，季度合約價格最新升水0.98%；BitMEX永續合約最新貼水0.05%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為49.78%：50.22%，空頭相對占優。當前市場情緒較為脆弱，價格對于外部變化將保持高敏感度，建議投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖15近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖16近兩周比特幣期貨升貼水率資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：各類風險資產收益率普漲，A股市場表現一枝獨秀從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周各類風險資產普遍上漲，A股和美股價格延續強勢，黃金連續第五周上漲。美股方面，本周納指周漲4.01%，報10617.44點；道指周漲0.96%，報26075.30點；標普500指數周漲1.76%，報3185.04點；由于新冠病反復肆虐和全球多國央行采取的寬松貨幣政策，COMEX黃金期貨盤中刷新近10年新高，周漲0.77%連續第五周上漲，報1801.30美元/盎司；國內股市方面，本周創業板指累漲12.83%報2778.46點，創史上最大單周漲幅，上證指數漲逾7%，深成指漲近10%，兩市成交額連續7個交易日突破萬億，市場情緒高漲；恒生指數周漲1.40%，北向資金本周累計凈買入282億元。圖17本周各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1413.56%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅30.36%，納斯達克綜合指數漲幅69.58%；此外上證綜指漲幅6.44%，黃金漲幅47.81%。圖18近三年各類資產動態收益率比較資料來源：TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢。2020年以來市場受全球疫情帶來的流動性危機影響，比特幣出現了大幅回調，BTC減半前市場行情有所回暖，而當BTC減半完成后市場交投情緒逐漸走弱，市值逐漸回調；長期來看數字貨幣處于相對估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.總結大盤走勢：本周大盤維持窄幅箱體震蕩，市場量能小幅回升，投資者情緒保持謹慎。本周大盤總體維持在2650-2850億美元區間震蕩，波動率維持今年低位，總市值日均值為2718.58億美元，較上周同期上漲3.94%；外圍市場方面，本周各類風險資產普遍上漲，受疫情反彈和地緣因素影響市場避險情緒，黃金價格連續第五周上漲，A股漲幅維持強勢。本周比特幣保持9100-9400美元區間震蕩，尾盤小幅上行收于9300美元附近。從盤面上看，當前市場仍處于存量資金博弈的狀態，整體價格表現相對疲軟，比特幣價格在當前區間已盤整兩月，波動率維持年內低位，交易活躍度低迷，本周在外圍市場強勢的賺錢效應吸引下，部分資金從場內轉出，USDT溢價率走低轉為負溢價；同期比特幣全網哈希率再創新高，本周幾輪試探性回調未跌破箱體區間，市場量能小幅回升，下方支撐有效，但本周反彈高點有所下移，投資者情緒維持謹慎；總體看，當前區間為重度籌碼壓力位，存量資金對支撐新一輪持續上漲行情凸顯乏力，更多資金仍處于觀望態勢，短期或仍維持弱勢盤整，建議暫時觀望等待趨勢反轉信號，輕倉者可逢低建倉。同時，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針和平臺宕機等原因導致的爆倉。交易所成交量：九大交易所日成交量均值增幅為16.13%。本周九大交易所一周累計總成交量為8792.93億元人民幣，較上周上升1221.03億元，增幅為16.13%，九大交易所本周單日成交量均值為1256.13億元，較上周上升174.43億元，增幅為16.13%；從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約3183.538萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約3460.765萬元，最近一周較前一周減少8.01%。數字資產換手率：十大數字資產累計換手率上漲19.70%。本周十大數字資產換手率周累計249.16%，較上周上漲41.00%，漲幅19.70%；換手率最高為43.09%，最低為27.21%，極值差為15.88個百分點，其中ETC換手率居首位，較上周上漲30.68%。本周累計換手率排名前三位的分別是ETC為98.25565億美元，較上周同期增加1.26%。USDT溢價率：低位震蕩，USDT溢價率轉負。本周USDT溢價率震蕩走低，收盤轉為負溢價，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.03%，最高溢價0.07%，最低溢價-0.12%，收盤溢價-0.03%；本周市場在量能反彈的背景下，價格沒有明顯趨勢性變化，依舊維持區間震蕩，整體看溢價水平處于低位，部分資金或從場內轉移至股票市場等其他投資。比特幣波動率指數：波動率指數維持低位，市場情緒保持恐懼。本周比特幣波動率指數震蕩走低，較上周下跌9.45%，整體處于今年低位，本周比特幣波動率指數開盤值1.27，最高值1.77，最低值0.82，收盤值1.15，收盤值較上周同期下跌9.45%；恐懼&貪婪指數7日前為38點，本周最高為44點，最低為40點，恐懼&貪婪指數最新點位41，較上周同期38點增加3點，整體看投資者維持謹慎情緒。期貨合約：本周不同期限的遠期合約價格維持震蕩，市場多空預期切換頻繁，總體基差維持收斂，尾盤由貼水轉升水狀態。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約平均貼水0.14%，貼水幅度上升0.13個百分點；次周合約平均升水0.02%，升水幅度下降0.01個百分點；季度合約平均升水0.74%，升水幅度上升0.05個百分點。本周OKEX的當周合約價格最新升水0.07%，季度合約價格最新升水0.98%；BitMEX永續合約最新貼水0.05%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為49.78%：50.22%，空頭相對占優。當前市場情緒較為脆弱，價格對于外部變化將保持高敏感度，建議投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針和平臺宕機等原因導致的爆倉。宏觀視角：本周各類風險資產普遍上漲，A股和美股價格延續強勢，黃金連續第五周上漲。美股方面，本周納指周漲4.01%，報10617.44點；道指周漲0.96%，報26075.30點；標普500指數周漲1.76%，報3185.04點；由于新冠病反復肆虐和全球多國央行采取的寬松貨幣政策，COMEX黃金期貨盤中刷新近10年新高，周漲0.77%連續第五周上漲，報1801.30美元/盎司；國內股市方面，本周創業板指累漲12.83%報2778.46點，創史上最大單周漲幅，上證指數漲逾7%，深成指漲近10%，兩市成交額連續7個交易日突破萬億，市場情緒高漲；恒生指數周漲1.40%，北向資金本周累計凈買入282億元。風險提示價格回調風險國內外監管政策超預期國際地緣環境變化超預期疫情進一步擴散風險比特幣合約價格波動

金色財經行情播報 | BTC窄幅震蕩，多頭或有發力空間:據火幣行情顯示，昨日晚間BTC急速下跌探至9117.12USDT后迅速反彈，隨后開啟一輪上升通道，今日凌晨拐頭向下轉入下降通道，由于運行空間較小，整體行情窄幅震蕩。日線圖震蕩格局明顯，價格處于均線下方。截至18:30，火幣平臺的主流幣的具體表現如下。[2020/7/15]

金色財經行情播報丨BTC窄幅震蕩 主流幣種全部上漲:據火幣行情顯示，BTC于凌晨3時許震蕩上行，最高漲至6731USDT后回落至6500USDT上方，目前振幅較淺。市場整體跟隨BTC上行，主流幣種全部上漲。[2020/4/2]

分析 | 幣價窄幅波動略有下跌 多空雙方仍在持續觀望以待機會:據Bgain投研數據：自北京時間11月17日18點-11月18日18時，BTC價格下跌1%，結合量化交易的BTC本位增強指數均略有下跌，其中Bgain交易指數下跌0.08%，CTA指數下跌0.10%，對沖交易指數下跌0.03%。截至18點，OKEX精英用戶多空占比為48%/49%；火幣精英用戶多空占比41%/57%，Bitfinex多/空保證金占比為80%/20%，BitMEX多空倉位占比為54%/46%，市場情緒持續觀望。幣價窄幅波動略有下跌，空方小幅試探，長短期均線都略有向下，幣價連續多日持續平靜，各幣種成交量平淡，多空雙方仍在持續觀望以待機會。[2019/11/18]

分析 | ETH上漲趨勢線附近窄幅震蕩 或為蓄勢:據Huobi數據顯示，ETH當前報價為293.90美元，24時跌幅為0.21%。針對ETH行情走勢，分析師Potter表示，技術圖形日線走勢，ETH仍處于上升通道下邊線附近小幅震蕩上行，量能逐漸衰減，日線MACD死叉發散向下并未有減緩跡象，那么日線級別的調整仍將持續，預計近期仍處于下邊線附近小幅波動，只有放量站上310美元上方，趨勢多頭才會重新啟動，短期4小時處于一個下降楔形三角區間內運行，量能依舊衰減，說明短期依舊延續震蕩走勢，支撐285美元，短期阻力300美元，只有放量突破三角上邊線壓制，后續上漲空間才會打開。[2019/7/4]

比特幣價格窄幅震蕩 回落至16944美元位置: 根據bitfinex數據顯示，美國時間凌晨4點15分比特幣價格最高達17140美元，最低價格為16944美元。價格總體上顯現楔形之勢，從根本上來說，這是一個中性形態，但根據經驗在一般情況下向上楔形都是看漲的。???[2017/12/15]

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