比特幣:震蕩走強突破箱體，市場情緒轉為貪婪_SDTK價格

2020年第30周區塊鏈二級市場報告2020年7月20日-2020年7月27日本期報告重點內容：本周大盤走勢：震蕩走強突破箱體，市場情緒轉為貪婪交易所成交量：九大交易所日成交量均值增幅為6.11%數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌1.86%交易所錢包余額：BTC余額減少0.07%，USDT余額增加2.20%USDT溢價率：USDT溢價率回升，尾盤維持正溢價比特幣波動率指數：波動率大幅走高，投資者情緒轉貪婪期貨合約：量能放大震蕩上行，短期期貨升水轉貼水宏觀視角：各類風險資產普跌，黃金與比特幣價格上行總結本期報告詳細內容：1.本周大盤走勢：震蕩走強突破箱體，市場情緒轉為貪婪截至報告統計時間，本周全球區塊鏈資產總市值均值為2851.89億美元，較上周同期上漲5.12%；市場24小時成交量日均值640.75億美元，較上周均值上漲24.23%。截至報告統計時間，Tokenmania8周行情指數最新點位10.34%,Tokenmania32周行情指數最新點位8.73%，Tokenmania60周行情指數最新點位9.12%。本周大盤向上突破箱體區間站上新階，大中小市值幣種全面上漲，市場量能同步放大，投資者情緒轉為貪婪。周初大盤延續上周走勢在270-2800億美元附近短時橫盤，而后震蕩上行進入上行通道，周日開始自2900億美元下方起步加速上漲，接連突破2900、3000億美元關口，最高觸及3080億美元，隨后小幅回落整理，收于3070億美元附近，總市值日均值較上周上漲5.12%。外圍市場方面，受中美關系降溫影響，本周市場避險情緒上行，各類風險資產普遍下跌，黃金價格連續第七周上漲，再創新高。從盤面上看，比特幣減半后，市場經歷了逾兩月的橫盤盤整，本周比特幣價格震蕩上行創下近5個月新高，突破1萬美元心理價位并短時站穩，最高突破10300美元，各項指標支撐位上移，投資者情緒向好，吸引更多外部流量關注，整體交易活躍度回暖，短期看多情緒走強；同期USDT流通總量本周增發逾3.3%，交易所USDT余額增加，USDT溢價率短時走高，場外資金入場意愿增強，總體來看價格存在一定托底支撐力量，上行通道有望繼續延伸；考慮上方觸及重度籌碼壓力位，存在獲利盤階段兌現階段性回踩的可能，短期或將維持高位震蕩換手，可逢低建倉買入，在未跌破短期均線前順應趨勢繼續持有；同時建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖1近三月全球區塊鏈資產總市值變化

美股震蕩走低，納指跌2%:行情顯示，美股震蕩走低，納指跌2%，標普500指數跌約1.88%，道指跌幅擴大至440點。[2022/4/30 2:41:06]

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2本周比特幣價格變化

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：九大交易所日成交量均值增幅為6.11%本周九大交易所一周累計總成交量為7861.69億元人民幣，較上周上升452.96億元，增幅為6.11%，九大交易所本周單日成交量均值為1123.10億元，較上周上升64.71億元，增幅為6.11%；從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi（43.57%)，Binance（26.91%)，OKEX（19.88%)，前三名交易所成交量占九大交易所總成交量的90.36%，前三名占比較上周增加0.13%；Huobi本周累計成交量較上周上升483.47億元，增幅為16.43%，Binance本周累計成交量較上周下降119.03億元，降幅為5.33%，OKEX本周累計成交量較上周上升54.29億元，增幅為3.60%。圖3近兩周九大交易所總成交量變化

資料來源：非小號，TokenMania圖4九大交易所歷史每日總交易量變化

資料來源：非小號，TokenMania從更長的時間維度來看，2020年初至2月底，減產預期作用下市場積極向好，量能同步放大；3月疫情全球擴散，全球資本市場出現大幅波動和恐慌性下跌，流動性危機之下加密資產亦受重創，日成交量最高達4000億元；隨著全球多國政策持續發力，強刺激下全球資產逐漸探底企穩，全球風險偏好逐步修復，加密市場抄底資金托底跡象明顯，恐慌性下跌結束后，九大交易所成交量降至2000億元以下；比特幣減半前市場量價有所增長，同時市場波動增強；減半完成后市場反應平淡波動收窄，整體處于區間震蕩，成交量呈下行趨勢。本周為比特幣減半后的第11周，比特幣價格在9200美元附近進入上行通道，震蕩上漲突破1萬美元，九大交易所日均成交量較上周上漲6.1%，單日成交量均值為1123.10億元。考慮到目前各大交易所存在刷量的行為，實際成交數據可能低于統計數據。全球比特幣場外交易量減少4.52%至3813.0萬美元，中國比特幣場外交易量增加0.59%至1011.4萬元，委內瑞拉比特幣場外交易量減少6.27%至10235.6億玻利瓦爾，依據當前委內瑞拉玻利瓦爾和人民幣兌換比例計算，最近一周場外BTC交易量約2966.229萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約3371.135萬元，最近一周較前一周減少12.01%。圖5LocalBitcoins全球交易量

元宇宙概念股震蕩走低:4月15日消息，美盛文化、中衡設計、高新興、奧雅設計、安潔科技、中青寶跌超5%，凱撒文化、藍色光標、佳創視訊、湯姆貓等跟跌。（財聯社）[2022/4/15 14:25:59]

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量

資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌1.86本周十大數字資產換手率周累計214.12%，較上周下跌4.05%，跌幅1.86%；換手率最高為37.98%，最低為25.42%，極值差為12.55個百分點；其中ETC換手率居首位，較上周上漲0.51%。圖8近兩周十大資產日均換手率變化

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9本周十大資產換手率明細

資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周累計換手率排名前三位的分別是ETC的每日平均值。4.交易所錢包余額：BTC余額減少0.07%，USDT余額增加2.20%本周交易所BTC錢包余額241.9701萬BTC，減少0.07%；交易所USDT余額28.78億USDT增加2.20%；當前USDT流通總量為102.15億美元，突破100億美元，較上周同期增加3.38%。圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢

數字貨幣概念股震蕩走低，楚天龍跌停:行情顯示，數字貨幣概念股震蕩走低，楚天龍跌停，證通電子、翠微股份、紫光國微、天喻信息、御銀股份、古鰲科技、四方精創、京北方等跌超5%。[2022/4/11 14:17:23]

資料來源：TokenMania，chain.info公開資料圖11交易所USDT總余額變化

資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據。5.USDT溢價率：USDT溢價率回升，尾盤維持正溢價場外溢價率反映了場外價格的溢價水平，也是捕捉場外資金情緒的工具，一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著場外資金進場動力不高，甚至是資金在出逃；場內溢價率則反映了場內價格的溢價水平，也是捕捉場內資金情緒的工具。圖12KrakenUSDT/USD交易對價格

資料來源：Tradingview，TokenMania本周USDT溢價率震蕩上行短時沖高，創近期新高，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.03%，最高溢價0.21%，收盤溢價0.12%，反映資金入場的意愿增強，但整體看當前溢價水平仍處于相對低位。USDT折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：波動率大幅走高，投資者情緒轉貪婪一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖13日級別比特幣BVOL24H波動率

資料來源：BitMEX，TokenMania圖14恐懼&貪婪指數

分析 | BTC15分鐘死叉 小周期將延續震蕩走勢:據Okex數據顯示，BTC季度合約現報10102.99美元，今日漲幅1.48%。針對當前走勢，金色盤面特邀分析師提示：OKex季度合約BTC/USDT，15分鐘級別出現MACD向下交叉、RSI超買向下掉頭，根據歷史數據顯示：當出現以上形態，行情小周期會出現小幅整理震蕩，請注意走勢變化。合約15分鐘級別壓力位10200美元，支撐位10000美元。[2020/2/7]

資料來源：Alternative.me，TokenMania本周比特幣波動率指數震蕩走強，較上周上漲91.30%；本周比特幣波動率指數開盤值0.69，最高值1.84，最低值0.59，收盤值1.32，收盤值較上周同期上漲91.30%；恐懼&貪婪指數7日前為41點，本周最高為55點，最低為44點，恐懼&貪婪指數最新點位55點，較上周同期增加14點，伴隨市場回暖，投資者情緒由恐懼轉為貪婪。7.期貨合約：量能放大震蕩上行，短期期貨升水轉貼水從期貨合約的角度來看，本周不同期限的遠期合約價格震蕩上行，市場量能有所放大，不同期限合約基差再次擴大，尾盤由升水轉為貼水狀態。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約價格由升水轉為貼水，平均貼水0.60%；次周合約價格由升水轉為貼水，平均貼水0.38%；季度合約平均升水0.74%，升水幅度下降0.22個百分點；BitMEX永續合約平均貼水0.00%。OKEX的當周合約價格最新貼水0.86%，季度合約最新升水0.64%，BitMEX永續合約最新升水0.00%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為54.83%：45.17%，多頭頭寸占優。比特幣減半后價格窄幅震蕩已逾兩月，本周價格突破前期箱體區間到達1萬美元上方，投資者情緒轉為貪婪，短期看多情緒走強，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。圖15近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖16近兩周比特幣期貨升貼水率

資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：各類風險資產普跌，黃金與比特幣價格上行從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。受地緣因素影響，本周市場避險情緒升溫，各類風險資產普遍下跌，比特幣收益居首，黃金價格連續第七周上漲再創新高。美股方面，本周美股尾盤集體收跌，道指跌0.76%，終結三周連漲走勢；納指跌1.33%，連跌兩周；標普500指數跌0.28%；COMEX黃金期貨周漲近5%報1900.3美元/盎司，連漲七周創歷史收盤新高；國際油價集體走高，布油周漲0.65%報43.42美元/桶。國內股市方面，本周市場前期沖高，繼美國要求中國關閉休斯敦總領館后，中國將關閉美駐成都的使館，避險情緒再度升溫，上證指數跌0.54%，深證成指跌1.37%，創業板指跌1.3%，科創50跌3.75%，均連跌兩周，恒生指數周跌1.53%報24705.33點。圖17本周各類資產動態收益率比較

分析 | BTC小時級別延續震蕩走勢，7450~7650美元區域存在建倉機會:根據OKEx現貨顯示，截至歐盤開始，BTC暫報7191.8美元（-0.58%）。 昨日BTC短時放量觸碰7450美元強阻力位，然而后勁不足迅速跌回至7200美元附近，現已再度回到7000美元上方窄幅箱體區震蕩。OKEx分析師Neo認為，上下插針形態在小級別震蕩行情中經常出現，且針的頂部和底部也有跡可循，向上的針頭一般不會超過近期的強阻力位，向下的針頭往往探至近期強支撐位后企穩，這反映了場內多空雙方在進行試探性交鋒，但由于成交量不足，無法吸引足夠的“友軍”進場，導致在關鍵位置受阻。因此在大行情走出前，這類交鋒依然不會停止，但從日線級別形態看來，空方依然占據有利地位，考慮到多頭的短期爆發力曾將幣價多次推升至7400美元上方，因此7450美元阻力位依然有可能被再次觸碰，7450~7650美元區域適當建立空頭頭寸，在7150~7250附近了結該頭寸或為一個相對不錯的選擇。主流幣中，ETC雖然在過去24h漲幅超過10%，但現已在4.88美元附近承壓，本周末大概率回調整理。ETH本周頻繁受到124美元支撐，后市若能突破135美元阻力位或有機會再度站回150美元大關。EOS日線級別突破MA(30)存在向上測試2.87美元可能性。[2019/12/27]

資料來源：TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為1534.35%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅29.78%，納斯達克綜合指數漲幅61.35%；此外上證綜指漲幅-1.57%，黃金漲幅51.87%。圖18近三年各類資產動態收益率比較

資料來源：TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢。2020年以來市場受全球疫情帶來的流動性危機影響，比特幣出現了大幅回調，減半完成后市場交投情緒逐漸走弱，近期比特幣市場回暖價格再度走高，長期來看數字貨幣處于相對估值低位，隨著泡沫的擠出，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。9.總結大盤走勢：本周大盤向上突破箱體區間站上新階，大中小市值幣種全面上漲，市場量能同步放大，市場情緒轉為貪婪。周初大盤延續上周走勢在270-2800億美元附近短時橫盤，而后震蕩上行進入上行通道，周日開始自2900億美元下方起步加速上漲，接連突破2900、3000億美元關口，最高觸及3080億美元，隨后小幅回落整理，收于3070億美元附近，總市值日均值較上周上漲5.12%。外圍市場方面，受中美關系降溫影響，本周市場避險情緒上行，各類風險資產普遍下跌，黃金價格連續第七周上漲再創新高。從盤面上看，比特幣減半后，市場已經歷了逾兩月的橫盤盤整，本周比特幣價格震蕩上行創下近5個月新高，突破1萬美元心理價位并短時站穩，最高突破10300美元，各項指標支撐位上移，投資者情緒向好，吸引更多外部流量關注，整體交易活躍度回暖；同期USDT流通總量本周增發逾3.3%，交易所USDT余額增加，USDT溢價率短時走高，場外資金入場意愿增強，總體來看價格存在一定托底支撐力量，上行通道有望繼續延伸；考慮上方觸及重度籌碼壓力位，存在獲利盤階段兌現階段性回踩的可能，短期或將維持高位震蕩換手，可逢低建倉買入，在未跌破短期均線前順應趨勢繼續持有；同時建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。交易所成交量：九大交易所日成交量均值增幅為6.11%。本周九大交易所一周累計總成交量為7861.69億元人民幣，較上周上升452.96億元，增幅為6.11%，九大交易所本周單日成交量均值為1123.10億元，較上周上升64.71億元，增幅為6.11%；從交易量結構來看，成交量占比前三名的交易所分別是Huobi計算，最近一周場外BTC交易量約2966.229萬元；前一個統計周按當時匯率計算的場外BTC交易量約3371.135萬元，最近一周較前一周減少12.01%。數字資產換手率：十大數字資產累計換手率下跌1.86%。本周十大數字資產換手率周累計214.12%，較上周下跌4.05%，跌幅1.86%；換手率最高為37.98%，最低為25.42%，極值差為12.55個百分點,其中ETC換手率居首位，較上周上漲0.51%。本周累計換手率排名前三位的分別是ETC為102.15億美元，突破100億美元，較上周同期增加3.38%。USDT溢價率：USDT溢價率回升，尾盤維持正溢價。本周USDT溢價率震蕩上行短時沖高，創近期新高，kraken交易所usdt/usd交易對本周開盤溢價0.03%，最高溢價0.21%，收盤溢價0.12%，反映資金入場的意愿增強，但整體看當前溢價水平仍處于相對低位。比特幣波動率指數：波動率大幅走高，投資者情緒轉貪婪。本周比特幣波動率指數震蕩走強，較上周上漲91.30%；本周比特幣波動率指數開盤值0.69，最高值1.84，最低值0.59，收盤值1.32，收盤值較上周同期上漲91.30%；恐懼&貪婪指數7日前為41點，本周最高為55點，最低為44點，恐懼&貪婪指數最新點位55點，較上周同期增加14點，伴隨市場回暖，投資者情緒由恐懼轉為貪婪。期貨合約：量能放大震蕩上行，短期期貨升水轉貼水。本周不同期限的遠期合約價格震蕩上行，市場量能有所放大，不同期限合約基差再次擴大，尾盤由升水轉為貼水狀態。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約價格由升水轉為貼水，平均貼水0.60%；次周合約價格由升水轉為貼水，平均貼水0.38%；季度合約平均升水0.74%，升水幅度下降0.22個百分點；BitMEX永續合約平均貼水0.00%。OKEX的當周合約價格最新貼水0.86%，季度合約最新升水0.64%，BitMEX永續合約最新升水0.00%。截至報告統計時間，BITMEXBTC/USD保證金市場24小時多空對比為54.83%：45.17%，多頭頭寸占優。比特幣減半后價格窄幅震蕩已逾兩月，本周價格突破前期箱體區間到達1萬美元上方，投資者情緒轉為貪婪，短期看多情緒走強，建議期貨投資者注意風險嚴控倉位，優選平臺，防范插針回調和平臺宕機等原因導致的爆倉。宏觀視角：各類風險資產普跌，黃金與比特幣價格上行。受地緣因素影響，本周市場避險情緒升溫，各類風險資產普遍下跌，比特幣收益居首，黃金價格連續第七周上漲再創新高。美股方面，本周美股尾盤集體收跌，道指跌0.76%，終結三周連漲走勢；納指跌1.33%，連跌兩周；標普500指數跌0.28%；COMEX黃金期貨周漲近5%報1900.3美元/盎司，連漲七周創歷史收盤新高；國際油價集體走高，布油周漲0.65%報43.42美元/桶。國內股市方面，本周市場前期沖高，繼美國要求中國關閉休斯敦總領館后，中國將關閉美駐成都的使館，避險情緒再度升溫，上證指數跌0.54%，深證成指跌1.37%，創業板指跌1.3%，科創50跌3.75%，均連跌兩周，恒生指數周跌1.53%報24705.33點。風險提示價格回調風險國內外監管政策超預期國際地緣環境變化超預期疫情進一步擴散風險比特幣合約價格波動

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